Основная статистика
Стоимость портфеля $ 105 667 368
Текущие позиции 130
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Oregon Pacific Wealth Management, LLC раскрыла общий объем активов в размере 130 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 105 667 368 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Oregon Pacific Wealth Management, LLC: Tidal Trust II - Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (US:RSSB) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , EA Series Trust - Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (US:ROE) , Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (US:RSST) , and Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) . Новые должности Oregon Pacific Wealth Management, LLC включают в себя iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , Trane Technologies plc (US:TT) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) .

Oregon Pacific Wealth Management, LLC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,95 1,8433 0,5935
0,01 6,61 5,6139 0,5419
0,00 0,40 0,3751 0,3751
0,00 0,29 0,2728 0,2728
0,00 0,29 0,2723 0,2723
0,00 0,55 0,4638 0,2073
0,00 0,21 0,1987 0,1987
0,00 0,23 0,1955 0,1955
0,00 0,20 0,1928 0,1928
0,00 0,20 0,1910 0,1910
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 3,60 3,0518 -0,6336
0,17 3,93 3,3389 -0,6267
0,14 3,59 3,0486 -0,6067
0,28 7,23 6,1358 -0,6008
0,00 0,24 0,2003 -0,5100
0,00 1,14 0,9705 -0,4279
0,04 1,61 1,3634 -0,4034
0,10 3,07 2,6055 -0,3286
0,03 2,11 1,7908 -0,3203
0,03 0,53 0,4513 -0,3008
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RSSB / Tidal Trust II — ETF на глобальные акции и облигации с доходностью 0,28 -4,15 7,23 7,22 6,1358 -0,6008
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -1,66 6,61 30,30 5,6139 0,5419
ROE / EA Series Trust — Astoria US ETF Quality Kings ETF 0,18 7,03 5,68 17,77 4,8224 0,0025
RSST / Tidal Trust II — ETF на акции США и управляемые фьючерсы с доходностью 0,17 -6,11 3,93 -0,88 3,3389 -0,6267
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,07 -3,12 3,60 -2,52 3,0518 -0,6336
PYLD / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд многосекторных облигаций PIMCO 0,14 -2,52 3,59 -1,83 3,0486 -0,6067
FYLD / Cambria ETF Trust - доходность ETF для иностранных акционеров Cambria 0,10 -3,72 3,07 4,53 2,6055 -0,3286
GQQQ / EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF 0,10 7,95 2,73 25,18 2,3204 0,1374
ACIO / Серия решений ETF — ETF для инвестиционных возможностей Aptus 0,06 -2,00 2,63 4,90 2,2357 -0,2741
FTLS / First Trust Exchange-Traded Fund III — First Trust Long/Short ETF ETF 0,03 -3,45 2,11 -0,14 1,7908 -0,3203
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -0,42 1,95 55,76 1,8433 0,5935
SIO / Touchstone ETF Trust - Touchstone Strategic Income ETF 0,07 -2,11 1,88 -0,74 1,5943 -0,2969
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,04 -10,16 1,61 -9,16 1,3634 -0,4034
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 12,46 1,56 24,24 1,3269 0,0699
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,03 -4,66 1,34 1,20 1,1415 -0,1861
EYLD / Cambria ETF Trust - доходность ETF для новых акционеров Cambria 0,04 -6,13 1,34 6,80 1,1331 -0,1160
PCMM / Bondbloxx ETF Trust - Bondbloxx Private Credit CLO ETF 0,03 -3,04 1,28 -4,05 1,0863 -0,2457
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -1,44 1,24 -7,82 1,0514 -0,2913
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -5,84 1,23 20,57 1,0399 0,0246
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -1,46 1,20 5,43 1,0226 -0,1191
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -10,43 1,14 -18,30 0,9705 -0,4279
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,94 1,13 14,23 1,0715 0,0811
GDE / WisdomTree Trust - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity 0,02 -5,70 1,10 8,28 0,9324 -0,0808
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -7,84 1,09 15,87 0,9237 -0,0153
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,00 0,99 -7,64 0,9380 -0,1342
DDWM / WisdomTree Trust - Динамичный международный акционерный фонд WisdomTree 0,02 -10,54 0,98 -3,55 0,8294 -0,1830
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -3,36 0,97 -10,98 0,9135 -0,1700
LCTU / BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock по готовности США к углеродному переходу 0,01 -0,35 0,91 10,61 0,7706 -0,0496
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -2,75 0,87 10,80 0,7408 -0,0461
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -4,79 0,85 9,27 0,7213 -0,0560
NTSX / WisdomTree Trust - Эффективный основной фонд WisdomTree в США 0,02 -2,01 0,84 8,14 0,7112 -0,0622
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF 0,02 -2,19 0,81 -2,06 0,6850 -0,1384
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -18,50 0,80 -9,87 0,6831 -0,2091
KO / Компания Кока-Кола 0,01 12,27 0,78 10,92 0,6642 -0,0408
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 -9,26 0,77 5,79 0,6526 -0,0738
RIGS / ALPS ETF Trust - Фонд стратегического дохода RiverFront 0,03 -6,78 0,77 -6,12 0,6515 -0,1657
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,02 0,00 0,76 -1,17 0,6462 -0,1237
USXF / iShares Trust — iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,01 -0,97 0,75 14,46 0,6388 -0,0184
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Корпоративные облигации ETF 0,03 -1,95 0,69 -1,14 0,5868 -0,1126
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -4,97 0,67 29,77 0,5661 0,0521
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,01 -0,56 0,66 12,93 0,5636 -0,0246
V / Виза Инк. 0,00 -3,29 0,66 -2,09 0,5584 -0,1125
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,01 -20,57 0,66 -20,36 0,5581 -0,2671
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,01 -12,45 0,63 -3,21 0,5388 -0,1166
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -15,34 0,60 -13,28 0,5108 -0,1820
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 0,00 0,58 43,75 0,4881 0,0876
GCOW / Pacer Funds Trust — Дивидендный ETF Pacer Global Cash Cows 0,01 -10,58 0,55 -8,07 0,4643 -0,1310
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 99,00 0,55 113,28 0,4638 0,2073
BSCR / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2027 0,03 -29,57 0,53 -29,39 0,4513 -0,3008
BSCQ / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2026 0,03 -29,35 0,53 -29,24 0,4504 -0,2986
BSCP / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,03 -29,29 0,53 -29,37 0,4497 -0,2990
KMX / КарМакс, Инк. 0,01 17,50 0,50 1,21 0,4260 -0,0688
CEFS / Фонды, котирующиеся на бирже — Saba Closed-End Funds ETF 0,02 -3,81 0,50 0,20 0,4205 -0,0731
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -0,48 0,49 -9,72 0,4178 -0,1274
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -4,24 0,49 -14,46 0,4173 -0,1564
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 26,54 0,49 12,93 0,4158 -0,0170
HYZD / WisdomTree Trust - Фонд высокодоходных облигаций WisdomTree, хеджированный процентной ставкой 0,02 -3,43 0,48 -1,23 0,4565 -0,0315
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 -18,17 0,48 -8,88 0,4094 -0,1200
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 23,34 0,48 23,83 0,4060 0,0197
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 -0,51 0,48 10,47 0,4036 -0,0267
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -5,45 0,47 18,83 0,3965 0,0036
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,01 86,04 0,46 107,69 0,3904 0,1692
CARY / Фонд Angel Oak Funds Trust — ETF Angel Oak Income 0,02 0,30 0,44 0,46 0,3717 -0,0637
BOXA / EA Series Trust- Alpha Architect Aggregate Bond ETF 0,00 0,14 0,44 1,16 0,3708 -0,0607
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -1,62 0,43 11,92 0,3668 -0,0197
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 0,00 0,42 -0,47 0,3602 -0,0664
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 19,12 0,41 50,37 0,3476 0,0753
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 -12,50 0,41 -11,16 0,3447 -0,1126
COR / Ценкора, Инк. 0,00 12,48 0,41 21,26 0,3441 0,0101
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией 0,01 8,02 0,40 6,63 0,3418 -0,0358
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 -4,03 0,40 -9,71 0,3398 -0,1033
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,40 0,3751 0,3751
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -1,01 0,40 17,16 0,3748 0,0366
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,01 -3,20 0,39 -3,70 0,3316 -0,0737
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,02 9,28 0,39 9,69 0,3274 -0,0241
XHLF / BondBloxx ETF Trust — BondBloxx Bloomberg, шестимесячная целевая продолжительность ETF Казначейства США 0,01 -6,91 0,38 -6,90 0,3210 -0,0851
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 0,01 -9,63 0,38 -9,64 0,3553 -0,0599
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV — FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,01 -3,22 0,38 -5,78 0,3185 -0,0801
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -1,51 0,37 1,91 0,3170 -0,0496
PFLD / Серия решений ETF — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг AAM с малой длительностью 0,02 -3,46 0,37 -6,30 0,3160 -0,0809
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -9,20 0,35 -11,97 0,3003 -0,1008
RSBT / Tidal Trust II — ETF по облигациям с доходом и управляемым фьючерсам 0,02 -23,61 0,35 -27,06 0,2936 -0,1795
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,37 0,34 3,95 0,3245 -0,0047
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 2,44 0,34 3,95 0,2909 -0,0381
EFR / Eaton Vance Senior Trust с плавающей ставкой 0,03 -2,99 0,34 -3,99 0,2864 -0,0649
RNP / Cohen & Steers REIT и Preferred Income Fund, Inc. 0,01 -3,88 0,33 -0,91 0,2783 -0,0521
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 7,86 0,32 0,62 0,3071 -0,0147
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 25,95 0,32 -24,94 0,3023 -0,1231
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,01 -3,94 0,32 -4,80 0,2698 -0,0638
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -14,96 0,31 -20,51 0,2668 -0,1283
BIZD / VanEck ETF Trust — VanEck BDC Income ETF 0,02 -3,08 0,31 -5,76 0,2645 -0,0662
QLTA / iShares Trust — iShares Aaa — ETF корпоративных облигаций с рейтингом 0,01 -3,46 0,30 -2,63 0,2515 -0,0532
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -3,76 0,29 -7,26 0,2497 -0,0677
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -10,66 0,29 -14,33 0,2487 -0,0940
ADBE / Adobe Inc. 0,00 1,89 0,29 2,82 0,2482 -0,0361
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 -5,61 0,29 11,49 0,2478 -0,0136
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 1,85 0,29 20,83 0,2465 0,0063
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,00 0,29 0,2728 0,2728
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,29 0,2723 0,2723
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 1,28 0,28 13,15 0,2413 -0,0100
DMXF / iShares Trust — iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,00 -0,57 0,27 9,60 0,2334 -0,0166
TRPA / Биржевой траст Hartford Funds — Hartford AAA CLO ETF 0,01 -3,61 0,27 -3,52 0,2333 -0,0514
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 0,01 -1,51 0,27 -2,53 0,2294 -0,0474
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,01 -1,06 0,27 13,03 0,2291 -0,0092
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Гибкий доход Активный ETF 0,00 5,42 0,26 6,50 0,2224 -0,0238
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 -0,32 0,26 11,30 0,2181 -0,0117
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF 0,01 -2,10 0,25 -1,57 0,2136 -0,0419
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -11,79 0,25 -14,63 0,2132 -0,0810
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 -12,50 0,25 -4,94 0,2126 -0,0507
VTC / Vanguard Scottsdale Funds — ETF Vanguard Total Corporate Bond 0,00 -3,08 0,25 -2,36 0,2108 -0,0435
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,00 0,25 -5,70 0,2106 -0,0523
FI / Фисерв, Инк. 0,00 23,21 0,24 -4,00 0,2043 -0,0457
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 0,30 0,24 6,19 0,2041 -0,0222
DSTL / Серия решений ETF - Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 0,00 -67,47 0,24 -66,76 0,2003 -0,5100
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,03 -1,83 0,23 0,87 0,1984 -0,0326
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 -2,89 0,23 1,76 0,1969 -0,0303
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 0,23 0,1955 0,1955
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 22,82 0,23 -7,66 0,1952 -0,0536
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -1,63 0,22 6,83 0,1862 -0,0191
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 7,50 0,22 -4,87 0,1827 -0,0432
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 0,21 0,1822 0,1822
ECL / Эколаб Инк. 0,00 -3,05 0,21 2,90 0,1816 -0,0259
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -10,77 0,21 -8,19 0,1811 -0,0515
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,21 0,1987 0,1987
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,00 0,21 1,46 0,1768 -0,0285
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,00 0,20 0,1928 0,1928
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 0,20 0,1910 0,1910
VYMI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 0,20 0,1907 0,1907
COP / КонокоФиллипс 0,00 5,84 0,20 -9,50 0,1698 -0,0512
PMX / Фонд муниципальных доходов PIMCO III 0,02 0,00 0,12 -3,91 0,1048 -0,0240
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IQDG / WisdomTree Trust - Международный фонд роста дивидендов качества WisdomTree 0,00 -100,00 0,00 0,0000