Основная статистика
Стоимость портфеля $ 32 056 630
Текущие позиции 107
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ТРАСТ СЕРИИ PACIFIC FUNDS - PF Фонд развития роста КЛАСС P раскрыла общий объем активов в размере 107 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 32 056 630 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Developing Growth Fund CLASS P: BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , GFL Environmental Inc. (CA:GFL) , WNS (Holdings) Limited (US:WNS) , Sensata Technologies Holding plc (US:ST) , and ChampionX Corporation (US:CHX) . Новые должности PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Developing Growth Fund CLASS P включают в себя Jacobs Solutions Inc. (US:J) , KBR, Inc. (US:KBR) , Permian Resources Corporation (US:PR) , Shockwave Medical, Inc. (US:SWAV) , and FormFactor, Inc. (US:FORM) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,17 1,17 3,6540 1,9817
0,00 0,59 1,8365 1,8365
0,01 0,40 1,2658 1,2658
0,03 0,33 1,0458 1,0458
0,00 0,29 0,9054 0,9054
0,01 0,22 0,6958 0,6958
0,01 0,20 0,6328 0,6328
0,00 0,17 0,5285 0,5285
0,00 0,37 1,1521 0,4973
0,00 0,30 0,9495 0,4760
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,13 0,4164 -1,9726
0,00 0,00 -1,4601
0,00 0,00 -1,1388
0,00 0,00 -0,9541
0,01 0,23 0,7226 -0,9006
0,00 0,09 0,2696 -0,7731
0,00 0,00 -0,7508
0,01 0,33 1,0192 -0,6875
0,00 0,10 0,3012 -0,6755
0,01 0,25 0,7770 -0,6505
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-05-10 за отчетный период 2023-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US09248U7182 / Фонды ликвидности BlackRock: T-Fund, институциональные акции 1,17 261,30 1,17 261,61 3,6540 1,9817
GFL / GFL Environmental Inc. 0,02 63,31 0,84 92,45 2,6306 0,3701
WNS / ВНС (Холдингс) Лимитед 0,01 65,82 0,84 93,09 2,6223 0,3773
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,02 64,57 0,77 104,23 2,4160 0,4563
CHX / Корпорация ЧемпионХ 0,03 46,85 0,73 37,48 2,2863 -0,4646
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,02 61,58 0,69 92,46 2,1560 0,3007
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. 0,00 77,33 0,67 69,52 2,1066 0,0500
NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн 0,02 67,51 0,65 103,74 2,0465 0,3827
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,03 43,63 0,60 52,56 1,8640 -0,1575
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,00 0,59 1,8365 1,8365
PENN / ПЕНН Интертеймент, Инк. 0,02 87,92 0,58 87,62 1,8037 0,2144
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 44,53 0,55 78,96 1,7297 0,1299
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,01 65,43 0,55 60,88 1,7125 -0,0461
SKX / Скечерс США, Инк. 0,01 28,86 0,53 45,86 1,6530 -0,2195
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,02 68,92 0,52 76,69 1,6372 0,1061
NGVT / Корпорация Ингевити 0,01 38,92 0,51 41,05 1,6016 -0,2760
WETF / Wisdomtree Investments Inc. 0,09 61,57 0,50 73,52 1,5603 0,0752
BC / Брансуик Корпорейшн 0,01 44,24 0,48 64,38 1,5034 -0,0116
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,01 62,61 0,47 75,75 1,4762 0,0857
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,01 96,60 0,47 64,08 1,4583 -0,0151
WHD / Кактус, ООО 0,01 89,95 0,45 56,01 1,4214 -0,0869
BRKR / Брукер Корпорейшн 0,01 35,58 0,45 56,75 1,4179 -0,0813
GRRMY / Gerresheimer AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 22,94 0,45 82,52 1,4046 0,1300
VC / Корпорация Вистеон 0,00 61,60 0,43 93,75 1,3602 0,1991
FIVN / Five9, Inc. 0,01 86,76 0,43 99,53 1,3301 0,2246
KBR / КБР, Инк. 0,01 0,40 1,2658 1,2658
NVEI / Нувей Корпорация 0,01 51,41 0,40 160,39 1,2565 0,4554
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 111,92 0,40 142,42 1,2530 0,3972
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,02 125,62 0,40 145,40 1,2511 0,4051
MEI / Метод электроникс, Инк. 0,01 63,17 0,39 61,73 1,2312 -0,0304
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 151,37 0,38 140,13 1,1816 0,3655
TWKS / Мыслитворкс Холдинг, Инк. 0,05 65,88 0,37 20,06 1,1612 -0,4414
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,00 138,96 0,37 192,06 1,1521 0,4973
KS3 / Ключевые слова Studios plc 0,01 37,94 0,37 43,36 1,1482 -0,1794
NAPA / Портфель Duckhorn, Inc. 0,02 61,58 0,36 54,70 1,1347 -0,0755
TOU / Турмалин Ойл Корп. 0,01 68,23 0,36 130,52 1,1132 0,3163
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,00 5,95 0,35 22,73 1,1002 -0,3825
ABCZF / Абкам Лимитед 0,03 95,67 0,35 69,42 1,0941 0,0253
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,00 16,42 0,34 36,00 1,0642 -0,2338
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,03 0,33 1,0458 1,0458
EWCZ / Европейский восковой центр, Inc. 0,02 38,55 0,33 111,54 1,0325 0,2250
CACI / CACI International Inc. 0,00 61,66 0,33 59,22 1,0277 -0,0388
PCOR / Прокор Технологии, Инк. 0,01 24,69 0,33 66,33 1,0198 0,0011
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,01 5,83 0,33 -1,52 1,0192 -0,6875
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,00 45,59 0,32 77,90 1,0089 0,0697
BYD / Бойд Групп Сервисез Инк. 0,00 30,67 0,31 35,09 0,9649 -0,2151
KXS / Кинаксис Инк. 0,00 170,96 0,30 232,97 0,9495 0,4760
PAYO / Payoneer Global Inc. 0,05 61,57 0,29 85,90 0,9077 0,0986
SWAV / Шоквейв Медикал, Инк. 0,00 0,29 0,9054 0,9054
RPD / Рапид7, Инк. 0,01 14,96 0,28 55,19 0,8894 -0,0575
SEAT / Vivid Seats Inc. 0,04 61,58 0,27 69,14 0,8588 0,0179
CH1134540470 / О Холдинге АГ 0,01 4,96 0,27 89,51 0,8503 0,1095
WOOF / Компания Petco Health and Wellness, Inc. 0,03 61,58 0,26 53,25 0,8109 -0,0632
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,01 42,10 0,26 30,46 0,8050 -0,2174
ACVA / ACV Auctions Inc. 0,02 -22,30 0,25 21,95 0,7839 -0,2771
RELY / Ремитли Глобал, Инк. 0,01 -39,20 0,25 -10,14 0,7770 -0,6505
ALKT / Алками Технолоджи, Инк. 0,02 29,98 0,25 12,79 0,7756 -0,3615
TNET / ТриНет Групп, Инк. 0,00 49,08 0,24 22,22 0,7574 0,3609
CERT / Чертара, Инк. 0,01 -39,55 0,23 -9,30 0,7324 -0,6029
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,03 61,57 0,23 65,71 0,7266 0,0020
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,01 -36,46 0,23 -26,20 0,7226 -0,9006
FORM / ФормФактор, Инк. 0,01 0,22 0,6958 0,6958
SABR / Сэйбер Корпорейшн 0,05 71,23 0,22 19,13 0,6838 -0,2675
GENI / Джениус Спортс Лимитед 0,04 72,55 0,21 141,86 0,6535 0,2046
PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity 0,00 125,38 0,21 131,46 0,6460 0,1828
UNVR / Юнивар Солюшнс Инк. 0,01 0,20 0,6328 0,6328
SAIA / Сайя, ООО 0,00 14,26 0,20 48,87 0,6204 -0,0715
DH / Компания Definitive Healthcare Corp. 0,02 61,58 0,19 52,38 0,6016 -0,0534
AVAV / АэроВиронмент, Инк. 0,00 61,63 0,18 72,64 0,5736 0,0252
TASK / ТаскУс, Инк. 0,01 5,04 0,18 -10,29 0,5727 -0,4824
CYRX / Криопорт, ООО 0,01 4,19 0,18 44,35 0,5621 -0,0828
IMCR / Immunocore Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 61,63 0,18 40,16 0,5588 -0,1011
ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. 0,00 0,17 0,5285 0,5285
/ nCino, Inc. 0,01 85,84 0,16 73,91 0,5035 0,0255
SILK / Silk Road Medical, Inc. 0,00 76,07 0,16 30,33 0,4980 -0,1337
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,00 40,80 0,15 19,53 0,4796 -0,1850
TREX / Компания Трекс, Инк. 0,00 61,57 0,15 87,65 0,4762 0,0523
COLL / Коллегиум Фармасьютикал, Инк. 0,01 18,26 0,15 22,69 0,4573 -0,1611
LESL / Лесли, Инк. 0,01 61,57 0,15 46,00 0,4571 -0,0617
CRSR / Корсар Гейминг, Инк. 0,01 56,41 0,14 111,76 0,4520 0,0986
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 0,01 61,59 0,14 58,89 0,4492 -0,0203
LEGN / Legend Biotech Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,14 0,4307 0,4307
MANU / Манчестер Юнайтед plc 0,01 -69,64 0,13 -71,15 0,4164 -1,9726
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,01 61,58 0,13 113,11 0,4083 0,0884
FNKO / Функо, Инк. 0,01 71,12 0,12 46,99 0,3843 -0,0453
ADPT / Корпорация Адаптивных Биотехнологий 0,01 118,65 0,12 154,17 0,3821 0,1321
PRCT / ПРОЦЕПТ Корпорация Биороботикс 0,00 95,34 0,12 33,33 0,3764 -0,0896
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,00 85,82 0,12 10,09 0,3759 -0,1886
SWTX / Спрингворкс Терапевтикс, Инк. 0,00 61,58 0,12 61,97 0,3599 -0,0123
PPBI / Пасифик Премьер Банкорп, Инк. 0,00 -11,84 0,10 -32,87 0,3019 -0,4422
FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. 0,00 -34,00 0,10 -48,94 0,3012 -0,6755
MXCT / МаксКайт, Инк. 0,02 61,57 0,09 47,62 0,2917 -0,0376
/ НЕКСТрекер Инк 0,00 0,09 0,2856 0,2856
KYMR / Кимера Терапевтикс, Инк. 0,00 0,09 0,2786 0,2786
ONT / Оксфорд Нанопоровые технологии plc 0,03 61,58 0,09 50,00 0,2751 -0,0273
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,00 -49,50 0,09 -57,21 0,2696 -0,7731
OM / Outset Medical, Inc. 0,00 9,84 0,09 -22,02 0,2672 -0,2972
OTLY / Oatly Group AB - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 81,02 0,09 157,58 0,2672 0,0917
BTAI / BioXcel Therapeutics, Inc. 0,00 18,40 0,06 3,39 0,1922 -0,1168
OPTN / ОптиНос, Инк. 0,03 61,57 0,06 71,88 0,1733 0,0033
/ Крейн Ко 0,00 0,05 0,1540 0,1540
ALVR / АллоВир, ООО. 0,01 61,57 0,03 26,92 0,1034 -0,0344
ANNX / Аннексон, Инк. 0,01 61,57 0,03 19,23 0,0983 -0,0368
PRLD / Прелюд Терапевтикс Инкорпорейтед 0,01 61,61 0,03 52,63 0,0918 -0,0077
SANA / Сана Биотехнология, Инк. 0,01 61,57 0,03 30,00 0,0839 -0,0198
LYEL / Лайелл Иммунофарма, Инк. 0,01 61,58 0,03 13,64 0,0783 -0,0395
BCAB / БиоАтла, ООО 0,01 61,58 0,01 -48,15 0,0447 -0,0962
SYNH / Syneos Health Inc — Класс А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4601
UCBI / Объединенные общественные банки, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7508
LPRO / Открытая Кредитная Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3310
UMPQ / Ампква Холдингс Корп. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9541
JBLU / Корпорация JetBlue Airways 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4972
US68404V1180 / ОПТИНОЗ ИНК. 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FOCS / Focus Financial Partners Inc - Класс А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1388