Основная статистика
Стоимость портфеля $ 355 960 474
Текущие позиции 164
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания One Charles Private Wealth Services, LLC раскрыла общий объем активов в размере 164 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 355 960 474 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы One Charles Private Wealth Services, LLC: Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (US:GBTC) , Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (US:INFL) , and ACV Auctions Inc. (US:ACVA) . Новые должности One Charles Private Wealth Services, LLC включают в себя Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Thornburg ETF Trust - International Equity ETF (US:TXUE) , and Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (US:JAPN) .

One Charles Private Wealth Services, LLC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 7,11 1,9975 1,9975
0,23 5,44 1,5279 1,5279
0,29 24,75 6,9535 0,7746
0,20 3,62 1,0170 0,6159
0,07 1,99 0,5583 0,5583
0,18 12,04 3,3827 0,4847
0,02 1,74 0,4895 0,3953
0,07 5,17 1,4532 0,2918
0,03 13,24 3,7199 0,2533
0,01 3,63 1,0209 0,2527
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 27,46 7,7152 -3,3539
0,10 46,64 13,1037 -2,5300
0,50 20,95 5,8850 -0,5323
0,27 13,90 3,9061 -0,4778
0,09 15,47 4,3449 -0,4098
0,03 6,34 1,7803 -0,4020
0,02 2,81 0,7884 -0,3556
0,07 2,19 0,6157 -0,1910
0,01 1,36 0,3812 -0,0879
0,03 1,41 0,3963 -0,0877
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-12 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,10 5,89 46,64 -3,41 13,1037 -2,5300
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,03 0,74 27,46 -19,68 7,7152 -3,3539
GBTC / Биткойн-траст в оттенках серого (BTC) 0,29 -0,37 24,75 29,68 6,9535 0,7746
INFL / Listed Funds Trust — ETF для бенефициаров инфляции Horizon Kinetics 0,50 1,87 20,95 5,68 5,8850 -0,5323
ACVA / ACV Auctions Inc. 1,00 -0,52 16,15 14,52 4,5375 -0,0282
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,09 2,92 15,47 5,30 4,3449 -0,4098
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,27 2,59 13,90 2,67 3,9061 -0,4778
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,03 4,59 13,24 23,66 3,7199 0,2533
LB / ООО «ЛэндБридж Компани» 0,18 43,18 12,04 34,51 3,3827 0,4847
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,03 -1,63 8,62 20,66 2,4205 0,1085
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,24 7,11 1,9975 1,9975
AAPL / Apple Инк. 0,03 1,78 6,34 -5,99 1,7803 -0,4020
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,12 3,91 5,62 35,99 1,5795 0,2409
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,23 5,44 1,5279 1,5279
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,07 -2,40 5,17 44,19 1,4532 0,2918
JSI / Janus Detroit Street Trust - ETF секьюритизированного дохода Януса Хендерсона 0,08 24,30 4,46 24,94 1,2542 0,0975
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 11,07 3,97 31,24 1,1155 0,1363
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 1,58 3,67 48,10 1,0311 0,2287
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,01 25,23 3,63 53,20 1,0209 0,2527
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,20 199,60 3,62 192,41 1,0170 0,6159
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 4,01 3,33 37,84 0,9345 0,1532
ARKB / Биткойн-ETF ARK 21Shares 0,09 198,90 3,28 30,16 0,9226 0,1057
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -1,23 3,07 9,19 0,8613 -0,0474
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,02 -13,98 2,81 -20,60 0,7884 -0,3556
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,05 3,18 2,78 8,47 0,7808 -0,0486
BAC / Банк Америки Корпорация 0,06 0,14 2,72 13,56 0,7648 -0,0113
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -2,05 2,51 12,95 0,7058 -0,0143
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,02 -3,91 2,44 8,14 0,6867 -0,0451
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,07 -3,16 2,19 -12,04 0,6157 -0,1910
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 1,52 2,17 30,04 0,6106 0,0694
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,07 1,99 0,5583 0,5583
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 -0,42 1,98 4,27 0,5554 -0,0586
RTX / Корпорация РТХ 0,01 3,39 1,94 13,99 0,5449 -0,0060
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 -1,74 1,92 8,11 0,5392 -0,0357
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,02 347,50 1,74 500,69 0,4895 0,3953
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,03 2,52 1,66 8,58 0,4659 -0,0287
VFH / Vanguard World Fund — Vanguard Financials ETF 0,01 3,94 1,63 10,79 0,4589 -0,0185
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,02 24,70 1,57 48,77 0,4422 0,0994
SLV / iShares Серебряный траст 0,05 -2,32 1,57 3,42 0,4417 -0,0505
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,01 -0,73 1,51 9,28 0,4237 -0,0232
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 -1,04 1,49 4,43 0,4172 -0,0432
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,03 -1,97 1,41 -5,69 0,3963 -0,0877
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 19,06 1,41 35,78 0,3956 0,0596
VDC / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Consumer Staples 0,01 0,06 1,40 0,14 0,3939 -0,0594
VIS / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Industrials 0,00 -15,53 1,38 -4,43 0,3884 -0,0800
RSPT / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Technology 0,03 0,00 1,37 19,20 0,3856 0,0130
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,01 52,44 1,37 43,01 0,3851 0,0748
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 3,31 1,36 -6,42 0,3812 -0,0879
VOX / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Communication Services 0,01 9,64 1,35 26,36 0,3800 0,0335
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,32 1,28 12,00 0,3593 -0,0107
VCR / Vanguard World Fund — Дискреционный потребительский ETF Vanguard 0,00 7,51 1,17 19,69 0,3280 0,0121
IYF / iShares Trust - iShares US Financials ETF 0,01 -1,01 1,15 6,18 0,3234 -0,0277
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,01 48,77 1,08 67,49 0,3041 0,0948
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 15,44 1,04 28,54 0,2911 0,0302
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 11,48 0,99 -1,20 0,2785 -0,0464
RXI / iShares Trust — глобальный потребительский дискреционный ETF iShares 0,01 -0,04 0,96 5,86 0,2691 -0,0237
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,10 0,96 4,70 0,2691 -0,0271
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,01 0,00 0,94 2,52 0,2631 -0,0326
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 9,88 0,91 71,94 0,2567 0,0845
CFLT / Конфлюэнс, Инк. 0,04 0,00 0,91 6,33 0,2549 -0,0213
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 3,28 0,89 14,18 0,2514 -0,0024
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 44,44 0,89 52,83 0,2505 0,0616
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 6,20 0,89 25,96 0,2497 0,0211
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,01 0,00 0,89 18,47 0,2486 0,0065
TXUE / Thornburg ETF Trust — международный фондовый ETF 0,03 0,85 0,2390 0,2390
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -11,48 0,85 0,47 0,2382 -0,0349
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 9,48 0,81 9,43 0,2283 -0,0119
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -9,44 0,80 49,17 0,2259 0,0513
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,01 -3,90 0,70 14,01 0,1968 -0,0022
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 5,91 0,68 6,93 0,1909 -0,0149
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 2,53 0,66 -4,08 0,1850 -0,0374
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,01 -0,45 0,66 -1,35 0,1850 -0,0310
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 37,88 0,64 25,29 0,1796 0,0142
IYJ / iShares Trust - iShares US Industrials ETF 0,00 -0,69 0,61 8,72 0,1717 -0,0106
FXH / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX First Trust Health Care 0,01 -0,76 0,57 -0,70 0,1594 -0,0255
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -14,93 0,56 0,18 0,1571 -0,0238
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -9,94 0,54 -15,84 0,1524 -0,0560
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 8,43 0,52 -0,19 0,1463 -0,0225
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,01 15,27 0,51 51,48 0,1441 0,0346
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,01 0,00 0,50 8,89 0,1410 -0,0083
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -3,80 0,49 -1,42 0,1364 -0,0229
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 7,79 0,48 11,78 0,1361 -0,0042
IYC / iShares Trust - Дискреционный потребительский ETF iShares США 0,00 -0,66 0,48 12,12 0,1354 -0,0038
V / Виза Инк. 0,00 11,27 0,48 12,53 0,1340 -0,0030
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 110,15 0,46 71,38 0,1298 0,0424
VAW / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Materials 0,00 17,54 0,46 21,54 0,1284 0,0064
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -1,53 0,46 0,00 0,1280 -0,0195
FXU / Первый трастовый биржевой фонд AlphaDEX - Фонд First Trust Utilities AlphaDEX 0,01 -0,73 0,45 2,49 0,1275 -0,0157
IXP / iShares Trust — ETF iShares Global Comm Services 0,00 5,39 0,45 21,80 0,1258 0,0070
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 24,14 0,45 39,50 0,1252 0,0218
BOTZ / Global X Funds – ETF Global X в области робототехники и искусственного интеллекта 0,01 -1,36 0,44 13,08 0,1241 -0,0023
MSB / Месаби Траст 0,02 0,00 0,44 -11,90 0,1229 -0,0379
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,30 0,43 29,04 0,1212 0,0129
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -7,37 0,43 1,90 0,1208 -0,0159
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -3,94 0,42 38,11 0,1193 0,0196
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,42 0,1190 0,1190
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,41 17,68 0,1141 0,0023
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 0,00 0,39 -5,77 0,1103 -0,0245
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,01 0,00 0,38 5,28 0,1067 -0,0099
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 0,37 0,1048 0,1048
JAPN / Листинговые фонды Trust - Horizon Kinetics Japan Владелец Оператор ETF 0,01 0,37 0,1031 0,1031
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,07 0,36 8,18 0,1005 -0,0066
JMBS / Janus Detroit Street Trust - ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Януса Хендерсона 0,01 0,36 0,0999 0,0999
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 -1,62 0,34 9,58 0,0965 -0,0051
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,00 -30,77 0,34 -36,42 0,0948 -0,0770
RSPN / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco S&P 500 ETF Equal Weight Industrials 0,01 0,00 0,33 9,21 0,0935 -0,0050
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -3,68 0,33 -6,23 0,0931 -0,0213
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,00 0,33 5,81 0,0923 -0,0083
IYK / iShares Trust - ETF iShares US Consumer Staples 0,00 -2,82 0,33 -4,39 0,0921 -0,0188
RSPF / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials 0,00 -1,31 0,33 3,49 0,0917 -0,0103
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 -1,98 0,33 -25,63 0,0915 -0,0502
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 7,08 0,32 4,52 0,0913 -0,0093
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,00 10,09 0,32 12,24 0,0904 -0,0022
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,31 0,0880 0,0880
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,31 17,49 0,0870 0,0018
BCDF / Listed Funds Trust — ETF Horizon Kinetics Blockchain Development 0,01 0,49 0,31 12,50 0,0860 -0,0022
DMLP / Dorchester Minerals, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,31 -7,58 0,0860 -0,0210
BXSL / Фонд обеспеченного кредитования Blackstone 0,01 0,00 0,30 -5,03 0,0849 -0,0181
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 14,23 0,30 8,73 0,0841 -0,0051
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,00 16,09 0,30 33,63 0,0840 0,0118
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 0,30 0,0834 0,0834
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -7,84 0,29 -12,80 0,0823 -0,0267
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 2,78 0,29 18,78 0,0818 0,0024
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,00 0,03 0,29 3,64 0,0802 -0,0090
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 5,20 0,28 -7,28 0,0788 -0,0192
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 -37,51 0,28 -35,80 0,0781 -0,0624
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,27 10,93 0,0771 -0,0032
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 0,00 0,27 -0,72 0,0770 -0,0125
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,27 10,66 0,0761 -0,0033
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,00 0,27 0,0759 0,0759
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 -7,58 0,27 -8,28 0,0748 -0,0193
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -3,65 0,27 -15,06 0,0746 -0,0265
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,00 0,26 0,0742 0,0742
RSPH / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 ETF Health Care ETF 0,01 0,00 0,26 -1,87 0,0736 -0,0129
VPU / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Utilities 0,00 -9,37 0,26 -6,23 0,0719 -0,0166
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,00 0,26 4,08 0,0719 -0,0077
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 15,19 0,25 -1,17 0,0714 -0,0120
OBDC / Капитальная корпорация «Голубая сова» 0,02 24,72 0,25 21,95 0,0704 0,0039
FXL / Биржевой фонд AlphaDEX First Trust - Фонд First Trust Technology AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,25 19,51 0,0688 0,0022
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,24 12,21 0,0674 -0,0018
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,24 0,0667 0,0667
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,23 0,0654 0,0654
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -5,81 0,23 -4,92 0,0652 -0,0139
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,23 10,58 0,0648 -0,0028
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -11,52 0,23 -17,45 0,0639 -0,0252
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,22 0,0622 0,0622
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,22 0,0609 0,0609
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,21 0,0602 0,0602
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,21 5,97 0,0600 -0,0051
CIBR / Биржевой фонд First Trust II — First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,00 0,21 0,0590 0,0590
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,21 0,0587 0,0587
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 8,81 0,21 4,00 0,0586 -0,0063
CSX / Корпорация CSX 0,01 0,21 0,0579 0,0579
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -3,80 0,21 -42,74 0,0577 -0,0583
DOV / Дуврская корпорация 0,00 0,20 0,0572 0,0572
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 0,20 0,0568 0,0568
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,01 0,00 0,19 -7,39 0,0529 -0,0129
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,01 3,00 0,17 -6,99 0,0488 -0,0115
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,02 0,17 0,0484 0,0484
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,01 0,00 0,11 -0,92 0,0305 -0,0050
HFRO / Highland Funds I - Фонд возможностей и доходов Highland 0,02 0,00 0,09 0,00 0,0252 -0,0038
SACH / Сачем Кэпитал Корп. 0,01 -25,00 0,02 -21,74 0,0051 -0,0025
INTS / Интенсивная терапия, Inc. 0,03 0,00 0,01 -85,48 0,0027 -0,0175
BAC / Банк Америки Корпорация Put 0,01 0,00 0,01 -37,50 0,0014 -0,0012
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USAC / USA Compression Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IXN / iShares Trust — iShares Global Tech ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000