Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 889 985 700
Текущие позиции 128
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A раскрыла общий объем активов в размере 128 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 889 985 700 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы OALVX - Optimum Large Cap Value Fund Class A: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , RTX Corporation (US:RTX) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . Новые должности OALVX - Optimum Large Cap Value Fund Class A включают в себя Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , .

OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 14,46 0,7647 0,7647
0,02 9,99 0,5283 0,5283
0,41 32,85 1,7380 0,3711
0,29 84,48 4,4691 0,3535
0,05 14,40 0,7617 0,2795
0,08 14,01 0,7411 0,2425
0,11 34,47 1,8237 0,2195
0,13 17,02 0,9004 0,1965
0,11 22,60 1,1954 0,1803
0,03 33,43 1,7683 0,1791
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 22,40 1,1848 -0,5627
0,04 13,09 0,6926 -0,5192
0,31 27,95 1,4787 -0,3258
0,34 36,97 1,9556 -0,2940
0,12 3,06 0,1621 -0,2458
0,14 38,69 2,0469 -0,2177
0,17 11,74 0,6210 -0,2022
0,19 28,36 1,5004 -0,1984
0,10 20,98 1,1101 -0,1825
0,14 18,62 0,9850 -0,1813
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,29 -5,70 84,48 11,44 4,4691 0,3535
RTX / Корпорация РТХ 0,29 -1,58 42,30 8,50 2,2376 0,1211
PGR / Прогрессивная корпорация 0,14 -1,62 38,69 -7,24 2,0469 -0,2177
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,34 -1,57 36,97 -10,78 1,9556 -0,2940
ABT / Эбботт Лаборатории 0,26 -1,56 35,10 0,93 1,8568 -0,0313
AXP / Американ Экспресс Компания 0,11 -1,59 34,47 16,68 1,8237 0,2195
BLK / БлэкРок, Инк. 0,03 3,01 33,43 14,20 1,7683 0,1791
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,41 16,93 32,85 30,49 1,7380 0,3711
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,14 -1,57 32,43 8,25 1,7158 0,0891
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,14 4,71 31,95 -0,39 1,6901 -0,0513
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,27 -1,58 31,59 -4,79 1,6711 -0,1302
TRV / Туристические компании, Inc. 0,12 -1,58 31,13 -0,43 1,6468 -0,0506
CI / Группа Сигна 0,09 -1,62 30,23 -1,15 1,5993 -0,0611
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,04 -11,11 28,42 -3,21 1,5034 -0,0907
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,19 -1,59 28,36 -9,35 1,5004 -0,1984
COP / КонокоФиллипс 0,31 -1,58 27,95 -15,90 1,4787 -0,3258
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,36 -1,57 24,23 -2,16 1,2816 -0,0627
PLD / Пролог, Инк. 0,22 5,09 23,47 -1,18 1,2416 -0,0479
BA / Компания Боинг 0,11 -1,62 22,60 20,86 1,1954 0,1803
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,12 -21,46 22,40 -30,42 1,1848 -0,5627
MS / Морган Стенли 0,15 -6,27 21,04 13,17 1,1130 0,1036
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,10 -1,62 20,98 -11,86 1,1101 -0,1825
BSX / Бостонская научная корпорация 0,19 -1,52 20,22 4,85 1,0694 0,0226
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,25 38,90 20,00 22,49 1,0578 0,1715
BAC / Банк Америки Корпорация 0,41 -1,52 19,50 11,67 1,0313 0,0835
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,04 -1,52 19,03 -10,18 1,0069 -0,1435
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,03 -1,52 18,92 13,15 1,0007 0,0931
DIS / Компания Уолта Диснея 0,15 -1,52 18,78 23,73 0,9933 0,1694
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,14 -1,58 18,62 -13,33 0,9850 -0,1813
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,08 -1,62 18,29 16,11 0,9676 0,1123
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,10 -1,52 18,19 4,74 0,9623 0,0194
NDAQ / Насдак, Инк. 0,20 -1,62 18,18 15,97 0,9616 0,1106
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,06 -1,62 18,01 5,26 0,9526 0,0238
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,26 -1,52 17,80 10,71 0,9419 0,0688
SO / Южная компания 0,19 -1,62 17,23 -1,75 0,9116 -0,0406
AON / Аон ПЛС 0,05 -1,62 17,10 -12,06 0,9045 -0,1510
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,14 -1,56 17,04 -8,18 0,9014 -0,1062
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,13 14,09 17,02 31,28 0,9004 0,1965
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,13 -1,52 16,93 0,98 0,8958 -0,0147
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,29 2,99 16,21 3,82 0,8573 0,0098
ACN / Аксенчер ПЛС 0,05 9,57 16,13 4,94 0,8536 0,0189
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,07 -1,62 16,10 -4,18 0,8518 -0,0606
CB / Чабб Лимитед 0,06 -1,62 16,03 -5,62 0,8479 -0,0741
C / Ситигруп Инк. 0,19 -1,62 15,80 17,96 0,8357 0,1086
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,08 -1,62 15,70 4,34 0,8307 0,0136
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 -1,52 14,66 26,11 0,7754 0,1444
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,13 -1,52 14,58 -2,56 0,7713 -0,0411
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 14,46 0,7647 0,7647
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,07 -1,62 14,42 13,66 0,7627 0,0740
AVGO / Бродком Инк. 0,05 -1,52 14,40 62,13 0,7617 0,2795
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,02 -1,52 14,08 27,58 0,7446 0,1456
GOOGL / Алфавит Инк. 0,08 33,85 14,01 52,54 0,7411 0,2425
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 -1,52 13,41 30,49 0,7096 0,1515
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,04 -1,52 13,20 26,60 0,6982 0,1322
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 -1,52 13,09 -41,34 0,6926 -0,5192
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,18 -1,52 12,95 13,69 0,6849 0,0666
PSA / Общественное хранилище 0,04 -1,55 12,72 -3,48 0,6728 -0,0426
KLAC / ОАК Корпорация 0,01 -1,62 12,71 29,63 0,6723 0,1400
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,10 -1,52 12,62 39,68 0,6674 0,1771
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,05 -1,62 12,48 12,84 0,6604 0,0597
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,03 -1,52 12,33 -5,42 0,6524 -0,0556
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,06 -1,52 12,27 3,32 0,6493 0,0043
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,06 9,04 12,19 25,35 0,6447 0,1169
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,08 -1,52 12,17 -7,94 0,6438 -0,0739
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,02 -1,52 12,16 13,07 0,6434 0,0594
COR / Ценкора, Инк. 0,04 -1,52 12,11 6,18 0,6407 0,0214
PFE / Пфайзер Инк. 0,50 -1,62 12,00 -5,89 0,6350 -0,0575
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,17 -15,71 11,74 -22,58 0,6210 -0,2022
CVX / Корпорация Шеврон 0,08 -1,62 11,63 -15,80 0,6152 -0,1346
TJX / Компания TJX, Inc. 0,09 22,25 11,61 23,95 0,6140 0,1056
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -1,52 11,59 2,20 0,6129 -0,0026
FOXA / Корпорация Фокс 0,21 -1,52 11,57 -2,49 0,6122 -0,0322
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,05 -1,52 11,55 0,03 0,6111 -0,0159
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,03 -35,15 11,43 -3,54 0,6047 -0,0386
CSX / Корпорация CSX 0,35 -1,52 11,36 9,19 0,6011 0,0361
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,16 -1,52 11,17 -3,57 0,5908 -0,0380
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,22 -1,52 11,01 11,08 0,5822 0,0443
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,02 -1,62 10,78 -3,93 0,5701 -0,0389
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,03 -1,62 10,73 -12,03 0,5674 -0,0945
XEL / Xcel Energy Inc. 0,16 24,23 10,70 19,51 0,5661 0,0799
NESN / Нестле С.А. 0,11 -13,85 10,55 -15,25 0,5581 -0,1177
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,03 -1,62 10,52 29,20 0,5564 0,1144
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,03 -1,52 10,36 -19,76 0,5480 -0,1529
PCAR / ПАККАР Инк. 0,11 -1,62 10,25 -3,96 0,5421 -0,0372
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,04 -1,52 10,04 -5,81 0,5309 -0,0476
GEV / GE Вернова Инк. 0,02 9,99 0,5283 0,5283
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,29 -1,52 9,95 -20,37 0,5264 -0,1520
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,13 -1,52 9,91 12,16 0,5242 0,0446
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,04 13,38 9,84 13,05 0,5208 0,0479
ORCL / Корпорация Oracle 0,05 -31,26 9,84 7,49 0,5207 0,0235
PCG / Корпорация PG&E 0,70 -1,62 9,74 -20,18 0,5155 -0,1473
TXT / Текстрон Инк. 0,12 -1,52 9,73 9,44 0,5147 0,0320
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,22 -1,52 9,49 12,75 0,5020 0,0451
EFX / Эквифакс Инк. 0,04 -1,62 9,35 4,76 0,4948 0,0101
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,22 -1,52 9,35 -6,06 0,4947 -0,0458
GM / Компания Дженерал Моторс 0,18 -1,52 8,85 3,05 0,4682 0,0019
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,25 -1,52 8,83 -4,76 0,4671 -0,0362
OC / Оуэнс Корнинг 0,06 -1,52 8,72 -5,18 0,4615 -0,0380
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,05 -1,52 8,68 -25,95 0,4590 -0,1771
AMGN / Амджен Инк. 0,03 -1,52 8,15 -11,74 0,4309 -0,0702
KVUE / Кенвью Инк. 0,38 -12,14 7,85 -23,32 0,4153 -0,1405
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,07 42,32 7,84 49,51 0,4149 0,1301
EXC / Экселон Корпорейшн 0,16 -1,62 6,76 -7,30 0,3575 -0,0383
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 6,72 24,17 6,72 24,16 0,3556 0,0617
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 6,72 24,17 6,72 24,16 0,3556 0,0617
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 6,72 24,17 6,72 24,16 0,3556 0,0617
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 6,72 24,17 6,72 24,16 0,3556 0,0617
PSX / Филлипс 66 0,05 -1,52 6,50 -4,86 0,3441 -0,0271
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,05 -1,62 6,02 -10,83 0,3187 -0,0481
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 0,08 -1,62 5,67 -0,94 0,2997 -0,0109
TGT / Целевая корпорация 0,06 -16,33 5,62 -20,90 0,2973 -0,0885
CRH / CRH plc 0,06 43,70 5,57 49,99 0,2946 0,0930
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,10 -1,52 5,37 -13,68 0,2842 -0,0536
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,08 -1,52 5,15 -8,95 0,2724 -0,0346
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,05 -1,52 5,03 -5,25 0,2662 -0,0222
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,05 -1,52 4,90 16,96 0,2594 0,0318
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,04 -1,62 4,14 -6,59 0,2191 -0,0216
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,01 -1,62 3,99 -3,25 0,2109 -0,0128
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,04 -1,62 3,87 5,02 0,2048 0,0047
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,09 -1,52 3,77 2,90 0,1992 0,0005
AVTR / Авантор, ООО. 0,26 -1,52 3,49 -18,24 0,1846 -0,0471
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,07 -1,52 3,49 26,84 0,1846 0,0352
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 -1,63 3,39 3,61 0,1793 0,0017
CTVA / Кортева, ООО. 0,04 -48,35 3,23 -38,82 0,1708 -0,1157
DGE / Диагео ПЛС 0,12 -57,71 3,06 -59,23 0,1621 -0,2458
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,01 -1,62 2,98 27,74 0,1574 0,0309
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,03 -1,62 2,96 -5,61 0,1567 -0,0137
CDW / CDW Корпорация 0,01 40,52 2,53 56,60 0,1337 0,0461