Основная статистика
Стоимость портфеля $ 706 038 048
Текущие позиции 111
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P раскрыла общий объем активов в размере 111 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 706 038 048 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PCLCX - PACE Large Co Growth Equity Investments Class P: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности PCLCX - PACE Large Co Growth Equity Investments Class P включают в себя Expro Group Holdings N.V. (US:XPRO) , Aon plc (US:AON) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Cincinnati Financial Corporation (US:CINF) , and CenterPoint Energy, Inc. (US:CNP) .

PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 14,01 1,9866 1,3447
0,08 26,30 3,7286 1,1591
0,03 6,10 0,8644 0,8644
0,05 10,91 1,5471 0,7351
0,01 5,13 0,7277 0,7277
0,09 7,53 1,0673 0,6029
0,11 10,21 1,4482 0,5833
0,02 3,90 0,5529 0,5529
0,01 3,70 0,5253 0,5253
0,14 10,06 1,4259 0,5219
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,23 42,74 6,0602 -2,0612
0,02 5,53 0,7844 -1,8961
0,05 25,56 3,6248 -1,4566
33,69 33,69 4,7773 -1,1406
0,11 23,84 3,3810 -1,0851
0,01 1,20 0,1700 -0,9544
0,18 29,49 4,1816 -0,8168
0,00 0,38 0,0545 -0,7944
0,01 1,72 0,2435 -0,5011
0,26 28,49 4,0397 -0,3641
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,12 -10,72 46,38 -14,98 6,5762 -0,0804
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,23 -17,24 42,74 -35,78 6,0602 -2,0612
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 33,69 -30,53 33,69 -30,53 4,7773 -1,1406
GOOG / Алфавит Инк. 0,18 -7,99 29,49 -28,00 4,1816 -0,8168
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,26 -12,97 28,49 -21,05 4,0397 -0,3641
V / Виза Инк. 0,08 23,55 26,30 24,89 3,7286 1,1591
META / Мета Платформы, Inc. 0,05 -22,93 25,56 -38,61 3,6248 -1,4566
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,05 -7,04 24,68 -8,28 3,5001 0,2161
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,02 -17,59 24,61 -4,52 3,4893 0,3443
AAPL / Apple Инк. 0,11 -27,64 23,84 -34,85 3,3810 -1,0851
LLY / Эли Лилли и компания 0,02 -21,78 21,79 -13,30 3,0899 0,0227
NOW / СервисНов, Инк. 0,02 -1,73 14,77 -7,85 2,0945 0,1384
ABT / Эбботт Лаборатории 0,11 -2,41 14,43 -0,26 2,0467 0,2807
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,08 102,37 14,01 166,35 1,9866 1,3447
ORCL / Корпорация Oracle 0,09 -2,00 12,19 -18,91 1,7283 -0,1059
SHOP / Shopify Inc. 0,12 -5,91 11,06 -23,47 1,5677 -0,1952
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,05 73,38 10,91 63,98 1,5471 0,7351
WMT / Уолмарт Инк. 0,11 45,46 10,21 44,11 1,4482 0,5833
KO / Компания Кока-Кола 0,14 18,78 10,06 35,76 1,4259 0,5219
AVGO / Бродком Инк. 0,05 -8,36 9,82 -20,29 1,3926 -0,1108
ZTS / Зоэтис Инк. 0,05 -8,86 7,91 -16,59 1,1219 -0,0357
SBUX / Корпорация Старбакс 0,09 166,05 7,53 97,82 1,0673 0,6029
MMM / Компания 3М 0,05 31,50 7,01 20,02 0,9946 0,2814
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -6,00 6,81 6,95 0,9662 0,1888
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 -8,67 6,39 -34,46 0,9055 -0,2835
DASH / DoorDash, Inc. 0,03 7,61 6,16 9,92 0,8740 0,1897
XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. 0,03 6,10 0,8644 0,8644
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 -5,86 6,02 -3,30 0,8532 0,0940
MSCI / MSCI Inc. 0,01 -8,90 5,91 -16,79 0,8377 -0,0287
ADBE / Adobe Inc. 0,02 -8,80 5,85 -21,83 0,8296 -0,0837
MCD / Корпорация Макдональдс 0,02 -5,84 5,71 4,27 0,8102 0,1414
TSLA / Тесла, Инк. 0,02 -63,89 5,53 -74,82 0,7844 -1,8961
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,05 -8,75 5,53 -15,18 0,7841 -0,0115
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,01 8,99 5,46 30,61 0,7746 0,2642
ACN / Аксенчер ПЛС 0,02 -8,79 5,24 -29,13 0,7436 -0,1593
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 2,18 5,20 -19,64 0,7372 -0,0524
AON / Аон ПЛС 0,01 5,13 0,7277 0,7277
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 -32,26 5,09 -42,08 0,7224 -0,3509
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,02 -8,86 5,07 -14,81 0,7196 -0,0072
T / АТ&Т Инк. 0,18 0,00 5,06 16,74 0,7180 0,1886
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,01 -35,18 4,70 -41,55 0,6668 -0,3148
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,02 3,58 4,60 -9,86 0,6524 0,0296
SPOT / Spotify Technology SA 0,01 -43,06 4,54 -36,26 0,6441 -0,2256
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 7,51 4,54 30,35 0,6432 0,2186
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 68,30 4,46 103,38 0,6321 0,3646
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 6,44 4,41 19,56 0,6258 0,1753
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,03 -35,91 4,37 -42,94 0,6198 -0,3150
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 -13,30 4,32 -9,48 0,6123 0,0302
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 34,92 4,04 45,25 0,5727 0,2333
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 3,90 0,5529 0,5529
INTU / Интуит Инк. 0,01 -6,46 3,90 -2,43 0,5525 0,0652
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,09 130,85 3,82 141,47 0,5417 0,3429
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 3,70 0,5253 0,5253
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,02 -8,86 3,61 -0,61 0,5114 0,0687
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 15,26 3,29 31,77 0,4665 0,1618
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,03 50,49 3,22 65,79 0,4571 0,2198
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,04 6,53 3,21 3,15 0,4554 0,0755
CI / Группа Сигна 0,01 0,00 3,10 15,60 0,4392 0,1122
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,04 6,67 3,09 68,05 0,4377 0,2409
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,05 2,99 0,4243 0,4243
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,03 2,83 0,4019 0,4019
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -37,56 2,62 -52,65 0,3716 -0,3037
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 -6,48 2,50 -5,20 0,3540 0,0326
IT / Гартнер, Инк. 0,01 -8,92 2,28 -29,36 0,3235 -0,0706
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,01 -5,83 2,25 -0,49 0,3188 0,0431
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -27,90 2,24 -42,59 0,3183 -0,1588
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -6,60 2,23 -26,74 0,3155 -0,0551
APH / Амфенол Корпорейшн 0,03 -5,91 2,19 2,29 0,3109 0,0493
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,02 20,31 2,14 27,37 0,3030 0,0922
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 -6,15 2,13 -0,33 0,3016 0,0412
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,02 2,04 0,2888 0,2888
EXC / Экселон Корпорейшн 0,04 2,02 0,2860 0,2860
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,01 -6,07 2,00 -10,60 0,2835 0,0105
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 66,43 1,97 64,52 0,2789 0,1330
COP / КонокоФиллипс 0,02 58,51 1,83 42,98 0,2600 0,1034
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 -6,35 1,81 -9,71 0,2572 0,0120
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 7,15 1,72 10,48 0,2437 0,0539
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 -62,15 1,72 -71,86 0,2435 -0,5011
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,02 -47,03 1,66 -62,19 0,2353 -0,3002
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,01 1,56 0,2219 0,2219
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 -3,41 1,56 -9,73 0,2210 0,0103
CME / CME Group Inc. 0,01 1,56 0,2209 0,2209
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,01 68,05 1,51 73,70 0,2136 0,1077
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,04 1,46 0,2066 0,2066
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,02 -6,16 1,42 13,72 0,2010 0,0489
TWLO / Твилио Инк. 0,01 99,10 1,40 31,34 0,1991 0,0687
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,02 47,78 1,38 53,98 0,1950 0,0860
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -6,13 1,35 -15,39 0,1918 -0,0032
KR / Компания Крогер. 0,02 1,35 0,1916 0,1916
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,01 38,76 1,35 49,56 0,1910 0,0778
DE / Дир и компания 0,00 -0,10 1,34 18,31 0,1906 0,0449
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,01 1,32 0,1876 0,1876
NTRA / Натера, ООО 0,01 22,54 1,30 4,59 0,1841 0,0325
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -38,12 1,29 -45,86 0,1826 -0,1076
RTX / Корпорация РТХ 0,01 1,28 0,1810 0,1810
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,02 1,20 0,1707 0,1707
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,01 -80,98 1,20 -87,00 0,1700 -0,9544
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,02 -31,57 1,19 -39,51 0,1685 -0,0712
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 1,66 1,18 -19,13 0,1680 -0,0199
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 -6,44 1,17 -18,26 0,1664 -0,0088
SNOW / Компания «Снежинка» 0,01 -27,02 1,03 -35,91 0,1462 -0,0500
PPL / Корпорация ППЛ 0,03 1,02 0,1443 0,1443
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 0,91 0,1285 0,1285
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,00 0,68 0,0961 0,0961
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,01 -6,48 0,63 15,51 0,0898 0,0229
APP / Корпорация AppLovin 0,00 -92,42 0,38 -94,48 0,0545 -0,7944
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,00 -6,33 0,37 -41,01 0,0531 -0,0243
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,01 -6,49 0,29 -6,11 0,0415 0,0035
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -6,40 0,23 -15,52 0,0333 -0,0006
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,00 -81,48 0,21 -83,99 0,0304 -0,1328
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,00 -84,70 0,14 -93,09 0,0197 -0,2258
RBLX / Корпорация Роблокс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0480
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1537
RDDT / Реддит, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1324
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2065
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1577
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0149
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1912