Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 128 040 163 |
| Текущие позиции | 49 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Фонд с большой капитализацией КЛАСС P раскрыла общий объем активов в размере 49 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 128 040 163 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Large-Cap Value Fund CLASS P: Sempra (US:SRE) , ConocoPhillips (US:COP) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , American Express Company (US:AXP) , and RTX Corporation (US:RTX) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,77 | 2,8924 | 1,3047 | |
| 2,18 | 2,18 | 1,6752 | 0,7557 | |
| 0,03 | 4,03 | 3,0967 | 0,4468 | |
| 0,03 | 4,21 | 3,2305 | 0,4017 | |
| 0,01 | 3,90 | 2,9984 | 0,3584 | |
| 0,07 | 3,40 | 2,6120 | 0,2849 | |
| 0,01 | 2,74 | 2,1058 | 0,2610 | |
| 0,05 | 1,57 | 1,2066 | 0,2523 | |
| 0,04 | 2,59 | 1,9876 | 0,2364 | |
| 0,12 | 3,23 | 2,4835 | 0,2225 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,3589 | ||
| 0,01 | 4,00 | 3,0693 | -1,2599 | |
| 0,02 | 1,08 | 0,8287 | -1,1132 | |
| 0,06 | 5,63 | 4,3204 | -0,7031 | |
| 0,14 | 4,08 | 3,1300 | -0,4135 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4011 | ||
| 0,01 | 1,48 | 1,1330 | -0,3690 | |
| 0,01 | 2,26 | 1,7380 | -0,3269 | |
| 0,09 | 0,85 | 0,6540 | -0,3081 | |
| 0,01 | 2,56 | 1,9646 | -0,3048 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2023-05-10 за отчетный период 2023-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRE / всегда | 0,04 | -19,65 | 5,80 | -21,41 | 4,4576 | 0,0024 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,06 | -19,64 | 5,63 | -32,44 | 4,3204 | -0,7031 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | -19,64 | 4,86 | -21,92 | 3,7342 | -0,0225 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,03 | -19,64 | 4,21 | -10,28 | 3,2305 | 0,4017 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,04 | -19,64 | 4,20 | -22,02 | 3,2266 | -0,0240 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,14 | -19,64 | 4,08 | -30,61 | 3,1300 | -0,4135 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,03 | -19,64 | 4,03 | -8,22 | 3,0967 | 0,4468 | |||
| DE / Дир и компания | 0,01 | -42,16 | 4,00 | -44,31 | 3,0693 | -1,2599 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,01 | -19,64 | 3,90 | -10,79 | 2,9984 | 0,3584 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,02 | -18,74 | 3,77 | 43,10 | 2,8924 | 1,3047 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -19,65 | 3,65 | -28,38 | 2,8050 | -0,2716 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,02 | -19,64 | 3,62 | -26,96 | 2,7779 | -0,2095 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,07 | -19,64 | 3,40 | -11,85 | 2,6120 | 0,2849 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,12 | -19,65 | 3,23 | -13,72 | 2,4835 | 0,2225 | |||
| ANTM / Гимн Инк | 0,01 | -19,64 | 3,15 | -27,98 | 2,4184 | -0,2191 | |||
| APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. | 0,01 | -19,65 | 2,95 | -25,15 | 2,2641 | -0,1117 | |||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,01 | -19,64 | 2,74 | -10,34 | 2,1058 | 0,2610 | |||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,04 | -19,65 | 2,59 | -10,85 | 1,9876 | 0,2364 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,01 | -19,64 | 2,56 | -32,01 | 1,9646 | -0,3048 | |||
| LBRDA / Корпорация Liberty Broadband | 0,01 | -18,74 | 2,55 | -14,28 | 1,9594 | 0,1633 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,02 | -19,64 | 2,47 | -29,49 | 1,8988 | -0,2167 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,02 | -19,64 | 2,36 | -11,35 | 1,8111 | 0,2058 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,01 | -19,64 | 2,31 | -19,68 | 1,7746 | 0,0391 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,01 | -18,74 | 2,30 | -20,92 | 1,7662 | 0,0121 | |||
| V / Виза Инк. | 0,01 | -39,07 | 2,26 | -33,90 | 1,7380 | -0,3269 | |||
| ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. | 0,01 | -19,64 | 2,25 | -11,19 | 1,7254 | 0,1990 | |||
| US09248U7182 / Фонды ликвидности BlackRock: T-Fund, институциональные акции | 2,18 | 43,12 | 2,18 | 43,20 | 1,6752 | 0,7557 | |||
| HLNCF / Халеон ПЛС | 0,27 | -18,74 | 2,16 | -17,34 | 1,6596 | 0,0828 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,01 | -19,64 | 2,13 | -18,94 | 1,6344 | 0,0511 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,01 | -19,64 | 2,13 | -24,92 | 1,6338 | -0,0756 | |||
| PPG / ППГ Индастриз, Инк. | 0,02 | -19,64 | 2,09 | -14,64 | 1,6089 | 0,1284 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,01 | -19,64 | 2,08 | -22,48 | 1,5998 | -0,0217 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,05 | -19,64 | 2,07 | -12,90 | 1,5880 | 0,1560 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,01 | -19,64 | 2,06 | -19,10 | 1,5845 | 0,0455 | |||
| VRT / Вертив Холдингс Ко | 0,13 | -19,64 | 1,91 | -15,81 | 1,4649 | 0,0979 | |||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,01 | -19,64 | 1,86 | -26,54 | 1,4314 | -0,0992 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,02 | -19,65 | 1,79 | -8,69 | 1,3723 | 0,1921 | |||
| MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. | 0,00 | -19,65 | 1,71 | -15,56 | 1,3128 | 0,0911 | |||
| OTIS / Отис Всемирная корпорация | 0,02 | -19,65 | 1,69 | -13,38 | 1,2975 | 0,1205 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,02 | -19,65 | 1,68 | -22,97 | 1,2907 | -0,0252 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,01 | -19,64 | 1,62 | -26,06 | 1,2449 | -0,0773 | |||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,04 | -19,65 | 1,60 | -19,79 | 1,2272 | 0,0254 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,05 | -19,64 | 1,57 | -0,63 | 1,2066 | 0,2523 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | -49,60 | 1,48 | -40,74 | 1,1330 | -0,3690 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | -19,65 | 1,46 | -3,43 | 1,1248 | 0,2101 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,02 | -46,71 | 1,08 | -66,50 | 0,8287 | -1,1132 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,01 | -19,64 | 1,01 | -6,73 | 0,7771 | 0,1225 | |||
| USB / Банк США | 0,03 | -19,65 | 0,96 | -33,56 | 0,7406 | -0,1353 | |||
| DISH / Сетевая корпорация DISH | 0,09 | -19,65 | 0,85 | -46,61 | 0,6540 | -0,3081 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3589 | ||||
| AAPL / Apple Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4011 |
