Основная статистика
Стоимость портфеля $ 133 621 090
Текущие позиции 107
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ОмниСтар Финансовая Группа, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 107 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 133 621 090 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы OmniStar Financial Group, Inc.: SPDR Gold Trust (US:GLD) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Новые должности OmniStar Financial Group, Inc. включают в себя American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , .

ОмниСтар Финансовая Группа, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 1,80 1,3464 1,3464
0,02 3,60 2,6973 1,1534
0,03 10,01 7,4944 0,6158
0,00 1,60 1,2005 0,4303
0,00 0,51 0,3800 0,3800
0,00 1,25 0,9376 0,3564
0,00 0,38 0,2814 0,2814
0,05 2,48 1,8554 0,2534
0,00 0,32 0,2397 0,2397
0,16 7,26 5,4370 0,2382
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,83 1,3664 -0,6640
0,01 0,47 0,3505 -0,4022
0,01 0,52 0,3869 -0,3194
0,01 1,26 0,9432 -0,2239
0,01 1,38 1,0365 -0,1633
0,01 1,03 0,7734 -0,1283
0,02 0,46 0,3406 -0,1201
0,00 0,72 0,5424 -0,1194
0,05 2,34 1,7507 -0,1188
0,01 0,69 0,5189 -0,1135
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GLD / СПДР Золотой Траст 0,03 8,47 10,01 14,76 7,4944 0,6158
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,16 10,04 7,26 10,14 5,4370 0,2382
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,25 6,62 10,01 4,9508 0,2105
AAPL / Apple Инк. 0,03 14,49 5,32 5,71 3,9782 0,0144
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 100,67 3,60 84,07 2,6973 1,1534
SO / Южная компания 0,04 4,84 3,49 4,52 2,6153 -0,0203
JBND / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Bond ETF 0,05 16,34 2,89 16,34 2,1632 0,2048
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,07 11,18 2,88 12,10 2,1569 0,1304
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,04 -1,87 2,81 8,97 2,0999 0,0705
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,08 2,94 2,60 14,92 1,9422 0,1619
FDHY / Fidelity Covington Trust — улучшенный высокодоходный ETF Fidelity 0,05 20,15 2,48 22,00 1,8554 0,2534
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 8,33 2,47 9,29 1,8491 0,0677
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 10,93 2,38 0,25 1,7818 -0,0898
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,01 9,73 2,37 2,38 1,7743 -0,0511
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,05 3,50 2,34 -1,35 1,7507 -0,1188
PYLD / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд многосекторных облигаций PIMCO 0,08 20,23 2,24 20,97 1,6799 0,2175
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 -28,07 1,83 -29,13 1,3664 -0,6640
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,03 6,54 1,82 3,99 1,3651 -0,0180
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 5,85 1,81 8,98 1,3543 0,0452
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,03 1,80 1,3464 1,3464
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 -7,28 1,78 6,15 1,3317 0,0101
FQAL / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Quality Factor 0,03 1,24 1,75 9,51 1,3097 0,0500
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 22,00 1,66 20,14 1,2410 0,1530
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 24,13 1,60 64,18 1,2005 0,4303
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 16,31 1,58 2,53 1,1837 -0,0324
KO / Компания Кока-Кола 0,02 12,80 1,56 11,43 1,1680 0,0638
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,02 14,35 1,53 5,37 1,1453 0,0001
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 14,78 1,45 32,08 1,0821 0,2192
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 7,93 1,42 3,80 1,0637 -0,0155
FMDE / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,04 1,65 1,40 11,29 1,0478 0,0562
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,01 1,72 1,38 -9,07 1,0365 -0,1633
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 8,31 1,37 3,95 1,0254 -0,0140
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 -4,51 1,26 -14,86 0,9432 -0,2239
AVGO / Бродком Инк. 0,00 3,55 1,25 69,88 0,9376 0,3564
CLX / Компания Клорокс 0,01 16,67 1,21 -5,25 0,9055 -0,1007
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,01 2,72 1,21 -3,74 0,9050 -0,0853
DELL / Делл Технологии Инк. 0,01 -11,83 1,18 18,44 0,8846 0,0972
COR / Ценкора, Инк. 0,00 6,13 1,16 14,22 0,8666 0,0680
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 1,80 1,14 19,69 0,8561 0,1032
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 31,16 1,10 15,46 0,8219 0,0718
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,01 6,27 1,06 5,57 0,7942 0,0017
FIVA / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity International Value Factor 0,04 -2,08 1,04 7,65 0,7793 0,0163
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,01 -8,33 1,03 -9,62 0,7734 -0,1283
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 9,73 1,03 2,28 0,7716 -0,0222
FIGB / Fidelity Merrimack Street Trust — ETF облигаций инвестиционного уровня Fidelity 0,02 -1,60 0,98 -1,20 0,7367 -0,0489
OMC / Омником Групп Инк. 0,01 5,44 0,98 -8,67 0,7336 -0,1128
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,01 -0,12 0,88 17,94 0,6598 0,0706
DMBS / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Mortgage ETF 0,02 26,97 0,86 26,62 0,6449 0,1082
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,01 7,68 0,86 -6,13 0,6416 -0,0780
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 24,97 0,81 6,00 0,6092 0,0040
FTEC / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Information Technology Index 0,00 2,46 0,81 24,81 0,6027 0,0941
ETR / Корпорация Энтерджи 0,01 0,33 0,80 -2,69 0,5970 -0,0488
CMI / Камминс Инк. 0,00 -17,15 0,72 -13,71 0,5424 -0,1194
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,02 0,52 0,72 -3,09 0,5399 -0,0473
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,02 -1,77 0,71 2,60 0,5310 -0,0141
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,01 6,33 0,71 26,20 0,5305 0,0881
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 13,88 0,69 -13,59 0,5189 -0,1135
EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. 0,00 -23,19 0,65 -7,15 0,4862 -0,0649
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,00 9,91 0,65 10,19 0,4861 0,0213
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -11,12 0,64 38,61 0,4785 0,1146
MRCY / Меркурий Системс, Инк. 0,01 -23,00 0,64 -3,77 0,4781 -0,0451
FIDI / Fidelity Covington Trust — Fidelity International ETF с высокими дивидендами 0,03 -3,84 0,61 4,44 0,4573 -0,0042
IDHQ / Биржевой фонд Invesco Trust II — качественный ETF от Invesco S&P International 0,02 -2,34 0,60 6,91 0,4520 0,0073
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,02 15,04 0,59 11,22 0,4381 0,0227
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 7,66 0,59 1,92 0,4378 -0,0152
AON / Аон ПЛС 0,00 8,09 0,58 -3,52 0,4316 -0,0391
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,01 0,18 0,56 -7,84 0,4225 -0,0603
XLG / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,01 1,01 0,56 13,82 0,4196 0,0311
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,00 6,32 0,56 0,91 0,4155 -0,0182
FESM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0,02 1,85 0,55 9,78 0,4124 0,0171
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,00 -13,95 0,54 25,35 0,4077 0,0652
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 21,00 0,54 22,30 0,4069 0,0566
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 10,60 0,54 -4,44 0,4033 -0,0410
FDLO / Fidelity Covington Trust — ETF с низким коэффициентом волатильности Fidelity 0,01 0,41 0,53 3,29 0,3992 -0,0077
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 20,34 0,52 9,70 0,3897 0,0160
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 -46,74 0,52 -42,41 0,3869 -0,3194
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,51 0,3800 0,3800
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 -49,33 0,47 -50,94 0,3505 -0,4022
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 12,76 0,47 1,30 0,3505 -0,0143
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,01 -8,88 0,46 -17,06 0,3459 -0,0938
KRG / Кайт Риэлти Групп Траст 0,02 -23,06 0,46 -22,09 0,3406 -0,1201
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,53 0,45 -2,81 0,3372 -0,0281
QEMM / Фонды акций индекса SPDR - SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF 0,01 -2,55 0,44 6,34 0,3269 0,0031
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn ETF на акции физического серебра 0,01 -5,14 0,42 0,48 0,3140 -0,0154
UI / Юбикити Инк. 0,00 7,50 0,42 43,00 0,3137 0,0820
HSY / Компания Херши 0,00 5,05 0,40 1,52 0,2996 -0,0117
V / Виза Инк. 0,00 7,25 0,39 8,08 0,2909 0,0075
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,38 0,2814 0,2814
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 -2,25 0,36 -19,91 0,2713 -0,0850
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 3,43 0,36 32,46 0,2663 0,0546
HPQ / HP Inc. 0,01 -14,68 0,35 -24,68 0,2652 -0,1054
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,00 -14,80 0,35 -1,98 0,2598 -0,0197
RY / Королевский банк Канады 0,00 0,31 0,34 17,01 0,2581 0,0258
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,01 6,73 0,33 17,92 0,2468 0,0267
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,32 -8,83 0,2399 -0,0371
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,00 0,32 0,2397 0,2397
RMD / Компания РесМед. 0,00 8,43 0,32 24,22 0,2384 0,0364
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,00 -18,90 0,31 -10,09 0,2341 -0,0400
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,30 0,2211 0,2211
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 20,38 0,29 12,94 0,2162 0,0149
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,00 -15,33 0,27 -11,94 0,2049 -0,0398
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -14,42 0,26 0,76 0,1977 -0,0091
KRYS / Кристалл Биотех, Инк. 0,00 -7,31 0,26 -29,32 0,1932 -0,0947
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 22,74 0,26 22,01 0,1912 0,0261
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 10,33 0,23 -3,39 0,1709 -0,0154
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 0,22 0,1666 0,1666
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,21 0,1564 0,1564
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PKST / Пикстоун Риэлти Траст 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LIND / Линдблад Экспедишнс Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MEI / Метод электроникс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ORGO / Органогенез Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LZM / Лайфзон Металлс Лимитед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TARS / Тарсус Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HIPO / Гиппо Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMBA / Амбарелла, ООО 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMBC / Компания «Эмбекта» 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MNKD / Корпорация МаннКинд 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MS / Морган Стенли 0,00 -100,00 0,00 0,0000