Основная статистика
Стоимость портфеля $ 173 434 159
Текущие позиции 373
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PCGLX - Глобальные инвестиции с фиксированным доходом PACE класса P раскрыла общий объем активов в размере 373 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 173 434 159 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PCGLX - PACE Global Fixed Income Investments Class P: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Toronto-Dominion Bank (CA:XS2461741212) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , French Republic Government Bond OAT (FR:FR0010070060) , and Fannie Mae Pool (US:US3140XB4P20) . Новые должности PCGLX - PACE Global Fixed Income Investments Class P включают в себя Toronto-Dominion Bank (CA:XS2461741212) , French Republic Government Bond OAT (FR:FR0010070060) , Fannie Mae Pool (US:US3140XB4P20) , UK TSY GILT (GB:GB00BPCJD997) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) .

PCGLX - Глобальные инвестиции с фиксированным доходом PACE класса P – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
10,12 10,12 5,8431 4,5267
7,39 4,2638 4,2638
5,01 2,8942 2,8942
3,02 1,7457 1,7457
2,63 1,5204 1,5204
2,52 1,4551 1,4551
2,45 1,4156 1,4156
1,92 1,1105 1,1105
3,53 2,0354 1,0367
1,71 0,9882 0,9882
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,15 3,15 1,8192 -2,2290
0,72 0,4169 -1,6800
0,78 0,4522 -1,3584
1,39 0,8053 -1,0249
0,26 0,1517 -0,9050
0,58 0,3372 -0,6123
2,38 1,3763 -0,3711
1,19 0,6883 -0,1714
0,07 0,0408 -0,1603
1,15 0,6641 -0,1589
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 10,12 353,57 10,12 353,65 5,8431 4,5267
China Government Bonds / DBT (CND10008MC01) 7,39 4,2638 4,2638
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CME83) 5,15 0,84 2,9708 -0,0395
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) 5,01 2,8942 2,8942
China Government Bonds / DBT (CND100089K10) 3,53 108,21 2,0354 1,0367
XS2461741212 / Банк Торонто-Доминион 3,26 10,50 1,8839 0,1414
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 3,15 -54,08 3,15 -54,08 1,8192 -2,2290
FR0010070060 / Государственные облигации Французской Республики OAT 3,12 -18,84 1,7987 0,6917
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMV09) 3,02 1,7457 1,7457
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMG32) 2,87 2,72 1,6541 0,0084
US3140XB4P20 / Фанни Мэй Пул 2,78 0,43 1,6038 -0,0282
GB00BPCJD997 / Великобритания НЕ ПОЗОЛОЧЕНА 2,72 5,72 1,5678 0,0530
US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США 2,63 1,5204 1,5204
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMS79) 2,52 1,4551 1,4551
CA68333ZAY30 / ПРОВИНЦИЯ ОНТАРИО CDA 3,65% 02.06.2033 2,52 5,54 1,4520 0,0462
DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. 2,45 1,4156 1,4156
CA74814ZFS70 / Провинция Квебек Канада 2,45 5,47 1,4128 0,0437
ES0000012L78 / ПРАВИТЕЛЬСТВО ИСПАНИЯ EUR 144A LIFE/REG S 3,55% 10-31-33 2,44 9,34 1,4067 0,0922
114090 / Гранд Корея Досуг Ко., Лтд. 2,41 4,60 1,3908 0,0318
XS2463967286 / ВЕСТПАК БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 2,38 -19,51 1,3763 -0,3711
AMI / Аурелия Металс Лимитед 2,38 10,74 1,3748 0,1063
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 1,92 1,1105 1,1105
CZ0001006894 / ОБЛИГАЦИИ ЧЕХИИ 04/34 4,9 1,90 123,85 1,0948 0,5948
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 1,71 0,9882 0,9882
US3140QMMS03 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 1,56 0,78 0,9010 -0,0122
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 1,55 0,39 0,8976 -0,0161
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 1,53 0,8848 0,8848
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMT52) 1,42 0,8207 0,8207
JP1201831P14 / ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ 1,4% 20.12.2042 1,41 4,14 0,8137 0,0154
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005607970) 1,39 -55,06 0,8053 -1,0249
GB00BFX0ZL78 / Великобритания Гилт 1,38 9,54 0,7956 0,0533
IDG000011701 / Казначейские облигации Индонезии 1,31 -1,06 0,7561 -0,0246
US3140XJHA48 / УМБС, 30 лет 1,30 0,46 0,7488 -0,0127
US3136BKYQ97 / Фанни Мэй РЕМИКС 1,28 -0,31 0,7362 -0,0186
XS2597905905 / WESTPAC SEC NZ/LONDON /EUR/ REGD REG S EMTN 3,75000000 1,22 9,99 0,7057 0,0502
Hungary Government Bonds / DBT (HU0000406624) 1,22 89,01 0,7054 0,3241
JP1201861PA6 / ЯПОНИЯ (20-ЛЕТНИЙ ВЫПУСК) /JPY/ REGD SER 186 1,50000000 1,19 -18,19 0,6883 -0,1714
US3132DWH303 / Фредди Мак Пул 1,15 -17,56 0,6641 -0,1589
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) 1,14 0,6568 0,6568
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 1,13 8,13 0,6525 0,0668
US3140FXJH68 / ФНМА, Другое 1,05 -0,66 0,6078 -0,0174
HK0000200722 / Государственные облигации Китая 1,00 2,35 0,5792 0,0006
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 0,96 0,52 0,5538 -0,0091
US085209AF11 / Государственные международные облигации Бермудских островов 0,90 1,57 0,5216 -0,0029
US05571AAR68 / БПЦЕ СА 0,88 1,15 0,5061 -0,0048
Q / Кетцаль Коппер Корп. 0,86 3,35 0,4988 0,0056
EU000A3K4DY4 / Евросоюз 0,86 3,61 0,4977 0,0067
US71643VAB18 / Мексиканское масло 0,86 82,13 0,4944 0,2310
XS2076099865 / Нетфликс Инк 0,85 9,54 0,4910 0,0327
US853254CW88 / STANDARD CHARTERED PLC REGD 144A P/P 6.75000000 0,85 0,12 0,4882 -0,0099
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,83 9,74 0,4816 0,0330
XS2434512997 / Сильверстоун Мастер Эмитент ПЛК 0,80 7,42 0,4599 0,0223
ES0000012L52 / Государственные облигации Испании 0,79 9,54 0,4577 0,0307
XS2586123965 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 0,79 8,50 0,4572 0,0268
XS2430951744 / Банк Монреаля 0,78 -74,49 0,4522 -1,3584
XS2364199757 / Международные облигации правительства Румынии 0,77 9,57 0,4431 0,0302
XS2063540038 / Западноафриканский банк развития 0,77 0,53 0,4416 -0,0077
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,75 0,40 0,4337 -0,0079
US3132DWG982 / ФНКЛ УМБС 5.5 SD8324 05-01-53 0,72 -79,68 0,4169 -1,6800
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,69 0,59 0,3968 -0,0066
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 -0,58 0,3962 -0,0111
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 1,51 0,3875 -0,0026
CA44889ZCM64 / Гидро-Квебек 0,66 4,61 0,3804 0,0091
Bank of America Corp. / DBT (US06051GML04) 0,66 1,70 0,3793 -0,0024
XS0471436088 / Хитроу Финдинг Лтд. 0,65 6,86 0,3778 0,0165
USP3579ECH82 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,65 0,00 0,3737 -0,0083
US3140XHXF94 / Фанни Мэй Пул 0,62 -0,32 0,3603 -0,0094
US3140QNS296 / ФНКЛ УМБС 3.0 CB3236 03-01-52 0,60 -0,33 0,3492 -0,0084
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,60 -3,22 0,3470 -0,0196
XS2528858033 / НатВест Групп ПЛС 0,59 9,28 0,3404 0,0224
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 1,20 0,3398 -0,0033
US3132DWES89 / ФР SD8245 0,58 -63,70 0,3372 -0,6123
Credit Acceptance Auto Loan Trust / ABS-O (US22537GAA85) 0,58 0,00 0,3342 -0,0070
US31418EBS81 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,57 0,17 0,3312 -0,0067
US456837AR44 / ИНГ Групп Н.В. 0,57 -1,21 0,3294 -0,0113
XS2464405229 / Группа АИБ ПЛС 0,56 9,16 0,3236 0,0207
XS1675862012 / Международные облигации правительства Бахрейна 0,55 -0,54 0,3182 -0,0089
US29250NBN49 / Энбридж Инк 0,53 -1,67 0,3068 -0,0120
XS0383001053 / Хитроу Финдинг Лтд. 0,49 6,93 0,2856 0,0130
CABK / КайшаБанк, SA 0,49 7,25 0,2822 0,0132
XS2649712689 / КайшаБанк СА 0,48 9,30 0,2786 0,0183
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 1,49 0,2762 -0,0018
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0,46 0,00 0,2661 -0,0060
US23636AAZ49 / Данске Банк А/С 0,45 0,67 0,2624 -0,0037
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,45 1,35 0,2604 -0,0022
US172967ME81 / Ситигруп Инк. 0,45 1,59 0,2584 -0,0016
XS2101558307 / ЮниКредит С.п.А. 0,45 9,29 0,2584 0,0170
RRE 24 Loan Management DAC / ABS-CBDO (XS3004565886) 0,45 0,2583 0,2583
Avoca CLO XXXII DAC / ABS-CBDO (XS3011738492) 0,44 0,2562 0,2562
ARES European CLO XXI DAC / ABS-CBDO (XS2988590506) 0,44 0,2553 0,2553
GM Financial Automobile Leasing Trust / ABS-O (US36269FAD87) 0,44 -0,23 0,2539 -0,0059
US29425AAG85 / CITIGROUP КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2015-GC33 SER 2015-GC33 CL BV/R REGD 4.72112200 0,44 0,69 0,2533 -0,0037
US05565AM341 / БНП Париба С.А. 0,44 -0,68 0,2522 -0,0071
US05971KAP49 / БАНКО САНТАНДЕР С.А. 9,625%/VAR PERP 0,44 -1,14 0,2515 -0,0085
US46115HBZ91 / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,43 1,88 0,2510 -0,0004
US16411QAG64 / Шеньер Энерджи Партнерс ЛП 0,43 0,70 0,2481 -0,0035
CABK / КайшаБанк, SA 0,43 1,43 0,2470 -0,0016
GB00BLH38158 / Великобритания Гилт 0,41 5,88 0,2390 0,0082
US90276XAZ87 / UBS КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2018-C11 SER 2018-C11 CL BV/R REGD 4.71290000 0,41 1,73 0,2380 -0,0010
US29273VAP58 / Передача энергии LP 0,41 0,74 0,2378 -0,0034
DE000A3E5MH6 / Воновия ГП 0,41 11,23 0,2349 0,0191
XS0563638401 / Эвершолт Финансирование ПЛС 0,40 6,90 0,2332 0,0106
Merchants Fleet Funding LLC / ABS-O (US588926AF24) 0,40 -3,40 0,2300 -0,0134
Dominican Republic International Bonds / DBT (US25714PFB94) 0,39 0,2254 0,2254
US836205BA15 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,38 0,80 0,2173 -0,0030
US05583JAN28 / БПЦЕ СА 0,37 -0,27 0,2153 -0,0048
US22535WAJ62 / Креди Агриколь С.А. 0,37 1,09 0,2151 -0,0025
US465685AS47 / ITC Holdings Corp. 0,37 1,09 0,2137 -0,0025
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,37 -1,34 0,2129 -0,0074
US780097BQ34 / Натвест Групп ПЛС 0,37 -0,54 0,2123 -0,0057
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADK07) 0,36 0,28 0,2080 -0,0040
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 1,42 0,2064 -0,0015
US10554TAD72 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 0,36 -3,27 0,2055 -0,0110
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,35 -3,03 0,2035 -0,0111
XS2289133758 / ЮниКредит С.п.А. 0,35 9,15 0,2000 0,0127
XS2473346299 / Национальное строительное общество 0,34 9,80 0,1943 0,0133
MUTHOOTFIN / Мутхут Финанс Лимитед 0,34 -2,61 0,1941 -0,0099
Toyota Lease Owner Trust / ABS-O (US89238GAD34) 0,33 -0,30 0,1922 -0,0045
US12508GAZ90 / CCUBS Коммерческий ипотечный траст 2017-C1 0,33 1,85 0,1916 -0,0004
US853254CG39 / Стандарт Чартерд ПЛС 0,33 0,92 0,1909 -0,0021
Ravensdale Park CLO DAC / ABS-CBDO (XS3006390622) 0,32 0,1858 0,1858
US404280CN71 / HSBC Холдингс ПЛС 0,32 -1,54 0,1842 -0,0071
US00287YCB39 / AbbVie Inc. 0,32 -0,63 0,1826 -0,0056
US071813CS61 / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,32 1,61 0,1825 -0,0012
US617726AK00 / Международные облигации правительства Марокко 0,32 1,29 0,1822 -0,0013
Hungary Government International Bonds / DBT (US445545AU03) 0,30 -0,33 0,1753 -0,0046
US03073EAT29 / AmerisourceBergen Corp. 0,30 2,38 0,1741 0,0002
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 1,01 0,1732 -0,0022
US12636MAL28 / CSAIL 2016-C6 Коммерческий ипотечный фонд 0,30 -0,33 0,1732 -0,0038
SOLV / Корпорация Солвентум 0,30 1,37 0,1709 -0,0015
BNP / БНП Париба С.А. 0,29 1,74 0,1693 -0,0012
US476556DD44 / Джерси Central Power & Light Co 0,28 1,07 0,1644 -0,0015
US89117F8Z56 / Торонто-Доминион Банк / The 0,28 -1,05 0,1641 -0,0054
INWI / Инвидо AB (опубликовано) 0,28 -2,46 0,1609 -0,0077
US05571AAS42 / БПЦЕ СА 0,27 1,12 0,1569 -0,0013
US36253PAJ12 / GS Mortgage Securities Trust, серия 2017-GS6, класс C 0,27 5,47 0,1564 0,0053
US06051GKD06 / Банк Америки Корпорация 0,27 2,27 0,1560 -0,0000
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,27 1,53 0,1537 -0,0010
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,27 -1,85 0,1530 -0,0065
4755 / Ракутен Групп, Инк. 0,27 -2,21 0,1530 -0,0069
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,26 0,76 0,1527 -0,0024
JP1300741N49 / Тридцатилетние государственные облигации Японии 0,26 -85,37 0,1517 -0,9050
US29336TAD28 / ООО «ЭнЛинк Мидстрим» 0,26 0,39 0,1494 -0,0026
XS2113658202 / Национальное строительное общество 0,26 5,76 0,1488 0,0053
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 -2,65 0,1487 -0,0074
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,26 1,59 0,1482 -0,0006
US61747YFG52 / Морган Стенли 0,25 0,80 0,1458 -0,0016
US12803RAC88 / КайшаБанк СА 0,25 2,04 0,1443 -0,0004
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 1,22 0,1442 -0,0010
ACA / Кредит Агриколь СА 0,25 0,81 0,1442 -0,0017
BE0002961424 / КБС Групп Н.В. 0,25 7,42 0,1426 0,0073
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,82 0,1417 -0,0021
CR8C5U / Commerzbank AG - Варрант на акции 0,24 5,63 0,1409 0,0041
US539439AY57 / LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,985000% 07.08.2027 0,24 0,00 0,1407 -0,0029
US19828TAB26 / ООО «Колумбия Пайплайнз Оперейтинг Ко» 0,24 0,42 0,1372 -0,0021
DANSKE / Данске Банк А/С 0,24 1,28 0,1370 -0,0014
A5G / Группа компаний АИБ 0,24 5,86 0,1357 0,0045
Future / DIR (000000000) 0,23 0,1355 0,1355
HCA, Inc. / DBT (US404121AK12) 0,23 1,30 0,1346 -0,0012
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -0,43 0,1326 -0,0035
KBC / КБС Групп Н.В. 0,23 1,80 0,1310 -0,0002
US161175CD44 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,23 2,26 0,1309 0,0002
XS2455401328 / SEGRO CAPITAL SARL 1,25% 23.03.2026 РЕГИСТРАЦИЯ 0,22 9,85 0,1292 0,0089
Tesla Auto Lease Trust / ABS-O (US88166VAD82) 0,22 -0,45 0,1269 -0,0031
XS2319954710 / Стандарт Чартерд ПЛС 0,22 9,00 0,1263 0,0080
XS2288825263 / Западноафриканский банк развития 0,22 8,50 0,1255 0,0075
XS2052968596 / ВПК Евробонд Б.В. 0,22 10,20 0,1250 0,0091
US05946KAM36 / Бильбао Бискайя Силвер Банк С.А. 0,22 -1,38 0,1243 -0,0043
US694308KJ55 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 0,21 0,94 0,1236 -0,0017
Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS / DBT (XS2764457235) 0,21 -1,83 0,1236 -0,0051
FR0013534336 / Электрисите де Франс С.А. 0,21 8,76 0,1219 0,0070
US28504DAD57 / Электрисите де Франс С.А. 0,21 -1,41 0,1217 -0,0042
Banque Ouest Africaine de Developpement / DBT (US06675QAE35) 0,21 0,1217 0,1217
US279158AT64 / Экопетрол С.А. 0,21 0,1204 0,1204
US097023CJ22 / BOEING CO SR НЕЗАЩИЩЕН 34 мая 3.6 0,21 1,97 0,1195 -0,0006
USV4819LAA09 / Индия Green Power Holdings 0,21 0,1188 0,1188
US92840VAG77 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,21 0,99 0,1186 -0,0015
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS / DBT (XS2696793012) 0,21 0,1185 0,1185
BNP / БНП Париба С.А. 0,20 0,99 0,1182 -0,0009
XS2343822503 / ФОЛЬКСВАГЕН ЛИЗ 0,20 9,19 0,1172 0,0077
US853254CM07 / Стандартный Чартерный ПЛК 0,20 -2,42 0,1169 -0,0052
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,20 1,00 0,1167 -0,0016
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 0,20 1,52 0,1156 -0,0008
US33767BAD10 / ООО «ПерваяЭнергия Трансмиссия» 0,20 2,05 0,1149 -0,0006
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,20 0,00 0,1141 -0,0021
Africa Finance Corp. / DBT (XS2913968363) 0,20 0,1140 0,1140
US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6,819% 20-29/28 0,20 1,03 0,1135 -0,0015
US58547DAB55 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 0,20 -1,01 0,1132 -0,0037
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -0,52 0,1111 -0,0032
US281020AS67 / Эдисон Интернэшнл 0,19 2,13 0,1109 -0,0004
US161175BZ64 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,19 -1,58 0,1085 -0,0039
US8426EPAD09 / Южная Ко Газ Капитал Корп 0,19 2,75 0,1080 0,0005
USV4605MAA63 / ИНДИЯ CLEAN ENERGY HOLDINGS 4,5% 18.04.2027 REGS 0,19 0,1079 0,1079
USP01703AC49 / Альпек САБ резюме 0,19 0,1076 0,1076
US172967MY46 / Ситигруп Инк. 0,18 2,23 0,1059 0,0002
US30161MAG87 / Exelon Generation Co Llc Senior Облигации 6,25% 01.10.39 0,18 0,00 0,1050 -0,0019
ES0382042002 / Фонд секьюритизации активов Santander Hipotecario 2 0,18 -5,24 0,1049 -0,0082
EBGEF / Enbridge Inc. - Привилегированные акции 0,18 -1,63 0,1049 -0,0042
US29278GAY44 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 0,18 -1,63 0,1047 -0,0039
US00774MBC82 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,18 0,56 0,1040 -0,0017
USN15516AB83 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 0,18 0,1035 0,1035
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 1,16 0,1013 -0,0012
US20030NDU28 / Комкаст Корп 0,17 0,58 0,1005 -0,0021
USE4181LAA91 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 0,17 0,0989 0,0989
US670855AA38 / ОБХ Траст 0,17 -3,39 0,0988 -0,0060
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,17 0,00 0,0962 -0,0020
US281020AX52 / Эдисон Интернэшнл 0,17 0,61 0,0962 -0,0017
CA11070TAG37 / Провинция Британская Колумбия, Канада 0,17 1,23 0,0958 -0,0005
US03846JAB61 / Международные государственные облигации Египта 0,16 -52,65 0,0931 -0,1079
US573874AJ32 / Марвелл Технолоджи Инк. 0,16 1,91 0,0928 -0,0002
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 0,16 1,91 0,0927 -0,0002
US803014AB57 / Сантос Финанс Лтд. 0,16 0,00 0,0925 -0,0024
US05401AAS06 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,16 0,00 0,0920 -0,0021
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 1,94 0,0913 -0,0006
US797440CD44 / Сан-Диего Газ и Электрик Ко. 0,16 -0,64 0,0904 -0,0027
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 1,32 0,0887 -0,0006
RWE Finance U.S. LLC / DBT (US749983AA01) 0,15 1,33 0,0881 -0,0004
Mars, Inc. / DBT (US571676BA26) 0,15 0,0869 0,0869
Future / DIR (000000000) 0,14 0,0831 0,0831
US694308KH99 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,14 -2,72 0,0831 -0,0041
Mars, Inc. / DBT (US571676BC81) 0,14 0,0825 0,0825
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAU88) 0,14 0,0823 0,0823
US45032QS347 / Холдинговая корпорация ITC 0,14 0,00 0,0816 -0,0016
US12527GAD51 / CF Индастриз Инк. 0,14 -3,57 0,0783 -0,0047
XS0596919299 / Гатвик Финансирование Лтд. 0,13 7,20 0,0778 0,0036
JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL / DBT (US47214BAD01) 0,13 0,75 0,0778 -0,0008
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAU61) 0,13 148,15 0,0776 0,0455
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,13 0,76 0,0765 -0,0011
US031162DU18 / Амджен Инк 0,13 -31,25 0,0763 -0,0375
Berry Global, Inc. / DBT (US08576PAQ46) 0,13 0,0756 0,0756
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -0,80 0,0718 -0,0025
XS2644969698 / Realty Income Corp. 0,12 8,77 0,0717 0,0041
US05526DBF15 / БАТ Капитал Корп. 0,12 -1,60 0,0713 -0,0026
US404119CB31 / HCA Inc. 0,12 -1,61 0,0709 -0,0026
DE000A30VQB2 / РЕГИСТРАЦИЯ ВОНОВИА 5% 23.11.2030 0,12 8,93 0,0709 0,0046
US20826FBG00 / КонокоФиллипс Ко 0,12 -2,42 0,0701 -0,0030
XS2576550086 / ENEL SPA 6,375%/VAR PERP REGS 0,12 -63,77 0,0700 -0,1272
ALO / Альстом С.А. 0,12 6,42 0,0671 0,0028
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -0,86 0,0667 -0,0020
XS2416413339 / КООПЕРАТИВНЫЙ РАБ 0,11 10,10 0,0632 0,0045
US404119CA57 / HCA Inc. 0,11 2,83 0,0631 0,0001
XS2279559889 / ГЕМГАРТО GMG 2021 1А 144А 0,11 -15,50 0,0631 -0,0131
FR0013455540 / БПЦЕ СА 0,11 10,10 0,0629 0,0044
US95000U3F88 / Уэллс Фарго и Ко. 0,11 0,94 0,0620 -0,0007
XS0229567440 / Дженерал Электрик Ко 0,10 8,42 0,0598 0,0032
US8426EPAG30 / Южная компания Gas Capital Corp. 0,10 0,98 0,0595 -0,0009
K1EY34 / KeyCorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -33,33 0,0568 -0,0302
/ Эмера Инк. 0,10 0,00 0,0549 -0,0016
US378272BP27 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,09 1,10 0,0535 -0,0006
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAE13) 0,09 0,00 0,0532 -0,0014
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -4,26 0,0525 -0,0032
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -1,16 0,0493 -0,0018
US404119CL13 / HCA Inc. 0,08 -1,20 0,0475 -0,0015
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,0474 0,0474
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,08 0,00 0,0458 -0,0011
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,07 111,43 0,0432 0,0220
US29379VBR33 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,07 -1,39 0,0412 -0,0013
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0409 0,0409
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -79,47 0,0408 -0,1603
US00287YCA55 / ABBBIE INC 4,05% 21.11.2039 0,07 1,45 0,0405 -0,0005
US03073EAR62 / КОРПОРАЦИЯ АМЕРИСУРЦБЕРГЕН 0,07 2,94 0,0404 0,0001
US19828TAA43 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,07 0,00 0,0392 -0,0003
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,54 0,0382 -0,0005
Future / DIR (000000000) 0,07 0,0382 0,0382
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAS16) 0,07 0,00 0,0379 -0,0009
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,06 0,00 0,0364 -0,0008
US609935AA97 / Мононгахела Пауэр Ко. 0,06 0,00 0,0356 -0,0005
Future / DIR (000000000) 0,06 0,0352 0,0352
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,06 0,0341 0,0341
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0337 0,0337
US67448TBE47 / OBX 2020-EXP1 ТРАСТ 0,06 -1,72 0,0333 -0,0015
US02377CAA27 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2017-2, класс A 0,05 -3,57 0,0316 -0,0019
US674599CF00 / Оксидентал Петролеум Корп 0,05 -20,31 0,0299 -0,0081
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 0,05 2,13 0,0279 -0,0002
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,05 0,0273 0,0273
US03464RAA14 / Ипотечный фонд Angel Oak 2020-1 0,05 -9,80 0,0268 -0,0037
US023771S255 / American Airlines 2016-3 Прохождение класса A через доверие 0,04 -2,22 0,0258 -0,0013
EAI / Entergy Arkansas, LLC – Корпоративная облигация/нота 0,04 0,00 0,0255 -0,0007
US465685AQ80 / ITC Holdings Corp. 0,04 2,50 0,0239 0,0001
US02361DAZ33 / Амерен Иллинойс Ко 0,04 -2,44 0,0236 -0,0006
Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) 0,04 0,0234 0,0234
US92536PAA21 / Реальный траст секьюритизации 2020-1 0,04 -7,14 0,0227 -0,0026
Future / DIR (000000000) 0,04 0,0219 0,0219
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,04 0,00 0,0205 -0,0003
Mars, Inc. / DBT (US571676BB09) 0,03 0,0195 0,0195
T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -20,00 0,0188 -0,0049
US29365TAH77 / Энтерджи Техас Инк. 0,03 0,00 0,0164 -0,0006
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,02 0,0134 0,0134
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,02 0,0130 0,0130
EMP / Entergy Mississippi, LLC - Корпоративная облигация/нота 0,02 0,0124 0,0124
US26442CBL72 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,02 0,0121 0,0121
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,02 -52,38 0,0117 -0,0134
Future / DIR (000000000) 0,02 0,0114 0,0114
Future / DIR (000000000) 0,02 0,0097 0,0097
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -93,59 0,0089 -0,1294
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,02 0,0089 0,0089
Purchased AUD / Sold CAD / DFE (000000000) 0,01 0,0074 0,0074
Future / DIR (000000000) 0,01 0,0071 0,0071
US85573AAA34 / Жилищный фонд Starwood Mortgage 2020-1 0,01 0,00 0,0070 -0,0004
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0063 0,0063
BNP / БНП Париба С.А. 0,01 0,0061 0,0061
Purchased SGD / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0057 0,0057
Purchased CAD / Sold JPY / DFE (000000000) 0,01 0,0052 0,0052
Future / DIR (000000000) 0,01 0,0051 0,0051
US404119BZ18 / HCA Inc. 0,01 0,00 0,0050 -0,0002
T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0048 0,0048
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,01 0,0044 0,0044
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,01 0,0041 0,0041
Purchased ZAR / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0040 0,0040
Purchased AUD / Sold EUR / DFE (000000000) 0,01 0,0040 0,0040
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAV61) 0,01 0,0039 0,0039
HCA, Inc. / DBT (US404121AL94) 0,01 0,00 0,0033 -0,0001
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,01 0,0031 0,0031
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0030 0,0030
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0027 0,0027
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0027 0,0027
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0024 0,0024
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0021 0,0021
Future / DIR (000000000) 0,00 0,0020 0,0020
Purchased CHF / Sold EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0017 0,0017
Purchased JPY / Sold EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0012 0,0012
Purchased AUD / Sold NZD / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
Purchased AUD / Sold GBP / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0008 0,0008
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0004 0,0004
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0003 0,0003
Purchased USD / Sold CZK / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
Purchased USD / Sold JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0001 0,0001
Purchased SEK / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0001 0,0001
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0000 -0,0000
Purchased EUR / Sold JPY / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
Purchased USD / Sold CNY / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
Purchased SEK / Sold CHF / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
Purchased RON / Sold USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0011 -0,0011
Future / DIR (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -0,0014 -0,0014
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
Purchased THB / Sold USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0017 -0,0017
Purchased EUR / Sold AUD / DFE (000000000) -0,00 -0,0017 -0,0017
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0020 -0,0020
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -0,0028 -0,0028
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -0,0028 -0,0028
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,01 -0,0031 -0,0031
Purchased CHF / Sold EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0034 -0,0034
Purchased PLN / Sold USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0040 -0,0040
Purchased CHF / Sold GBP / DFE (000000000) -0,01 -0,0042 -0,0042
Purchased CAD / Sold JPY / DFE (000000000) -0,01 -0,0044 -0,0044
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,01 -0,0048 -0,0048
Purchased USD / Sold MXN / DFE (000000000) -0,01 -0,0055 -0,0055
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -0,0059 -0,0059
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) -0,01 -0,0064 -0,0064
Purchased CHF / Sold USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0065 -0,0065
Purchased JPY / Sold SGD / DFE (000000000) -0,01 -0,0069 -0,0069
Purchased USD / Sold SGD / DFE (000000000) -0,02 -0,0087 -0,0087
Purchased USD / Sold HUF / DFE (000000000) -0,02 -0,0088 -0,0088
Purchased CAD / Sold AUD / DFE (000000000) -0,02 -0,0094 -0,0094
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) -0,02 -0,0104 -0,0104
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,02 -0,0136 -0,0136
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) -0,02 -0,0139 -0,0139
Future / DIR (000000000) -0,03 -0,0148 -0,0148
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,04 -0,0225 -0,0225
Future / DIR (000000000) -0,04 -0,0238 -0,0238
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,04 -0,0240 -0,0240
Future / DIR (000000000) -0,05 -0,0269 -0,0269
Future / DIR (000000000) -0,06 -0,0326 -0,0326
Future / DIR (000000000) -0,08 -0,0440 -0,0440