Основная статистика
Стоимость портфеля $ 55 432 975
Текущие позиции 58
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Фонд развивающихся рынков КЛАСС P раскрыла общий объем активов в размере 58 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 55 432 975 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Emerging Markets Fund CLASS P: Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Housing Development Finance Corporation Limited (IN:500010) , Grupo México, S.A.B. de C.V. (DE:4GE) , and Kotak Mahindra Bank Limited (IN:500247) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 2,37 4,2389 3,9517
2,23 2,23 3,9796 3,2982
0,04 1,95 3,4826 1,5741
0,39 1,12 1,9956 1,4030
0,08 0,81 1,4437 1,3815
0,60 2,84 5,0768 0,8750
0,02 1,80 3,2217 0,6338
0,05 1,06 1,8919 0,5827
0,01 1,90 3,3906 0,5352
0,06 4,05 7,2446 0,5338
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,02 0,0385 -4,6905
0,03 0,52 0,9211 -1,7154
0,02 0,27 0,4834 -1,4215
0,12 3,95 7,0553 -1,1475
0,01 0,29 0,5096 -1,0980
0,00 0,56 0,9998 -0,9408
0,08 0,21 0,3677 -0,9379
0,06 0,66 1,1731 -0,8012
0,02 0,45 0,8003 -0,7638
0,08 0,47 0,8423 -0,6997
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-05-10 за отчетный период 2023-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,06 25,50 4,05 45,57 7,2446 0,5338
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,23 11,11 4,03 34,07 7,2022 -0,0413
500010 / Корпорация финансирования жилищного строительства с ограниченной ответственностью 0,12 14,97 3,95 15,98 7,0553 -1,1475
4GE / Мексиканская группа, SAB de CV 0,60 21,43 2,84 62,99 5,0768 0,8750
500247 / Котак Махиндра Банк Лимитед 0,13 39,46 2,79 33,97 4,9832 -0,0319
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,07 39,65 2,74 39,18 4,8955 0,1531
PDRDY / Перно Рикар - ADR 0,01 29,94 2,74 49,54 4,8941 0,4817
HTHT / H World Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 17,95 2,65 36,18 4,7290 0,0467
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 1 374,63 2,37 1 382,50 4,2389 3,9517
US09248U7182 / Фонды ликвидности BlackRock: T-Fund, институциональные акции 2,23 687,53 2,23 689,72 3,9796 3,2982
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 113,48 1,95 145,96 3,4826 1,5741
YAGOY / Yageo Corporation – ГДР – Reg S 0,01 29,46 1,90 60,08 3,3906 0,5352
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 37,86 1,80 67,78 3,2217 0,6338
051910 / LG Chem, ООО 0,00 29,48 1,78 48,91 3,1727 0,2997
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 0,30 35,74 1,21 53,36 2,1637 0,2623
AHBIF / Анхойзер-Буш Инбев С.А. 0,39 9 547,32 1,12 355,51 1,9956 1,4030
1913 / Прада С.П.А. 0,16 19,77 1,10 51,38 1,9653 0,2136
AMX / América Móvil, SAB de CV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 68,48 1,06 94,84 1,8919 0,5827
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,02 0,74 0,99 13,40 1,7708 -0,3330
207940 / Самсунг Биологикс Ко.,Лтд. 0,00 22,42 0,95 14,06 1,6973 -0,3080
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 2 470,23 0,81 3 128,00 1,4437 1,3815
SM / СМ Инвестментс Корпорейшн 0,04 -3,21 0,73 -2,02 1,2987 -0,4889
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -15,63 0,66 -19,90 1,1731 -0,8012
BGNE / BeiGene, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -29,11 0,56 -30,56 0,9998 -0,9408
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,11 32,16 0,53 54,49 0,9534 0,1217
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 94,46 0,53 82,99 0,9425 0,2467
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -49,34 0,52 -52,93 0,9211 -1,7154
BAP / ООО "Кредикорп" 0,00 46,06 0,50 42,69 0,8911 0,0482
WXIBF / WuXi Biologics (Каймановы острова) Inc. 0,08 -9,47 0,47 -26,29 0,8423 -0,6997
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -15,74 0,45 -31,12 0,8003 -0,7638
GLEN / Гленкор ПЛС 0,07 121,41 0,41 91,16 0,7355 0,2164
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 32,17 0,41 41,11 0,7246 0,0317
OBEROI / ООО «Оберой Риэлти» 0,04 42,77 0,38 40,07 0,6823 0,0268
ZLAB / Zai Lab Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -21,70 0,31 -15,11 0,5524 -0,3257
DSKYF / Компания Дайити Санкё, Лимитед 0,01 485,71 0,30 564,44 0,5345 0,4259
2454 / МедиаТек Инк. 0,01 -66,67 0,29 -57,27 0,5096 -1,0980
BSAN / Банко Сантандер Чили 6,24 452,74 0,28 513,33 0,4944 0,3856
FSRA / ФёрстРэнд Лимитед 0,08 -34,78 0,27 -39,24 0,4854 -0,5903
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -64,32 0,27 -65,82 0,4834 -1,4215
WEGE3 / ВЕЙ СА 0,03 73,23 0,24 92,00 0,4290 0,1254
6415 / Компания Силергия. 0,01 -6,67 0,22 5,21 0,3972 -0,1133
B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик 0,10 -53,23 0,21 -59,54 0,3769 -0,0191
XBBDC / Banco Bradesco SA - Привилегированные акции 0,08 -58,44 0,21 -62,11 0,3677 -0,9379
ZEEL / Зи Энтертейнмент Энтерпрайзис Лимитед 0,08 0,00 0,20 -10,22 0,3613 -0,1828
517354 / Хавеллс Индия Лимитед 0,01 54,26 0,20 21,21 0,3591 0,2331
HKLD / Гонконг Лэнд Холдингс Лимитед 0,04 298,94 0,16 281,40 0,2948 0,1906
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 30,14 0,16 37,93 0,2872 0,0057
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 218,51 0,16 226,53 0,2860 0,1677
/ Эрменегильдо Зегна Холдиталия СпА 0,01 41,96 0,16 84,71 0,2819 0,0764
051900 / LG H&H Co., Ltd. 0,00 32,13 0,15 5,59 0,2716 -0,0737
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 198,84 0,11 280,00 0,2052 0,1310
LREN3 / Лохас Реннер С.А. 0,03 -50,62 0,11 -58,33 0,1884 -0,4204
6606 / Нью Горизонт Хелс Лимитед 0,03 26,67 0,10 96,00 0,1765 0,0548
ANFGF / Антофагаста ПЛС 0,00 -48,39 0,07 -45,90 0,1187 -0,1769
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,04 52,00 0,0691 0,0074
1179 / Х Уорлд Груп Лимитед 0,00 -91,86 0,02 -99,21 0,0385 -4,6905
CNE100004QN6 / МИКРОТЕХ МЕДИЦИНСКИЙ ХАНЧЖОУ CO LTD H 0,01 -0,77 0,01 -25,00 0,0219 -0,0171
2137 / Брии Бионасайнс Лимитед 0,00 -96,09 0,00 -98,33 0,0025 -0,1424
NBIS / Группа компаний «Небиус» 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LASITEB1 / Латиноамериканские сайты SAB de CV 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0311
CPNG / Купанг, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0282
PLZL / Публичное акционерное общество «Полюс» 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1449
SBER / Сбербанк России 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NVTK / ПАО «Новатэк» 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HLPPY / Hang Lung Properties Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0469
KER / Керинг С.А. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1901
NVTK / ПАО «Новатэк» 0,00 -92,23 0,00 0,0000 0,0000
TCS / TCS Group Holding PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PLZL / Публичное акционерное общество «Полюс» 0,00 -18,79 0,00 0,0000 0,0000