Основная статистика
Стоимость портфеля $ 109 827 024
Текущие позиции 70
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ОРБА Вэлс Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 70 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 109 827 024 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ORBA Wealth Advisors, L.L.C.: Apple Inc. (US:AAPL) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SSGA Active Trust - SPDR SSGA Ultra Short Term Bond ETF (US:ULST) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Новые должности ORBA Wealth Advisors, L.L.C. включают в себя MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (US:PDEC) , Bank of America Corporation (CH:BAC) , Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership (US:ARLP) , and Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) .

ОРБА Вэлс Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 3,90 3,5481 2,4300
0,05 10,95 9,9677 2,0560
0,02 3,70 3,3729 1,2939
0,12 4,68 4,2570 1,2752
0,01 1,97 1,7941 1,0776
0,02 2,13 1,9377 0,9631
0,03 2,12 1,9307 0,7150
0,01 0,99 0,8973 0,7096
0,10 3,33 3,0281 0,5606
0,04 3,02 2,7495 0,5287
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,33 0,3012 -1,2570
0,00 0,31 0,2780 -0,6548
0,05 4,12 3,7543 -0,5664
0,04 1,91 1,7400 -0,5063
0,00 2,31 2,1055 -0,5029
0,00 0,43 0,3891 -0,4714
0,00 0,31 0,2803 -0,4183
0,06 1,56 1,4204 -0,3212
0,00 0,37 0,3379 -0,3178
0,00 0,26 0,2373 -0,3089
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,05 -24,46 10,95 -30,23 9,9677 2,0560
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -48,47 7,28 -43,09 6,6302 0,1788
ULST / SSGA Active Trust — SPDR SSGA ETF на сверхкраткосрочные облигации 0,12 -42,89 4,81 -42,88 4,3784 0,1333
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,12 -28,90 4,68 -20,94 4,2570 1,2752
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 -47,44 4,28 -38,18 3,8985 0,4063
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,05 -54,11 4,12 -51,88 3,7543 -0,5664
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust привилегированные ценные бумаги и доходный ETF 0,23 -45,71 4,06 -45,08 3,6949 -0,0300
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 59,05 3,90 75,73 3,5481 2,4300
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 -3,89 3,70 -10,14 3,3729 1,2939
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,10 -39,78 3,33 -32,05 3,0281 0,5606
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,05 -45,90 3,05 -42,02 2,7791 0,1246
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,04 -39,81 3,02 -31,45 2,7495 0,5287
FTCS / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust Capital Strength 0,03 -47,80 2,64 -47,08 2,4027 -0,1112
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,06 -42,88 2,64 -37,98 2,4012 0,2567
AVDE / American Century ETF Trust — Avantis International Equity ETF 0,03 -53,83 2,42 -48,44 2,1995 -0,1629
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -66,26 2,31 -55,30 2,1055 -0,5029
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,02 -34,51 2,23 -31,58 2,0349 0,3884
FTNT / Фортинет, Инк. 0,02 0,25 2,13 10,14 1,9377 0,9631
AVIV / American Century ETF Trust — ETF Avantis International с большой капитализацией 0,03 -19,90 2,12 -12,03 1,9307 0,7150
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 25,40 1,97 38,73 1,7941 1,0776
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,04 -59,63 1,91 -57,09 1,7400 -0,5063
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - ETF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,05 -47,67 1,91 -42,83 1,7391 0,0551
NTSX / WisdomTree Trust - Эффективный основной фонд WisdomTree в США 0,03 -53,77 1,69 -48,94 1,5394 -0,1297
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,03 -46,09 1,68 -43,37 1,5326 0,0339
PYLD / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд многосекторных облигаций PIMCO 0,06 -55,16 1,56 -54,82 1,4204 -0,3212
HYBL / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone High Income ETF 0,05 -51,26 1,46 -50,47 1,3329 -0,1568
OMFL / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,02 -50,65 1,35 -46,53 1,2299 -0,0436
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 10,35 1,16 -34,26 1,0538 0,1659
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -28,05 1,00 -21,28 0,9098 0,2695
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 97,73 0,99 164,78 0,8973 0,7096
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -58,81 0,98 -52,51 0,8953 -0,1487
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -31,33 0,96 -27,08 0,8707 0,2094
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,22 0,94 12,98 0,8560 0,4364
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 -5,28 0,93 -2,10 0,8497 0,3691
CGDV / Дивидендная стоимость капитальной группы ETF 0,02 0,00 0,85 10,77 0,7785 0,3894
PMAR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — март 0,02 -4,38 0,83 1,10 0,7553 0,3416
RWO / Фонды акций индекса SPDR - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,02 -42,29 0,74 -41,69 0,6782 0,0348
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 90,40 0,70 73,15 0,6401 0,4351
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 -45,45 0,66 -33,33 0,5979 0,1015
ILOW / AB Active ETFs, Inc. - AB International Low Volatility Equity ETF 0,02 0,00 0,65 12,72 0,5892 0,2996
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -32,80 0,65 -1,98 0,5875 0,2554
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,02 0,00 0,62 18,81 0,5637 0,3007
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -8,21 0,60 8,84 0,5492 0,2698
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 14,36 0,58 43,70 0,5304 0,3260
DE / Дир и компания 0,00 24,38 0,51 34,83 0,4653 0,2741
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 83,12 0,50 75,27 0,4522 0,3092
BSMP / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco BulletShares 2025 ETF муниципальных облигаций 0,02 0,00 0,49 0,20 0,4469 0,2000
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 69,51 0,44 66,03 0,3963 0,2641
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -80,45 0,43 -74,97 0,3891 -0,4714
MLPX / Global X Funds — Global X MLP и ETF для энергетической инфраструктуры 0,01 -26,51 0,41 -28,00 0,3779 0,0879
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,02 -10,76 0,40 -0,25 0,3680 0,1636
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 78,30 0,38 66,23 0,3503 0,2338
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -74,96 0,37 -71,46 0,3379 -0,3178
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,35 0,3169 0,3169
PDEC / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — декабрь 0,01 0,34 0,3097 0,3097
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,33 0,3037 0,3037
ARLP / Alliance Resource Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,33 0,3022 0,3022
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -90,57 0,33 -89,32 0,3012 -1,2570
NFRA / FlexShares Trust - Глобальный индексный фонд широкой инфраструктуры FlexShares STOXX 0,01 -35,90 0,32 -31,20 0,2938 0,0573
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -78,77 0,31 -77,83 0,2803 -0,4183
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -86,04 0,31 -83,50 0,2780 -0,6548
SMIG / Серия решений ETF — Bahl & Gaynor ETF для роста доходов малой и средней капитализации 0,01 -51,87 0,31 -51,36 0,2779 -0,0383
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 0,28 0,2575 0,2575
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 8,77 0,27 3,46 0,2457 0,1142
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -78,19 0,26 -75,99 0,2373 -0,3089
HUM / Компания Human Inc. 0,00 0,00 0,24 -7,58 0,2226 0,0892
QYLD / Global X Funds – Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,01 -51,59 0,23 -51,27 0,2095 -0,0289
V / Виза Инк. 0,00 -70,59 0,22 -70,19 0,2004 -0,1721
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -42,78 0,21 -36,17 0,1913 0,0251
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 0,20 0,1862 0,1862
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2736
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSX / Корпорация CSX 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ECL / Эколаб Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QDF / FlexShares Trust - Фонд индекса качественных дивидендов FlexShares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TDS / Телефонные и информационные системы, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMLP / Первый трастовый биржевой фонд IV - Первый трастовый фонд североамериканской энергетической инфраструктуры 0,00 -100,00 0,00 0,0000
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USRT / iShares Trust — iShares Core US REIT ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FMB / Первый трастовый биржевой фонд III - Первый муниципальный ETF, управляемый трастом 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BUFR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Ladded Buffer ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000