Основная статистика
Стоимость портфеля $ 563 170 412
Текущие позиции 145
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Опес Вэлс Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 145 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 563 170 412 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Opes Wealth Management LLC: Apple Inc. (US:AAPL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF (US:CMF) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . Новые должности Opes Wealth Management LLC включают в себя Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 28,74 5,1037 4,9695
0,02 2,06 0,3656 0,3048
0,02 8,18 1,4525 0,2270
0,01 1,24 0,2201 0,2201
0,05 15,34 2,7239 0,2011
0,03 5,04 0,8950 0,1871
0,41 11,94 2,1204 0,1592
0,00 1,20 0,2126 0,1564
0,13 8,25 1,4643 0,1496
0,00 0,81 0,1432 0,1432
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,42 86,80 15,4121 -3,1117
0,35 16,08 2,8553 -0,5166
0,10 3,86 0,6849 -0,3065
0,39 21,58 3,8320 -0,2953
0,21 9,21 1,6351 -0,2777
0,20 9,15 1,6244 -0,2718
0,48 11,78 2,0920 -0,1975
0,17 18,96 3,3668 -0,1910
0,12 8,53 1,5142 -0,1630
0,10 9,87 1,7532 -0,1612
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-31 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,42 2,38 86,80 -5,43 15,4121 -3,1117
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,02 2 910,38 28,74 4 228,61 5,1037 4,9695
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,71 4,04 28,54 15,21 5,0677 0,0683
CMF / iShares Trust — ETF iShares California Muni Bond 0,39 6,55 21,58 5,53 3,8320 -0,2953
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,17 8,70 18,96 7,56 3,3668 -0,1910
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Broad Market ETF 0,70 10,59 16,83 15,26 2,9883 0,0413
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,35 -4,06 16,08 -3,75 2,8553 -0,5166
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,05 5,57 15,34 22,72 2,7239 0,2011
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,56 3,83 13,34 14,92 2,3691 0,0259
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,19 2,97 13,22 10,61 2,3467 -0,0648
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,41 5,35 11,94 22,89 2,1204 0,1592
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Large Company ETF 0,48 -0,08 11,78 3,85 2,0920 -0,1975
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,07 7,69 10,80 10,33 1,9170 -0,0580
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,04 3,38 10,59 22,92 1,8811 0,1416
DFEV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF для развивающихся рынков 0,34 1,35 10,05 12,37 1,7846 -0,0206
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,10 3,79 9,87 4,09 1,7532 -0,1612
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,34 4,59 9,52 8,88 1,6898 -0,0743
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Оппортунистический ETF с фиксированным доходом 0,21 -2,95 9,21 -2,84 1,6351 -0,2777
JBND / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Bond ETF 0,17 10,06 9,16 10,21 1,6269 -0,0510
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,20 -2,85 9,15 -2,63 1,6244 -0,2718
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,21 2,35 8,78 18,89 1,5593 0,0686
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,12 5,29 8,53 2,61 1,5142 -0,1630
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Small Company ETF 0,29 9,22 8,38 14,24 1,4876 0,0076
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,13 19,11 8,25 26,61 1,4643 0,1496
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 14,57 8,18 34,74 1,4525 0,2270
PDN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF 0,20 -0,02 7,77 16,23 1,3796 0,0305
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,17 -5,69 7,24 2,37 1,2863 -0,1417
ISCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF с малой капитализацией 0,13 7,50 6,32 18,75 1,1227 0,0481
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,19 5,60 5,97 15,47 1,0601 0,0167
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,13 -0,05 5,73 14,34 1,0167 0,0061
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -3,24 5,58 28,22 0,9915 0,1126
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 -1,42 5,04 43,71 0,8950 0,1871
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,08 -1,43 4,55 10,55 0,8079 -0,0227
IDHQ / Биржевой фонд Invesco Trust II — качественный ETF от Invesco S&P International 0,13 -1,25 4,38 8,78 0,7769 -0,0349
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,10 -29,40 3,86 -21,50 0,6849 -0,3065
NULV / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF с большой капитализацией 0,09 4,33 3,73 8,02 0,6626 -0,0347
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 12,57 3,57 16,19 0,6333 0,0138
WTPI / WisdomTree Trust - Фонд премиального дохода акций WisdomTree 0,11 5,06 3,42 8,09 0,6072 -0,0313
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,12 2,41 3,26 0,80 0,5795 -0,0739
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,02 4,35 3,21 15,81 0,5698 0,0106
IVOL / KraneShares Trust — квадратичный ETF для хеджирования процентной ставки и инфляции 0,16 -5,16 3,15 -0,69 0,5600 -0,0809
BJAN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — январь 0,06 2,57 2,83 10,49 0,5031 -0,0145
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,06 15,76 2,70 14,41 0,4793 0,0030
FJUL / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — июль 0,05 2,29 2,53 11,13 0,4488 -0,0103
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -0,57 2,43 12,92 0,4313 -0,0029
USXF / iShares Trust — iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,04 2,89 2,42 18,91 0,4290 0,0189
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,05 -2,96 2,34 6,06 0,4163 -0,0299
VAIGX / Vanguard Advice Select Международный фонд роста 0,02 -0,64 2,29 2,70 0,4059 -0,0433
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,09 -0,85 2,27 -6,03 0,4038 -0,0846
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,02 1,71 2,13 5,02 0,3788 -0,0313
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 513,40 2,06 584,05 0,3656 0,3048
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -0,10 1,92 17,63 0,3414 0,0114
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,04 -15,81 1,89 -8,33 0,3364 -0,0807
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 61,63 1,86 48,88 0,3301 0,0781
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,04 14,79 1,62 21,97 0,2878 0,0195
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -18,38 1,56 -7,00 0,2762 -0,0613
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -19,58 1,53 -7,28 0,2714 -0,0612
DON / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией 0,03 12,33 1,48 13,68 0,2628 0,0001
DMXF / iShares Trust — iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,02 -7,01 1,47 2,80 0,2611 -0,0276
NUMV / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF со средней капитализацией 0,04 0,40 1,37 5,86 0,2440 -0,0181
AVSE / American Century ETF Trust — ETF для ответственных развивающихся рынков Avantis 0,02 0,78 1,33 14,97 0,2361 0,0027
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 1,24 0,2201 0,2201
TRMB / Компания Тримбл Инк. 0,02 0,00 1,24 15,75 0,2194 0,0039
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 355,79 1,20 330,58 0,2126 0,1564
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 5,20 1,05 16,15 0,1865 0,0040
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 42,43 1,05 57,53 0,1859 0,0517
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 -0,94 1,05 -0,66 0,1857 -0,0269
APH / Амфенол Корпорейшн 0,01 0,00 1,01 50,60 0,1787 0,0438
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF малой капитализации 0,02 11,97 0,95 20,61 0,1684 0,0095
MMIT / New York Life Investments Активный ETF Trust - NYLI MacKay Muni Intermediate ETF 0,04 9,03 0,94 8,46 0,1662 -0,0079
EBAY / eBay Inc. 0,01 0,13 0,93 10,08 0,1648 -0,0054
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,02 -7,62 0,93 3,47 0,1644 -0,0161
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,92 1,99 0,1639 -0,0188
AVSD / American Century ETF Trust — ответственный международный ETF Avantis 0,01 14,84 0,92 29,31 0,1638 0,0199
DAN / Дана Инкорпорейтед 0,05 30,18 0,91 67,71 0,1623 0,0522
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,02 -4,60 0,90 -27,59 0,1599 -0,0911
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,01 79,89 0,89 80,69 0,1579 0,0584
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 3,95 0,87 33,28 0,1551 0,0227
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 0,81 0,1432 0,1432
FLIA / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin International Aggregate Bond ETF 0,04 -1,62 0,77 -0,13 0,1376 -0,0189
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -11,04 0,75 4,63 0,1326 -0,0114
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 -0,20 0,73 2,53 0,1297 -0,0140
MCO / Корпорация Муди 0,00 -0,28 0,71 7,45 0,1256 -0,0073
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,02 0,42 0,70 10,11 0,1239 -0,0040
VSGX / Vanguard World Fund — ETF акций Vanguard ESG International Stock 0,01 -25,93 0,69 -17,75 0,1218 -0,0465
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Income ETF 0,01 -8,20 0,57 -7,64 0,1010 -0,0234
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 -12,98 0,54 -3,72 0,0965 -0,0174
IHI / iShares Trust - ETF iShares US Medical Devices 0,01 0,00 0,51 4,07 0,0908 -0,0084
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,51 0,0905 0,0905
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -0,41 0,50 28,64 0,0895 0,0104
ROKU / Року, Инк. 0,01 0,09 0,49 24,94 0,0863 0,0078
BNDW / Vanguard Scottsdale Funds - ETF Vanguard Total World Bond 0,01 12,92 0,48 13,88 0,0861 0,0001
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 26,44 0,48 49,53 0,0852 0,0204
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -1,60 0,47 10,61 0,0834 -0,0023
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 -0,42 0,47 14,67 0,0833 0,0006
ALB / Корпорация Альбемарль 0,01 0,34 0,47 -12,69 0,0832 -0,0251
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -13,48 0,47 -0,64 0,0830 -0,0120
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,35 0,45 4,15 0,0804 -0,0074
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -0,82 0,45 13,10 0,0797 -0,0005
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -12,03 0,44 37,62 0,0781 0,0136
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -10,41 0,44 -9,54 0,0775 -0,0200
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -9,16 0,42 14,56 0,0742 0,0006
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 40,65 0,41 66,80 0,0724 0,0231
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -1,00 0,40 0,50 0,0717 -0,0093
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -4,17 0,40 20,54 0,0709 0,0040
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,39 4,01 0,0692 -0,0065
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -0,37 0,39 37,86 0,0687 0,0120
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,00 -3,28 0,38 -4,34 0,0667 -0,0124
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 -0,19 0,37 61,50 0,0649 0,0191
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 28,56 0,37 42,58 0,0649 0,0130
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF 0,01 1,49 0,36 1,71 0,0632 -0,0075
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 16,69 0,35 14,29 0,0627 0,0003
DGRS / WisdomTree Trust - Фонд роста качественных дивидендов WisdomTree США SmallCap 0,01 17,62 0,35 17,91 0,0621 0,0022
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,03 0,00 0,35 14,85 0,0619 0,0006
CLX / Компания Клорокс 0,00 0,00 0,32 -18,58 0,0569 -0,0224
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,00 0,31 7,53 0,0559 -0,0031
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -48,79 0,31 -47,56 0,0555 -0,0647
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 -6,42 0,31 3,67 0,0554 -0,0052
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -1,56 0,31 5,08 0,0552 -0,0044
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -20,36 0,31 -18,25 0,0549 -0,0215
OKTA / Окта, ООО 0,00 -3,37 0,30 -8,26 0,0534 -0,0127
IDNA / iShares Trust - ETF iShares Genomics, иммунологии и здравоохранения 0,01 0,00 0,30 0,34 0,0526 -0,0071
V / Виза Инк. 0,00 -12,49 0,29 -11,38 0,0513 -0,0145
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 0,29 0,0511 0,0511
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -6,11 0,29 4,00 0,0509 -0,0048
FFEB / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — февраль 0,01 -37,72 0,28 -33,02 0,0505 -0,0353
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,28 4,44 0,0502 -0,0043
MMM / Компания 3М 0,00 0,27 0,0487 0,0487
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -0,08 0,27 -2,52 0,0481 -0,0081
INTC / Корпорация Интел 0,01 -18,37 0,25 -19,55 0,0447 -0,0184
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,24 0,0428 0,0428
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -36,43 0,24 -44,19 0,0428 -0,0441
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,01 -23,83 0,24 -23,57 0,0427 -0,0208
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,00 0,03 0,24 10,23 0,0422 -0,0012
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -25,14 0,23 -17,67 0,0415 -0,0157
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 0,00 0,23 9,71 0,0403 -0,0013
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 4,32 0,23 6,60 0,0402 -0,0026
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,23 0,0400 0,0400
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 -2,26 0,22 -0,91 0,0388 -0,0057
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,21 0,0380 0,0380
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -4,85 0,21 -5,02 0,0370 -0,0072
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -37,11 0,21 -25,81 0,0369 -0,0196
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -4,03 0,20 -18,07 0,0364 -0,0140
ONTF / ОН24, ООО 0,03 0,00 0,18 4,14 0,0313 -0,0028
SLQT / SelectQuote, Inc. 0,06 0,00 0,14 -28,79 0,0252 -0,0150
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GTO / Активно управляемый биржевой фонд Invesco — ETF облигаций общего дохода Invesco 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTEC / Безналоговые фонды Vanguard California — ETF облигаций Vanguard California, освобожденных от налогов 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000