Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 731 209 971 |
| Текущие позиции | 132 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PCLVX - Инвестиции в акционерный капитал крупной компании PACE класса P раскрыла общий объем активов в размере 132 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 731 209 971 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PCLVX - PACE Large Co Value Equity Investments Class P: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Elevance Health, Inc. (US:ELV) , American International Group, Inc. (US:AIG) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and PACCAR Inc (US:PCAR) . Новые должности PCLVX - PACE Large Co Value Equity Investments Class P включают в себя Broadcom Inc. (US:AVGO) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,41 | 13,18 | 1,8198 | 1,4561 | |
| 0,05 | 9,88 | 1,3644 | 1,3644 | |
| 0,04 | 9,84 | 1,3583 | 1,3583 | |
| 30,25 | 30,25 | 4,1760 | 1,0631 | |
| 0,12 | 12,52 | 1,7285 | 0,8967 | |
| 0,13 | 10,10 | 1,3946 | 0,8381 | |
| 0,24 | 15,06 | 2,0786 | 0,8020 | |
| 0,05 | 9,90 | 1,3671 | 0,3230 | |
| 0,03 | 15,93 | 2,1995 | 0,3187 | |
| 0,02 | 6,54 | 0,9032 | 0,3073 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 6,30 | 6,30 | 0,8697 | -0,8662 | |
| 0,09 | 14,64 | 2,0213 | -0,4303 | |
| 0,39 | 9,47 | 1,3071 | -0,3896 | |
| 0,22 | 7,60 | 1,0496 | -0,3130 | |
| 0,02 | 11,83 | 1,6331 | -0,3112 | |
| 0,22 | 14,81 | 2,0446 | -0,3043 | |
| 0,07 | 9,85 | 1,3605 | -0,2794 | |
| 0,13 | 13,38 | 1,8468 | -0,2671 | |
| 0,18 | 11,45 | 1,5802 | -0,2594 | |
| 0,17 | 14,04 | 1,9384 | -0,2260 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls | 30,25 | 23,91 | 30,25 | 23,91 | 4,1760 | 1,0631 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,07 | -8,40 | 28,88 | -2,64 | 3,9875 | 0,2044 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,21 | -13,73 | 16,73 | -4,52 | 2,3095 | 0,0753 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,03 | -5,07 | 15,93 | 8,01 | 2,1995 | 0,3187 | |||
| PCAR / ПАККАР Инк. | 0,18 | 17,92 | 15,91 | -4,06 | 2,1965 | 0,0818 | |||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,24 | 35,79 | 15,06 | 50,40 | 2,0786 | 0,8020 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,22 | -4,26 | 14,81 | -19,60 | 2,0446 | -0,3043 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,18 | -3,02 | 14,77 | -4,57 | 2,0395 | 0,0655 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,09 | -2,16 | 14,64 | -23,85 | 2,0213 | -0,4303 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 0,39 | -12,01 | 14,18 | -4,41 | 1,9579 | 0,0659 | |||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,17 | -11,60 | 14,04 | -17,28 | 1,9384 | -0,2260 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,35 | 6,02 | 13,98 | -8,68 | 1,9297 | -0,0220 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,16 | 6,38 | 13,43 | -8,29 | 1,8546 | -0,0131 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,13 | -26,38 | 13,38 | -19,31 | 1,8468 | -0,2671 | |||
| HDLMY / Heidelberg Materials AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | -40,22 | 13,36 | -16,63 | 1,8443 | -0,1990 | |||
| SHELL / Шелл ПЛС | 0,41 | 891,82 | 13,18 | 400,42 | 1,8198 | 1,4561 | |||
| ARMK / Арамарк | 0,39 | 8,50 | 12,89 | -6,77 | 1,7789 | 0,0164 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,05 | -0,62 | 12,71 | -16,60 | 1,7552 | -0,1886 | |||
| PPG / ППГ Индастриз, Инк. | 0,12 | 103,42 | 12,52 | 91,92 | 1,7285 | 0,8967 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,04 | -4,97 | 12,04 | 8,65 | 1,6627 | 0,2492 | |||
| MTB / М&Т Банк Корпорация | 0,07 | -3,38 | 11,99 | -18,50 | 1,6548 | -0,2205 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,02 | -2,61 | 11,83 | -22,42 | 1,6331 | -0,3112 | |||
| GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,24 | -2,77 | 11,51 | -3,84 | 1,5889 | 0,0628 | |||
| HSIC / Генри Шейн, Inc. | 0,18 | -2,31 | 11,45 | -20,66 | 1,5802 | -0,2594 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,08 | 7,99 | 11,07 | 6,83 | 1,5287 | 0,2070 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,12 | 15,10 | 11,00 | 3,79 | 1,5190 | 0,1672 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,03 | 10,69 | 10,85 | -16,05 | 1,4973 | -0,1500 | |||
| AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» | 0,33 | 2,97 | 10,70 | -6,88 | 1,4766 | 0,0120 | |||
| CCI / Краун Касл Инк. | 0,10 | -5,78 | 10,42 | 11,61 | 1,4390 | 0,2481 | |||
| NDAQ / Насдак, Инк. | 0,13 | 150,09 | 10,10 | 131,46 | 1,3946 | 0,8381 | |||
| SRE / всегда | 0,13 | -0,14 | 9,92 | -10,56 | 1,3701 | -0,0449 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,05 | 36,84 | 9,90 | 20,95 | 1,3671 | 0,3230 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,05 | 9,88 | 1,3644 | 1,3644 | |||||
| RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. | 0,07 | -5,79 | 9,85 | -23,37 | 1,3605 | -0,2794 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,20 | 15,68 | 9,85 | 11,88 | 1,3603 | 0,2372 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,04 | 9,84 | 1,3583 | 1,3583 | |||||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,09 | 31,78 | 9,75 | 6,58 | 1,3457 | 0,1796 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,09 | -34,46 | 9,57 | -9,13 | 1,3218 | -0,0272 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,39 | -22,69 | 9,47 | -28,85 | 1,3071 | -0,3896 | |||
| COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. | 0,38 | 5,19 | 9,31 | -6,81 | 1,2857 | 0,0116 | |||
| 005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 0,22 | -3,99 | 8,61 | 3,93 | 1,1892 | 0,1324 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,04 | -4,68 | 8,61 | -0,90 | 1,1891 | 0,0808 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,03 | 22,40 | 8,45 | 8,16 | 1,1672 | 0,1704 | |||
| JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,09 | -9,96 | 7,86 | -3,15 | 1,0852 | 0,0502 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,06 | 11,24 | 7,67 | 4,91 | 1,0583 | 0,1265 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,22 | -33,97 | 7,60 | -28,85 | 1,0496 | -0,3130 | |||
| KVUE / Кенвью Инк. | 0,30 | -16,21 | 7,08 | -7,11 | 0,9770 | 0,0055 | |||
| FFIV / Ф5, Инк. | 0,03 | 3,91 | 7,04 | -7,45 | 0,9722 | 0,0018 | |||
| TSCO / Компания по поставке тракторов | 0,13 | -8,86 | 6,69 | -15,12 | 0,9235 | -0,0815 | |||
| EG / Эверест Групп, ООО | 0,02 | 35,59 | 6,54 | 40,00 | 0,9032 | 0,3073 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка | 6,30 | -53,72 | 6,30 | -53,73 | 0,8697 | -0,8662 | |||
| WDAY / Компания Workday, Inc. | 0,03 | 28,00 | 6,27 | 19,67 | 0,8659 | 0,1976 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,08 | -3,75 | 5,70 | -14,87 | 0,7870 | -0,0670 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,08 | 39,21 | 5,05 | 3,46 | 0,6972 | 0,0749 | |||
| AON / Аон ПЛС | 0,01 | -3,56 | 4,53 | -7,74 | 0,6258 | -0,0006 | |||
| ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,53 | -19,34 | 4,35 | -11,25 | 0,6002 | -0,0245 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,06 | -11,42 | 4,19 | -20,18 | 0,5778 | -0,0908 | |||
| LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» | 0,15 | -3,34 | 4,17 | -12,00 | 0,5764 | -0,0285 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,12 | 6,27 | 4,17 | 7,97 | 0,5760 | 0,0833 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,07 | -2,27 | 3,30 | -10,61 | 0,4562 | -0,0152 | |||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,06 | 4,33 | 3,27 | 2,06 | 0,4520 | 0,0429 | |||
| APA / Корпорация АПА | 0,20 | -2,78 | 3,15 | -31,10 | 0,4349 | -0,1482 | |||
| HOG / Харлей-Дэвидсон, Инк. | 0,13 | -1,86 | 2,97 | -18,69 | 0,4097 | -0,0557 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,04 | 12,51 | 2,85 | -10,39 | 0,3929 | -0,0121 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,03 | -25,04 | 2,79 | -30,05 | 0,3854 | -0,1234 | |||
| KHC / Компания Крафт Хайнц | 0,09 | -13,81 | 2,71 | -15,94 | 0,3736 | -0,0369 | |||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,03 | 0,00 | 2,65 | -13,31 | 0,3662 | -0,0239 | |||
| SHELL / Шелл ПЛС | 0,04 | -17,55 | 2,63 | -19,28 | 0,3638 | -0,0524 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,04 | -37,75 | 2,60 | -26,49 | 0,3584 | -0,0918 | |||
| FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,01 | 3,39 | 2,57 | -17,90 | 0,3546 | -0,0443 | |||
| MGA / Магна Интернэшнл Инк. | 0,07 | 4,88 | 2,54 | -8,13 | 0,3509 | -0,0018 | |||
| CMI / Камминс Инк. | 0,01 | 13,35 | 2,50 | -6,52 | 0,3445 | 0,0041 | |||
| USB / Банк США | 0,06 | 8,50 | 2,42 | -8,37 | 0,3340 | -0,0028 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,03 | -17,34 | 2,14 | -19,98 | 0,2960 | -0,0456 | |||
| NOV / НОВ Инк. | 0,18 | 0,00 | 2,13 | -19,64 | 0,2938 | -0,0439 | |||
| CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,89 | -22,45 | 0,2614 | -0,0499 | |||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,87 | -10,58 | 0,2578 | -0,0085 | |||
| WPP / WPP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 48,72 | 1,79 | 20,80 | 0,2470 | 0,0581 | |||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,05 | 13,36 | 1,74 | -13,07 | 0,2405 | -0,0151 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -1,98 | 1,71 | 2,52 | 0,2357 | 0,0234 | |||
| OVV / Овинтив Инк. | 0,05 | -7,58 | 1,68 | -26,49 | 0,2319 | -0,0595 | |||
| BA / Компания Боинг | 0,01 | -12,50 | 1,67 | -9,21 | 0,2301 | -0,0039 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,01 | -23,34 | 1,65 | -15,72 | 0,2280 | -0,0218 | |||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0,03 | -2,43 | 1,60 | -10,86 | 0,2212 | -0,0079 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | 35,18 | 1,50 | 37,20 | 0,2074 | 0,0670 | |||
| CNH / CNH Industrial NV | 0,13 | -2,55 | 1,46 | -12,44 | 0,2012 | -0,0111 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,01 | -38,75 | 1,42 | -40,09 | 0,1954 | -0,1059 | |||
| US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. | 0,05 | -5,40 | 1,40 | -16,96 | 0,1933 | -0,0218 | |||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,02 | -26,01 | 1,29 | -30,86 | 0,1786 | -0,0599 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -21,37 | 1,28 | 5,25 | 0,1772 | 0,0216 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,00 | -21,29 | 1,26 | -8,98 | 0,1736 | -0,0027 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,04 | -1,85 | 1,23 | -18,99 | 0,1703 | -0,0238 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,01 | 20,91 | 1,21 | 7,09 | 0,1669 | 0,0228 | |||
| TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,03 | 8,88 | 1,08 | -12,33 | 0,1493 | -0,0080 | |||
| NSC / Норфолк Южная корпорация | 0,00 | 0,00 | 1,08 | -12,24 | 0,1485 | -0,0078 | |||
| OLN / Олин Корпорейшн | 0,05 | -2,18 | 1,07 | -27,83 | 0,1473 | -0,0411 | |||
| ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,04 | -5,86 | 0,1442 | 0,0027 | |||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,01 | 70,13 | 1,00 | 49,25 | 0,1377 | 0,0525 | |||
| WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. | 0,11 | 0,00 | 0,93 | -16,96 | 0,1284 | -0,0144 | |||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,01 | -1,67 | 0,91 | -17,09 | 0,1253 | -0,0143 | |||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,04 | -5,82 | 0,88 | -10,12 | 0,1214 | -0,0033 | |||
| GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -7,44 | 0,84 | 4,59 | 0,1164 | 0,0136 | |||
| PARA / Парамаунт Глобал | 0,07 | -9,10 | 0,79 | -2,00 | 0,1085 | 0,0063 | |||
| SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -4,05 | 0,78 | -2,86 | 0,1078 | 0,0052 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | 7,55 | 0,78 | -8,03 | 0,1076 | -0,0005 | |||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,00 | -6,05 | 0,75 | -9,33 | 0,1033 | -0,0020 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 5,98 | 0,1004 | 0,0128 | |||
| SOLV / Корпорация Солвентум | 0,01 | -7,02 | 0,70 | -17,06 | 0,0968 | -0,0109 | |||
| DE / Дир и компания | 0,00 | -11,76 | 0,70 | -14,20 | 0,0960 | -0,0073 | |||
| BWA / БоргВарнер Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,67 | -11,07 | 0,0921 | -0,0035 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,01 | -8,12 | 0,67 | -18,20 | 0,0919 | -0,0118 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,62 | -19,38 | 0,0857 | -0,0124 | |||
| LAD / Лития Моторс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,61 | -22,18 | 0,0849 | -0,0158 | |||
| CVE / Ценовус Энерджи Инк. | 0,05 | 0,00 | 0,59 | -18,57 | 0,0817 | -0,0111 | |||
| TKR / Компания Тимкен | 0,01 | 0,00 | 0,59 | -19,92 | 0,0810 | -0,0125 | |||
| FLR / Корпорация Флуор | 0,01 | 0,00 | 0,41 | -27,72 | 0,0570 | -0,0157 | |||
| MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн | 0,02 | -14,60 | 0,35 | -34,09 | 0,0481 | -0,0194 | |||
| Purchased CNH / Sold USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| Purchased CNH / Sold USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Purchased USD / Sold CNH / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Purchased USD / Sold CNH / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Purchased USD / Sold CNH / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Purchased USD / Sold CNH / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Purchased USD / Sold CNH / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Purchased CNH / Sold USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Purchased CNH / Sold USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Purchased CNH / Sold USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Purchased USD / Sold CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Purchased USD / Sold CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Purchased CNH / Sold USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| Purchased CNH / Sold USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| Purchased USD / Sold CNH / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0102 | -0,0102 |
