Основная статистика
Стоимость портфеля $ 217 681 655
Текущие позиции 122
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Paces Ferry Wealth Advisors, Llc. раскрыла общий объем активов в размере 122 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 217 681 655 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Paces Ferry Wealth Advisors, Llc: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Harbor ETF Trust - Harbor International Compounders ETF (US:OSEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Aflac Incorporated (US:AFL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности Paces Ferry Wealth Advisors, Llc включают в себя Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , .

Paces Ferry Wealth Advisors, Llc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 12,07 5,5444 1,3344
0,65 18,84 8,6551 1,2911
0,01 4,15 1,9047 0,3232
0,53 15,57 7,1540 0,3224
0,00 1,73 0,7942 0,2290
0,01 2,81 1,2923 0,2235
0,00 1,33 0,6109 0,1886
0,01 4,60 2,1123 0,1671
0,00 3,10 1,4226 0,1639
0,01 1,39 0,6389 0,1632
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 11,12 5,1101 -1,0768
0,13 13,32 6,1168 -0,8695
0,22 11,29 5,1865 -0,2772
0,01 2,38 1,0955 -0,1755
0,00 2,55 1,1694 -0,1482
0,14 6,93 3,1837 -0,1410
0,00 1,58 0,7250 -0,1408
0,01 4,38 2,0122 -0,1354
0,00 0,96 0,4414 -0,1312
0,00 1,76 0,8074 -0,1233
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,65 9,14 18,84 27,31 8,6551 1,2911
OSEA / Harbour ETF Trust — Harbour International Compounders ETF 0,53 2,84 15,57 13,43 7,1540 0,3224
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,51 12,76 13,41 6,87 6,1617 -0,0839
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,13 -0,01 13,32 -5,16 6,1168 -0,8695
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,08 -2,14 12,07 42,66 5,5444 1,3344
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,22 2,73 11,29 2,83 5,1865 -0,2772
AAPL / Apple Инк. 0,05 -3,13 11,12 -10,54 5,1101 -1,0768
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,14 3,79 6,93 3,73 3,1837 -0,1410
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,22 0,19 6,01 4,29 2,7618 -0,1067
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -1,33 5,26 13,77 2,4185 0,1159
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,03 9,81 5,22 15,21 2,3976 0,1432
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,04 4,60 17,66 2,1123 0,1671
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -8,14 4,38 1,51 2,0122 -0,1354
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -1,54 4,15 30,46 1,9047 0,3232
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,02 -0,02 3,83 2,30 1,7577 -0,1036
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -5,76 3,22 11,38 1,4789 0,0406
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -4,40 3,10 22,42 1,4226 0,1639
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,12 -3,42 2,92 4,28 1,3436 -0,0520
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 19,07 2,81 31,02 1,2923 0,2235
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,03 8,60 2,78 5,27 1,2757 -0,0368
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,22 2,75 10,70 1,2651 0,0272
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 0,00 2,55 -3,85 1,1694 -0,1482
V / Виза Инк. 0,01 -7,83 2,38 -6,66 1,0955 -0,1755
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -1,13 2,32 12,28 1,0673 0,0374
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -3,48 1,97 10,01 0,9039 0,0137
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,08 -0,17 1,90 10,52 0,8738 0,0172
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -1,00 1,88 8,67 0,8642 0,0024
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -6,06 1,76 -6,04 0,8074 -0,1233
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 5,99 1,73 52,25 0,7942 0,2290
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 -6,21 1,69 5,10 0,7768 -0,0243
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -0,55 1,58 -9,26 0,7250 -0,1408
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 -7,81 1,49 -0,27 0,6824 -0,0589
VEEV / Веева Системс Инк. 0,01 -16,36 1,45 4,02 0,6664 -0,0278
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,02 0,03 1,43 31,58 0,6568 0,1161
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -6,96 1,39 45,55 0,6389 0,1632
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -4,81 1,33 56,72 0,6109 0,1886
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -1,50 1,22 -9,25 0,5591 -0,1084
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 0,00 1,11 4,44 0,5084 -0,0186
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -0,38 1,07 22,15 0,4918 0,0555
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 1,06 4,75 0,4863 -0,0167
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -17,82 0,96 -16,52 0,4414 -0,1312
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,39 0,94 3,76 0,4310 -0,0189
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -0,33 0,93 28,73 0,4284 0,0678
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 -0,02 0,90 9,76 0,4137 0,0056
CXM / Спринклр, Инк. 0,11 0,00 0,89 1,36 0,4098 -0,0283
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,01 0,12 0,82 8,36 0,3753 -0,0003
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 0,65 0,80 28,53 0,3686 0,0578
SPEU / Фонды индексных акций SPDR - SPDR Portfolio Europe ETF 0,02 -3,53 0,80 6,24 0,3677 -0,0073
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,04 0,79 10,70 0,3613 0,0080
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,01 -1,95 0,70 -0,57 0,3201 -0,0284
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 -0,36 0,61 2,37 0,2783 -0,0161
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,00 0,59 8,21 0,2726 -0,0003
BA / Компания Боинг 0,00 -3,70 0,58 18,46 0,2684 0,0227
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,37 0,58 29,98 0,2672 0,0444
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,01 0,00 0,58 7,81 0,2669 -0,0010
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -4,51 0,57 -12,37 0,2640 -0,0621
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -2,99 0,56 11,42 0,2555 0,0069
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,01 -4,95 0,55 1,67 0,2522 -0,0163
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 2,48 0,51 4,94 0,2346 -0,0073
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 0,03 0,50 23,46 0,2301 0,0281
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -2,69 0,48 -11,86 0,2221 -0,0507
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -5,34 0,48 -1,86 0,2191 -0,0227
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,23 0,47 3,78 0,2145 -0,0095
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 37,75 0,46 62,24 0,2136 0,0708
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 -6,96 0,46 10,07 0,2110 0,0032
MS / Морган Стенли 0,00 -2,47 0,46 17,57 0,2095 0,0168
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,08 0,45 25,56 0,2057 0,0285
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -2,43 0,44 10,61 0,2016 0,0042
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,13 0,43 -2,49 0,1982 -0,0219
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 0,46 0,42 -7,88 0,1936 -0,0339
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -5,01 0,42 -15,82 0,1907 -0,0548
CB / Чабб Лимитед 0,00 -2,79 0,40 -6,93 0,1855 -0,0300
DE / Дир и компания 0,00 10,63 0,39 19,88 0,1776 0,0172
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -4,79 0,37 3,32 0,1714 -0,0082
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -4,11 0,37 -10,49 0,1688 -0,0354
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -2,56 0,37 7,33 0,1685 -0,0015
COP / КонокоФиллипс 0,00 29,29 0,37 10,61 0,1678 0,0033
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -4,44 0,36 -2,16 0,1666 -0,0176
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -14,65 0,36 -4,26 0,1658 -0,0214
SO / Южная компания 0,00 -2,66 0,36 -2,74 0,1633 -0,0187
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 12,38 0,35 25,18 0,1625 0,0217
T / АТ&Т Инк. 0,01 -1,57 0,34 0,58 0,1584 -0,0119
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,47 0,33 -4,30 0,1535 -0,0204
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,01 -1,89 0,33 7,17 0,1515 -0,0015
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -1,64 0,33 -7,10 0,1504 -0,0250
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 0,00 0,32 0,63 0,1483 -0,0111
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -1,81 0,32 -5,03 0,1478 -0,0208
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -1,67 0,32 18,59 0,1469 0,0129
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 -15,93 0,31 -17,38 0,1423 -0,0441
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,47 0,31 -6,13 0,1410 -0,0216
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 -8,45 0,30 20,63 0,1399 0,0144
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 1,54 0,30 38,60 0,1373 0,0300
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 5,38 0,29 -12,77 0,1322 -0,0320
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 10,24 0,28 -2,77 0,1292 -0,0148
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -0,71 0,28 -5,48 0,1270 -0,0183
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -2,11 0,27 4,65 0,1245 -0,0043
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -22,61 0,27 -34,00 0,1227 -0,0779
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 0,48 0,26 -1,89 0,1193 -0,0124
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -3,94 0,26 13,33 0,1173 0,0049
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,25 0,1155 0,1155
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -4,67 0,25 -5,32 0,1146 -0,0164
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,00 -9,68 0,25 -11,07 0,1145 -0,0250
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 0,15 0,24 6,67 0,1104 -0,0019
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -5,43 0,23 -6,80 0,1073 -0,0176
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -3,24 0,23 -8,33 0,1065 -0,0190
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,23 10,58 0,1061 0,0021
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,23 0,1048 0,1048
OMFL / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,00 -9,66 0,23 -1,72 0,1048 -0,0111
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,00 0,00 0,23 12,87 0,1048 0,0039
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 -2,67 0,22 -1,32 0,1031 -0,0103
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 -2,71 0,22 -0,46 0,1005 -0,0087
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 -7,69 0,22 -9,58 0,1000 -0,0198
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -10,50 0,22 3,37 0,0992 -0,0048
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,21 0,0981 0,0981
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 -5,03 0,21 -10,55 0,0977 -0,0206
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -6,15 0,21 -29,01 0,0960 -0,0500
SEIC / Компания SEI Investments 0,00 0,21 0,0949 0,0949
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,00 0,20 0,0925 0,0925
HE / Гавайская Электрическая Индастриз, Инк. 0,01 -23,29 0,14 -25,67 0,0641 -0,0291
NIO / NIO Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,07 -9,21 0,0318 -0,0065
GERN / Герон Корпорация 0,02 0,00 0,03 -10,81 0,0152 -0,0034
FSP / Франклин Стрит Пропертиз Корп. 0,01 0,00 0,02 -9,09 0,0095 -0,0017
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KVUE / Кенвью Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000