Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 476 934 392
Текущие позиции 155
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания OWFIX - Фонд фиксированного дохода Old Westbury раскрыла общий объем активов в размере 155 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 476 934 392 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы OWFIX - Old Westbury Fixed Income Fund: US TREASURY N/B 4.125000% 08/31/2030 (US:US91282CHW47) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHQ78) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , and PayPal Holdings, Inc. (US:US70450YAE32) . Новые должности OWFIX - Old Westbury Fixed Income Fund включают в себя US TREASURY N/B 4.125000% 08/31/2030 (US:US91282CHW47) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHQ78) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , and PayPal Holdings, Inc. (US:US70450YAE32) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
134,75 9,0881 8,5975
78,22 5,2759 5,2759
48,01 3,2379 3,2379
30,05 2,0270 2,0270
29,85 2,0132 2,0132
27,97 1,8867 1,8867
130,04 8,7708 1,7312
78,78 5,3131 1,2536
11,54 0,7781 0,7781
104,79 7,0673 0,5603
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
79,07 5,3329 -6,1646
135,26 9,1228 -6,1603
5,95 0,4016 -1,7466
3,12 0,2101 -0,2992
2,64 0,1783 -0,1703
4,91 0,3311 -0,1293
2,81 0,1894 -0,0607
3,16 0,2130 -0,0520
0,40 0,0267 -0,0311
0,20 0,0134 -0,0202
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLK52) 135,26 -38,01 9,1228 -6,1603
US91282CHW47 / Казначейство США N/B 4,125000% 31.08.2030 134,75 1 804,30 9,0881 8,5975
US91282CHQ78 / Казначейские векселя/облигации США 130,04 29,38 8,7708 1,7312
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) 104,79 12,79 7,0673 0,5603
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLJ89) 79,07 -51,83 5,3329 -6,1646
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 78,78 35,91 5,3131 1,2536
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMK44) 78,22 5,2759 5,2759
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMU26) 48,01 3,2379 3,2379
US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 37,74 3,12 2,5451 -0,0179
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMS79) 30,05 2,0270 2,0270
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMP31) 29,85 2,0132 2,0132
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UE63) 27,97 1,8867 1,8867
US60934N8728 / Фонд федеральных казначейских обязательств 20,82 48,09 20,82 48,09 1,4043 0,4195
United States Treasury Bill / DBT (US912797PV33) 11,54 0,7781 0,7781
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 8,38 1,76 0,5652 -0,0116
US70450YAE32 / PayPal Holdings, Inc. 6,53 2,14 0,4402 -0,0073
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,36 1,81 0,4292 -0,0086
US316773DK32 / Пятый Третий Банкорп 6,27 0,77 0,4229 -0,0129
US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE и CO 2.069/VAR 01.06.2029 6,12 2,02 0,4131 -0,0074
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,06 1,24 0,4088 -0,0105
US912810TG31 / Казначейские облигации США 5,95 -80,59 0,4016 -1,7466
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,75 0,3875 0,3875
US74460WAD92 / ОБЩЕСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ SR UNSEC 1,85% 05-01-28 5,68 2,05 0,3830 -0,0068
US055451BC11 / БХП Биллитон Финанс США Лтд. 5,66 1,40 0,3819 -0,0092
IMB / Империал Брендс ПЛС 5,64 1,62 0,3801 -0,0084
US89115A2S07 / Банк Торонто-Доминион (The) 5,59 0,11 0,3773 -0,0141
US49177JAK88 / Кенвью Инк 5,59 2,66 0,3768 -0,0043
TGT / Целевая корпорация – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,57 0,3760 0,3760
US89788MAN20 / Финансовая корпорация Труист 5,52 0,07 0,3723 -0,0140
US172967NN71 / С 3.785 17.03.33 5,52 1,87 0,3720 -0,0073
US882508BJ22 / Техас Инструментс Инк 5,41 2,77 0,3649 -0,0039
US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк 5,37 0,47 0,3623 -0,0122
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,36 1,92 0,3613 -0,0068
K1LA34 / KLA Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,32 1,27 0,3590 -0,0092
US842400HY20 / Южная Калифорния Эдисон Ко. 5,30 1,82 0,3577 -0,0071
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 5,27 2,33 0,3553 -0,0052
US25243YBN85 / Диагео Капитал ПЛС 5,19 1,11 0,3504 -0,0095
US59217GFQ73 / ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ METROPOLITAN LIFE I 5,18 1,69 0,3493 -0,0074
US29278NAF06 / Energy Transfer Operationing LP 5,17 0,84 0,3486 -0,0104
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,11 1,59 0,3448 -0,0077
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,10 1,55 0,3438 -0,0078
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,08 2,07 0,3426 -0,0060
Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) 5,07 0,3421 0,3421
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 5,06 0,3413 0,3413
CRH SMW Finance DAC / DBT (US12704PAB40) 5,06 1,50 0,3413 -0,0079
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,04 2,19 0,3401 -0,0056
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,04 0,3399 0,3399
S1YK34 / Stryker Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,04 1,47 0,3399 -0,0080
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,04 0,54 0,3398 -0,0112
Leidos Inc / DBT (US52532XAK19) 5,04 0,3397 0,3397
GDBR34 / General Dynamics Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,02 0,3383 0,3383
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,01 0,38 0,3380 -0,0117
US89642TAA16 / Тринити CLO XXIII Ltd. 5,01 -0,54 0,3379 -0,0149
US40257DAC11 / ООО «Гольфстрим Меридиан 7» 5,01 -0,10 0,3378 -0,0133
US3133EPQT57 / Корпорация финансирования федеральных сельскохозяйственных кредитных банков 5,00 0,10 0,3374 -0,0126
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,99 1,51 0,3364 -0,0077
US785592AV86 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» 4,96 -0,06 0,3342 -0,0131
US744573AW69 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 4,93 1,09 0,3327 -0,0091
US11120VAE39 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 4,93 203,51 0,3327 0,2188
US37045XDL73 / GENERAL MOTORS FINL CO SR НЕЗАЩИЩЕН 31.06 2.7 4,91 -25,33 0,3311 -0,1293
US86562MAF77 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 4,89 0,89 0,3300 -0,0097
US06051GJS93 / Банк Америки Корпорация 4,86 1,02 0,3281 -0,0091
US225401AP33 / Кредит Свисс Групп АГ 4,85 1,59 0,3270 -0,0072
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 4,83 1,75 0,3254 -0,0068
US16412XAJ46 / ООО «Шеньер Корпус Кристи Холдингс» 4,78 1,64 0,3223 -0,0070
US00914AAT97 / КОРПОРАЦИЯ ЭЙР ЛИЗ 4,74 0,42 0,3197 -0,0109
US14040HCX17 / Финансовая корпорация Capital One. 4,73 0,81 0,3193 -0,0096
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBS04) 4,73 2,31 0,3192 -0,0047
US63743HFJ68 / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий. 4,71 1,47 0,3174 -0,0075
US06738ECJ29 / Барклайс ПЛС 4,70 -0,13 0,3172 -0,0126
US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc. 4,69 0,19 0,3162 -0,0115
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,65 0,63 0,3134 -0,0100
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 4,62 2,49 0,3113 -0,0042
US46647PDH64 / JPMorgan Chase & Co. 4,58 1,49 0,3086 -0,0072
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BR82) 4,56 0,31 0,3076 -0,0109
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4,54 1,59 0,3064 -0,0068
US96949LAD73 / Williams Cos Inc/The 4,53 0,76 0,3056 -0,0094
US36264FAK75 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 4,53 1,18 0,3055 -0,0080
US69689QAC96 / Palmer Square CLO Ltd., серия 2022-1A, класс B 4,50 -0,68 0,3032 -0,0139
US08186PAN33 / Benefit Street Partners CLO XVIII Ltd. 4,49 -0,82 0,3030 -0,0142
US67577AAE91 / Октагон 55, ООО 4,49 -0,58 0,3029 -0,0134
US606822BY90 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 4,44 1,14 0,2996 -0,0080
US04685A3D15 / АФИНА ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 4,42 1,14 0,2982 -0,0079
US00287YBX67 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 4,38 2,26 0,2957 -0,0046
US337738AU25 / Фисерв Инк 4,37 1,30 0,2947 -0,0074
US723787AR88 / Компания Pioneer Natural Resources Co. 4,23 0,2854 0,2854
Regatta XXI Funding Ltd / ABS-CBDO (US75889JAN63) 4,22 -1,42 0,2848 -0,0152
US89236TLB97 / Тойота Мотор Кредит Корп. 4,12 1,28 0,2780 -0,0071
OCP Aegis CLO 2023-29 Ltd / ABS-CBDO (US67118BAQ68) 3,98 -0,55 0,2683 -0,0119
US34532JAA25 / Фонд автовладельцев Ford Credit 2020-REV2 3,93 0,79 0,2654 -0,0081
US06054YAC12 / Банк Америки Авто Траст 2023-2 3,90 -0,18 0,2628 -0,0106
M&T Equipment 2024-LEAF1 Notes / ABS-O (US55376YAC93) 3,77 0,51 0,2541 -0,0085
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFE07) 3,74 0,35 0,2519 -0,0088
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,55 0,2393 0,2393
Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-O (US96328GCE52) 3,51 0,2367 0,2367
US38178DAE76 / Голуб Капитал Партнерс CLO 50B-R Ltd 3,50 -0,79 0,2359 -0,0110
US00119YAC75 / АГЛ КЛО 10 ЛТД 3,49 -0,65 0,2355 -0,0106
US98956PAX06 / Циммер Биомет Холдингс Инк. 3,36 0,93 0,2264 -0,0065
US844741BK34 / Юго-западные авиалинии 3,24 -0,34 0,2184 -0,0091
US233868AC20 / Daimler Trucks Retail Trust, серия 2023-1, класс A3 3,16 -16,55 0,2130 -0,0520
K1EY34 / KeyCorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,13 0,2111 0,2111
US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc. 3,12 -57,16 0,2101 -0,2992
Florida Power & Light Co / DBT (US341081GU57) 3,08 0,2075 0,2075
US46647PAV85 / Jpmorgan Chase и Var 29 Bond 3,07 1,42 0,2073 -0,0050
US404121AH82 / HCA Inc. 3,06 0,10 0,2060 -0,0078
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDR14) 3,04 1,10 0,2054 -0,0056
US05377RFV15 / АЕСОП_22-5А 3,03 -0,36 0,2044 -0,0086
Honda Auto Receivables 2025-1 Owner Trust / ABS-O (US43814VAC19) 3,03 0,2044 0,2044
US500945AC45 / Kubota Credit Owner Trust, серия 2023-2A, класс A3 3,03 -0,03 0,2042 -0,0079
R / Райдер Систем, Инк. 3,03 0,2041 0,2041
US14040HCZ64 / Финансовая корпорация Capital One 3,02 0,53 0,2040 -0,0067
UBS AG/Stamford CT / DBT (US90261AAD46) 3,02 0,37 0,2037 -0,0071
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBL81) 2,93 1,32 0,1975 -0,0049
US00774MBD65 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,91 -0,03 0,1964 -0,0076
US14318UAD37 / Доверие владельцев автомобилей Carmax 2022-4 2,81 -21,34 0,1894 -0,0607
US808513BP97 / Charles Schwab Corp/The 2,80 2,15 0,1890 -0,0031
US025816DL03 / Американ Экспресс Ко 2,76 -0,25 0,1863 -0,0076
Golub Capital Partners CLO 74 B Ltd / ABS-CBDO (US38190BAA35) 2,75 -0,97 0,1857 -0,0090
US78433LAA44 / ФОНД НОЦ ГНКЭ 2,71 2,61 0,1830 -0,0022
John Deere Owner Trust 2024-B / ABS-O (US47786WAD20) 2,65 0,65 0,1787 -0,0057
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 2,64 -46,90 0,1783 -0,1703
Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-O (US96328GBT31) 2,51 0,36 0,1696 -0,0059
US06406RBH93 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 2,38 1,88 0,1608 -0,0031
US05964HAU95 / БАНКО САНТАНДЕР SA 5,588000% 08.08.2028 2,37 1,24 0,1600 -0,0041
US14318XAC92 / Доверие владельцев автомобилей CarMax 2023-4 2,29 -0,09 0,1542 -0,0061
BMW Vehicle Owner Trust 2025-A / ABS-O (US096924AE54) 2,28 0,1538 0,1538
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 2,23 1,04 0,1503 -0,0042
US808513BY05 / Charles Schwab Corp/The 2,22 1,32 0,1499 -0,0037
V1MC34 / Компания Vulcan Materials — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,02 1,00 0,1363 -0,0038
CarMax Auto Owner Trust 2024-4 / ABS-O (US14290DAC56) 2,02 0,80 0,1360 -0,0042
US437927AC00 / Дебиторская задолженность Honda Auto 2023-2 Доверительный фонд владельцев 2,01 -0,10 0,1353 -0,0053
Flatiron CLO 19 Ltd / ABS-CBDO (US33883JAY73) 2,00 0,1347 0,1347
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,79 0,1210 0,1210
Amur Equipment Finance Receivables XIV LLC / ABS-O (US03238BAB99) 1,74 -6,50 0,1174 -0,0130
CNH Equipment Trust 2024-B / ABS-O (US18978JAD00) 1,52 0,26 0,1027 -0,0037
US26441CAS44 / Дьюк Энерджи Корп. 1,52 0,66 0,1024 -0,0032
T-Mobile US Trust 2025-1 / ABS-O (US872974AA85) 1,52 0,1024 0,1024
US50188YAG98 / ООО «ЛЦМ XXIV» 1,49 -0,60 0,1006 -0,0045
US63942JAA51 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-c 1,48 -5,14 0,0996 -0,0095
US12598LAD82 / CNH Equipment Trust 2021-C 1,46 0,62 0,0987 -0,0031
US24422EXB00 / Джон Дир Кэпитал Корп. 1,40 1,37 0,0945 -0,0023
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAC02) 1,25 0,24 0,0846 -0,0030
Enterprise Fleet Financing 2024-1 LLC / ABS-O (US29375PAB67) 1,19 -11,30 0,0799 -0,0137
BofA Auto Trust 2024-1 / ABS-O (US09709AAC62) 1,01 -0,10 0,0682 -0,0026
HPEFS Equipment Trust 2024-2 / ABS-O (US40444MAE12) 1,01 0,00 0,0681 -0,0026
Kubota Credit Owner Trust 2024-2 / ABS-O (US50117DAB29) 0,94 -6,86 0,0632 -0,0072
US63942LAA08 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-B 0,91 -4,52 0,0614 -0,0053
Enterprise Fleet Financing 2024-2 LLC / ABS-O (US29375RAB24) 0,83 -17,58 0,0560 -0,0145
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US78397XAC83) 0,81 0,12 0,0546 -0,0020
US88167PAC23 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 0,40 -52,00 0,0267 -0,0311
US83405YAA01 / Программа профессионального кредитования Sofi Trust 0,36 -4,50 0,0244 -0,0021
US46637QAA40 / JP Morgan Tax-Empt Pass-Through Trust Series 2012-AMT1 0,36 0,56 0,0242 -0,0008
US14317HAC51 / ДОВЕРИЕ ВЛАДЕЛЬЦА CARMAX 2022 2 0,25 -32,53 0,0170 -0,0091
US14044CAC64 / Фонд Capital One Prime Auto Deceivables Trust 2021-1 0,20 -58,66 0,0134 -0,0202
US83404RAB42 / Программа профессионального кредита Sofi 2018-B Trust 0,13 -30,43 0,0087 -0,0043