Основная статистика
Стоимость портфеля $ 49 761 004
Текущие позиции 191
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Фонд валютных стратегий КЛАСС P раскрыла общий объем активов в размере 191 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 49 761 004 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Currency Strategies Fund CLASS P: BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , Canadian Government Bond (CA:CA135087H565) , United States Treasury Bill (US:US912796SV23) , United States Treasury Bill- When Issued (US:US912796WR64) , and U.S. Treasury Notes Floating Rate, due 01/31/2020 (US:US9128283T52) . Новые должности PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Currency Strategies Fund CLASS P включают в себя Canadian Government Bond (CA:CA135087H565) , United States Treasury Bill (US:US912796SV23) , United States Treasury Bill- When Issued (US:US912796WR64) , U.S. Treasury Notes Floating Rate, due 01/31/2020 (US:US9128283T52) , and Citibank Credit Card Issuance Trust (US:US17305EFY68) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,27 6,5321 6,5321
3,14 6,2754 6,2754
2,59 5,1673 5,1673
2,50 4,9880 4,9880
1,00 1,9980 1,9980
0,84 1,6822 1,6822
0,62 1,2407 1,2407
0,63 1,2540 1,1656
0,58 1,1554 1,1554
0,57 1,1470 1,1470
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,40 -0,8059 -0,8059
-0,30 -0,5937 -0,5937
-0,29 -0,5811 -0,5811
0,42 0,8302 -0,5619
-0,27 -0,5424 -0,5424
-0,27 -0,5396 -0,5396
-0,26 -0,5254 -0,5254
-0,22 -0,4434 -0,4434
-0,22 -0,4386 -0,4386
-0,21 -0,4291 -0,4291
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-02-25 за отчетный период 2019-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US09248U7182 / Фонды ликвидности BlackRock: T-Fund, институциональные акции 13,36 -17,07 13,36 -17,07 26,6871 0,8972
United Kingdom Gilt / DBT (000000000) 3,27 -90,62 6,5321 6,5321
CA135087H565 / Канадские государственные облигации 3,23 -19,06 6,4592 0,0644
US912796SV23 / Законопроект казначейства США 3,23 -18,31 6,4472 0,1237
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe / DBT (000000000) 3,14 -90,99 6,2754 6,2754
French Republic Government Bond OAT / DBT (000000000) 2,59 -92,58 5,1673 5,1673
US912796WR64 / Казначейский вексель США – когда будет выпущен 2,50 4,9880 4,9880
US9128283T52 / Плавающая ставка по казначейским облигациям США со сроком погашения 31 января 2020 г. 1,00 1,9980 1,9980
USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) 0,84 -97,59 1,6822 1,6822
US17305EFY68 / Траст по выпуску кредитных карт Ситибанка 0,67 0,00 1,3471 0,2675
US46647PAT30 / JPMorgan Chase & Co. 0,63 1 040,00 1,2540 1,1656
US61744YAJ73 / Морган Стенли 0,62 1,2407 1,2407
US94988J5Z66 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина 0,58 1,1554 1,1554
US38148YAB48 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,57 1,1470 1,1470
US14040HBM60 / Облигация Capital One Financial Corp с переменной ставкой на 09.03.2022 г. 0,56 -16,42 1,1207 0,0473
US63946CAG33 / NBCUniversal Enterprise Inc. 0,56 -31,86 1,1120 -0,1960
US00206RDV15 / AT&T Inc. 0,53 -34,94 1,0491 -0,2435
US92343VDX91 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,52 -36,42 1,0445 -0,2709
US06051GHJ13 / Банк Америки Корпорация 0,52 -37,94 1,0348 -0,2993
US126650DD99 / Cvs Health Corp (переменная) Бонд 0,47 -30,61 0,9350 -0,1433
US78013X6E35 / Королевский банк Канады 0,47 0,21 0,9340 0,1877
US24422EUW73 / Джон Дир Кэпитал Корп 0,47 -30,03 0,9326 -0,1350
US110122CF35 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,47 -29,92 0,9324 -0,1339
US025816BV03 / Американ Экспресс Ко 0,45 -44,46 0,9030 -0,3977
US90331HPG29 / Банк США, Северная Каролина/Цинциннати, Огайо 0,44 0,8709 0,8709
US05565QDT22 / БПЛН Ф 24.11.20 0,43 0,00 0,8625 0,1714
US172967LH22 / Ситигруп Инк. 0,42 -52,24 0,8302 -0,5619
US14041NFJ54 / CAPITAL ONE МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ТРАСТ КОМЕТА 2016-A7 A7 0,41 0,00 0,8147 0,1617
US92349FAB94 / Доверие владельцев Verizon 2018-1 0,38 0,00 0,7518 0,1497
US90290EAB56 / USAA АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОВЕРИЕ 2019-1 USAOT 2019-1 A2 0,35 0,00 0,7005 0,1391
US34528DAC74 / Фонд автолизинга Ford Credit 2019-B 0,35 0,00 0,6992 0,1390
US257375AM72 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» 0,35 -42,52 0,6922 -0,2729
US341081FW23 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко 0,35 0,00 0,6894 0,1368
US64952WDJ99 / Глобальное финансирование New York Life 0,33 0,00 0,6622 0,1321
US14041NFD84 / Траст управления несколькими активами Capital One 0,33 0,31 0,6536 0,1301
US34532DAC11 / Фонд автовладельцев Ford Credit 2019-B 0,32 -2,15 0,6368 0,1162
US438516BV76 / Ханивелл Интернэшнл, Инк. 0,31 0,00 0,6231 0,1237
US05565EBD67 / ООО «БМВ США Кэпитал» 0,30 0,00 0,6011 0,1196
US89114QC302 / Торонто-Доминион Банк / The 0,30 0,00 0,5920 0,1178
US89236TFR14 / Тойота Мотор Кредит Корп 0,30 0,00 0,5920 0,1174
SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,29 -99,16 0,5891 0,5891
US035242AK26 / Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 0,29 0,00 0,5859 0,1155
NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,29 -99,17 0,5830 0,5830
US02007MAE03 / Союзный автомобильный фонд дебиторской задолженности 2018-1 0,29 -21,14 0,5829 -0,0085
SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,28 -99,19 0,5653 0,5653
USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) 0,27 -99,22 0,5467 0,5467
US913017CZ02 / United Technologies Corp. Переменная ставка на 16.08.2021 г., облигации 0,27 0,00 0,5395 0,1072
US14041NFL01 / Траст управления несколькими активами Capital One 0,25 0,00 0,5014 0,1005
US161571HN70 / Чейз-эмиссионный траст 0,25 0,00 0,4961 0,0986
US459200KD25 / Международная бизнес-машинная корпорация 0,23 -47,85 0,4614 -0,2461
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) 0,23 -99,34 0,4614 0,4614
COP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,22 -99,37 0,4393 0,4393
US36254MAD02 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2017-3 0,22 -21,17 0,4317 -0,0080
US161571HD98 / Чейз-эмиссионный траст 0,21 0,00 0,4263 0,0845
USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) 0,20 -99,43 0,3972 0,3972
US05565EAS46 / ООО «БМВ США Кэпитал» 0,20 0,00 0,3915 0,0780
US00084DAS99 / АБН АМРО Банк Н.В. 0,19 0,00 0,3813 0,0760
US172967LR04 / Ситигруп Инк. 0,19 0,3727 0,3727
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,18 -99,47 0,3684 0,3684
US92348RAA68 / Доверие владельцев Verizon 2017-3 0,18 -21,74 0,3615 -0,0072
ZAR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,18 -99,49 0,3582 0,3582
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,16 -99,53 0,3277 0,3277
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,16 -99,54 0,3181 0,3181
US14161GBV14 / КАРТЫ II Траст 0,15 0,00 0,3005 0,0599
USD/CLP FORWARD / DFE (000000000) 0,15 -99,58 0,2957 0,2957
US26444HAG65 / ООО «Дьюк Энерджи Флорида» 0,14 0,2800 0,2800
US718546AP90 / Филлипс 66 0,14 0,00 0,2699 0,0536
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,13 -99,63 0,2611 0,2611
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,12 -99,65 0,2424 0,2424
US30023JAY47 / Траст кредитных карт Evergreen 0,12 0,00 0,2404 0,0477
ZAR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,12 -99,67 0,2314 0,2314
US65479KAB61 / Дебиторская задолженность Nissan Auto 2019-A Owner Trust 0,11 -22,76 0,2240 -0,0091
US233851DP62 / ООО «Даймлер Финанс Норт Америка» 0,11 0,00 0,2208 0,0441
USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) 0,10 -99,71 0,2042 0,2042
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,10 -99,72 0,1938 0,1938
USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) 0,08 -99,77 0,1604 0,1604
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,08 -99,78 0,1569 0,1569
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,07 -99,79 0,1482 0,1482
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) 0,07 -99,79 0,1470 0,1470
US06051GFY08 / Банк Америки Корпорация 0,07 0,1419 0,1419
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,07 -99,80 0,1394 0,1394
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,06 -99,83 0,1223 0,1223
CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,06 -99,83 0,1210 0,1210
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,06 -99,83 0,1189 0,1189
USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) 0,06 -99,83 0,1166 0,1166
USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) 0,06 -99,84 0,1120 0,1120
US36966THX37 / Дженерал Электрик Ко 0,06 0,1100 0,1100
USD/CZK FORWARD / DFE (000000000) 0,06 -99,84 0,1100 0,1100
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,05 -99,85 0,1083 0,1083
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,05 -99,85 0,1023 0,1023
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) 0,05 -99,86 0,1017 0,1017
US63940XAA63 / Фонд студенческого кредита Navient 2019-1 0,05 -23,44 0,0983 -0,0050
USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) 0,05 -99,86 0,0982 0,0982
HUF/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,05 -99,86 0,0982 0,0982
USD/CZK FORWARD / DFE (000000000) 0,05 -99,86 0,0969 0,0969
SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,05 -99,87 0,0929 0,0929
USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) 0,05 -99,87 0,0903 0,0903
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) 0,04 -99,87 0,0888 0,0888
AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,04 -99,88 0,0834 0,0834
USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) 0,04 -99,89 0,0817 0,0817
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,04 -99,89 0,0777 0,0777
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,04 -99,89 0,0743 0,0743
USD/MYR FORWARD / DFE (000000000) 0,03 -99,91 0,0679 0,0679
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 -99,91 0,0632 0,0632
NZD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 -99,91 0,0618 0,0618
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 -99,92 0,0582 0,0582
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) 0,03 -99,93 0,0522 0,0522
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 -99,93 0,0511 0,0511
USD/TRY FORWARD / DFE (000000000) 0,02 -99,93 0,0489 0,0489
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,02 -99,93 0,0485 0,0485
PLN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,02 -99,93 0,0461 0,0461
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,02 -99,94 0,0430 0,0430
US06051GGH65 / Банк Америки Корпорация 0,02 0,0406 0,0406
USD/CLP FORWARD / DFE (000000000) 0,02 -99,95 0,0390 0,0390
US00206RFY36 / AT&T Inc. 0,02 0,0302 0,0302
SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 -99,97 0,0254 0,0254
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 -99,97 0,0250 0,0250
USD/PLN FORWARD / DFE (000000000) 0,01 -99,97 0,0201 0,0201
USD/CZK FORWARD / DFE (000000000) 0,00 -99,99 0,0078 0,0078
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) 0,00 -99,99 0,0077 0,0077
TRY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 -99,99 0,0074 0,0074
USD/TRY FORWARD / DFE (000000000) 0,00 -99,99 0,0073 0,0073
TRY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 -99,99 0,0059 0,0059
USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) 0,00 -99,99 0,0051 0,0051
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0001 0,0001
USD/TRY FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0020 -0,0020
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0027 -0,0027
COP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -100,01 -0,0054 -0,0054
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -100,01 -0,0093 -0,0093
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -100,02 -0,0135 -0,0135
USD/HUF FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -100,02 -0,0145 -0,0145
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -100,02 -0,0145 -0,0145
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -100,02 -0,0178 -0,0178
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -100,03 -0,0219 -0,0219
USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -100,03 -0,0252 -0,0252
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -100,04 -0,0271 -0,0271
HUF/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -100,04 -0,0274 -0,0274
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -100,04 -0,0295 -0,0295
AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -100,04 -0,0295 -0,0295
SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -100,04 -0,0318 -0,0318
USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -100,05 -0,0346 -0,0346
USD/ZAR FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -100,05 -0,0353 -0,0353
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -100,05 -0,0355 -0,0355
USD/CZK FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -100,05 -0,0360 -0,0360
CLP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -100,06 -0,0405 -0,0405
NZD/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -100,06 -0,0458 -0,0458
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -100,07 -0,0469 -0,0469
NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -100,07 -0,0481 -0,0481
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -0,03 -100,08 -0,0554 -0,0554
CZK/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,03 -100,09 -0,0627 -0,0627
USD/PLN FORWARD / DFE (000000000) -0,03 -100,09 -0,0671 -0,0671
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,03 -100,09 -0,0678 -0,0678
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,04 -100,11 -0,0743 -0,0743
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,04 -100,11 -0,0750 -0,0750
KRW/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,04 -100,12 -0,0819 -0,0819
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) -0,04 -100,12 -0,0831 -0,0831
SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,04 -100,12 -0,0860 -0,0860
USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) -0,05 -100,14 -0,0960 -0,0960
USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) -0,05 -100,14 -0,0963 -0,0963
USD/HUF FORWARD / DFE (000000000) -0,05 -100,14 -0,0984 -0,0984
THB/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,06 -100,17 -0,1182 -0,1182
USD/ZAR FORWARD / DFE (000000000) -0,06 -100,17 -0,1208 -0,1208
AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,06 -100,18 -0,1287 -0,1287
USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) -0,07 -100,20 -0,1391 -0,1391
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,07 -100,21 -0,1492 -0,1492
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) -0,08 -100,22 -0,1522 -0,1522
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) -0,08 -100,22 -0,1541 -0,1541
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) -0,08 -100,22 -0,1552 -0,1552
USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) -0,08 -100,24 -0,1679 -0,1679
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,09 -100,26 -0,1838 -0,1838
CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,10 -100,30 -0,2069 -0,2069
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) -0,11 -100,32 -0,2266 -0,2266
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,12 -100,34 -0,2361 -0,2361
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) -0,12 -100,36 -0,2488 -0,2488
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) -0,13 -100,36 -0,2510 -0,2510
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -0,14 -100,39 -0,2720 -0,2720
NZD/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,14 -100,39 -0,2729 -0,2729
USD/ZAR FORWARD / DFE (000000000) -0,16 -100,45 -0,3122 -0,3122
USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) -0,17 -100,48 -0,3370 -0,3370
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) -0,17 -100,48 -0,3391 -0,3391
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) -0,20 -100,58 -0,4031 -0,4031
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) -0,21 -100,61 -0,4243 -0,4243
NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,21 -100,61 -0,4291 -0,4291
USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) -0,22 -100,63 -0,4386 -0,4386
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) -0,22 -100,63 -0,4434 -0,4434
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -0,26 -100,75 -0,5254 -0,5254
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) -0,27 -100,77 -0,5396 -0,5396
NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,27 -100,78 -0,5424 -0,5424
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,29 -100,83 -0,5811 -0,5811
USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) -0,30 -100,85 -0,5937 -0,5937
USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) -0,40 -101,16 -0,8059 -0,8059