Основная статистика
Стоимость портфеля $ 63 589 079
Текущие позиции 175
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PLUDX - Класс консультантов по сверхкоротким доходам Pacific Funds раскрыла общий объем активов в размере 175 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 63 589 079 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PLUDX - Pacific Funds Ultra Short Income Advisor Class: BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , United States Treasury Bill (US:US912797FZ56) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZH65) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAF86) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDR97) . Новые должности PLUDX - Pacific Funds Ultra Short Income Advisor Class включают в себя United States Treasury Bill (US:US912797FZ56) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZH65) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAF86) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDR97) , and Magnetite VIII Ltd 3.28 (KY:US55952YAP25) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,46 3,8857 3,8857
1,04 1,6373 1,6373
0,99 1,5635 1,5635
1,37 2,1534 1,2334
0,73 1,1590 1,1590
1,13 1,7821 0,8794
0,51 0,7989 0,7989
0,50 0,7944 0,7944
0,50 0,7901 0,7901
0,50 0,7847 0,7847
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,66 3,66 5,7806 -9,8202
1,50 2,3627 -0,4393
1,47 2,3256 -0,4308
1,46 2,2969 -0,4283
0,25 0,3974 -0,3548
0,09 0,1391 -0,3338
0,99 1,5602 -0,2878
0,99 1,5566 -0,2874
0,84 1,3329 -0,2479
0,26 0,4151 -0,2434
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-05-10 за отчетный период 2023-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US09248U7182 / Фонды ликвидности BlackRock: T-Fund, институциональные акции 3,66 -55,60 3,66 -55,61 5,7806 -9,8202
US912797FZ56 / Законопроект казначейства США 2,46 3,8857 3,8857
US912828ZH65 / Казначейские векселя/облигации США 1,50 1,01 2,3627 -0,4393
US91282CAF86 / Казначейские векселя/облигации США 1,47 1,10 2,3256 -0,4308
US91282CDR97 / Казначейские векселя/облигации США 1,46 1,04 2,2969 -0,4283
US55952YAP25 / ООО «Магнетит VIII» 3.28 1,37 180,86 2,1534 1,2334
US55953TAS69 / ООО «Магнетит XVIII» 1,13 136,69 1,7821 0,8794
US55953HAS22 / Магнетит XII, ООО 1,04 1,6373 1,6373
US912828ZU76 / Казначейские векселя/облигации США 0,99 1,5635 1,5635
US91282CCK53 / Казначейские векселя/облигации США 0,99 1,23 1,5602 -0,2878
US912828ZY98 / Казначейские векселя/облигации США 0,99 1,13 1,5566 -0,2874
US46647PCX24 / JPMORGAN CHASE and CO FRN SOFR+92 24.02.2026 0,84 0,96 1,3329 -0,2479
US91282CAK71 / Казначейские векселя/облигации США 0,73 1,1590 1,1590
US69701YAA01 / PSTAT 21-1 A1 CLO 144A FRN (L+90) 04-20-29 0,68 61,05 1,0708 0,2746
US02008DAB55 / Ally Auto Deceivables Trust 2022-3 0,55 -0,18 0,8675 -0,1736
US42824CBL28 / Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Ко 0,51 0,7989 0,7989
US89352HBE80 / ТрансКанада ПайпЛайнс Лтд. 0,50 0,7944 0,7944
US161175BP82 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» 0,50 66,45 0,7918 0,2221
US38141EB818 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,50 -0,40 0,7916 -0,1607
US06368LGU44 / Банк Монреаля 0,50 0,7901 0,7901
US15089QAR56 / Celanese US Holdings LLC 5,900%, срок погашения 05.07.2024 г. 0,50 0,00 0,7893 -0,1559
US61744YAG35 / Морган Стенли 0,50 0,00 0,7887 -0,1580
US606822CP74 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 0,50 0,00 0,7887 -0,1564
US83051GAP37 / Скандинависка Энскилда Банкен AB 0,50 -0,20 0,7860 -0,1577
US233853AK68 / ДТРГР Плав. 07.04.24 0,50 0,00 0,7856 -0,1561
US19123MAD56 / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,50 1,22 0,7849 -0,1448
US902674YC83 / UBS AG/Лондон 0,50 0,00 0,7848 -0,1559
US46647PAU03 / JPMorgan Chase & Co. 0,50 0,7847 0,7847
US06051GJC42 / Банк Америки Корпорация 0,50 0,7844 0,7844
US06051GHL68 / Банк Америки Корп. 0,50 0,7843 0,7843
US75886AAJ79 / Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp. 0,50 -0,20 0,7820 -0,1564
US06051GJU40 / BANK OF AMER CRP 4/25 франков 0,49 0,20 0,7807 -0,1526
US38141GZJ65 / GOLDMAN SACHS GROUP INC/ПЕРЕМЕННАЯ СТАВКА 24.01.2025 0,49 0,41 0,7802 -0,1510
US55955KAA25 / ООО «Магнетит XXIX» 0,49 0,7759 0,7759
US59921PAB22 / ООО «МИЛИДЖ ПЛЮС ХОЛДИНГЗ» 0,49 0,7746 0,7746
US606822BD53 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 0,49 0,7734 0,7734
US91136EAJ47 / United Rentals (Северная Америка), Inc., Срочный кредит 0,49 -0,41 0,7679 -0,1546
US16117LBX64 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» 0,48 1,47 0,7628 -0,1383
US91282CCT62 / Казначейский вексель США 0,37500000 0,47 1,28 0,7472 -0,1358
US59523UAA51 / Мид-Америка Апартаменты ЛП 0,47 0,21 0,7425 -0,1446
US65339KBP49 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,46 0,7225 0,7225
US85208NAD21 / ООО «Спринт Спектр Ко.» / ООО «Спринт Спектр Ко II» / ООО «Спринт Спектр Ко. III» 0,45 -10,71 0,7102 -0,2431
US07274NAG88 / ООО «Байер США Финанс II» 0,45 80,32 0,7091 0,2376
US80287GAB68 / Фонд автоматической дебиторской задолженности Сантандер Драйв 0,45 0,7084 0,7084
US64131QAJ94 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd. 0,44 0,45 0,7015 -0,1354
US69701CAA80 / Кредитное финансирование Палмер-сквер 2022-1 Ltd. 0,44 -1,99 0,6996 -0,1563
US025816CY33 / Компания «Америкэн Экспресс» 0,44 0,00 0,6965 -0,1375
US476556DB87 / ДЖЕРСИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ PWR & LT REGD 144A P/P 4.70000000 0,41 0,6427 0,6427
US69701EAA47 / Кредитное финансирование Палмер-сквер 2020-1 Ltd. 0,40 19,17 0,6377 -0,0048
US92343VEP58 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,40 -0,74 0,6324 -0,1299
US172967LL34 / Ситигруп Инк. 0,40 0,00 0,6310 -0,1262
US38013JAB98 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, серия 2023-1, класс A2A 0,40 0,6307 0,6307
US378272AT57 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,40 0,6244 0,6244
US38141GXE96 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,39 0,6218 0,6218
US89231CAB37 / ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ TOYOTA AUTO 2022-C ВЛАДЕЛЕЦ ТР 3,83% 15.08.2025 0,39 -1,26 0,6172 -0,1317
US034863AS94 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,39 102,07 0,6161 0,2501
US86562MCC29 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,38 0,6070 0,6070
US38869PAN42 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 0,38 1,87 0,6014 -0,1065
US606822AZ74 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 0,36 -0,27 0,5756 -0,1155
US58770AAB98 / Фонд дебиторской задолженности Mercedes-Benz Auto 2023-1 0,35 0,5514 0,5514
US12551RAA68 / CIFC_18-1A 0,35 0,5514 0,5514
US842400HH96 / ЮЖНАЯ КАЛИФОРНИЯ, КОМПАНИЯ EDISON 0,34 0,88 0,5438 -0,1007
US00774MAT27 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,34 0,89 0,5354 -0,1013
US141781BL76 / Каргилл Инк 0,33 226,73 0,5221 0,1839
US45674CAB90 / Инфор Инк 0,32 0,95 0,5056 -0,0944
US12550MAJ99 / CIFC_15-3A 0,30 0,4747 0,4747
SUMIBK / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,30 0,4734 0,4734
US78404XAH89 / SBA Senior Finance II LLC 2018 Срочный кредит B 0,30 0,4730 0,4730
US61747YEZ43 / Морган Стенли 0,30 0,4723 0,4723
US01882YAA47 / ООО «Аллиант Энерджи Финанс» 0,30 0,67 0,4717 -0,0915
US125523AF71 / Сигна Корп 0,30 0,00 0,4710 -0,0924
US92564RAF29 / VICI PROPERTIES LP/VICI ПРИМЕЧАНИЕ CO 0,30 0,4697 0,4697
US34535AAB61 / Фонд автовладельцев Ford Credit 2022-C 0,30 -1,00 0,4678 -0,0973
US29278NAH61 / Energy Transfer Operationing LP 0,30 0,4677 0,4677
US82481LAC37 / Shire Acquisitions Investments Ирландия DAC 0,30 0,68 0,4675 -0,0898
US370334BT00 / Дженерал Миллс, Инк. 0,30 0,4673 0,4673
US00912XAT19 / Компания «Эйр Лизинг» 0,30 0,68 0,4671 -0,0904
US78016EZH34 / Королевский банк Канады 0,30 0,34 0,4670 -0,0921
US68389XBL82 / Корпорация Оракл. 0,30 0,4669 0,4669
US92840VAK89 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,30 0,34 0,4669 -0,0894
US64133GAR11 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd., серия 2020-37A, класс AR 0,30 0,34 0,4655 -0,0902
US142339AK65 / Карлайл Cos Inc. 0,29 1,03 0,4629 -0,0858
US89115A2A98 / Торонто-Доминион Банк / The 0,29 0,34 0,4609 -0,0898
US86562MBM10 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,29 0,70 0,4569 -0,0872
US03066PAD15 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности AmeriCredit 2020-3 0,29 0,00 0,4560 -0,0911
US802918AB80 / Фонд дебиторской задолженности Сантандер Драйв, 2022-6 0,26 -24,43 0,4151 -0,2434
US031162DM91 / Амджен Инк 0,25 0,3989 0,3989
US80287HAB42 / Фонд дебиторской задолженности Сантандер-Драйв, серия 2022-5, класс A2 0,25 -36,93 0,3974 -0,3548
US172967NM98 / Ситигруп Инк. 0,25 0,40 0,3963 -0,0776
US032095AM37 / Амфенол Корп 0,25 0,3962 0,3962
US80287FAB85 / Фонд дебиторской задолженности Сантандер Драйв, 2022-7 0,25 0,00 0,3945 -0,0789
US43289DAH61 / Hilton Hotels 10/13 Cov-lite Tl 26 окт. 2020 г. Bond 0,25 0,40 0,3944 -0,0771
US6174468T98 / МОРГАН СТЭНЛИ .56/ВОЙНА 10.11.2023 0,25 0,00 0,3935 -0,0777
US025537AS07 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 0,25 0,00 0,3926 -0,0777
US709599BC73 / Penske Truck Leasing Co., LP/PTL Finance Corp. 0,25 0,00 0,3922 -0,0778
US86959LAK98 / Шведский Handelsbanken AB 0,25 0,00 0,3922 -0,0772
US29250NBM65 / Энбридж Инк 0,25 0,00 0,3915 -0,0786
US69688MAA36 / Палмер-сквер CLO 2018-2 Ltd. 0,25 0,41 0,3906 -0,0753
US89115A2J08 / Торонто-Доминион Банк / The 0,25 0,00 0,3899 -0,0773
US55955GAA13 / ООО «Магнетит XXV» 0,25 -0,40 0,3894 -0,0779
US12551YAA10 / CIFC 2018-3А А 0,25 0,3894 0,3894
US39729RAA68 / ГРНПК 2018-1А А1 0,25 0,82 0,3894 -0,0727
US39729RAB42 / Гринвуд Парк CLO Ltd. 0,25 0,41 0,3892 -0,0750
US67097LAH96 / OCP CLO Ltd., серия 2017-13A, класс A1AR 0,25 0,00 0,3890 -0,0777
US78488CAH34 / Кредит Seaworld Parks & Entertainment, Inc. Срок B 0,25 1,23 0,3884 -0,0711
US378272AF53 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,25 0,41 0,3882 -0,0762
US55903VAC72 / Магеллан Инк 0,24 0,3854 0,3854
US36264FAH47 / ГСК ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГУАР 24.03 3.024 0,24 0,3835 0,3835
US04538FAD15 / ООО «Аспланд Три Эксперт» 0,24 -0,41 0,3830 -0,0774
US92916QAA04 / ООО "Войя Кло 2017-4" 0,24 -4,45 0,3734 -0,0936
US863162AA11 / Stratus CLO Ltd., серия 2021-1А, класс А 0,21 -4,52 0,3343 -0,0838
US758750AC76 / Регал Рекснорд Корп 0,20 0,3172 0,3172
US04273WAD39 / Стрела Электроникс Инк 0,20 0,3163 0,3163
US172967MA69 / Ситигруп Инк. 0,20 0,3154 0,3154
US20030NCX75 / Комкаст Корп 0,20 -0,50 0,3150 -0,0641
US69702HAA68 / Palmer Square Loan Funding Ltd. 0,20 -4,33 0,3145 -0,0788
US595017AP92 / Микрочип Технология Инк 0,20 0,00 0,3143 -0,0621
US96950FAL85 / Уильямс Компании Инк. 0,20 0,51 0,3143 -0,0611
US224044CA34 / Кокс Коммуникейшнз Инк 0,20 0,51 0,3136 -0,0594
US842400HC00 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,20 0,00 0,3135 -0,0619
US670837AC70 / OGE ENERGY CORP REGD SER* 0,70300000 0,20 1,02 0,3133 -0,0581
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,20 0,00 0,3132 -0,0621
US86562MBF68 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,20 0,51 0,3128 -0,0611
US29379VBB80 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,20 0,00 0,3118 -0,0606
US11134LAF67 / Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd. 0,20 0,3109 0,3109
US701094AQ75 / Паркер-Ханнифин Корп. 0,20 1,03 0,3108 -0,0592
US78355HKL23 / Райдер Систем, Инк. 0,20 0,3101 0,3101
US95040QAG91 / Веллтауэр Инк 0,20 0,3089 0,3089
US44107TAX46 / Хост-отели и курорты Lp Bond 0,20 0,3082 0,3082
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,19 0,3060 0,3060
US286181AF90 / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 0,19 1,06 0,3024 -0,0559
US55951PBA49 / ООО «Магнетит VII» 0,19 -16,00 0,2997 -0,1256
US12551PAA03 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2012 2RA A1 144A 0,19 -32,98 0,2995 -0,2344
US34533YAD22 / Фонд автовладельцев Ford Credit 2020-C 0,19 -20,92 0,2992 -0,1540
US69702DAA54 / Кредитное финансирование Палмер-сквер 2021-2 Ltd 0,19 -5,53 0,2980 -0,0796
US23371DAJ37 / ООО «ДАЭ Финдинг» 0,19 1,62 0,2969 -0,0546
US69702BAA98 / PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD PSTAT 2021 3A A1 144A 0,18 0,2786 0,2786
US17305EFH36 / ВЫПУСК КАРТЫ CITIBANK CR TR 2013-A9 A9 3,72% 08.09.2025 0,17 0,00 0,2742 -0,0535
US36267VAA17 / ООО «Джи Хелскейр Холдинг» 0,15 0,00 0,2381 -0,0466
US03067BAB53 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Americredit 2023-1 0,15 0,2377 0,2377
US89239HAB42 / ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТОЙОТА АВТО 2022-Д ДОВЕРИЕ ВЛАДЕЛЬЦУ 5,27% 15.01.2026 0,15 0,00 0,2366 -0,0474
US345295AB59 / FORD CR AUTO OWNER TR 2022D 5,37% 15.08.2025 0,15 -0,67 0,2366 -0,0476
US46647PAW68 / Jpmorgan Chase (переменная) Бонд 0,15 -0,67 0,2365 -0,0475
US30040WAS70 / Эверсорс Энерджи 0,15 0,00 0,2344 -0,0459
US233331BD84 / ДТЕ Энерджи Ко 0,15 0,68 0,2341 -0,0448
US875127BK73 / Тампа Электрик Ко 0,15 0,00 0,2330 -0,0450
US29103DAS53 / Эмера США Финанс LP 0,14 0,71 0,2230 -0,0417
US05400KAE01 / Avolon TLB заемщик 1 (США) LLC, срочный кредит B-3 0,14 0,00 0,2190 -0,0423
US63942JAA51 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-c 0,14 -1,46 0,2132 -0,0469
US26442UAF12 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,13 0,00 0,2113 -0,0412
US92914NAJ00 / ООО "Воя КЛО 2015-1" 0,13 -18,40 0,2110 -0,0979
US86562MBA71 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,13 -0,76 0,2081 -0,0416
US63941XAA54 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-F 0,13 -5,19 0,2029 -0,0524
XAC7052BAJ35 / GFL Environmental Inc., Срочный кредит 0,12 0,1954 0,1954
US03065WAB19 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности AmeriCredit 2022-2 0,12 -23,53 0,1854 -0,1039
US78449KAB61 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2016-C 0,11 -15,38 0,1748 -0,0714
US63942NAB47 / Фонд студенческих кредитов Navient 2021-1 0,10 -3,74 0,1632 -0,0405
US92939UAH95 / WEC Energy Group, Inc. 0,10 0,00 0,1579 -0,0312
US75951AAJ79 / Глобальное финансирование Reliance Standard Life II 0,10 0,1565 0,1565
US24737BAA35 / Delta Air Lines прошла через доверие, класс AA 2019-1 0,10 0,00 0,1545 -0,0298
US595017AZ74 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,09 0,00 0,1447 -0,0279
US80285UAC53 / Фонд дебиторской задолженности Сантандер Драйв, 2022-3 0,09 -64,80 0,1391 -0,3338
US63942HAA95 / NAVIENT СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2020-2 NAVSL 2020-2A A1A 0,09 -5,56 0,1347 -0,0359
US63941TAA43 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-E 0,08 -5,62 0,1328 -0,0357
US63935BAA17 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 0,08 -5,88 0,1266 -0,0356
US03066TAB70 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Americredit, серия 2022-1, класс A2 0,08 -30,97 0,1235 -0,0907
US63942BAA26 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A 0,08 -3,80 0,1212 -0,0299
US78449FAB76 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2016-A SMB 2016-A A2A 0,07 -16,28 0,1145 -0,0493
US03067DAE58 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности AmeriCredit 2020-1 0,07 -57,96 0,1044 -0,1941
US11043XAB91 / British Airways Pass Through Trust, серия 2019-1, класс A 0,06 -3,23 0,0953 -0,0237
US172967NX53 / Ситигруп, Инк. 0,05 0,00 0,0795 -0,0155
US11042AAA25 / British Airways 2013-1 проходит через доверительное управление класса A 0,04 -8,89 0,0659 -0,0193
US43285HAA68 / Hilton Grand Vacations Trust 2020-A 0,04 -9,52 0,0605 -0,0191
US78449GAB59 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2016-B СМБ 2016-B A2A 0,04 -14,63 0,0554 -0,0221
US63940PAB13 / НАВИЕНТ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ REFI LOAN TRUST 2018-A NAVSL 2018-A A2 0,03 -37,78 0,0447 -0,0404