Основная статистика
Стоимость портфеля $ 549 043 730
Текущие позиции 1 967
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PCSIX - Стратегические инвестиции с фиксированным доходом PACE класса P раскрыла общий объем активов в размере 1 967 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 549 043 730 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PCSIX - PACE Strategic Fixed Income Investments Class P: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TH14) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526644) . Новые должности PCSIX - PACE Strategic Fixed Income Investments Class P включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TH14) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526644) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SP49) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAH43) .

PCSIX - Стратегические инвестиции с фиксированным доходом PACE класса P – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,32 1,2607 1,0607
6,88 1,6306 0,9178
2,40 0,5681 0,5681
2,40 0,5681 0,5681
9,74 9,74 2,3079 0,4991
2,04 0,4828 0,4828
2,04 0,4828 0,4828
2,02 0,4782 0,4782
1,87 0,4424 0,4424
1,64 0,3880 0,3880
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,57 0,1360 -1,4279
0,36 0,0855 -0,8441
0,01 0,0023 -0,7113
1,17 0,2783 -0,5700
7,18 1,7017 -0,3278
0,91 0,2156 -0,2141
-0,29 -0,0696 -0,2045
0,17 0,0404 -0,2017
0,14 0,0327 -0,1269
0,38 0,0906 -0,1187
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 9,74 27,47 9,74 27,48 2,3079 0,4991
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 9,61 7,25 9,61 7,24 2,2781 0,1559
US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США 8,46 7,33 2,0058 0,1389
US912810TH14 / Казначейские векселя/облигации США 7,18 -16,23 1,7017 -0,3278
US01F0526644 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 6,88 121,47 1,6306 0,9178
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 5,50 2,18 1,3026 0,0291
US91282CAH43 / Казначейские векселя/облигации США 5,49 2,33 1,3024 0,0309
US01F0406516 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 5,32 510,56 1,2607 1,0607
US87089NAA81 / Свисс Ре Финанс Люксембург С.А. 3,35 -0,42 0,7930 -0,0025
US78403DAZ33 / СБА БАШНЯ ТРАСТ 3,17 -0,13 0,7518 -0,0002
US22534QAE17 / ПРИЕМ КРЕДИТА АВТОКРЕДИТ ТРАСТ 2022 3 3,12 -0,99 0,7384 -0,0067
US929342AC78 / Коммерческий ипотечный фонд WMRK 3,09 -0,87 0,7329 -0,0057
US80287FAE25 / SDART 22-7 C 6.69% 03-17-31/11-16-26 3,08 0,06 0,7302 0,0011
US01627AAC27 / АЦП_22-1А 3,01 -0,26 0,7137 -0,0013
EFC.PRC / Ellington Financial Inc. — Привилегированные акции 0,12 0,00 2,98 -1,88 0,7064 -0,0128
US30190AAC80 / F&G Annuities & Life Inc. 2,84 0,25 0,6721 0,0023
US68236JAA97 / One Bryant Park Trust 2019-OBP 2,77 0,95 0,6563 0,0067
US05609XAC56 / BX Trust 2022-CLS 2,72 1,08 0,6443 0,0074
US67630KAA07 / OAKST Commercial Mortgage Trust, серия 2023-NLP, класс A 2,69 1,05 0,6386 0,0071
US62475WAA36 / MTN Commercial Mortgage Trust, серия 2022-LPFL, класс A 2,65 -0,15 0,6273 -0,0002
US316773DJ68 / Пятый Третий Банкорп 2,53 0,48 0,5987 0,0032
US302635AM98 / ФС ККР КАПИТАЛ КОРП 2,50 -1,85 0,5927 -0,0105
Cogent Ipv4 LLC / ABS-O (US19240JAA60) 2,46 0,90 0,5833 0,0057
US69145CAC82 / Оксфордский финансовый фонд финансирования 2,40 -6,91 0,5688 -0,0414
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,40 0,5681 0,5681
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,40 0,5681 0,5681
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 2,30 29,42 0,5456 0,1244
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 2,30 29,42 0,5456 0,1244
Antares CLO Ltd. / ABS-CBDO (US03664TAN72) 2,29 -0,74 0,5425 -0,0034
Antares CLO Ltd. / ABS-CBDO (US03664TAN72) 2,29 -0,74 0,5425 -0,0034
US65345GAB77 / NEXTGEAR FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST SER 2023-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.74000000 2,27 -0,18 0,5389 -0,0005
US03881NAC11 / Арбор Риэлти СР, Инк. 2,25 -4,66 0,5337 -0,0254
System One Holdings LLC / LON (US67114AAD19) 2,21 -1,03 0,5233 -0,0048
System One Holdings LLC / LON (US67114AAD19) 2,21 -1,03 0,5233 -0,0048
US12665UAA25 / Сквозное доверие CVS, серия 2013 г. 2,15 2,97 0,5102 0,0153
US75968NAE13 / РенессансРе Холдингс Лтд. 2,15 1,66 0,5092 0,0088
US05377RGY45 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 2,15 0,42 0,5086 0,0026
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 2,09 0,00 0,4953 0,0004
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 2,09 0,00 0,4953 0,0004
US29360AAB61 / ООО «Энстар Финанс» 2,08 -0,53 0,4923 -0,0019
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) 2,04 0,4828 0,4828
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) 2,04 0,4828 0,4828
Rockpoint Gas Storage Partners LP / LON (000000000) 2,02 0,4782 0,4782
Republic Finance Issuance Trust / ABS-O (US76041RAA95) 1,95 0,52 0,4624 0,0029
Republic Finance Issuance Trust / ABS-O (US76041RAA95) 1,95 0,52 0,4624 0,0029
US87264NAB38 / Eastern Power, ООО, Срочный кредит 1,92 -1,64 0,4559 -0,0072
US018581AP34 / ХЛЕБ ФИНАНСОВЫЙ HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 1,90 -2,47 0,4501 -0,0108
US01F0606594 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,87 0,4424 0,4424
US418751AE33 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 1,84 0,16 0,4369 0,0010
US03217CAB28 / амс-OSRAM AG 1,82 2,07 0,4323 0,0093
US404280CH04 / HSBC Холдингс ПЛС 1,81 2,21 0,4285 0,0097
US08860DAB91 / Фонд секьюритизации BHG 2022-C 1,81 -19,70 0,4281 -0,1047
US65341BAG14 / NextEra Energy Partners LP 1,80 23,29 0,4268 0,0809
US76134KAA25 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» 1,78 1,08 0,4210 0,0049
US610202BR34 / Мононгахела Пауэр Ко 1,77 0,97 0,4196 0,0045
US53944YAS28 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 1,76 0,92 0,4165 0,0041
US912810TJ79 / Казначейские векселя/облигации США 1,75 1,86 0,4159 0,0081
US06406RAB33 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 1,74 1,16 0,4118 0,0051
US00216LAF04 / АСБ Банк, ООО 1,73 0,76 0,4090 0,0036
US95000U2U64 / Уэллс Фарго и Ко 1,72 1,78 0,4075 0,0074
US89788MAG78 / Финансовая корпорация Труист 1,71 1,00 0,4056 0,0044
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,08 0,00 1,71 -1,61 0,4050 -0,0061
US21871XAP42 / Corebridge Financial Inc. 1,71 -1,73 0,4050 -0,0066
US04342JAA51 / АСБ Банк, ООО 1,71 0,53 0,4048 0,0027
US14040HCS22 / ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ CAPITAL ONE 1,71 0,41 0,4046 0,0022
US44644MAJ09 / ХАНТИНГТОНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (THE) 1,70 1,19 0,4023 0,0050
US281020AS67 / Эдисон Интернэшнл 1,70 1,80 0,4021 0,0074
US04505AAA79 / Эштед Кэпитал Инк. 1,69 0,00 0,3995 0,0003
US69145LAC81 / OXFORD FIN LLC/CO ISS II SR UNSECURED 144A 27 февраля 6,375 1,65 0,24 0,3921 0,0013
INTOWN Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAA09) 1,64 0,3880 0,3880
INTOWN Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAA09) 1,64 0,3880 0,3880
Lendmark Funding Trust / ABS-O (US52590AAA25) 1,63 0,81 0,3852 0,0034
Lendmark Funding Trust / ABS-O (US52590AAA25) 1,63 0,81 0,3852 0,0034
US200339EX39 / КОМЕРИКА БАНК 1,60 -0,87 0,3787 -0,0029
US68269PAA57 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2022-3 1,59 -22,14 0,3759 -0,1066
US014916AA85 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,57 0,32 0,3712 0,0013
LendingTree, Inc. / LON (US52602KAC27) 1,56 -0,83 0,3699 -0,0026
LendingTree, Inc. / LON (US52602KAC27) 1,56 -0,83 0,3699 -0,0026
UGI Energy Services LLC / LON (US90276DAE94) 1,51 -1,18 0,3584 -0,0038
UGI Energy Services LLC / LON (US90276DAE94) 1,51 -1,18 0,3584 -0,0038
US37959GAD97 / Глобал Атлантик Фин Ко 1,51 -0,72 0,3573 -0,0023
US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,50 3,10 0,3546 0,0110
US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США 1,49 2,26 0,3540 0,0081
US61747YEY77 / Морган Стенли 1,48 0,82 0,3503 0,0031
US49327M3F97 / КЕЙБАНК НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 1,47 0,20 0,3493 0,0011
US62909JAB61 / ООО «НФАС2» 1,47 0,20 0,3483 0,0011
Medline Borrower LP / LON (US58503UAF03) 1,44 -1,37 0,3406 -0,0046
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PE18) 1,44 12,71 0,3406 0,0386
Business Jet Securities LLC / ABS-O (US12326TAA60) 1,44 -1,78 0,3402 -0,0058
Business Jet Securities LLC / ABS-O (US12326TAA60) 1,44 -1,78 0,3402 -0,0058
Capital Automotive REIT / ABS-O (US12510HAX89) 1,43 0,42 0,3400 0,0018
Capital Automotive REIT / ABS-O (US12510HAX89) 1,43 0,42 0,3400 0,0018
BAHA Trust / ABS-MBS (US05493XAE04) 1,43 -1,52 0,3392 -0,0048
OnDeck Asset Securitization Trust IV LLC / ABS-O (US67118NAA54) 1,43 0,07 0,3392 0,0007
OnDeck Asset Securitization Trust IV LLC / ABS-O (US67118NAA54) 1,43 0,07 0,3392 0,0007
MIP V Waste Holdings LLC / LON (US55316XAD21) 1,43 -0,56 0,3389 -0,0016
US04916WAA27 / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 1,42 0,28 0,3367 0,0013
US01021AAB61 / AL NGPL Holdings, LLC Срочный кредит B 1,41 -1,19 0,3354 -0,0037
US643821AA93 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики», серия 2021-1, класс А1 1,41 1,51 0,3339 0,0054
US06407EAG08 / Банк Новой Зеландии 1,41 1,08 0,3338 0,0039
US639057AG33 / НатВест Групп ПЛС 1,39 -0,57 0,3292 -0,0015
Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAE91) 1,39 -0,14 0,3289 -0,0001
Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAE91) 1,39 -0,14 0,3289 -0,0001
US92212KAE64 / ООО «Вантадж Дата Центрс Эмитент» 1,38 -0,50 0,3276 -0,0015
US595620AT22 / MidAmerican Energy Co. 1,37 2,54 0,3252 0,0084
Midcontinent Communications / LON (US59565TAM18) 1,37 -1,16 0,3242 -0,0034
Midcontinent Communications / LON (US59565TAM18) 1,37 -1,16 0,3242 -0,0034
Iridium Satellite LLC / LON (US46269KAT16) 1,37 -0,66 0,3236 -0,0018
Iridium Satellite LLC / LON (US46269KAT16) 1,37 -0,66 0,3236 -0,0018
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 1,34 -1,32 0,3186 -0,0041
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 1,34 -1,32 0,3186 -0,0041
Priority Holdings LLC / LON (US74275TAF66) 1,34 -1,83 0,3181 -0,0055
Priority Holdings LLC / LON (US74275TAF66) 1,34 -1,83 0,3181 -0,0055
US1248EPCT83 / ООО «СКО Холдингс» 1,34 0,60 0,3174 0,0022
US02005NBU37 / Элли Файненшл Инк 1,33 -0,74 0,3161 -0,0020
BCP Renaissance Parent LLC / LON (US05549PAG63) 1,30 -2,92 0,3071 -0,0090
US404280DR76 / HSBC Холдингс ПЛС 1,28 0,31 0,3036 0,0014
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,28 0,3027 0,3027
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,28 0,3027 0,3027
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QE09) 1,28 0,3025 0,3025
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QE09) 1,28 0,3025 0,3025
Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 1,26 4,30 0,2993 0,0128
US8964425065 / Тринити Капитал Инк. 0,05 0,00 1,26 0,72 0,2991 0,0023
US8964425065 / Тринити Капитал Инк. 0,05 0,00 1,26 0,72 0,2991 0,0023
United Airlines, Inc. / LON (US90932RAP91) 1,26 -0,86 0,2991 -0,0023
United Airlines, Inc. / LON (US90932RAP91) 1,26 -0,86 0,2991 -0,0023
US23802WAL54 / КОЛО_23-1 1,26 -0,87 0,2979 -0,0023
US86190BAA26 / ФИНАНСИРОВАНИЕ МАСТЕРА МАГАЗИНА 2,12% 20.06.2051 144А 1,24 3,24 0,2943 0,0096
Central Parent, Inc. / LON (US15477BAE74) 1,23 -13,14 0,2918 -0,0436
Central Parent, Inc. / LON (US15477BAE74) 1,23 -13,14 0,2918 -0,0436
US37254YAB65 / ООО «ГЕОН ПЕРФОРМАНС СОЛУ» 1,23 0,2907 0,2907
IQVIA, Inc. / LON (US44969CBP41) 1,22 0,2898 0,2898
IQVIA, Inc. / LON (US44969CBP41) 1,22 0,2898 0,2898
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 -0,97 0,2897 -0,0027
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 -0,97 0,2897 -0,0027
Stonepeak Nile Parent LLC / LON (US86184XAB01) 1,22 0,2896 0,2896
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,22 -0,49 0,2888 -0,0013
US79467BDH50 / КОРП. СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ НАЛОГА С ПРОДАЖ, IL 1,22 2,10 0,2887 0,0061
US912828XL95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,21 1,00 0,2867 0,0032
CICB / CION Investment Corporation - Предпочтительные ценные бумаги 0,05 0,00 1,19 -0,83 0,2827 -0,0020
US649840CT03 / Электрическая и газовая корпорация штата Нью-Йорк 1,19 2,86 0,2812 0,0081
US228925AG84 / Крсо Траст Брнд 1,18 0,17 0,2795 0,0007
US01F0506687 / Фанни Мэй или Фредди Мак 1,17 -68,24 0,2783 -0,5700
US12510HAT77 / CARS-DB7 LP, серия 2023-1А, класс А2 1,17 -0,34 0,2780 -0,0005
CTEV / Корпорация Кларитев 1,17 0,2776 0,2776
US17331LAC19 / CITIGROUP COML MTG TR 2023-PRM3 VAR 10.07.2028 144A 1,15 0,26 0,2737 0,0011
US80282KBC99 / Сантандер Холдингс США Инк. 1,15 0,70 0,2730 0,0022
US810064AA37 / SCOTT_23-SFS 1,15 0,35 0,2727 0,0012
US80282KBE55 / Сантандер Холдингс США, Инк. 1,14 -0,26 0,2710 -0,0004
Propulsion BC Finco SARL / LON (000000000) 1,12 0,2655 0,2655
US59217GFD60 / ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ METROPOLITAN LIFE I 1,11 1,83 0,2637 0,0050
US141781BZ62 / Каргилл Инк 1,10 1,48 0,2601 0,0041
US86038AAA07 / СТЮАРТ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ КОРП 3,600000% 15.11.2031 1,09 2,25 0,2584 0,0059
Southern California Gas Co. / DBT (US842434DB54) 1,09 1,49 0,2581 0,0042
Jazz Financing Lux SARL / LON (XAG5080AAJ16) 1,09 -1,00 0,2579 -0,0025
US12565KAG22 / ООО «CLI Funding VIII» 1,08 -2,79 0,2563 -0,0072
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 1,08 275,00 0,2561 0,1878
Edgeconnex Data Centers Issuer LLC / ABS-O (US28000XAB47) 1,08 0,56 0,2552 0,0017
US912810SS87 / Т 1 5/8 15.11.50 1,07 2,11 0,2527 0,0055
SiriusPoint Ltd. / DBT (US82969BAA08) 1,06 0,76 0,2519 0,0021
OLN / Олин Корпорейшн 1,06 0,2508 0,2508
OLN / Олин Корпорейшн 1,06 0,2508 0,2508
US31410FSB21 / Фанни Мэй Пул 1,05 -2,42 0,2488 -0,0057
US55617LAQ59 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» 1,05 -3,23 0,2488 -0,0079
US26442UAL89 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 1,03 2,99 0,2448 0,0075
US200339DX48 / Коммерика Банк 1,01 0,00 0,2406 0,0002
Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAA18) 1,01 0,2405 0,2405
Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAA18) 1,01 0,2405 0,2405
Mars, Inc. / DBT (US571676AZ85) 1,01 0,2401 0,2401
Mars, Inc. / DBT (US571676AZ85) 1,01 0,2401 0,2401
US006346AW02 / Адамс Наружная реклама LP 1,01 0,50 0,2395 0,0013
US62582PAA84 / МЮНХЕН РЕ 1,01 -0,49 0,2395 -0,0009
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 1,01 0,30 0,2384 0,0010
US69121KAG94 / Сова Рок Капитал Корп 1,00 -0,30 0,2378 -0,0006
Starwood Property Trust, Inc. / LON (US85570DAK81) 0,99 -0,60 0,2357 -0,0013
Starwood Property Trust, Inc. / LON (US85570DAK81) 0,99 -0,60 0,2357 -0,0013
US66815L2K46 / Северо-западное взаимное глобальное финансирование 0,99 1,12 0,2345 0,0028
US69120VAP67 / BLUE OWL КРЕДИТНАЯ ДОХОДНАЯ КОРП. 0,98 -1,20 0,2334 -0,0026
US85236KAF93 / ООО «Стек Инфраструктура Эмитент» 0,95 -0,63 0,2257 -0,0014
US539439AW91 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,92 0,77 0,2182 0,0019
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) 0,91 1,67 0,2163 0,0039
/ Облигация Enstar Group Limited M/w Clbl Bond 0,91 -49,89 0,2156 -0,2141
US912810SA79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,90 87,50 0,2135 0,1300
US24023AAC45 / DC 23-DC B 144A 6,8043% 09-10-40/09-11-28 0,89 -0,22 0,2104 -0,0002
Athene Global Funding / DBT (US04685A4C23) 0,86 1,77 0,2044 0,0039
Athene Global Funding / DBT (US04685A4C23) 0,86 1,77 0,2044 0,0039
US446150BB90 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 0,82 0,49 0,1955 0,0011
US04686JAF84 / Афина Холдинг Лтд. 0,82 -27,25 0,1937 -0,0724
US89788MAK80 / Финансовая корпорация Труист 0,81 0,37 0,1908 0,0009
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. / DBT (US053773BJ51) 0,80 -3,37 0,1904 -0,0065
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. / DBT (US053773BJ51) 0,80 -3,37 0,1904 -0,0065
Tidal Waste & Recycling Holdings LLC / LON (US88636PAK75) 0,80 -0,62 0,1891 -0,0011
Tidal Waste & Recycling Holdings LLC / LON (US88636PAK75) 0,80 -0,62 0,1891 -0,0011
SHC / Компания Сотера Хелс 0,79 -0,88 0,1878 -0,0014
SHC / Компания Сотера Хелс 0,79 -0,88 0,1878 -0,0014
XS1944390597 / Фольксваген Банк ГмбХ 0,79 9,85 0,1878 0,0170
US842400HT35 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,79 1,15 0,1871 0,0024
US857477BY89 / СЕЙТ СТРИТ КОРП 0,77 0,79 0,1819 0,0016
ESGRF / Enstar Group Limited - Привилегированные акции 0,76 0,1794 0,1794
US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2,5% 25 апреля 2050 г. БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 2,50000000 0,74 -15,06 0,1753 -0,0244
US10948WAA18 / Brightsphere Investment Group Inc. 0,74 -0,81 0,1751 -0,0012
US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 0,72 68,37 0,1718 0,0699
US65341BAD82 / NextEra Energy Partners LP 0,72 44,98 0,1712 0,0531
US97064YAA29 / Структурированный фонд Willis Engine VII 0,70 -1,42 0,1649 -0,0021
US91282CFC01 / Казначейские билеты США 0,67 3,07 0,1591 0,0047
A-AG U.S. GSI Bidco, Inc. / LON (US00033RAB78) 0,67 -1,47 0,1584 -0,0022
A-AG U.S. GSI Bidco, Inc. / LON (US00033RAB78) 0,67 -1,47 0,1584 -0,0022
Future / DIR (000000000) 0,66 0,1560 0,1560
US26943PAB58 / Срочный кредит Eagle Broadband Investments LLC 0,66 0,1553 0,1553
US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,66 3,80 0,1553 0,0058
Gloves Buyer, Inc. / LON (000000000) 0,64 0,1525 0,1525
Gloves Buyer, Inc. / LON (000000000) 0,64 0,1525 0,1525
US404280DV88 / HSBC Холдингс ПЛС 0,63 1,28 0,1504 0,0020
US55903VBD47 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,63 7,20 0,1483 0,0101
US021468AA17 / Альтернативный кредитный траст, серия 2006-14CB, класс A1 0,61 0,33 0,1455 0,0007
Global Atlantic Fin Co. / DBT (US37959GAG29) 0,61 -2,87 0,1444 -0,0042
Global Atlantic Fin Co. / DBT (US37959GAG29) 0,61 -2,87 0,1444 -0,0042
US01F0606677 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,61 0,1442 0,1442
US30247DAE13 / ПЕРВЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОЙ КРЕДИТЫ ФРАНКЛИНА 2006-FF13 SER 2006-FF13 CL A2D V/R REGD 1,94800000 0,60 -1,31 0,1430 -0,0018
Collateral Position / STIV (000000000) 0,59 0,59 0,1408 0,1408
US403950AA61 / HGI CRE CLO 2021-FL3 Ltd. 0,58 -0,85 0,1375 -0,0011
US01F0526560 / FNMA TBA 30 ЛЕТ 5.5 ИПОТЕКА НА ОДНУ СЕМЬЮ 0,57 -91,59 0,1360 -1,4279
US80556UAF03 / Saxon Asset Securities Trust 2006-1 0,57 -2,73 0,1352 -0,0037
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) 0,57 0,71 0,1350 0,0010
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) 0,57 0,71 0,1350 0,0010
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,57 -3,74 0,1342 -0,0051
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,57 -3,74 0,1342 -0,0051
XS0767581407 / Ллойдс Банк ПЛС 0,56 6,21 0,1339 0,0081
US62890MAB00 / ООО «НМЭФ Финансирование 2022-Б» 0,56 -31,75 0,1327 -0,0614
US893647BS53 / ТрансДигм Инк 0,55 0,74 0,1294 0,0009
US912810TG31 / Казначейские облигации США 0,53 1,91 0,1266 0,0025
DaVinciRe Holdings Ltd. / DBT (US23879AAA51) 0,53 0,1264 0,1264
DaVinciRe Holdings Ltd. / DBT (US23879AAA51) 0,53 0,1264 0,1264
US38380V2S96 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,53 -2,92 0,1263 -0,0036
US31396RDY09 / Фредди Мак РЕМИКС 0,53 -1,50 0,1248 -0,0017
US31393DLT62 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,51 -1,91 0,1216 -0,0024
US691205AG35 / Финансовая корпорация Owl Rock Technology 0,50 -0,99 0,1188 -0,0012
US16162WNL99 / Серия Chase Mortgage Finance Trust 2005-S3 0,50 -0,99 0,1184 -0,0009
Collateral Position / STIV (000000000) 0,49 0,49 0,1173 0,1173
Collateral Position / STIV (000000000) 0,49 0,49 0,1173 0,1173
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 0,49 0,20 0,1168 0,0005
US3132DWEK53 / Фредди Мак Пул 0,49 -0,20 0,1157 -0,0002
US55284JAA79 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО 0,48 -12,00 0,1149 -0,0154
US912810SL35 / Казначейские векселя/облигации США 0,48 131,71 0,1126 0,0653
US31418ELX66 / FNMA 30YR 5% 01.12.2052#MA4841 0,47 -1,05 0,1121 -0,0010
Hilcorp Energy I LP / LON (US431319AH53) 0,47 0,1106 0,1106
Hilcorp Energy I LP / LON (US431319AH53) 0,47 0,1106 0,1106
American National Global Funding / DBT (US02771D2A13) 0,47 1,75 0,1102 0,0020
American National Global Funding / DBT (US02771D2A13) 0,47 1,75 0,1102 0,0020
European Union / DBT (EU000A3L1CN4) 0,46 9,98 0,1100 0,0102
European Union / DBT (EU000A3L1CN4) 0,46 9,98 0,1100 0,0102
US01F0326581 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,46 127,72 0,1090 0,0626
US48275EAA47 / ООО "КРЭФ 2022-ФЛ3" 0,46 -21,00 0,1090 -0,0288
US35564KRN18 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,46 -0,87 0,1079 -0,0010
US05553BAA35 / Бенерия Коуэн и Притцерская корпорация по обеспечению залога 0,45 -2,79 0,1074 -0,0031
US3133KN6U28 / Фредди Мак Пул 0,45 0,68 0,1061 0,0009
US06738ECE32 / Барклайс ПЛС 0,45 0,90 0,1058 0,0010
US3140NLVQ99 / ФНКЛ УМБС 5.0 BY4222 01.06.53 0,44 0,23 0,1052 0,0004
US31395TUG74 / Фредди Мак РЕМИКС 0,44 -0,68 0,1040 -0,0007
US842587DF14 / Южный Ко/The 0,43 0,00 0,1016 0,0001
US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 0,42 1,92 0,1005 0,0020
U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810UH94) 0,42 0,1003 0,1003
US35564KQC61 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA1 0,42 -0,94 0,1002 -0,0008
US161175BT05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,42 -1,18 0,0998 -0,0010
US902973BC96 / Банк США 0,42 -1,43 0,0985 -0,0014
US3133BBGJ27 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,42 -0,72 0,0985 -0,0005
US21H0326544 / Джинни Мэй 0,41 -43,66 0,0980 -0,0257
Future / DIR (000000000) 0,41 0,0978 0,0978
US3132DWJ465 / FHLG 30 лет 5,5% 12.01.2053#SD8383 0,41 -0,48 0,0975 -0,0006
US31418ET751 / Фанни Мэй Пул 0,41 -1,68 0,0970 -0,0016
US07274EAH62 / ООО «Байер США Финанс» 0,41 0,00 0,0965 -0,0000
US35564KTJ87 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-HQA1 0,41 -1,94 0,0962 -0,0016
US3140XJ6F56 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,40 0,50 0,0957 0,0007
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 -1,71 0,0956 -0,0016
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 -1,71 0,0956 -0,0016
US3132DWFR97 / ФНКЛ УМБС 5.0 SD8276 12-01-52 0,40 0,00 0,0943 0,0000
US3140QNB508 / Фанни Мэй Пул 0,40 -0,25 0,0940 -0,0001
US3132DWHU09 / ФНКЛ УМБС 6.0 SD8343 07-01-53 0,40 -1,50 0,0937 -0,0014
US912810RJ97 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,39 2,11 0,0922 0,0020
US31395LRL70 / Фредди Мак РЕМИКС 0,38 -1,03 0,0912 -0,0007
US21H0426534 / Джинни Мэй 0,38 0,0907 0,0907
US01F0426571 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,38 -58,11 0,0906 -0,1187
XAL2000DAC82 / Срочный кредит Connect Finco Sarl B 0,38 0,53 0,0900 0,0005
XAL2000DAC82 / Срочный кредит Connect Finco Sarl B 0,38 0,53 0,0900 0,0005
US912810RN00 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,38 1,89 0,0895 0,0019
US362439AA94 / Траст GSAMP 2006-HE4 0,37 -8,13 0,0886 -0,0077
US21H0406577 / Джинни Мэй 0,37 0,0882 0,0882
US629377CU45 / НРГ Энерджи Инк. 0,37 -1,08 0,0870 -0,0010
US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 0,37 -14,69 0,0869 -0,0147
US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,36 154,93 0,0859 0,0522
US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США 0,36 2,27 0,0856 0,0020
US01F0326664 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,36 -91,11 0,0855 -0,8441
US20755DAF33 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R08 0,36 -1,91 0,0854 -0,0015
US38376RFJ05 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,36 -15,13 0,0852 -0,0150
R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты 0,36 0,0845 0,0845
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,35 11,54 0,0827 0,0088
U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) 0,35 80,21 0,0822 0,0366
U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) 0,35 80,21 0,0822 0,0366
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 0,34 17,87 0,0815 0,0124
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 0,34 17,87 0,0815 0,0124
US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings 0,33 4,40 0,0788 0,0034
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp. / DBT (US03690AAK25) 0,33 2,18 0,0778 0,0016
US00206RKJ04 / AT&T Inc. 0,33 -0,91 0,0777 -0,0006
XS2636324274 / Британская телекоммуникационная компания PLC 0,33 7,24 0,0775 0,0054
Future / DIR (000000000) 0,33 0,0771 0,0771
JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Co./JBS USA Foods Group / DBT (US472140AC65) 0,33 277,91 0,0771 0,0567
JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Co./JBS USA Foods Group / DBT (US472140AC65) 0,33 277,91 0,0771 0,0567
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,32 24,62 0,0768 0,0152
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,32 24,62 0,0768 0,0152
US53948HAA41 / LoanCore 2021-CRE6 Эмитент ООО 0,32 0,00 0,0761 -0,0000
SFS Auto Receivables Securitization Trust / ABS-O (US81885BAC90) 0,32 0,0758 0,0758
SFS Auto Receivables Securitization Trust / ABS-O (US81885BAC90) 0,32 0,0758 0,0758
US83368RBS04 / Сосьете Женераль СА 0,32 1,28 0,0750 0,0010
US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,31 3,67 0,0739 0,0027
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 1,33 0,0721 0,0008
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 0,30 5,26 0,0713 0,0037
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 0,30 5,26 0,0713 0,0037
US3132DQFK76 / Фредди Мак Пул 0,30 -0,33 0,0710 -0,0000
GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2Q77) 0,30 2,05 0,0709 0,0014
GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2Q77) 0,30 2,05 0,0709 0,0014
US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,30 0,34 0,0708 0,0004
US054561AJ49 / AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 28 апреля 4,35 0,30 1,02 0,0707 0,0008
US912810SF66 / Казначейские облигации США 0,30 2,06 0,0706 0,0014
US65364UAL08 / Ниагара Мохок Пауэр Корп. 0,30 2,06 0,0706 0,0015
US55336VAN01 / МПЛКС ЛП 0,30 -4,53 0,0701 -0,0032
US65339KAT79 / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,30 1,03 0,0700 0,0006
US097023DA04 / Боинг Ко/The 0,29 0,34 0,0699 0,0003
Honda Auto Receivables Owner Trust / ABS-O (US43814VAB36) 0,29 0,0698 0,0698
US21H0506640 / Джинни Мэй 0,29 0,0697 0,0697
US471048BM91 / Японский банк международного сотрудничества 0,29 1,74 0,0697 0,0013
US35564KWT23 / STACR_22-ДНК4 0,29 -35,75 0,0695 -0,0385
US31393LFK44 / FHLMC СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ FSPC T 54 2A 0,29 0,34 0,0695 0,0002
US47109LAB09 / Японское агентство международного сотрудничества 0,29 1,39 0,0694 0,0011
US31418EW482 / Фанни Мэй Пул 0,29 -2,01 0,0693 -0,0015
US31418EV989 / Фанни Мэй Пул 0,29 -2,02 0,0691 -0,0012
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 164,55 0,0690 0,0429
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 164,55 0,0690 0,0429
US92538MAA71 / Реальный траст секьюритизации 0,29 -2,36 0,0689 -0,0015
ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,29 -27,57 0,0687 -0,0260
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 -0,70 0,0674 -0,0004
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 -0,70 0,0674 -0,0004
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 0,28 24,56 0,0674 0,0131
US12669FFS74 / Регенерируемый кредит REMIC Trust 2003-R4 0,28 -2,74 0,0673 -0,0019
US35137LAK17 / FOX CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 01/49 5,576 0,28 -1,74 0,0670 -0,0012
US55903VBB80 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,28 -0,36 0,0664 -0,0003
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) 0,28 1,83 0,0659 0,0011
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) 0,28 1,83 0,0659 0,0011
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,28 8,20 0,0657 0,0049
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,28 8,20 0,0657 0,0049
US3132DWJM64 / Фредди Мак Пул 0,27 -1,79 0,0650 -0,0012
US62951MAY66 / Серия 2004-R3 трастовых сертификатов REMIC по возобновляемым кредитам NAAC 0,27 -1,44 0,0648 -0,0009
US25746UDR77 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,27 1,11 0,0648 0,0007
Collateral Position / STIV (000000000) 0,27 0,27 0,0647 0,0647
GLS Auto Receivables Issuer Trust / ABS-O (US36271KAC53) 0,27 0,0647 0,0647
GLS Auto Receivables Issuer Trust / ABS-O (US36271KAC53) 0,27 0,0647 0,0647
US171484AJ78 / Черчилль Даунс Инк. 0,27 3,03 0,0646 0,0020
US30326MAA36 / ФС РИАЛЬТО 0,27 -24,30 0,0643 -0,0205
US636180BR19 / Национальная компания топливного газа 0,27 2,32 0,0630 0,0015
US05571AAR68 / БПЦЕ СА 0,26 1,54 0,0626 0,0008
US78432YAA73 / Жилищный ипотечный фонд SGR 0,26 -27,86 0,0615 -0,0236
US92925CDS89 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR2 Trust 0,26 -1,15 0,0612 -0,0009
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 0,26 -31,83 0,0611 -0,0239
US63861VAJ61 / Национальное строительное общество 0,26 0,00 0,0609 0,0002
US11135FBV22 / Бродком, Инк. 0,26 1,19 0,0608 0,0009
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,26 -2,29 0,0608 -0,0014
US75886FAE79 / Регенерон Фармасьютикалс Инк. 0,26 2,40 0,0608 0,0014
US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,26 0,39 0,0608 0,0002
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8B93) 0,25 0,40 0,0604 0,0004
INTOWN Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) 0,25 0,0603 0,0603
INTOWN Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) 0,25 0,0603 0,0603
Mutual of Omaha Cos Global Funding / DBT (US62829D2D13) 0,25 0,79 0,0602 0,0005
Mutual of Omaha Cos Global Funding / DBT (US62829D2D13) 0,25 0,79 0,0602 0,0005
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,25 -2,69 0,0601 -0,0015
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,25 -2,69 0,0601 -0,0015
US15135BAZ40 / СТАРШИЕ НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБНОТЫ 0,25 2,02 0,0601 0,0013
Standard Chartered Bank / DBT (US85325X2B15) 0,25 0,80 0,0599 0,0006
Standard Chartered Bank / DBT (US85325X2B15) 0,25 0,80 0,0599 0,0006
Fibercop SpA / DBT (XS2804500812) 0,25 7,73 0,0596 0,0042
Fibercop SpA / DBT (XS2804500812) 0,25 7,73 0,0596 0,0042
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U7Z70) 0,25 -0,40 0,0594 -0,0002
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U7Z70) 0,25 -0,40 0,0594 -0,0002
US06051GKP36 / Банк Америки Корпорация 0,25 0,81 0,0592 0,0005
FR001400EFQ6 / Электрисите де Франс С.А. 0,25 8,73 0,0591 0,0049
Goldman Sachs Bank USA / DBT (US38151LAH33) 0,25 -0,40 0,0591 -0,0002
US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» 0,25 0,40 0,0589 0,0002
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 0,25 0,41 0,0588 0,0005
Castlelake Aircraft Structured Trust / ABS-O (US14856VAB36) 0,25 0,0586 0,0586
US87264ACT07 / Т-Мобайл США Инк. 0,25 -0,41 0,0582 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,24 0,0580 0,0580
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,24 0,0579 0,0579
XS2716891440 / ЭПХ Финансинг Интернэшнл АС 0,24 9,95 0,0576 0,0053
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,0574 0,0574
US3140N1WN96 / ФНМА 30 лет УМБС 0,24 -1,63 0,0573 -0,0007
US86360KAA60 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust 2006-AR3 0,24 -1,23 0,0571 -0,0007
US3140XHJC20 / УМБС, 30 лет 0,24 -0,83 0,0571 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -2,83 0,0570 -0,0016
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -2,83 0,0570 -0,0016
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -4,02 0,0567 -0,0023
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -4,02 0,0567 -0,0023
XS2728560959 / GOES Пит'с, штат Невада 0,24 8,26 0,0561 0,0044
US95000U3H45 / Уэллс Фарго и Ко 0,24 0,85 0,0561 0,0005
XS2551903425 / Ханивелл Интернэшнл, Инк. 0,23 7,34 0,0556 0,0038
U.S. Bank NA / ABS-MBS (US90357PBE34) 0,23 0,0551 0,0551
US92857WBS89 / Компания Vodafone Group PLC 0,23 -1,70 0,0548 -0,0010
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38385CCE66) 0,23 0,0547 0,0547
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38385CCE66) 0,23 0,0547 0,0547
XS2397781944 / Илиада Холдинг САСУ 0,23 8,49 0,0546 0,0043
RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. / DBT (US749571AK15) 0,23 -0,87 0,0543 -0,0005
RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. / DBT (US749571AK15) 0,23 -0,87 0,0543 -0,0005
XS2406607171 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,23 8,06 0,0542 0,0042
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 0,23 0,00 0,0542 0,0000
US031162DU18 / Амджен Инк 0,23 -1,30 0,0541 -0,0007
US21H0606556 / Джинни Мэй 0,23 0,0539 0,0539
US28368EAE68 / Эль-Пасо 7,75% Старшие облигации, 15 января 2032 г. 0,23 -0,44 0,0538 -0,0000
XS2240463674 / Лорка Телеком Бондко С.А. 0,23 9,18 0,0537 0,0045
XS2199597456 / ТК Лифт Мидко ГмбХ 0,23 8,70 0,0536 0,0045
US00654GAA13 / Адани Электричество Мумбаи Лтд. 0,23 3,69 0,0535 0,0020
XS2193661324 / BP Capital Markets PLC 0,23 9,22 0,0535 0,0045
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -3,46 0,0531 -0,0017
US67115DAA00 / Фонд ипотечного кредитования Онслоу Бэй 0,22 -0,45 0,0527 -0,0003
US59833DAB64 / ООО «Мидвест Гейминг Заемщик» 0,22 3,27 0,0526 0,0018
US46115HCD70 / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,22 1,38 0,0525 0,0007
Volofin Finance DAC / ABS-O (US92873RAA95) 0,22 -8,75 0,0519 -0,0049
ROCK Trust / ABS-MBS (US74970WAG50) 0,22 0,93 0,0517 0,0004
LHOME Mortgage Trust / ABS-MBS (US50205PAA03) 0,22 0,00 0,0516 0,0001
LHOME Mortgage Trust / ABS-MBS (US50205PAA03) 0,22 0,00 0,0516 0,0001
US35564KUE71 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-HQA1 0,22 -1,82 0,0513 -0,0008
US3133KPUH99 / Фредди Мак Пул 0,22 -0,46 0,0512 -0,0001
US054989AA67 / БАТ КАПИТАЛ КОРП 6,343000% 02.08.2030 0,21 0,95 0,0507 0,0006
Kubota Credit Owner Trust / ABS-O (US50117FAB76) 0,21 0,0504 0,0504
US3140N9TX42 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,21 -1,40 0,0504 -0,0007
US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6,819% 20-29/28 0,21 0,95 0,0504 0,0005
US26442TAF49 / УНИВЕРСИТЕТ ДЮКА 2,682000% 01.10.2044 0,21 -0,47 0,0504 -0,0002
US3133KQEU67 / Фредди Мак Пул 0,21 -0,94 0,0502 -0,0003
US004375AW19 / Аккредитованный траст ипотечного кредитования 2004-2 0,21 -8,66 0,0502 -0,0045
US477143AJ07 / JETBLUE 2019-1 КЛАСС А 0,21 0,96 0,0502 0,0007
Dell International LLC/EMC Corp. / DBT (US24703TAP12) 0,21 0,0500 0,0500
Dell International LLC/EMC Corp. / DBT (US24703TAP12) 0,21 0,0500 0,0500
Federal Home Loan Mortgage Corp. STACR REMICS Trust / ABS-MBS (US35564NCA90) 0,21 -0,94 0,0498 -0,0006
Federal Home Loan Mortgage Corp. STACR REMICS Trust / ABS-MBS (US35564NCA90) 0,21 -0,94 0,0498 -0,0006
US210385AD21 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» 0,21 1,45 0,0498 0,0006
US76209PAC77 / ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ RGA 0,21 1,94 0,0498 0,0009
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,21 -5,43 0,0497 -0,0027
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,21 -5,43 0,0497 -0,0027
GM Financial Automobile Leasing Trust / ABS-O (US36271VAB36) 0,21 0,0496 0,0496
GM Financial Automobile Leasing Trust / ABS-O (US36271VAB36) 0,21 0,0496 0,0496
US29273VAS97 / Передача энергии LP 0,21 0,97 0,0496 0,0005
US3140QRVZ32 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,21 -0,95 0,0496 -0,0006
Newmark Group, Inc. / DBT (US65158NAD49) 0,21 -0,48 0,0496 -0,0003
Newmark Group, Inc. / DBT (US65158NAD49) 0,21 -0,48 0,0496 -0,0003
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,21 -2,80 0,0495 -0,0012
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) 0,21 37,75 0,0495 0,0136
GBDC / Голуб Капитал БДК, Инк. 0,21 0,00 0,0494 0,0001
GBDC / Голуб Капитал БДК, Инк. 0,21 0,00 0,0494 0,0001
US639057AH16 / НАТВЕСТ ГРУП ПЛС 0,21 1,46 0,0494 0,0007
US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация 0,21 1,46 0,0494 0,0007
City of New York / DBT (US64966SNH57) 0,21 0,0492 0,0492
City of New York / DBT (US64966SNH57) 0,21 0,0492 0,0492
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AK91) 0,21 0,0492 0,0492
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AK91) 0,21 0,0492 0,0492
US31418EPC83 / FNMA 30YR 5% 01.02.2053#MA4918 0,21 -0,48 0,0491 -0,0003
US05369AAN19 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,21 0,00 0,0491 0,0001
US694308KM84 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 0,21 0,00 0,0490 0,0002
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AD58) 0,21 1,48 0,0490 0,0007
US571903BN26 / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,21 0,98 0,0490 0,0005
DANSKE / Данске Банк А/С 0,21 1,48 0,0489 0,0006
DANSKE / Данске Банк А/С 0,21 1,48 0,0489 0,0006
CABK / КайшаБанк, SA 0,21 1,48 0,0489 0,0008
US682680BJ18 / ОНЕОК Инк. 0,21 0,98 0,0489 0,0005
US15189XBD93 / ООО «СентерПойнт Энерджи Хьюстон Электрик» 0,21 1,98 0,0489 0,0008
US95000U3E14 / Уэллс Фарго и Ко. 0,21 0,99 0,0488 0,0005
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,00 0,0487 -0,0000
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,00 0,0487 -0,0000
Protective Life Global Funding / DBT (US74368CBY93) 0,21 1,99 0,0487 0,0009
Protective Life Global Funding / DBT (US74368CBY93) 0,21 1,99 0,0487 0,0009
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 1,49 0,0487 0,0007
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 1,49 0,0487 0,0007
US61747YFF79 / Морган Стенли 0,21 0,99 0,0487 0,0006
US3140N3AD19 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,21 -2,84 0,0486 -0,0014
CBRE Services, Inc. / DBT (US12505BAH33) 0,21 0,99 0,0486 0,0005
US98956PAX06 / Циммер Биомет Холдингс Инк. 0,21 0,99 0,0486 0,0005
US3140QRHN67 / Фанни Мэй Пул 0,21 0,00 0,0486 -0,0000
US53944YAV56 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,21 -1,91 0,0486 -0,0010
US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co. 0,21 0,49 0,0486 0,0002
US35564KLU15 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA6 0,20 -0,97 0,0486 -0,0004
US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. 0,20 0,99 0,0486 0,0006
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,20 1,49 0,0485 0,0008
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) 0,20 0,99 0,0485 0,0006
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) 0,20 0,99 0,0485 0,0006
US77578JAC27 / Роллс-Ройс ПЛК 0,20 0,99 0,0485 0,0004
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,99 0,0485 0,0006
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,99 0,0485 0,0006
US456837AY94 / ИНГ ГРУП Н.В. 0,20 -2,39 0,0485 -0,0010
US3133BMYP40 / Фредди Мак Пул 0,20 0,99 0,0485 0,0005
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 2,00 0,0485 0,0009
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,49 0,0485 0,0008
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,49 0,0485 0,0008
US3137FRV571 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,20 -5,99 0,0484 -0,0031
US06738EBX22 / Барклайс ПЛС 0,20 -1,92 0,0484 -0,0009
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,49 0,0484 0,0007
State Board of Administration Finance Corp. / DBT (US341271AH76) 0,20 1,49 0,0484 0,0006
State Board of Administration Finance Corp. / DBT (US341271AH76) 0,20 1,49 0,0484 0,0006
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 0,0484 -0,0000
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 0,0484 -0,0000
US3132DWGG24 / ФХЛГ 30 лет 5% 01.02.2053# 0,20 -0,49 0,0484 -0,0003
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAA25) 0,20 0,00 0,0483 0,0002
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAA25) 0,20 0,00 0,0483 0,0002
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,20 1,00 0,0483 0,0007
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,50 0,0483 0,0008
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,50 0,0483 0,0008
BNP / БНП Париба С.А. 0,20 1,00 0,0483 0,0006
BNP / БНП Париба С.А. 0,20 1,00 0,0483 0,0006
US025537AW19 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 0,20 1,00 0,0483 0,0006
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,20 0,0482 0,0482
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,20 0,0482 0,0482
Pagaya AI Debt Trust / ABS-O (US69547XAA00) 0,20 -15,06 0,0482 -0,0084
Pagaya AI Debt Trust / ABS-O (US69547XAA00) 0,20 -15,06 0,0482 -0,0084
US38141GVX95 / Облигации Goldman Sachs Group Inc/облигации с переменной процентной ставкой на 28 октября 2027 г. 0,20 -0,98 0,0482 -0,0005
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,20 2,01 0,0482 0,0010
US29336TAA88 / Энлинк Мидстрим, ООО 0,20 1,50 0,0482 0,0006
US61747YFA82 / Морган Стенли 0,20 1,00 0,0482 0,0005
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0482 0,0482
DGZ / DB Gold Short ETN 0,20 0,50 0,0481 0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN 0,20 0,50 0,0481 0,0002
US35564KYP82 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,20 -1,46 0,0481 -0,0007
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,20 1,00 0,0481 0,0004
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,20 1,00 0,0481 0,0004
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 0,20 1,51 0,0481 0,0009
US023608AQ57 / Амерен Корп 0,20 1,51 0,0481 0,0007
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,20 0,00 0,0481 0,0002
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,20 1,00 0,0480 0,0004
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,20 1,00 0,0480 0,0004
US29278NAG88 / Energy Transfer Operationing LP 0,20 1,00 0,0480 0,0004
Mars, Inc. / DBT (US571676AY11) 0,20 0,0480 0,0480
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,20 2,54 0,0480 0,0012
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,20 2,54 0,0480 0,0012
BMW U.S. Capital LLC / DBT (US05565ECY95) 0,20 0,0480 0,0480
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 0,0479 -0,0001
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 0,0479 -0,0001
US404280DH94 / HSBC Холдингс ПЛС 0,20 2,02 0,0479 0,0008
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 0,0479 0,0000
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 0,20 0,0479 0,0479
US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 0,20 -50,12 0,0479 -0,0482
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) 0,20 0,50 0,0479 0,0004
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) 0,20 0,50 0,0479 0,0004
US025816DL03 / Американ Экспресс Ко 0,20 -0,50 0,0478 -0,0001
Athene Global Funding / DBT (US04685A3S83) 0,20 0,00 0,0478 -0,0000
Athene Global Funding / DBT (US04685A3S83) 0,20 0,00 0,0478 -0,0000
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,01 0,0478 0,0005
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,01 0,0478 0,0005
US3132DWE748 / Фредди Мак Пул 0,20 -0,50 0,0478 -0,0003
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0478 0,0478
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0478 0,0478
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 59,52 0,0478 0,0179
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 59,52 0,0478 0,0179
US456837BJ19 / ИНГ Групп Н.В. 0,20 -0,50 0,0478 -0,0002
US00084DBC39 / АБН АМРО Банк Н.В. 0,20 -0,50 0,0477 -0,0001
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes / ABS-O (US02007G4F75) 0,20 -10,67 0,0477 -0,0057
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACT25) 0,20 0,00 0,0477 0,0001
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACT25) 0,20 0,00 0,0477 0,0001
Greensaif Pipelines Bidco SARL / DBT (US39541EAD58) 0,20 1,52 0,0477 0,0007
Greensaif Pipelines Bidco SARL / DBT (US39541EAD58) 0,20 1,52 0,0477 0,0007
US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 0,20 0,00 0,0477 0,0001
US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 0,20 0,00 0,0477 0,0001
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,52 0,0477 0,0008
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,52 0,0477 0,0008
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 2,55 0,0477 0,0011
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 2,55 0,0477 0,0011
US57629TBQ94 / Глобальное финансирование MassMutual II 0,20 0,00 0,0477 -0,0001
XS1859337682 / ALTICE FRANCE SA SR ОБЕСПЕЧЕНА 144A 27 февраля 5,875 0,20 16,86 0,0477 0,0069
US682680BD48 / ОНЕОК Инк. 0,20 -0,50 0,0476 -0,0002
US06738EBD67 / Барклайс ПЛС 0,20 0,50 0,0476 0,0004
Trafigura Securitisation Finance PLC / ABS-O (US892725AZ52) 0,20 0,50 0,0476 0,0003
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JBE64) 0,20 0,0476 0,0476
US06051GLE79 / Банк Америки Корпорация 0,20 0,00 0,0476 0,0001
EFXD / Equifax Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,01 0,0476 0,0007
EFXD / Equifax Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,01 0,0476 0,0007
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,20 0,50 0,0476 0,0003
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,20 0,50 0,0476 0,0003
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -0,50 0,0475 -0,0003
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -0,50 0,0475 -0,0003
Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer / DBT (US70052LAD55) 0,20 -1,96 0,0474 -0,0010
Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer / DBT (US70052LAD55) 0,20 -1,96 0,0474 -0,0010
US373334KU42 / Джорджия Пауэр Ко. 0,20 0,00 0,0474 -0,0000
XS2076169668 / Скандинависка Энскилда Банкен AB 0,20 0,50 0,0474 0,0001
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -0,50 0,0474 -0,0002
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -0,50 0,0474 -0,0002
US125523AH38 / Компания Cigna. 0,20 1,53 0,0473 0,0008
Goldman Sachs Bank USA / DBT (US38151LAE02) 0,20 -0,50 0,0473 -0,0002
Goldman Sachs Bank USA / DBT (US38151LAE02) 0,20 -0,50 0,0473 -0,0002
US31418EPD66 / Фанни Мэй Пул 0,20 -1,97 0,0473 -0,0009
US00774MAL90 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,20 0,00 0,0472 0,0000
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,20 -1,49 0,0471 -0,0007
SANTAN / Банко Сантандер С.А. 0,20 1,54 0,0471 0,0007
E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 4,76 0,0471 0,0023
E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 4,76 0,0471 0,0023
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 0,20 0,51 0,0470 0,0003
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 0,20 0,51 0,0470 0,0003
US654744AB77 / Ниссан Мотор Ко Лтд. 0,20 0,51 0,0469 0,0002
US80413TBD00 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,20 2,59 0,0469 0,0011
US06051GGF00 / Банк Америки Корпорация 0,20 0,51 0,0469 0,0003
US345397B280 / FORD MTR CR CO ООО 3,375% 13.11.2025 0,20 0,00 0,0468 0,0001
System Energy Resources, Inc. / DBT (US871911AV54) 0,20 0,0468 0,0468
US45262BAB99 / IMPERIAL BRANDS FIN PLC REGD 144A P/P 3.50000000 0,20 0,51 0,0468 0,0003
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,20 1,55 0,0468 0,0008
US12669UCN81 / Регенерируемый кредит REMIC Trust 2006-R1 0,20 -4,83 0,0467 -0,0025
US95000U2F97 / Уэллс Фарго и Ко 0,20 1,03 0,0467 0,0004
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) 0,20 1,55 0,0467 0,0008
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) 0,20 1,55 0,0467 0,0008
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 2,07 0,0467 0,0008
US212015AT84 / Континентал Ресурс Инк/ОК 0,20 -2,00 0,0467 -0,0008
US456837AR44 / ИНГ Групп Н.В. 0,20 -1,51 0,0466 -0,0005
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC / DBT (US00402D2C80) 0,20 2,62 0,0466 0,0012
US845437BR25 / Юго-западная электроэнергетическая компания 0,20 1,03 0,0466 0,0005
US20753YCK64 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2022-R04, класс 1M2 0,20 -1,01 0,0465 -0,0005
US3132DQM784 / Фредди Мак Пул 0,20 -3,94 0,0464 -0,0016
US89788MAM47 / Финансовая корпорация Труист 0,20 0,52 0,0464 0,0003
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -2,01 0,0464 -0,0010
US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co. 0,20 1,56 0,0463 0,0006
US871829BN62 / КОМПАНИЯ SYSCO CORPORATION ГУАР 04/50 6.6 0,20 -2,50 0,0462 -0,0012
BMW Vehicle Owner Trust / ABS-O (US096924AB16) 0,20 0,0462 0,0462
US404119CH01 / HCA Inc. 0,19 1,04 0,0462 0,0005
US46647PCW41 / JPMorgan Chase & Co. 0,19 1,04 0,0462 0,0005
US63861VAF40 / Национальное строительное общество 0,19 1,04 0,0461 0,0007
US30161NBB64 / Экселон Корп 0,19 1,04 0,0461 0,0006
US91159HJL50 / Банк США 0,19 1,57 0,0460 0,0006
US780097BP50 / Натвест Групп ПЛС 0,19 1,57 0,0460 0,0005
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,19 1,05 0,0460 0,0005
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,19 1,05 0,0460 0,0005
US05351WAB90 / Авангрид Инк 0,19 1,58 0,0459 0,0009
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,19 -3,50 0,0459 -0,0015
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,19 -3,50 0,0459 -0,0015
US55336VBV18 / МПЛКС ЛП 0,19 0,00 0,0458 0,0001
US46115HBL06 / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,19 1,59 0,0457 0,0009
US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США 0,19 -32,16 0,0457 -0,0213
US31418ES688 / FNCL UMBS 6.0 MA5040 06-01-53 0,19 -2,54 0,0456 -0,0011
US233853AF73 / ООО «Даймлер Тракс Финанс Норт Америка» 0,19 1,05 0,0456 0,0005
US14314DAA19 / ООО «Дочерняя компания Карлайл Финанс» 0,19 2,14 0,0455 0,0010
US46647PCP99 / JPMorgan Chase & Co. 0,19 1,06 0,0455 0,0006
US842587DE49 / Южная компания (The), серия A 0,19 2,14 0,0455 0,0010
US573874AQ74 / Марвелл Технолоджи Инк. 0,19 0,53 0,0454 0,0002
Navient Private Education Refi Loan Trust / ABS-O (US63943CAA99) 0,19 -7,28 0,0454 -0,0036
Navient Private Education Refi Loan Trust / ABS-O (US63943CAA99) 0,19 -7,28 0,0454 -0,0036
US097023CA13 / Компания Боинг 0,19 1,60 0,0453 0,0007
US65473PAJ49 / НИСОРС ИНК. 0,19 1,60 0,0452 0,0009
US462613AP51 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,19 0,53 0,0452 0,0003
Harbour Energy PLC / DBT (US411618AD32) 0,19 0,0450 0,0450
Harbour Energy PLC / DBT (US411618AD32) 0,19 0,0450 0,0450
US912810SJ88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,19 2,15 0,0450 0,0009
US3140NCT252 / Фанни Мэй Пул 0,19 -1,56 0,0450 -0,0007
BX Trust / ABS-MBS (US05593VAL71) 0,19 0,0450 0,0450
US60687YBX67 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 0,19 1,61 0,0449 0,0009
US12657NAB64 / CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 0,19 -0,53 0,0449 -0,0001
US05565AB286 / БНП Париба С.А. 0,19 -1,05 0,0448 -0,0002
US05971KAH23 / Банко Сантандер С.А. 0,19 0,0447 0,0447
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,0446 0,0446
New York City Transitional Finance Authority / DBT (US64972JLP11) 0,19 1,62 0,0446 0,0006
New York City Transitional Finance Authority / DBT (US64972JLP11) 0,19 1,62 0,0446 0,0006
US845011AE58 / Юго-Западная газовая корпорация 0,19 1,63 0,0444 0,0006
US3132DWGZ05 / Фредди Мак Пул 0,19 -1,06 0,0443 -0,0005
US35564KH446 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2022-DNA6, класс M1B 0,19 -1,06 0,0442 -0,0006
US95000U2G70 / Уэллс Фарго и Ко 0,19 0,0439 0,0439
US89180YAA82 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2022-4 0,19 -2,12 0,0439 -0,0010
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0438 0,0438
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0438 0,0438
NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 -1,08 0,0438 -0,0003
US86562MCG33 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,18 2,22 0,0437 0,0010
US446413AZ96 / Хантингтон Ингаллс Индастриз Инк. 0,18 1,10 0,0436 0,0007
US654740BT54 / Nissan Motor Acceptance Corp. 0,18 0,55 0,0432 0,0001
US912834KP23 / Купон Казначейства США 0,18 3,43 0,0431 0,0015
US31418EMT46 / Фанни Мэй Пул 0,18 -1,09 0,0430 -0,0005
US161175CD44 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,18 2,26 0,0430 0,0010
US20754LAF67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,18 -1,63 0,0430 -0,0006
US02005NBP42 / Элли Файненшл Инк 0,18 0,56 0,0430 0,0003
US93363DAA54 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR9 Trust 0,18 -2,17 0,0429 -0,0007
US35137LAN55 / Фокс Корп 0,18 0,56 0,0429 0,0004
US06051GJB68 / Банк Америки Корпорация 0,18 1,69 0,0428 0,0009
US3140QSKM21 / ФН CB6599 0,18 -0,55 0,0427 -0,0002
US3132DWJL81 / Фредди Мак Пул 0,18 -33,46 0,0427 -0,0211
US68389XCE31 / Oracle Корпорация 0,18 1,70 0,0427 0,0009
US023765AA88 / American Airlines 2016-2 Класс AA проходит через доверие 0,18 0,56 0,0425 0,0002
US162765AT83 / Кредитный траст CHEC 2004-2 0,18 -2,19 0,0425 -0,0011
US092113AT65 / BLACK HILLS CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 30.06 2.5 0,18 1,71 0,0423 0,0008
US29157TAD81 / УНИВЕРСИТЕТ ЭМОРИ 0,18 1,71 0,0423 0,0007
US037735CZ84 / Аппалачская энергетическая компания 0,18 1,72 0,0421 0,0008
US87264ACB98 / Т-Мобайл США Инк. 0,18 2,31 0,0421 0,0011
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,18 -2,21 0,0421 -0,0010
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,18 -2,21 0,0421 -0,0010
US22160NAA72 / КоСтар Групп Инк. 0,18 1,14 0,0420 0,0004
US59170JAA60 / ООО «МетроНет Инфраструктурный Эмитент» 0,18 0,57 0,0420 0,0001
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,18 2,33 0,0418 0,0009
US3133KRB291 / Фредди Мак Пул 0,18 0,00 0,0418 -0,0001
US620076BT59 / Моторола Солюшнс Инк. 0,18 2,33 0,0418 0,0009
CTEV / Корпорация Кларитев 0,18 0,0418 0,0418
US161636AE55 / Серия Chase Mortgage Finance Trust 2007-S6 0,18 -0,57 0,0417 -0,0001
US16411QAN16 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,18 1,16 0,0416 0,0005
C1MS34 / CMS Energy Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0416 0,0416
C1MS34 / CMS Energy Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0416 0,0416
US74113XAF33 / Престижный фонд автодебиторской задолженности 2021-1 0,17 0,58 0,0414 0,0003
US38380UAY91 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,17 -2,25 0,0414 -0,0009
US459506AQ49 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,17 2,35 0,0413 0,0009
US55261FAN42 / М&Т Банк Корп. 0,17 -3,35 0,0412 -0,0012
Sotheby's Artfi Master Trust / ABS-O (US83589CAA62) 0,17 -0,58 0,0409 -0,0001
Sotheby's Artfi Master Trust / ABS-O (US83589CAA62) 0,17 -0,58 0,0409 -0,0001
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. 0,17 -1,72 0,0407 -0,0006
US00130HCG83 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,17 2,40 0,0406 0,0009
US25746UDL08 / Доминион Энерджи Инк. 0,17 2,40 0,0406 0,0010
US92538MAC38 / Реальный траст секьюритизации 0,17 -2,86 0,0405 -0,0010
US88651CAA80 / ООО «ТирПойнт Эмитент», серия 2023-1А, класс А2 0,17 -83,37 0,0404 -0,2017
US80413TBE82 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,17 -0,59 0,0402 -0,0002
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes / ABS-O (US02007GZ718) 0,17 -11,52 0,0401 -0,0052
US3140XLPT92 / Фанни Мэй Пул 0,17 -1,75 0,0398 -0,0008
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -1,18 0,0398 -0,0003
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes / ABS-O (US44644NAA72) 0,17 -12,57 0,0397 -0,0056
US3140QR5B58 / Фанни Мэй Пул 0,17 0,61 0,0396 0,0004
US715638BY77 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 32.08 6.15 0,17 23,88 0,0395 0,0077
Towd Point Mortgage Trust / ABS-MBS (US89182JAA97) 0,17 -8,29 0,0395 -0,0035
Towd Point Mortgage Trust / ABS-MBS (US89182JAA97) 0,17 -8,29 0,0395 -0,0035
US02377BAB27 / American Airlines 2015-2 класса AA проходит через доверие 0,17 -4,05 0,0395 -0,0015
US87264AAZ84 / T-MOBILE USA INC 4,5% 15.04.2050 0,17 -1,19 0,0394 -0,0004
US466247YH09 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A8 0,17 -11,23 0,0394 -0,0051
US639057AD02 / Натвест Групп ПЛС 0,17 -4,07 0,0393 -0,0015
US31394TUG83 / Фредди Мак РЕМИКС 0,17 -1,79 0,0392 -0,0007
Future / DIR (000000000) 0,17 0,0392 0,0392
US63942EAA64 / Navient Private Education Refi Loan Trust, серия 2021-EA, класс A 0,17 -5,17 0,0392 -0,0021
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -1,20 0,0391 -0,0003
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -1,20 0,0391 -0,0003
US3132DWH303 / Фредди Мак Пул 0,16 -1,80 0,0390 -0,0006
Chase Home Lending Mortgage Trust / ABS-MBS (US16159NAK00) 0,16 -5,81 0,0385 -0,0024
US456837AZ69 / ИНГ Групп Н.В. 0,16 -3,01 0,0383 -0,0011
Ziply Fiber Issuer LLC / ABS-O (US98979QAC78) 0,16 0,63 0,0382 0,0001
Ziply Fiber Issuer LLC / ABS-O (US98979QAC78) 0,16 0,63 0,0382 0,0001
US07386HB835 / BEAR STEARNS ALT-A TRUST 0,16 -4,17 0,0382 -0,0016
US064058AL44 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 0,16 -1,23 0,0381 -0,0003
US92676XAF42 / ООО «Викинг Круизз» 0,16 50,94 0,0381 0,0130
US38382GDD16 / Джинни Мэй REMIC Trust 2020-095 0,16 1,92 0,0379 0,0007
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,16 137,31 0,0378 0,0219
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,16 137,31 0,0378 0,0219
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -1,85 0,0377 -0,0007
US38382UP707 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,16 0,00 0,0374 0,0001
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,16 -0,63 0,0374 -0,0002
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,16 -0,63 0,0374 -0,0002
USU0952JAF04 / БПР ТРАСТ 2022 ОАНА 0,16 -1,90 0,0368 -0,0007
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 0,16 0,65 0,0368 0,0001
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,0368 0,0368
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,0368 0,0368
US68389XCA19 / Oracle Корпорация 0,16 -1,90 0,0368 -0,0007
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653BAC72) 0,15 -13,97 0,0366 -0,0059
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653BAC72) 0,15 -13,97 0,0366 -0,0059
US556227AA48 / Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust 0,15 0,66 0,0363 0,0003
US38382TV848 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,15 -0,65 0,0362 -0,0001
US38122ND583 / Golden State Tobacco Securitization Corp. 0,15 2,72 0,0360 0,0010
US63938CAM01 / Навиент Корп 0,15 -1,31 0,0359 -0,0004
Chase Home Lending Mortgage Trust / ABS-MBS (US16159HAK32) 0,15 -7,45 0,0355 -0,0029
Chase Home Lending Mortgage Trust / ABS-MBS (US16159HAK32) 0,15 -7,45 0,0355 -0,0029
US20755AAC62 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,15 -1,97 0,0355 -0,0006
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. / DBT (US63861CAG42) 0,15 13,08 0,0349 0,0041
US92922F4M79 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR13 Trust 0,15 -3,97 0,0345 -0,0014
US3132DWGY30 / Фредди Мак Пул 0,15 -62,04 0,0345 -0,0562
US455780BM70 / Международные облигации правительства Индонезии 0,15 -0,68 0,0344 -0,0004
Frontier Issuer LLC / ABS-O (US35910EAM66) 0,15 0,69 0,0344 0,0002
Frontier Issuer LLC / ABS-O (US35910EAM66) 0,15 0,69 0,0344 0,0002
US02149CAJ09 / Альтернативный кредитный траст 2006-41CB 0,14 -1,38 0,0340 -0,0005
BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US05612EAE86) 0,14 -1,39 0,0339 -0,0002
BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US05612EAE86) 0,14 -1,39 0,0339 -0,0002
COMM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12654FAE07) 0,14 1,43 0,0337 0,0003
US35910EAA29 / ООО «Фронтир Эмитент» 0,14 0,00 0,0335 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -2,10 0,0334 -0,0005
ONNI Commerical Mortgage Trust / ABS-MBS (US682939AE39) 0,14 1,45 0,0333 0,0004
ONNI Commerical Mortgage Trust / ABS-MBS (US682939AE39) 0,14 1,45 0,0333 0,0004
US207932AB01 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R01 0,14 -1,42 0,0330 -0,0006
Sequoia Mortgage Trust / ABS-MBS (US81743BAK35) 0,14 -12,03 0,0330 -0,0046
Sequoia Mortgage Trust / ABS-MBS (US81743BAK35) 0,14 -12,03 0,0330 -0,0046
BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US05612GAG82) 0,14 -5,44 0,0330 -0,0019
BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US05612GAG82) 0,14 -5,44 0,0330 -0,0019
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,14 0,0329 0,0329
US83401CAC82 / СОФИ_19-С 0,14 1,47 0,0328 0,0005
US912834KH07 / Купон Казначейства США 0,14 3,76 0,0328 0,0012
US3132DWHT36 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ Ипотечная корпорация жилищного кредитования 0,14 -79,53 0,0327 -0,1269
US95000KBG94 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-NXS6 0,14 0,74 0,0327 0,0004
US161175BZ64 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,14 -1,45 0,0324 -0,0004
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,14 -5,56 0,0323 -0,0019
US63942KAA25 / Navient Студенческий кредитный фонд 0,14 -3,55 0,0323 -0,0012
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -1,45 0,0323 -0,0005
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -1,45 0,0323 -0,0005
BAMLL Trust / ABS-MBS (US05493WAC64) 0,14 -1,46 0,0322 -0,0003
BAMLL Trust / ABS-MBS (US05493WAC64) 0,14 -1,46 0,0322 -0,0003
Vattenfall AB / DBT (XS2619829869) 0,14 6,30 0,0321 0,0021
Vattenfall AB / DBT (XS2619829869) 0,14 6,30 0,0321 0,0021
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,14 0,0321 0,0321
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RGN89) 0,14 -0,74 0,0321 -0,0001
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RGN89) 0,14 -0,74 0,0321 -0,0001
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 0,14 29,81 0,0320 0,0072
FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 0,13 6,35 0,0319 0,0019
FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 0,13 6,35 0,0319 0,0019
US912828N712 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,13 2,29 0,0318 0,0006
US68389XBY04 / Oracle Корпорация 0,13 -2,21 0,0317 -0,0006
US76111XRB19 / RFMSI Серия 2004-S9 Доверие 0,13 0,76 0,0316 0,0003
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 0,13 0,00 0,0316 0,0000
US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp. 0,13 0,00 0,0313 -0,0001
US55379AAA25 / М360 2021-CRE3 ООО 0,13 -52,17 0,0313 -0,0340
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US95003PAE16) 0,13 0,00 0,0313 -0,0001
SDAL Trust / ABS-MBS (US78437RAE99) 0,13 0,0312 0,0312
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5,375% 15.06.2029 144А 0,13 50,57 0,0312 0,0104
US07386HVS74 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 7 22A1 0,13 -0,76 0,0312 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,13 -0,76 0,0310 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,13 -0,76 0,0310 -0,0001
BX Trust / ABS-MBS (US05612TAJ43) 0,13 -4,41 0,0309 -0,0014
US35564KMH94 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,13 -0,76 0,0309 -0,0002
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC / DBT (XS2963898890) 0,13 0,0308 0,0308
US3140NK4F57 / ФНКЛ УМБС 5.5 BY3521 01.06.53 0,13 -0,77 0,0307 -0,0001
IRV Trust / ABS-MBS (US45006HAE18) 0,13 0,0306 0,0306
OWN Equipment Fund I LLC / ABS-O (US69121NAB47) 0,13 -3,73 0,0306 -0,0012
OWN Equipment Fund I LLC / ABS-O (US69121NAB47) 0,13 -3,73 0,0306 -0,0012
FCT / Финкантьери СпА 0,13 0,0305 0,0305
FCT / Финкантьери СпА 0,13 0,0305 0,0305
US31394TYD17 / Фредди Мак РЕМИКС 0,13 -1,54 0,0305 -0,0004
US31394JY357 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac 0,13 -2,29 0,0303 -0,0008
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 0,13 -0,78 0,0303 -0,0002
TRTX Issuer Ltd. / ABS-CBDO (US897764AA45) 0,13 0,0302 0,0302
TRTX Issuer Ltd. / ABS-CBDO (US897764AA45) 0,13 0,0302 0,0302
US12482HAL87 / CAMB Коммерческий ипотечный фонд 2019-ЖИЗНЬ 0,13 -0,79 0,0299 -0,0001
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,13 -6,02 0,0297 -0,0019
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,13 -6,02 0,0297 -0,0019
US85236KAK88 / ООО «Стек Инфраструктура Эмитент» 0,13 0,00 0,0297 0,0001
NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) 0,13 0,0297 0,0297
NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) 0,13 0,0297 0,0297
US31394ALL88 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2004 W8 2A 0,13 -4,58 0,0297 -0,0015
US172967MV07 / Ситигруп Инк. 0,12 -0,80 0,0295 -0,0002
XS1205617829 / ТРУБОПРОВОДЫ АПТ 0,12 8,77 0,0294 0,0024
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -2,38 0,0293 -0,0006
US91282CAQ42 / УСТН ТИИ 0,125% 15.10.2025 0,12 1,67 0,0291 0,0005
XS2630490717 / VODAFONE GROUP PLC /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 6.50000000 0,12 7,96 0,0290 0,0020
Chase Home Lending Mortgage Trust / ABS-MBS (US161919AD70) 0,12 -3,17 0,0290 -0,0009
Chase Home Lending Mortgage Trust / ABS-MBS (US161919AD70) 0,12 -3,17 0,0290 -0,0009
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,12 0,83 0,0290 0,0003
Eroski S Coop / DBT (XS2711320775) 0,12 8,93 0,0289 0,0022
Eroski S Coop / DBT (XS2711320775) 0,12 8,93 0,0289 0,0022
US63942GAA13 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-F 0,12 -2,40 0,0289 -0,0009
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,12 0,0289 0,0289
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) 0,12 0,00 0,0287 -0,0001
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) 0,12 0,00 0,0287 -0,0001
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 0,12 114,29 0,0286 0,0158
MVW LLC / ABS-O (US627924AB91) 0,12 0,0286 0,0286
BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US12433DAE31) 0,12 -0,83 0,0286 -0,0002
US46646GAE70 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ДЕВЯТЬ 0,12 0,84 0,0286 0,0002
VIE / Веолия Энвайронмент С.А. 0,12 8,11 0,0284 0,0021
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,0283 0,0283
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,0283 0,0283
NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) 0,12 -5,56 0,0283 -0,0016
NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) 0,12 -5,56 0,0283 -0,0016
GRF / Грайффенбергер АГ 0,12 0,0282 0,0282
GRF / Грайффенбергер АГ 0,12 0,0282 0,0282
US150190AE64 / Кедровая ярмарка LP 0,12 11,32 0,0282 0,0031
XS2649695736 / CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 7,875% 31.07.2028 РЕГИСТРАЦИЯ 0,12 -46,12 0,0282 -0,0237
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,12 0,85 0,0281 0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,12 0,85 0,0281 0,0002
US90117PAJ49 / 1211 AVENUE OF THE AMERICAS TRUST 2015-1211 SER 2015-1211 CL BV/R REGD 144A P/P 4.22957000 0,12 -1,67 0,0280 -0,0006
XS2628988730 / OLYMPUS WTR US HLDG CORP /EUR/ REGD REG S 9.62500000 0,12 0,0280 0,0280
US46655AAJ79 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-OPO 0,12 -5,60 0,0280 -0,0017
BE6342251038 / ЭЛИА ГРУП СА/НВ 0,12 8,33 0,0279 0,0021
Ceconomy AG / DBT (XS2854329104) 0,12 10,38 0,0279 0,0026
Ceconomy AG / DBT (XS2854329104) 0,12 10,38 0,0279 0,0026
US91087BAS97 / Международные облигации правительства Мексики 0,12 -0,85 0,0278 -0,0002
Uniti Fiber ABS Issuer LLC / ABS-O (US91326EAB11) 0,12 62,50 0,0278 0,0106
Westlake Automobile Receivables Trust / ABS-O (US96043VAH15) 0,12 0,00 0,0277 0,0000
US35564KVE62 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA3 0,12 -1,69 0,0276 -0,0003
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 9,43 0,0275 0,0022
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 9,43 0,0275 0,0022
BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US05612RAG48) 0,12 -2,54 0,0275 -0,0006
HPEFS Equipment Trust / ABS-O (US40444MAL54) 0,12 0,00 0,0275 0,0002
Verus Securitization Trust / ABS-MBS (US924925AA84) 0,11 -5,79 0,0272 -0,0015
US61744CKP04 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE1 0,11 -0,87 0,0272 -0,0002
US21987BBB36 / Национальная медная корпорация Чили 0,11 2,70 0,0272 0,0007
XS2338167104 / БК LC Люкс Финко1 Сарл 0,11 8,57 0,0271 0,0022
XS2287912450 / Verisure Midholding AB 0,11 8,65 0,0270 0,0022
XS2439704318 / ССЕ ПЛС 0,11 8,65 0,0269 0,0022
XS0943370543 / ОРСТЕД А/С 0,11 0,0269 0,0269
XS0943370543 / ОРСТЕД А/С 0,11 0,0269 0,0269
OBX Trust / ABS-O (US67121CAA45) 0,11 0,0269 0,0269
OBX Trust / ABS-O (US67121CAA45) 0,11 0,0269 0,0269
OTELOM / Озтел Холдингс СПК Лтд. 0,11 0,89 0,0268 0,0001
US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко 0,11 0,00 0,0268 0,0000
XS2256949749 / Абертис Инфраеструктурас Финанс Б.В. 0,11 8,74 0,0267 0,0022
US316773CM07 / ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ Fifth Third Bancorp 0,11 -1,75 0,0267 -0,0005
New Residential Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US64831WAA80) 0,11 0,91 0,0264 0,0003
New Residential Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US64831WAA80) 0,11 0,91 0,0264 0,0003
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,00 0,0264 0,0001
XS2451803063 / BAYER AG 5,375%/VAR 25.03.2082 REGS 0,11 7,77 0,0264 0,0019
US3132DQXV30 / Фредди Мак Пул 0,11 -0,90 0,0263 -0,0000
XS2308313860 / AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 1,625%/VAR 11.03.2081 REGS 0,11 9,00 0,0260 0,0022
Great Wolf Trust / ABS-MBS (US39152MAG06) 0,11 -0,91 0,0259 -0,0003
Great Wolf Trust / ABS-MBS (US39152MAG06) 0,11 -0,91 0,0259 -0,0003
CPIPGR / CPI Property Group SA 0,11 8,00 0,0258 0,0020
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Привилегированные акции 0,11 0,0257 0,0257
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Привилегированные акции 0,11 0,0257 0,0257
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,11 1,89 0,0257 0,0005
US89832QAD16 / Финансовая корпорация Труист 0,11 -0,92 0,0256 -0,0003
Gracie Point International Funding LLC / ABS-O (US38410KAA79) 0,11 -0,93 0,0255 -0,0002
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAD46) 0,11 0,0255 0,0255
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAD46) 0,11 0,0255 0,0255
US694308KP16 / PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO SR SEC 1-Й ЗАЛОЖЕННЫЙ 6,95% 15.03.34 0,11 0,94 0,0254 0,0002
MVW LLC / ABS-O (US55389QAB32) 0,11 -6,96 0,0254 -0,0018
Towd Point Mortgage Trust / ABS-MBS (US89183CAA36) 0,11 -7,83 0,0254 -0,0019
US92943GAD34 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,11 -0,93 0,0252 -0,0002
US501044DM06 / Крогер Ко/The 0,11 -1,85 0,0252 -0,0005
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) 0,11 0,0250 0,0250
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) 0,11 0,0250 0,0250
NYMT Loan Trust / ABS-MBS (US62956XAC56) 0,11 -0,94 0,0249 -0,0003
US90357PAV67 / Банк США NA 0,10 -18,11 0,0248 -0,0054
US30040WAW82 / EVERSOURCE ENERGY SR UNSEC 5,95% 02-01-29 0,10 0,97 0,0247 0,0003
US01882YAE68 / ООО «АЛЬЯНТ ЭНЕРДЖИ ФИНАНС» 0,10 1,96 0,0247 0,0004
US775109CH22 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 0,10 1,96 0,0247 0,0005
US80281LAT26 / Сантандер UK Group Holdings plc 0,10 0,97 0,0247 0,0002
Blue Stream Issuer LLC / ABS-O (US09606BAG95) 0,10 0,00 0,0247 0,0000
US06051GDM87 / Банк Америки финансирует 2005-D Trust 0,10 -4,59 0,0247 -0,0013
Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469AAC36) 0,10 0,97 0,0247 0,0002
Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469AAC36) 0,10 0,97 0,0247 0,0002
US53079EBM57 / Либерти Мьютуал Груп Инк. 0,10 -1,90 0,0246 -0,0003
US458140BJ82 / Интел Корпорейшн 0,10 586,67 0,0246 0,0210
Swap / DIR (000000000) 0,10 0,0246 0,0246
US29250NBS36 / Энбридж Инк 0,10 -1,90 0,0246 -0,0005
Cougar JV Subsidiary LLC / DBT (US22208WAA18) 0,10 -0,96 0,0246 -0,0002
US6944PL2U22 / ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ PACIFIC LIFE II 0,10 0,98 0,0245 0,0004
Hudson Yards Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAG37) 0,10 0,99 0,0244 0,0004
Hudson Yards Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAG37) 0,10 0,99 0,0244 0,0004
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) 0,10 -1,92 0,0243 -0,0005
F&G Global Funding / DBT (US30321L2G69) 0,10 0,99 0,0243 0,0003
F&G Global Funding / DBT (US30321L2G69) 0,10 0,99 0,0243 0,0003
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,99 0,0243 0,0002
US842400HS51 / Южная Калифорния Эдисон Ко. 0,10 0,99 0,0242 0,0003
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0242 0,0242
US17331LAE74 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2023-PRM3 0,10 0,99 0,0242 0,0001
Hudson Yards Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAJ75) 0,10 0,99 0,0242 0,0002
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US61776QAC06) 0,10 -8,93 0,0242 -0,0024
XS2357357768 / Хеймстаден Бостад AB 0,10 7,45 0,0242 0,0019
Mutual of Omaha Cos Global Funding / DBT (US62829D2F60) 0,10 0,0242 0,0242
US75513ECT64 / RTX CORP SR UNSEC 5,75% 26.11.08 0,10 0,00 0,0242 0,0001
US86359BWG21 / Структурированный ипотечный кредитный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-8, класс 3A 0,10 0,00 0,0242 0,0001
BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US05612RAE99) 0,10 -1,94 0,0241 -0,0004
BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US05612RAE99) 0,10 -1,94 0,0241 -0,0004
US63743HFG20 / Финансовая корпорация национального кооператива сельских коммунальных предприятий 0,10 1,00 0,0241 0,0004
US35564KUX52 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA3 0,10 -53,46 0,0241 -0,0275
Island Finance Trust / ABS-O (US463920AA62) 0,10 1,00 0,0241 0,0002
Island Finance Trust / ABS-O (US463920AA62) 0,10 1,00 0,0241 0,0002
US44891ACM71 / Хёндай Кэпитал Америка 0,10 0,00 0,0241 0,0000
US853254CT59 / STANDARD CHARTERED PLC REGD 144A P/P 6.18700000 0,10 0,00 0,0241 0,0000
US00138CAU27 / Глобальное финансирование Corebridge 0,10 0,00 0,0241 0,0000
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0241 0,0241
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0241 0,0241
Foundation Finance Trust / ABS-O (US35040VAD10) 0,10 0,00 0,0241 0,0000
Foundation Finance Trust / ABS-O (US35040VAD10) 0,10 0,00 0,0241 0,0000
US94988J6D46 / WELLS FARGO BANK IN SR UNSEC 5,45% 08-07-26 0,10 0,00 0,0240 0,0001
Dell Equipment Finance Trust / ABS-O (US24702GAJ40) 0,10 0,00 0,0240 0,0000
Dell Equipment Finance Trust / ABS-O (US24702GAJ40) 0,10 0,00 0,0240 0,0000
PFS Financing Corp. / ABS-O (US69335PFU49) 0,10 0,0240 0,0240
CCG Receivables Trust / ABS-O (US12515PAD96) 0,10 2,02 0,0240 0,0003
US21H0606630 / Джинни Мэй 0,10 0,0239 0,0239
US17291NAE13 / CGCMT_23-СМЕРТЬ 0,10 0,00 0,0239 0,0002
Business Jet Securities LLC / ABS-O (US12327CAA27) 0,10 -4,76 0,0239 -0,0011
US58547DAC39 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 0,10 -1,96 0,0239 -0,0004
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,01 0,0239 0,0003
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,01 0,0239 0,0003
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AA61) 0,10 0,00 0,0239 -0,0000
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AA61) 0,10 0,00 0,0239 -0,0000
ELM Trust / ABS-MBS (US26860XAL55) 0,10 -0,99 0,0238 -0,0001
ELM Trust / ABS-MBS (US26860XBE04) 0,10 -0,99 0,0238 -0,0001
ELM Trust / ABS-MBS (US26860XAL55) 0,10 -0,99 0,0238 -0,0001
US723787AV90 / Компания Pioneer Natural Resources Co. 0,10 0,00 0,0238 -0,0000
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,10 -1,96 0,0238 -0,0005
COMM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674GAL86) 0,10 -0,99 0,0238 -0,0003
COMM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674GAL86) 0,10 -0,99 0,0238 -0,0003
US92940PAD69 / КОМПАНИЯ WRKCO INC 29 марта 4,9 0,10 1,01 0,0238 0,0002
OBX Trust / ABS-MBS (US67121DAC83) 0,10 0,0238 0,0238
US17325FBA57 / Ситибанк Н.А. 0,10 0,00 0,0238 -0,0001
Fashion Show Mall LLC / ABS-MBS (US50245XAE76) 0,10 -0,99 0,0238 -0,0002
GreenSky Home Improvement Issuer Trust / ABS-O (US39571NAF33) 0,10 0,0238 0,0238
US68389XCN30 / Oracle Корпорация 0,10 2,04 0,0238 0,0004
Athene Global Funding / DBT (US04685A4B40) 0,10 0,00 0,0237 -0,0000
US94988J6B89 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина 0,10 0,00 0,0237 -0,0000
PEAC Solutions Receivables LLC / ABS-O (US69392HAB96) 0,10 0,0237 0,0237
CCG Receivables Trust / ABS-O (US12515XAD21) 0,10 0,0237 0,0237
CCG Receivables Trust / ABS-O (US12515XAD21) 0,10 0,0237 0,0237
Cross Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757GAF00) 0,10 0,00 0,0237 0,0000
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADQ76) 0,10 0,0237 0,0237
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADQ76) 0,10 0,0237 0,0237
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,10 1,02 0,0236 0,0002
US46647PBA30 / JPMorgan Chase & Co. 0,10 0,00 0,0236 0,0001
SFS Auto Receivables Securitization Trust / ABS-O (US78435VAB80) 0,10 -48,97 0,0236 -0,0225
SFS Auto Receivables Securitization Trust / ABS-O (US78435VAB80) 0,10 -48,97 0,0236 -0,0225
OBX Trust / ABS-O (US67121CAB28) 0,10 0,0236 0,0236
Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AY80) 0,10 2,06 0,0236 0,0005
Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AY80) 0,10 2,06 0,0236 0,0005
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) 0,10 2,06 0,0235 0,0005
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 0,10 0,0235 0,0235
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 0,10 0,0235 0,0235
US12482HAQ74 / CAMB Коммерческий ипотечный фонд 2019-ЖИЗНЬ 0,10 -2,00 0,0235 -0,0003
EFMT / ABS-MBS (US26844LAD01) 0,10 2,08 0,0234 0,0005
EFMT / ABS-MBS (US26844LAD01) 0,10 2,08 0,0234 0,0005
ORL Trust / ABS-MBS (US67120DAG07) 0,10 -2,00 0,0234 -0,0003
US694308JP35 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 26.01 3,15 0,10 0,00 0,0234 0,0002
US06051GGL77 / BANK OF AMERICA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 28.04 VAR 0,10 1,03 0,0234 0,0003
US92538NAC11 / Реальный траст секьюритизации 2022-4 0,10 -1,01 0,0233 -0,0001
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US61776UAF49) 0,10 1,03 0,0233 0,0001
US05609VAN55 / BX Commercial Mortgage Trust, серия 2021-VOLT, класс E 0,10 0,0233 0,0233
Foundation Finance Trust / ABS-O (US35040WAA53) 0,10 0,0233 0,0233
BX Trust / ABS-MBS (US05612AAJ51) 0,10 0,00 0,0233 -0,0001
BX Trust / ABS-MBS (US05612AAJ51) 0,10 0,00 0,0233 -0,0001
US61767CBA53 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, серия 2017-C33, класс C 0,10 1,03 0,0233 0,0003
MED Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US55287BAE39) 0,10 -1,01 0,0233 -0,0002
US30212PAP09 / Экспедиа Групп Инк 0,10 1,03 0,0233 0,0003
US21H0506566 / Джинни Мэй 0,10 0,0232 0,0232
US52107QAK13 / ООО «Лазард Групп» 0,10 0,00 0,0232 0,0002
US097023DG73 / Боинг Ко/The 0,10 0,00 0,0232 0,0002
US05609VAQ86 / BX Commercial Mortgage Trust, серия 2021-VOLT, класс F 0,10 0,0232 0,0232
Cross Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757GAC78) 0,10 -2,02 0,0232 -0,0004
200 Park Funding Trust / DBT (US901928AA97) 0,10 0,0231 0,0231
200 Park Funding Trust / DBT (US901928AA97) 0,10 0,0231 0,0231
US842434CW01 / Газовая компания Южной Калифорнии. 0,10 1,04 0,0231 0,0003
XS2010039894 / ЦФ Европа Финанс Б.В. 0,10 3,19 0,0231 0,0006
TCO Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US87231EAE77) 0,10 -3,00 0,0230 -0,0007
TCO Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US87231EAE77) 0,10 -3,00 0,0230 -0,0007
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -3,03 0,0230 -0,0006
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -3,03 0,0230 -0,0006
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 0,10 1,05 0,0229 0,0004
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 0,10 1,05 0,0229 0,0004
NYC Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US67120UAG22) 0,10 0,0229 0,0229
NYC Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US67120UAG22) 0,10 0,0229 0,0229
US097023CM50 / Boing Company (The) 2,70%, срок погашения 01.02.2027 0,10 1,05 0,0229 0,0002
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,10 1,05 0,0228 0,0003
EFMT / ABS-MBS (US26844LAC28) 0,10 -1,03 0,0228 -0,0003
EFMT / ABS-MBS (US26844LAC28) 0,10 -1,03 0,0228 -0,0003
US654740BS71 / Nissan Motor Acceptance Corp. 0,10 0,00 0,0228 0,0000
Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283JAC09) 0,10 -8,65 0,0227 -0,0019
Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283JAC09) 0,10 -8,65 0,0227 -0,0019
US404119CQ00 / HCA Inc. 0,10 1,06 0,0227 0,0003
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0226 0,0226
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0226 0,0226
US465985AB50 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-HE3 0,10 0,00 0,0226 -0,0000
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0225 0,0225
Chase Home Lending Mortgage Trust / ABS-MBS (US161929AJ31) 0,09 -9,62 0,0224 -0,0023
Chase Home Lending Mortgage Trust / ABS-MBS (US161929AJ31) 0,09 -9,62 0,0224 -0,0023
US05548WAA53 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА BARCLAYS S BBCMS 2018 TALL A 144A 0,09 0,0223 0,0223
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2,05% 15.02.2028 0,09 2,17 0,0223 0,0004
US21H0406650 / ГНМА 0,09 0,0221 0,0221
US05606FAL76 / BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A 0,09 1,10 0,0220 0,0004
US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,09 0,00 0,0220 -0,0000
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 17,95 0,0220 0,0039
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 17,95 0,0220 0,0039
US097023CX16 / БОИНГ КО 5.93 5/60 0,09 -1,08 0,0219 -0,0002
Howard Midstream Energy Partners LLC / DBT (US442722AC80) 0,09 0,0218 0,0218
US563136AJ94 / Манхэттен Запад 0,09 1,11 0,0218 0,0004
US08263DAA46 / Бентелер Интернэшнл АГ 0,09 -4,21 0,0218 -0,0009
US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,09 -1,09 0,0217 -0,0002
US49456BAH42 / Киндер Морган Inc./DE 0,09 -2,15 0,0217 -0,0004
US07384MW653 / Bear Stearns ARM Trust 2004-6 0,09 -2,15 0,0217 -0,0004
US71654QDD16 / Мексиканское масло 0,09 106,82 0,0216 0,0110
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DG30) 0,09 0,0215 0,0215
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DG30) 0,09 0,0215 0,0215
US88258MAA36 / ДОХОД ТЕХАССКОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА FIN CORP 0,09 -3,23 0,0214 -0,0007
US054976AG09 / BBCMS Траст 0,09 -1,10 0,0213 -0,0002
US695114CW67 / ПасифиКорп 0,09 2,30 0,0213 0,0005
Verus Securitization Trust / ABS-MBS (US924925AE07) 0,09 -5,32 0,0213 -0,0011
Verus Securitization Trust / ABS-MBS (US924925AE07) 0,09 -5,32 0,0213 -0,0011
US68245HAE45 / ONE MARKET PLAZA TRUST 2017-1MKT OMPT 2017-1MKT C 0,09 -4,30 0,0212 -0,0008
US36257UAS69 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 0,09 2,30 0,0212 0,0004
US3140QSPN58 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,09 0,00 0,0209 -0,0001
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4,7%/VAR PERP 0,09 -7,45 0,0209 -0,0015
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Trust / ABS-MBS (US20755JAG85) 0,09 -3,33 0,0208 -0,0005
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Trust / ABS-MBS (US20755JAG85) 0,09 -3,33 0,0208 -0,0005
US3140QSMW84 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,09 0,00 0,0208 0,0000
Crockett Partners Equipment Co. IIA LLC / ABS-O (US22689LAA35) 0,09 -3,33 0,0207 -0,0007
US760942BA98 / Международные облигации правительства Уругвая 0,09 1,16 0,0207 0,0002
Crockett Partners Equipment Co. IIA LLC / ABS-O (US22689LAB18) 0,09 -3,33 0,0207 -0,0008
Crockett Partners Equipment Co. IIA LLC / ABS-O (US22689LAB18) 0,09 -3,33 0,0207 -0,0008
US35564KXW43 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA4 0,09 0,0206 0,0206
US53226GAK76 / LIGHTSTONE HOLDCO LLC 5,75 турецких лир 0,09 -2,27 0,0206 -0,0003
ELFI Graduate Loan Program LLC / ABS-O (US28627LAA52) 0,09 -6,52 0,0206 -0,0012
ELFI Graduate Loan Program LLC / ABS-O (US28627LAA52) 0,09 -6,52 0,0206 -0,0012
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMM86) 0,09 0,0204 0,0204
Business Jet Securities LLC / ABS-O (US12327CAB00) 0,09 -4,44 0,0204 -0,0010
XS2201851172 / Международные облигации правительства Румынии 0,09 1,18 0,0204 0,0002
US3132DPYV48 / Фредди Мак Пул 0,09 0,00 0,0203 0,0001
US3140NE3Q66 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,09 -2,30 0,0203 -0,0004
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 0,0202 0,0000
MVW LLC / ABS-O (US55389QAC15) 0,09 -6,59 0,0202 -0,0016
MVW LLC / ABS-O (US55389QAC15) 0,09 -6,59 0,0202 -0,0016
US20753XAB01 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,08 -83,10 0,0201 -0,0977
US591555AF42 / Метинвест Б.В. 0,08 7,69 0,0201 0,0016
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,0201 0,0201
US458140CB48 / Интел Корпорейшн 0,08 167,74 0,0198 0,0123
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,0198 0,0198
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -2,38 0,0196 -0,0005
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -2,38 0,0196 -0,0005
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,0195 0,0195
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,0195 0,0195
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,0193 0,0193
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,0193 0,0193
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,0193 0,0193
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,08 -84,22 0,0191 -0,0951
US25278XAW92 / ДАЙМОНДБЭК ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,08 -4,76 0,0191 -0,0011
Bank of America Corp. / DBT (US06055HAH66) 0,08 0,0190 0,0190
US23332UEM27 / Фонд ипотечного кредитования DSLA, серия 2005-AR4, класс 2A1A 0,08 -1,25 0,0189 -0,0002
US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,08 1,28 0,0189 0,0004
US22822RBH21 / ООО Краун Касл Тауэрс 0,08 1,28 0,0189 0,0004
US174610AQ88 / Гражданская финансовая группа Inc. 0,08 -1,27 0,0186 -0,0002
US46628LAG32 / JP MORGAN ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JPMMT 2006 A4 2A2 0,08 -2,50 0,0185 -0,0006
US36252AAG13 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 0,08 -39,84 0,0184 -0,0120
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AC05) 0,08 -1,28 0,0183 -0,0003
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AC05) 0,08 -1,28 0,0183 -0,0003
XS2291692890 / Международные облигации правительства Чили 0,08 162,07 0,0181 0,0111
XS2291692890 / Международные облигации правительства Чили 0,08 162,07 0,0181 0,0111
TEX / Корпорация Терекс 0,08 0,0181 0,0181
TEX / Корпорация Терекс 0,08 0,0181 0,0181
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. / DBT (US431318BE31) 0,08 -11,63 0,0181 -0,0024
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. / DBT (US431318BE31) 0,08 -11,63 0,0181 -0,0024
US3140XJNP43 / Фанни Мэй Пул 0,08 0,00 0,0181 -0,0000
US483007AL48 / KAISER ALUMINIUM CORP 4,5% 01.06.2031 144А 0,08 0,0181 0,0181
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,08 0,00 0,0179 0,0001
US88522YAB56 / Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-4 0,08 -2,60 0,0178 -0,0005
US80413TAZ21 / Королевство Саудовская Аравия 0,07 -1,32 0,0178 -0,0004
US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС 0,07 89,74 0,0178 0,0088
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) 0,07 0,0178 0,0178
US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,07 0,0177 0,0177
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0177 0,0177
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0177 0,0177
US98313RAG11 / Винн Макао Лтд. 0,07 0,00 0,0177 -0,0000
Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) 0,07 0,0176 0,0176
Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) 0,07 0,0176 0,0176
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC / ABS-O (US82650DAC65) 0,07 -12,94 0,0176 -0,0026
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC / ABS-O (US82650DAC65) 0,07 -12,94 0,0176 -0,0026
Towd Point Mortgage Trust / ABS-MBS (US89183CAB19) 0,07 -7,59 0,0175 -0,0013
Towd Point Mortgage Trust / ABS-MBS (US89183CAB19) 0,07 -7,59 0,0175 -0,0013
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,07 -2,67 0,0175 -0,0003
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAH59) 0,07 0,0175 0,0175
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAH59) 0,07 0,0175 0,0175
US126670LE60 / Сквозной ипотечный траст CHL 2005-HYB9 0,07 -1,35 0,0173 -0,0002
US61691RAK23 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 4 полугодие 2018 г. 0,07 1,41 0,0173 0,0003
E1VR34 / Evergy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -4,00 0,0173 -0,0005
E1VR34 / Evergy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -4,00 0,0173 -0,0005
US55400UAB98 / ООО «МВВ 2022-1» 0,07 -7,69 0,0172 -0,0015
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,07 -5,26 0,0171 -0,0010
BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US12434GAG01) 0,07 0,00 0,0170 -0,0000
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BU00) 0,07 29,09 0,0169 0,0037
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BU00) 0,07 29,09 0,0169 0,0037
Champions Financing, Inc. / DBT (US15870LAA61) 0,07 -7,89 0,0167 -0,0014
Champions Financing, Inc. / DBT (US15870LAA61) 0,07 -7,89 0,0167 -0,0014
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,07 0,00 0,0166 -0,0000
US41161PMX86 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2005 4 3A1 0,07 -6,67 0,0166 -0,0012
US95000XAL10 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2017-C39, класс C 0,07 1,47 0,0166 0,0003
US281020AT41 / Эдисон Интернэшнл 0,07 -18,82 0,0166 -0,0036
ConocoPhillips Co. / DBT (US20826FBM77) 0,07 0,0165 0,0165
ConocoPhillips Co. / DBT (US20826FBM77) 0,07 0,0165 0,0165
SFS Auto Receivables Securitization Trust / ABS-O (US78435VAF94) 0,07 1,47 0,0164 0,0001
SFS Auto Receivables Securitization Trust / ABS-O (US78435VAF94) 0,07 1,47 0,0164 0,0001
US68245HAA23 / One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0,07 0,00 0,0163 0,0000
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -45,60 0,0162 -0,0128
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -45,60 0,0162 -0,0128
JP Morgan Mortgage Trust / ABS-MBS (US46657WAL28) 0,07 -48,09 0,0161 -0,0149
US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,07 0,00 0,0160 -0,0001
US36252TAY10 / Траст ипотечных ценных бумаг GS 2016-GS2 0,07 0,00 0,0159 -0,0001
US55400WAC38 / ООО «МВВ», серия 2023-2А, класс С 0,07 -10,67 0,0159 -0,0019
US065403BH97 / БАНК 2019-БНК17 0,07 1,54 0,0158 0,0002
US3133KPQL57 / FHLG 30 лет 3,5% 07.01.2052#RA7659 0,07 0,00 0,0158 0,0000
VFQS / Vodafone Катар PQSC 0,07 -1,49 0,0157 -0,0002
US3132DWFG33 / Фредди Мак Пул 0,07 0,00 0,0156 -0,0000
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -4,41 0,0156 -0,0005
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -4,41 0,0156 -0,0005
FCT / Финкантьери СпА 0,07 0,0156 0,0156
FCT / Финкантьери СпА 0,07 0,0156 0,0156
US744320BJ04 / Пруденциал Файнэншл Инк 0,07 0,00 0,0156 -0,0000
US82650TAB35 / ООО «Финансирование дебиторской задолженности Sierra Timeshare», серия 2022-2A, класс B 0,07 -9,72 0,0156 -0,0017
US912810SK51 / Казначейские векселя/облигации США 0,06 1,59 0,0154 0,0003
US836205AX27 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,06 -4,48 0,0152 -0,0007
US362341RX95 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR6, класс 2A1 0,06 -5,97 0,0151 -0,0009
US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,06 -1,56 0,0150 -0,0002
GLS Auto Receivables Issuer Trust / ABS-O (US36269HAF91) 0,06 1,64 0,0147 0,0001
GLS Auto Receivables Issuer Trust / ABS-O (US36269HAF91) 0,06 1,64 0,0147 0,0001
US61691QAH11 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,06 0,00 0,0146 0,0001
US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc. 0,06 1,67 0,0146 0,0002
US83162CQY20 / Администрация малого бизнеса США 0,06 -23,75 0,0146 -0,0046
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,06 1,67 0,0145 0,0003
US40053FAC23 / ООО «Группа Аваль» 0,06 -1,61 0,0145 -0,0003
HCA, Inc. / DBT (US404119CT49) 0,06 1,67 0,0145 0,0002
HCA, Inc. / DBT (US404119CT49) 0,06 1,67 0,0145 0,0002
US826944AC45 / Sierra Timeshare 2023-3 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,06 -11,76 0,0143 -0,0018
US681639AA87 / Olympus Water US Holding Corp. 0,06 -1,64 0,0142 -0,0004
US92939UAE64 / WEC Energy Group, Inc. 0,06 1,72 0,0142 0,0004
US17326DAH52 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8 0,06 1,72 0,0141 0,0003
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC / ABS-O (US826935AC20) 0,06 -12,12 0,0139 -0,0019
US61772WAG24 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2021 230P B 144A 0,06 -1,69 0,0139 -0,0003
EMP / Entergy Mississippi, LLC - Корпоративная облигация/нота 0,06 0,0139 0,0139
EMP / Entergy Mississippi, LLC - Корпоративная облигация/нота 0,06 0,0139 0,0139
US698299BN37 / Международные облигации правительства Панамы 0,06 1,75 0,0139 0,0004
US174610AP06 / Гражданская финансовая группа Inc. 0,06 -1,69 0,0139 -0,0002
US25746UDM80 / Доминион Энерджи Инк. 0,06 0,00 0,0138 -0,0000
Swap / DCR (000000000) 0,06 0,0138 0,0138
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -4,92 0,0138 -0,0007
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -4,92 0,0138 -0,0007
US25714PCW68 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,06 -3,39 0,0137 -0,0005
US96949VAL71 / Уильямс Скотсман Инк. 0,06 128,00 0,0135 0,0077
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -3,45 0,0135 -0,0003
US698299BT07 / ПАНАМА (РЕСПУБЛИКА) 0,06 1,82 0,0134 0,0003
CONE Trust / ABS-MBS (US20682AAL44) 0,06 0,00 0,0134 -0,0001
US23284BAA26 / ООО «Эмитент дата-центров CyrusOne I» 0,06 1,82 0,0134 0,0002
US983793AK61 / XPO Inc. 0,06 12,00 0,0134 0,0018
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0133 0,0133
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0133 0,0133
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0133 0,0133
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAR56) 0,06 189,47 0,0133 0,0087
United Rentals North America, Inc. / DBT (US911365BR47) 0,06 129,17 0,0132 0,0076
United Rentals North America, Inc. / DBT (US911365BR47) 0,06 129,17 0,0132 0,0076
Six Flags Entertainment Corp. /Six Flags Theme Parks, Inc./Canada's Wonderland Co. / DBT (US83002YAA73) 0,06 292,86 0,0132 0,0097
Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -1,79 0,0131 -0,0002
Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -1,79 0,0131 -0,0002
US55261FAL85 / М&Т Банк Корп., Серия G 0,06 0,00 0,0131 -0,0001
Amsted Industries, Inc. / DBT (US032177AK30) 0,06 0,0131 0,0131
US12668ATT24 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 62 2A1 0,06 -5,17 0,0131 -0,0007
US3140QRR471 / Фанни Мэй Пул 0,05 -3,57 0,0130 -0,0003
METB34 / MetLife, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0129 0,0129
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 0,05 0,00 0,0129 0,0000
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 0,05 0,00 0,0129 0,0000
US48667QAP00 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 0,05 -1,82 0,0129 -0,0003
US58406LAA98 / Медко Белл Пте Лтд. 0,05 -1,82 0,0129 -0,0003
US82650BAC00 / Sierra Timeshare 2023-2 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,05 -8,47 0,0128 -0,0013
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3,625% 15.02.2031 144А 0,05 1,92 0,0128 0,0003
US71654QCL41 / Мексиканское масло 0,05 -3,64 0,0128 -0,0005
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -3,64 0,0128 -0,0003
U.S. Foods, Inc. / DBT (US90290MAJ09) 0,05 0,0128 0,0128
U.S. Foods, Inc. / DBT (US90290MAJ09) 0,05 0,0128 0,0128
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4,75% 15.10.2027 144A 0,05 65,63 0,0128 0,0052
CONE Trust / ABS-MBS (US20682AAA88) 0,05 -1,85 0,0127 -0,0001
CONE Trust / ABS-MBS (US20682AAA88) 0,05 -1,85 0,0127 -0,0001
US808513CB92 / Charles Schwab Corp/The 0,05 -1,85 0,0127 -0,0001
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,05 0,0127 0,0127
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,05 51,43 0,0126 0,0043
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,05 51,43 0,0126 0,0043
Vale Overseas Ltd. / DBT (US91911TAS24) 0,05 173,68 0,0125 0,0079
Vale Overseas Ltd. / DBT (US91911TAS24) 0,05 173,68 0,0125 0,0079
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0125 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0125 0,0000
US3132DWJ531 / УМБС 0,05 -1,89 0,0124 -0,0003
US31418EYN48 / ФНКЛ УМБС 6.0 МА5216 12-01-53 0,05 -1,89 0,0124 -0,0003
US210385AE04 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» 0,05 -1,92 0,0123 -0,0002
US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,05 200,00 0,0122 0,0081
US699149AH36 / Международные облигации правительства Парагвая 0,05 0,00 0,0121 0,0000
S1EA34 / Sealed Air Corporation — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 0,0121 0,0121
S1EA34 / Sealed Air Corporation — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 0,0121 0,0121
US74727PBE07 / Международные облигации правительства Катара 0,05 -1,96 0,0120 -0,0001
US55336V3087 / МПЛКС ЛП 0,05 0,0120 0,0120
US55336V3087 / МПЛКС ЛП 0,05 0,0120 0,0120
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBJ36) 0,05 0,00 0,0120 0,0001
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBJ36) 0,05 0,00 0,0120 0,0001
Santander Drive Auto Receivables Trust / ABS-O (US80288AAE29) 0,05 0,00 0,0120 0,0000
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0119 -0,0001
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,05 0,0119 0,0119
Dominican Republic International Bonds / DBT (US25714PFB94) 0,05 0,0118 0,0118
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,05 0,00 0,0118 0,0000
M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0117 0,0117
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,05 -7,69 0,0114 -0,0010
US603374AH26 / Минерва Люксембург SA 0,05 0,00 0,0113 0,0001
US38141GYU20 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,05 -2,08 0,0113 -0,0001
US404119BX69 / HCA Inc. 0,05 2,17 0,0113 0,0002
US446150AV63 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 0,05 -2,08 0,0113 -0,0001
JP Morgan Mortgage Trust / ABS-O (US46658AAB17) 0,05 0,00 0,0112 -0,0000
JP Morgan Mortgage Trust / ABS-O (US46658AAB17) 0,05 0,00 0,0112 -0,0000
US82967NBM92 / Сириус XM Radio Inc. 0,05 0,00 0,0112 -0,0000
US08161NAK37 / Benchmark Mortgage Trust, серия 2020-B16, класс C 0,05 2,17 0,0112 0,0001
US161175BN35 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,05 0,0111 0,0111
US68205LAT08 / Международные облигации правительства Омана 0,05 -2,13 0,0111 -0,0001
BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. 0,05 0,0111 0,0111
BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. 0,05 0,0111 0,0111
US61691JBA16 / Morgan Stanley Capital I Trust, серия 2017-H1, класс C 0,05 4,55 0,0110 0,0004
US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 0,05 2,22 0,0110 0,0001
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,27 0,0108 0,0001
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,27 0,0108 0,0001
Chase Home Lending Mortgage Trust / ABS-MBS (US161919AV78) 0,05 -2,17 0,0107 -0,0002
Chase Home Lending Mortgage Trust / ABS-MBS (US161919AV78) 0,05 -2,17 0,0107 -0,0002
Swap / DIR (000000000) 0,04 0,0106 0,0106
US48128BAD38 / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -2,22 0,0106 -0,0001
US84858DAA63 / Spirit Airlines прошла проверку доверия 2015-1A 0,04 -6,38 0,0106 -0,0006
US143658BR27 / Карнавал Корп 0,04 0,0106 0,0106
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,04 0,0106 0,0106
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,04 0,0106 0,0106
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,04 0,0105 0,0105
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,04 0,0105 0,0105
US06211EAZ43 / БАНК5 23-5YR3 C FRN 09-15-56/28 0,04 0,00 0,0105 -0,0002
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc. 0,04 0,0104 0,0104
ZF North America Capital, Inc. / DBT (US98877DAG07) 0,04 0,0104 0,0104
US08162WBE57 / БМАРК 2020 B19 АС 0,04 0,00 0,0103 -0,0000
US08162MBD92 / Контрольный показатель 2020-B17 Ипотечный траст 0,04 2,38 0,0103 0,0002
ECOPET / Экопетрол С.А. 0,04 -4,44 0,0103 -0,0005
US38144GAG64 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,04 0,00 0,0102 -0,0000
US08163WAG06 / Ориентир 2023-B40 Ипотечный траст 0,04 -2,33 0,0101 -0,0002
US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050 0,04 -2,33 0,0101 -0,0002
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0100 -0,0001
US55376CBB81 / MSWF COML MTG TR 2023-1 C 6.90553% 15.05.2033 0,04 -2,33 0,0100 -0,0003
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0100 -0,0001
US195325DR36 / Международные государственные облигации Колумбии 0,04 2,44 0,0100 0,0001
US77586RAL42 / Международные облигации правительства Румынии 0,04 0,00 0,0098 0,0001
US43283GAB86 / Hilton Grand Vacations Trust 2022-2 0,04 -8,89 0,0098 -0,0010
US06540EBC66 / БАНК 2021-БНК38 0,04 2,50 0,0097 0,0002
US31418EVA53 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,44 0,0097 -0,0002
US279158AP43 / Экопетрол С.А. 0,04 -2,44 0,0096 -0,0002
Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. / DBT (US82453AAB35) 0,04 0,0096 0,0096
Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. / DBT (US82453AAB35) 0,04 0,0096 0,0096
US69370PAA93 / Пертамина Персеро PT 0,04 -2,44 0,0096 -0,0001
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,04 0,00 0,0094 -0,0000
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,04 0,00 0,0094 -0,0000
JELD-WEN, Inc. / DBT (US47580PAA12) 0,04 -7,14 0,0094 -0,0008
JELD-WEN, Inc. / DBT (US47580PAA12) 0,04 -7,14 0,0094 -0,0008
US91087BAX82 / Международные облигации правительства Мексики 0,04 -2,50 0,0094 -0,0001
BNP / БНП Париба С.А. 0,04 0,0092 0,0092
GLS Auto Select Receivables Trust / ABS-O (US36271FAD42) 0,04 0,00 0,0091 0,0001
GLS Auto Select Receivables Trust / ABS-O (US36271FAD42) 0,04 0,00 0,0091 0,0001
US3140XL4P03 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0091 0,0001
US07386HKZ37 / Bear Stearns ALT-A Trust 2004-9 0,04 -2,56 0,0091 -0,0002
US36179VBK52 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA6342 0,04 -5,13 0,0090 -0,0002
Bank5 / ABS-MBS (US065931BM83) 0,04 -2,63 0,0090 -0,0001
Bank5 / ABS-MBS (US065931BM83) 0,04 -2,63 0,0090 -0,0001
US43283BAD55 / Hilton Grand Vacations Trust 2022-1D 0,04 -9,76 0,0089 -0,0010
US151191BJ16 / Целлюлоза Арауко и Конституция SA 0,04 60,87 0,0088 0,0033
Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283YAC75) 0,04 -13,95 0,0088 -0,0014
Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283YAC75) 0,04 -13,95 0,0088 -0,0014
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,04 -2,70 0,0087 -0,0002
US77289KAA34 / ООО «Рокклифф Энерджи II» 0,04 56,52 0,0087 0,0034
Bayview Opportunity Master Fund VII LLC / ABS-O (US07336PAC86) 0,04 -2,70 0,0087 -0,0003
JP Morgan Mortgage Trust / ABS-O (US46658AAC99) 0,04 0,00 0,0086 -0,0000
4020 / Саудовская компания недвижимости 0,04 0,0086 0,0086
4020 / Саудовская компания недвижимости 0,04 0,0086 0,0086
US08162WBG06 / Контрольный показатель 2020-B19 Ипотечного фонда 0,04 2,86 0,0085 0,0002
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. 0,04 -2,78 0,0085 -0,0001
US805564PN55 / Saxon Asset Securities Trust 2004-1 0,04 -16,67 0,0085 -0,0015
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BV82) 0,04 0,00 0,0085 0,0001
Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) 0,04 0,0085 0,0085
Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) 0,04 0,0085 0,0085
Rockies Express Pipeline LLC / DBT (US77340RAU14) 0,04 0,0084 0,0084
Future / DIR (000000000) 0,04 0,0084 0,0084
US98379XAA28 / XP Инк. 0,04 2,94 0,0084 0,0001
US38500TAC53 / Great Earth Energy Inc. 0,04 -16,67 0,0083 -0,0017
Saavi Energia SARL / DBT (US78518PAA30) 0,04 0,0083 0,0083
US316773DG20 / Пятый Третий Банкорп 0,03 0,00 0,0083 0,0001
USP6777MAB83 / Минера Мексика SA де CV 0,03 0,0082 0,0082
USP6777MAB83 / Минера Мексика SA де CV 0,03 0,0082 0,0082
Perrigo Finance Unlimited Co. / DBT (US71429MAD74) 0,03 78,95 0,0082 0,0036
Swaption / DIR (000000000) 0,03 0,0082 0,0082
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp. / DBT (US04364VAX10) 0,03 0,0082 0,0082
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp. / DBT (US04364VAX10) 0,03 0,0082 0,0082
US31359VA942 / FNMA, REMIC Trust, Целый заем, серия 1999-W4, класс A9 0,03 -8,11 0,0082 -0,0008
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,03 0,0082 0,0082
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,03 0,00 0,0082 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,03 0,0081 0,0081
US80413TAR05 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,03 -2,94 0,0080 -0,0001
GLS Auto Select Receivables Trust / ABS-O (US36271BAJ08) 0,03 0,00 0,0080 -0,0000
GLS Auto Select Receivables Trust / ABS-O (US36271BAJ08) 0,03 0,00 0,0080 -0,0000
Swap / DIR (000000000) 0,03 0,0079 0,0079
BBCMS Mortgage Trust / ABS-MBS (US07336YAF25) 0,03 0,00 0,0078 -0,0002
GLS Auto Select Receivables Trust / ABS-O (US36271BAG68) 0,03 0,00 0,0078 0,0001
US55361AAZ75 / Коммерческий ипотечный фонд MSWF 2023-2 0,03 -5,88 0,0078 -0,0004
US82652RAC34 / Sierra Timeshare 2021-2 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,03 -13,51 0,0077 -0,0011
GLS Auto Select Receivables Trust / ABS-O (US36271FAC68) 0,03 0,00 0,0077 0,0001
US836205BB97 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,03 -6,06 0,0076 -0,0004
US07384MR877 / Bear Stearns ARM Trust 2004-3 0,03 -3,12 0,0075 -0,0002
JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Co./JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,03 0,00 0,0073 0,0001
JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Co./JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,03 0,00 0,0073 0,0001
USP3699PGJ05 / Международные облигации правительства Коста-Рики 0,03 -3,23 0,0072 -0,0001
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0072 0,0072
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0072 0,0072
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,03 20,00 0,0072 0,0014
US15089QAX25 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,03 0,0071 0,0071
US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу 0,03 3,57 0,0070 0,0003
US195325EL56 / Международные государственные облигации Колумбии 0,03 -3,33 0,0070 -0,0002
3R Lux SARL / DBT (US88563PAA66) 0,03 -6,45 0,0070 -0,0004
US17307GWE42 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 0,03 -27,50 0,0070 -0,0026
US07384MWN81 / Bear Stearns ARM Trust 2003-5 0,03 -3,33 0,0070 -0,0002
FI4000223532 / Коджамо Ойдж 0,03 3,57 0,0070 0,0001
Dominican Republic International Bonds / DBT (US25714PFC77) 0,03 0,0070 0,0070
US07556QBT13 / Beazer Homes США Inc. 0,03 -72,64 0,0069 -0,0183
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 0,03 0,0069 0,0069
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 0,03 0,0069 0,0069
US900123CM05 / Международные облигации правительства Турции 0,03 0,0068 0,0068
MVFPSO / МВ24 Капитал Б.В. 0,03 0,00 0,0068 0,0000
FI4000223532 / Коджамо Ойдж 0,03 0,00 0,0068 0,0001
FI4000223532 / Коджамо Ойдж 0,03 0,00 0,0068 0,0001
Fibercop SpA / DBT (US683879AB65) 0,03 -3,45 0,0068 -0,0002
Fibercop SpA / DBT (US683879AB65) 0,03 -3,45 0,0068 -0,0002
Hungary Government International Bonds / DBT (US445545AU03) 0,03 0,0067 0,0067
Hungary Government International Bonds / DBT (US445545AU03) 0,03 0,0067 0,0067
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) 0,03 -3,45 0,0067 -0,0001
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) 0,03 -3,45 0,0067 -0,0001
US02608AAA79 / Американский Финансовый Траст, Инк. 0,03 -42,86 0,0067 -0,0032
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0067 0,0067
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0067 0,0067
US07384MX982 / Bear Stearns ARM Trust 2004-7 0,03 -12,90 0,0066 -0,0009
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 0,03 -3,57 0,0066 -0,0000
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -80,29 0,0066 -0,0260
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -80,29 0,0066 -0,0260
US698299BB98 / Международные облигации правительства Панамы 0,03 0,0065 0,0065
US82653LAA98 / ООО «СьерраКол Энерджи Андина» 0,03 0,00 0,0065 -0,0000
US81744MAA09 / Ипотечный фонд Секвойя 2007-3 0,03 -6,90 0,0065 -0,0004
US126650DV97 / CVS Health Corp. 0,03 3,85 0,0064 0,0001
US035198AE02 / Международные государственные облигации Анголы 0,03 -3,57 0,0064 -0,0002
US527298BU63 / Финансирование уровня 3 Inc. 0,03 -6,90 0,0064 -0,0004
US78432WAG87 / СФО_21-555 0,03 -3,70 0,0063 -0,0002
US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,03 -7,41 0,0061 -0,0005
US059895AL66 / BANGKOK BANK PCL/HK SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 10/20 4.8 0,03 0,00 0,0061 0,0001
US059895AL66 / BANGKOK BANK PCL/HK SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 10/20 4.8 0,03 0,00 0,0061 0,0001
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,03 -7,41 0,0060 -0,0005
Gates Corp. / DBT (US367398AA27) 0,03 0,0060 0,0060
Gates Corp. / DBT (US367398AA27) 0,03 0,0060 0,0060
US283875CB66 / Международные облигации правительства Сальвадора 0,02 -7,69 0,0059 -0,0003
US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,02 -7,69 0,0059 -0,0003
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0059 0,0001
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0059 0,0001
Chase Home Lending Mortgage Trust / ABS-MBS (US161919AU95) 0,02 0,00 0,0058 -0,0000
US035198AC46 / Международные государственные облигации Анголы 0,02 -14,29 0,0058 -0,0010
US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,02 -41,03 0,0057 -0,0034
US45258LAA52 / Имола Слияние Корпорация 0,02 -66,67 0,0057 -0,0102
US475795AD24 / JELD-WEN INC 4,875% 15.12.2027 144A 0,02 -30,30 0,0055 -0,0021
Ivory Coast Government International Bonds / DBT (US221625AU01) 0,02 -8,33 0,0054 -0,0003
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,02 0,0052 0,0052
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,02 0,0052 0,0052
Swap / DIR (000000000) 0,02 0,0052 0,0052
Future / DIR (000000000) 0,02 0,0052 0,0052
US24763LFX38 / DELTA FUNDING HOME EQUIT LOAN LOAN TRUST 1999-3 DELHE 1999-3 A1A 0,02 -4,55 0,0052 -0,0001
US693475AQ81 / Облигации Pnc Financial Se 5 000, 11/01 0,02 0,00 0,0051 -0,0000
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,02 0,0049 0,0049
US007036LJ33 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2005-5, класс 2A1 0,02 -13,04 0,0049 -0,0006
Jane Street Group/JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAC29) 0,02 -20,00 0,0049 -0,0009
Jane Street Group/JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAC29) 0,02 -20,00 0,0049 -0,0009
US591555AG25 / Метинвест Б.В. 0,02 11,11 0,0049 0,0005
Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp. / DBT (US97381AAA07) 0,02 0,0049 0,0049
Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp. / DBT (US97381AAA07) 0,02 0,0049 0,0049
AAR Escrow Issuer LLC / DBT (US00253PAA66) 0,02 33,33 0,0049 0,0014
AAR Escrow Issuer LLC / DBT (US00253PAA66) 0,02 33,33 0,0049 0,0014
USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp. / DBT (US91740PAG37) 0,02 5,26 0,0048 0,0002
US87724RAB87 / Тейлор Моррисон Сообщества, Inc. 0,02 -37,50 0,0047 -0,0016
Olympus Water U.S. Holding Corp. / DBT (US681639AD27) 0,02 0,0047 0,0047
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0047 0,0047
US89686QAA40 / Тривиум Пэкэджинг Финанс Б.В. 0,02 -56,82 0,0047 -0,0055
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) 0,02 0,0047 0,0047
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) 0,02 0,0047 0,0047
Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAW62) 0,02 0,0047 0,0047
US21039CAA27 / Констеллиум SE 0,02 -17,39 0,0047 -0,0001
Pebblebrook Hotel LP/PEB Finance Corp. / DBT (US70510LAA70) 0,02 0,0047 0,0047
Pebblebrook Hotel LP/PEB Finance Corp. / DBT (US70510LAA70) 0,02 0,0047 0,0047
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A 0,02 0,0046 0,0046
US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП 0,02 -55,81 0,0046 -0,0054
US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,02 0,0046 0,0046
US38144GAE17 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 0,00 0,0046 -0,0000
US91835HAA05 / ВМ Консолидэйтед Инк 0,02 0,0046 0,0046
USL26915AA33 / ФОРЕСЕА Холдинг СА 0,02 0,00 0,0046 -0,0001
US833636AN33 / Сосьедад Кимика и Минера де Чили SA 0,02 0,00 0,0046 0,0001
US833636AN33 / Сосьедад Кимика и Минера де Чили SA 0,02 0,00 0,0046 0,0001
US131347CQ78 / Кальпайн Корп 0,02 -93,69 0,0046 -0,0647
Ambipar Lux SARL / DBT (US02319WAA99) 0,02 -5,00 0,0046 -0,0002
US00404AAP49 / Acadia Healthcare Co., Inc. 0,02 -64,71 0,0045 -0,0074
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,02 -63,27 0,0045 -0,0074
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,02 -63,27 0,0045 -0,0074
US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А 0,02 -81,05 0,0044 -0,0174
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -5,26 0,0044 -0,0001
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -5,26 0,0044 -0,0001
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5,75% 01.02.2029 144A 0,02 -33,33 0,0044 -0,0020
US446150AT18 / HUNTINGTON BANCSHARES INC 5,625/VAR PERP 0,02 0,00 0,0044 0,0000
US670001AE60 / Новелис Корп 0,02 -81,05 0,0044 -0,0094
US683720AA42 / Open Text Holdings Inc. 0,02 0,0044 0,0044
US12769GAA85 / Цезарь Интертеймент Инк 0,02 -30,77 0,0044 -0,0013
US76119LAB71 / Резидео Финансирование Инк 0,02 -48,57 0,0044 -0,0037
Ivory Coast Government International Bonds / DBT (US221625AV83) 0,02 0,0043 0,0043
Ivory Coast Government International Bonds / DBT (US221625AV83) 0,02 0,0043 0,0043
US61691JAZ75 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2017-1 полугодие 0,02 5,88 0,0043 0,0000
US55337PAA03 / ООО «МИВД Холдко II» / MIWD Finance Corp 0,02 0,0043 0,0043
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) 0,02 -10,53 0,0042 -0,0005
US707569AV14 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк 0,02 0,0042 0,0042
US17307GW530 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, 2005–2011 гг. 0,02 0,00 0,0041 -0,0001
US80286PAB76 / Фонд дебиторской задолженности Сантандер-Драйв, серия 2023-5, класс A2 0,02 -82,65 0,0041 -0,0192
US71643VAB18 / Мексиканское масло 0,02 0,0041 0,0041
Bayview Opportunity Master Fund VII LLC / ABS-O (US07336PAD69) 0,02 0,00 0,0038 -0,0001
Bayview Opportunity Master Fund VII LLC / ABS-O (US07336PAD69) 0,02 0,00 0,0038 -0,0001
Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283YAB92) 0,02 -16,67 0,0038 -0,0006
Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283YAB92) 0,02 -16,67 0,0038 -0,0006
US81211KAK60 / Силед Эйр Корп 0,02 0,0037 0,0037
US833636AN33 / Сосьедад Кимика и Минера де Чили SA 0,02 0,0037 0,0037
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc. / DBT (US00489LAL71) 0,02 0,0036 0,0036
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc. / DBT (US00489LAL71) 0,02 0,0036 0,0036
Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) 0,02 50,00 0,0036 0,0013
Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) 0,02 50,00 0,0036 0,0013
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 0,02 0,0036 0,0036
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 0,02 0,0036 0,0036
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp. / DBT (US095796AJ72) 0,02 0,0036 0,0036
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp. / DBT (US095796AJ72) 0,02 0,0036 0,0036
TKO / Тасеко Майнс Лимитед 0,02 0,0036 0,0036
TKO / Тасеко Майнс Лимитед 0,02 0,0036 0,0036
US87256YAC75 / ТКС Холдингс Инк 0,02 0,0036 0,0036
US88033GDK31 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,01 0,0035 0,0035
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 0,01 0,00 0,0035 0,0000
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 0,01 0,0035 0,0035
Azorra Finance Ltd. / DBT (US05480AAA34) 0,01 0,0035 0,0035
Azorra Finance Ltd. / DBT (US05480AAA34) 0,01 0,0035 0,0035
XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко 0,01 0,0035 0,0035
XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко 0,01 0,0035 0,0035
US682051AF48 / Международные облигации правительства Омана 0,01 0,00 0,0035 -0,0000
US70052LAB99 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance 0,01 -67,44 0,0035 -0,0065
US483007AJ91 / Kaiser Aluminium Corp 4,625% 01.03.2028 144A 0,01 0,0034 0,0034
US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR СУБОРДИНА 12/99 ВАР 0,01 0,00 0,0034 -0,0000
US31409BFF94 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0034 -0,0001
US36261NAA54 / GYP Holdings III Corp. 0,01 -22,22 0,0033 -0,0009
US98372MAC91 / XHR LP 4,875% 01.06.2029 144А 0,01 -61,11 0,0033 -0,0050
Celanese U.S. Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 0,01 0,0033 0,0033
Celanese U.S. Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 0,01 0,0033 0,0033
US82652RAB50 / СЬЕРРА ТАЙМШЭР 2021-2 ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ООО SRFC 2021-2A B 0,01 -13,33 0,0033 -0,0005
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EQ44) 0,01 -7,14 0,0033 -0,0002
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EQ44) 0,01 -7,14 0,0033 -0,0002
Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0032 0,0032
Swap / DIR (000000000) 0,01 0,0032 0,0032
FCT / Финкантьери СпА 0,01 0,00 0,0031 -0,0000
US41161PKD41 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2004-11 гг. 0,01 -7,69 0,0031 -0,0001
Swap / DIR (000000000) 0,01 0,0030 0,0030
US31409BB481 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,69 0,0030 -0,0001
US31408DXN91 / Фанни Мэй Пул 0,01 -8,33 0,0028 -0,0000
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0028 0,0028
Future / DIR (000000000) 0,01 0,0028 0,0028
Swap / DIR (000000000) 0,01 0,0027 0,0027
Swaption / DIR (000000000) 0,01 0,0026 0,0026
US05609VAL99 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,01 -95,59 0,0026 -0,0513
Future / DIR (000000000) 0,01 0,0025 0,0025
US893647BT37 / ТрансДигм Инк 0,01 0,0025 0,0025
SLM Corp. / DBT (US78442PGF71) 0,01 0,0024 0,0024
SLM Corp. / DBT (US78442PGF71) 0,01 0,0024 0,0024
US62886HBG56 / НКЛ Корп Лтд. 0,01 0,0024 0,0024
US05368VAA44 / Авиент Корп 0,01 -75,00 0,0024 -0,0069
Amentum Holdings, Inc. / DBT (US02352BAA35) 0,01 0,0024 0,0024
Amentum Holdings, Inc. / DBT (US02352BAA35) 0,01 0,0024 0,0024
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Несколько банковских учреждений Финансовая группа Сантанда 0,01 11,11 0,0024 0,0000
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Несколько банковских учреждений Финансовая группа Сантанда 0,01 11,11 0,0024 0,0000
US92943GAE17 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,01 0,0024 0,0024
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,01 0,0024 0,0024
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,01 0,0024 0,0024
US86358HNX34 / Траст структурированных ипотечных инвестиций 2002-AR3 0,01 -10,00 0,0024 -0,0002
Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. / DBT (US03959KAD28) 0,01 0,0024 0,0024
Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. / DBT (US03959KAD28) 0,01 0,0024 0,0024
Resideo Funding, Inc. / DBT (US76119LAD38) 0,01 0,0024 0,0024
Resideo Funding, Inc. / DBT (US76119LAD38) 0,01 0,0024 0,0024
US92682RAA05 / Корабль Viking Ocean Cruises VII Ltd. 0,01 0,00 0,0023 0,0002
US00687YAC93 / Адиент Глобал Холдингс Лтд. 0,01 -90,82 0,0023 -0,0210
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) 0,01 0,00 0,0023 0,0000
US57701RAJ14 / Мэттами Групп Корп 0,01 0,0023 0,0023
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,01 0,0023 0,0023
US131347CP95 / Кальпайн Корп 0,01 -97,01 0,0023 -0,0671
US893647BP15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,01 0,0023 0,0023
US09257WAD20 / Блэкстоун Ипотечный Траст Инк 0,01 -99,72 0,0023 -0,7113
US12669FFD06 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 0,01 0,00 0,0022 0,0001
US00175PAC77 / AMN Healthcare Inc. 0,01 0,0021 0,0021
US31384VYL07 / Фанни Мэй Пул 0,01 -11,11 0,0021 -0,0001
Swaption / DIR (000000000) 0,01 0,0021 0,0021
US31408GAR83 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0020 -0,0000
US035198AD29 / Международные государственные облигации Анголы 0,01 0,0019 0,0019
Swap / DIR (000000000) 0,01 0,0019 0,0019
US035198AF76 / Международные государственные облигации Анголы 0,01 -12,50 0,0018 -0,0003
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0016 0,0016
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 0,0015 0,0015
Future / DIR (000000000) 0,01 0,0015 0,0015
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0014 0,0014
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0014 0,0014
US86358RDU86 / Сквозные ипотечные сертификаты Structured Asset Securities Corp Ser 2001-SB1 0,01 -44,44 0,0013 -0,0010
US32051GQL22 / Сквозной траст по ипотеке First Horizon 2005-AR3 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,01 0,0012 0,0012
US31396KBC53 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 -28,57 0,0012 -0,0005
US83162CPS60 / Администрация малого бизнеса США 0,01 -54,55 0,0012 -0,0016
US53226GAL59 / ООО «ЛАЙТСТОН ХОЛДКО» ТЛЦ 5,75 0,00 -20,00 0,0012 -0,0000
Swaption / DIR (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP 0,00 -90,70 0,0011 -0,0089
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0010 0,0010
Swap / DIR (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0009 0,0009
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0009 0,0009
CMLTI / CITIGROUP ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2003 HE3 A 0,00 0,00 0,0009 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0009 0,0009
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0009 0,0009
Swap / DIR (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
US929227QB55 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu серии 2002-AR6 Trust 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0008 0,0008
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0008 0,0008
Swap / DIR (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0007 0,0007
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0007 0,0007
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0007 0,0007
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0007 0,0007
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0007 0,0007
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0007 0,0007
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0007 0,0007
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0007 0,0007
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0007 0,0007
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0007 0,0007
US07384MTN29 / Bear Stearns ARM Trust 2003-1 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US31408DC859 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
Swap / DIR (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
US629377CS98 / НРГ Энерджи Инк. 0,00 0,00 0,0006 0,0000
Swap / DIR (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0006 0,0006
US31408B5A26 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0006 0,0006
US31339NC798 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 0,00 0,0005 -0,0002
Purchased INR / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
US31374GEW33 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
Purchased IDR / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
Purchased IDR / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
Purchased IDR / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
Purchased IDR / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US525ESCIB74 / ЭСК LEHMAN BRTH HLDG 01/13 1 0,00 -66,67 0,0004 -0,0004
Swap / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0004 0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0004 0,0004
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0004 0,0004
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0004 0,0004
Purchased IDR / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
Purchased IDR / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0003 0,0003
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0003 0,0003
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0003 0,0003
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0003 0,0003
Swaption / DIR (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0002 0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0002 0,0002
Swap / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0002 0,0002
Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0002 0,0002
Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
Purchased INR / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0002 0,0002
US525ESC1D17 / ESC LEHMAN BRTH HLDH ПРОД 12/16 0 0,00 -100,00 0,0002 -0,0002
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0002 0,0002
Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0002 0,0002
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0002 0,0002
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0002 0,0002
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0002 0,0002
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0002 0,0002
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0001 0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0001 0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
US36202K2H74 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0001 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0001 0,0001
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0001 0,0001
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0001 0,0001
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0001 0,0001
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0001 0,0001
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0001 0,0001
525ESC1Y5 / ESC LEHMAN BRTH HLDH PROD 0,00 0,0001 -0,0001
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0001 0,0001
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0001 0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0001 0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0001 0,0001
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0001 0,0001
US17307GXR46 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 0,00 0,0001 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0001 0,0001
Purchased KRW / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
Purchased KRW / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
Swap / DCR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0001 0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0001 0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
Purchased INR / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
Purchased KRW / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
US36202KXR12 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US92890KBD63 / Коммерческий ипотечный фонд WFRBS 2014-C22 0,00 0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0000 0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0000 0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0000 0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0000 0,0000
Purchased KRW / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Purchased IDR / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Purchased IDR / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0000 0,0000
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0000 0,0000
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0000 0,0000
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
US06050HKR83 / Bank of America Mortgage 2002-G Trust 0,00 0,0000 -0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0000 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0000 0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0000 0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0000 0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0000 0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0000 0,0000
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0000 0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0000 0,0000
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US36202KTG03 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
Swap / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0000 0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0000 0,0000
US12591YBE41 / COMM 2014-UBS3 Ипотечный траст 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
Swaption / DIR (000000000) 0,00 -0,0000 -0,0000
Swaption / DIR (000000000) 0,00 -0,0000 -0,0000
Swaption / DIR (000000000) 0,00 -0,0000 -0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0000 -0,0000
Purchased USD / Sold CNH / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
Option / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
Option / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
Option / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
Option / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0000 -0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0000 -0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0000 -0,0000
Swaption / DCR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0000 -0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0000 -0,0000
Purchased USD / Sold IDR / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
Swaption / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0000 -0,0000
Swaption / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
Swaption / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0000 -0,0000
Swaption / DCR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
Purchased USD / Sold CNH / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
Swaption / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
Swaption / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0000 -0,0000
Purchased USD / Sold TWD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
Purchased USD / Sold TWD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0000 -0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0000 -0,0000
Swaption / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
Swaption / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
Swaption / DCR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0000 -0,0000
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
Purchased USD / Sold INR / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0001 -0,0001
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0001 -0,0001
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0001 -0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0001 -0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0001 -0,0001
Swaption / DCR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0001 -0,0001
Option / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
Swaption / DCR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0001 -0,0001
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0001 -0,0001
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0001 -0,0001
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0001 -0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0001 -0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0001 -0,0001
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0001 -0,0001
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0001 -0,0001
Swaption / DCR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
Purchased USD / Sold ZAR / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0001 -0,0001
Swap / DCR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0001 -0,0001
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0001 -0,0001
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0001 -0,0001
Purchased USD / Sold MYR / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0001 -0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0001 -0,0001
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0001 -0,0001
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0001 -0,0001
Purchased USD / Sold TWD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0001 -0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0001 -0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0001 -0,0001
Purchased USD / Sold BRL / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0002 -0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0002 -0,0002
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0002 -0,0002
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0002 -0,0002
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0002 -0,0002
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0002 -0,0002
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0002 -0,0002
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0002 -0,0002
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0002 -0,0002
Swaption / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
Swaption / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0002 -0,0002
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0002 -0,0002
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0002 -0,0002
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0002 -0,0002
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0002 -0,0002
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
Swaption / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0002 -0,0002
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0002 -0,0002
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0002 -0,0002
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0002 -0,0002
Swaption / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
Swaption / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0003 -0,0003
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0003 -0,0003
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0003 -0,0003
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0003 -0,0003
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0003 -0,0003
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0003 -0,0003
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0004 -0,0004
Swaption / DIR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
Purchased USD / Sold TWD / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0004 -0,0004
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0004 -0,0004
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0004 -0,0004
Option / DIR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0004 -0,0004
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0004 -0,0004
Purchased USD / Sold TWD / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
Purchased USD / Sold TWD / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0004 -0,0004
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0005 -0,0005
Purchased USD / Sold PEN / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
Purchased USD / Sold TWD / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
Purchased USD / Sold CNH / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0006 -0,0006
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0006 -0,0006
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0006 -0,0006
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0007 -0,0007
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0007 -0,0007
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0007 -0,0007
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0009 -0,0009
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0009 -0,0009
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0011 -0,0011
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
Swap / DIR (000000000) -0,01 -0,0012 -0,0012
Swap / DIR (000000000) -0,01 -0,0012 -0,0012
Future / DIR (000000000) -0,01 -0,0013 -0,0013
Swap / DIR (000000000) -0,01 -0,0013 -0,0013
Swap / DE (000000000) -0,01 -0,0014 -0,0014
Swap / DIR (000000000) -0,01 -0,0014 -0,0014
Swaption / DIR (000000000) -0,01 -0,0015 -0,0015
Swaption / DIR (000000000) -0,01 -0,0017 -0,0017
Swap / DE (000000000) -0,01 -0,0018 -0,0018
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -0,0019 -0,0019
Purchased USD / Sold ZAR / DFE (000000000) -0,01 -0,0021 -0,0021
Swap / DIR (000000000) -0,01 -0,0021 -0,0021
Swap / DIR (000000000) -0,01 -0,0022 -0,0022
Swap / DIR (000000000) -0,01 -0,0023 -0,0023
Purchased USD / Sold MXN / DFE (000000000) -0,01 -0,0026 -0,0026
Purchased USD / Sold MXN / DFE (000000000) -0,01 -0,0026 -0,0026
Swap / DIR (000000000) -0,01 -0,0028 -0,0028
Swap / DIR (000000000) -0,01 -0,0030 -0,0030
BNP / БНП Париба С.А. -0,01 -0,0032 -0,0032
Swap / DIR (000000000) -0,01 -0,0034 -0,0034
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,02 -0,0038 -0,0038
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,02 -0,0038 -0,0038
Swap / DIR (000000000) -0,02 -0,0042 -0,0042
Swap / DIR (000000000) -0,02 -0,0043 -0,0043
Swap / DIR (000000000) -0,02 -0,0053 -0,0053
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,02 -0,0058 -0,0058
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,03 -0,0062 -0,0062
Swaption / DIR (000000000) -0,03 -0,0063 -0,0063
Swap / DIR (000000000) -0,03 -0,0065 -0,0065
Future / DIR (000000000) -0,03 -0,0079 -0,0079
Swap / DIR (000000000) -0,04 -0,0084 -0,0084
Future / DIR (000000000) -0,04 -0,0105 -0,0105
Future / DIR (000000000) -0,04 -0,0105 -0,0105
Future / DIR (000000000) -0,04 -0,0107 -0,0107
Swap / DIR (000000000) -0,05 -0,0112 -0,0112
Collateral Position / STIV (000000000) Short -0,06 -0,06 -0,0142 -0,0142
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,13 -0,0305 -0,0305
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,13 -0,0305 -0,0305
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,13 -0,0311 -0,0311
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,13 -0,0311 -0,0311
US01F0506505 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -0,29 -149,91 -0,0696 -0,2045
Future / DIR (000000000) -0,35 -0,0826 -0,0826