Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 159 320 090 |
| Текущие позиции | 78 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PACIFIC SELECT FUND - Портфель Комстока, класс I раскрыла общий объем активов в размере 78 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 159 320 090 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PACIFIC SELECT FUND - Comstock Portfolio Class I: Citigroup Inc. (US:C) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности PACIFIC SELECT FUND - Comstock Portfolio Class I включают в себя Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , Prologis, Inc. (MX:PLD) , Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 38,56 | 3,4472 | 3,4472 | ||
| 0,13 | 28,54 | 2,5519 | 2,5519 | |
| 0,16 | 27,74 | 2,4800 | 2,4800 | |
| 0,40 | 27,48 | 2,4570 | 1,7999 | |
| 0,01 | 12,80 | 1,1445 | 1,1445 | |
| 0,10 | 10,33 | 0,9239 | 0,9239 | |
| 0,07 | 32,54 | 2,9089 | 0,5395 | |
| 0,11 | 15,97 | 1,4276 | 0,5198 | |
| 4,73 | 4,73 | 0,4231 | 0,4231 | |
| 0,45 | 38,66 | 3,4561 | 0,3440 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 14,07 | 1,2583 | -1,6002 | |
| 0,00 | 0,70 | 0,0626 | -1,2876 | |
| 0,05 | 16,31 | 1,4584 | -1,1823 | |
| 0,05 | 18,73 | 1,6745 | -0,5466 | |
| 0,27 | 28,72 | 2,5679 | -0,4915 | |
| 0,08 | 13,34 | 1,1927 | -0,4455 | |
| 0,03 | 16,14 | 1,4428 | -0,4412 | |
| 0,27 | 26,75 | 2,3915 | -0,4267 | |
| 0,03 | 10,94 | 0,9783 | -0,4220 | |
| 0,08 | 19,27 | 1,7226 | -0,3591 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-18 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C / Ситигруп Инк. | 0,45 | -4,84 | 38,66 | 14,10 | 3,4561 | 0,3440 | |||
| CLEAR STREET / RA (000000000) | 38,56 | 3,4472 | 3,4472 | ||||||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,18 | -11,60 | 33,05 | 1,44 | 2,9547 | -0,0381 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,07 | -4,80 | 32,54 | 26,14 | 2,9089 | 0,5395 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,27 | -4,86 | 28,72 | -13,76 | 2,5679 | -0,4915 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,13 | 28,54 | 2,5519 | 2,5519 | |||||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,40 | -4,86 | 28,14 | -6,01 | 2,5161 | -0,2344 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,16 | 27,74 | 2,4800 | 2,4800 | |||||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,40 | 241,72 | 27,48 | 284,24 | 2,4570 | 1,7999 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,13 | -4,86 | 27,05 | 12,89 | 2,4185 | 0,2174 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,27 | -21,72 | 26,75 | -12,81 | 2,3915 | -0,4267 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,55 | -19,10 | 26,02 | -8,26 | 2,3260 | -0,2791 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,03 | -14,49 | 24,22 | -6,89 | 2,1653 | -0,2241 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,13 | -4,88 | 21,42 | -11,08 | 1,9147 | -0,2976 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,23 | -4,85 | 20,96 | 10,91 | 1,8738 | 0,1379 | |||
| PHM / ПултеГрупп, Инк. | 0,20 | -4,83 | 20,57 | -2,37 | 1,8388 | -0,0963 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,14 | -4,83 | 20,44 | 4,92 | 1,8277 | 0,0378 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,29 | 25,15 | 20,14 | 22,55 | 1,8005 | 0,2911 | |||
| CTVA / Кортева, ООО. | 0,27 | -4,81 | 19,77 | 12,74 | 1,7678 | 0,1567 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,40 | -4,83 | 19,69 | -0,41 | 1,7608 | -0,0559 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,08 | -4,83 | 19,27 | -14,98 | 1,7226 | -0,3591 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,05 | -4,94 | 18,73 | -22,54 | 1,6745 | -0,5466 | |||
| JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,17 | -4,86 | 18,00 | 25,44 | 1,6094 | 0,2912 | |||
| NRG / НРГ Энерджи, Инк. | 0,11 | -42,08 | 17,41 | -2,56 | 1,5567 | -0,0848 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,08 | -4,85 | 16,97 | -7,50 | 1,5169 | -0,1680 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,06 | -4,90 | 16,83 | -8,91 | 1,5044 | -0,1924 | |||
| LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» | 0,52 | -4,84 | 16,71 | -8,07 | 1,4941 | -0,1758 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,06 | -11,73 | 16,60 | -8,29 | 1,4839 | -0,1785 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,09 | -4,86 | 16,41 | 0,90 | 1,4669 | -0,0268 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,05 | -4,74 | 16,31 | -43,26 | 1,4584 | -1,1823 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,07 | -4,77 | 16,28 | 4,73 | 1,4558 | 0,0277 | |||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,03 | -4,95 | 16,14 | -21,32 | 1,4428 | -0,4412 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc. | 0,11 | -4,90 | 15,97 | 61,58 | 1,4276 | 0,5198 | |||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,36 | -4,85 | 15,74 | 8,95 | 1,4075 | 0,0802 | |||
| FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,07 | -4,83 | 15,68 | -11,26 | 1,4020 | -0,2212 | |||
| SAN / Santander UK plc – привилегированные акции | 0,16 | -4,84 | 15,28 | -16,79 | 1,3657 | -0,3206 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,03 | -4,77 | 14,97 | -7,01 | 1,3386 | -0,1404 | |||
| APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. | 0,10 | -4,83 | 14,82 | -1,40 | 1,3254 | -0,0557 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,02 | -4,60 | 14,66 | 23,59 | 1,3110 | 0,2211 | |||
| CRH / CRH plc | 0,16 | -4,86 | 14,55 | -0,72 | 1,3005 | -0,0454 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,17 | -4,84 | 14,46 | -6,32 | 1,2930 | -0,1251 | |||
| HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. | 0,05 | -4,93 | 14,38 | 11,28 | 1,2858 | 0,0986 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | -4,85 | 14,25 | -9,54 | 1,2744 | -0,1730 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,08 | -48,95 | 14,07 | -54,77 | 1,2583 | -1,6002 | |||
| SHELL / Шелл ПЛС | 0,39 | -4,84 | 13,81 | -8,67 | 1,2349 | -0,1544 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,05 | -4,83 | 13,71 | 12,48 | 1,2258 | 0,1061 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,08 | -27,85 | 13,34 | -25,19 | 1,1927 | -0,4455 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,01 | 12,80 | 1,1445 | 1,1445 | |||||
| IR / Ингерсолл Рэнд Инк. | 0,15 | -4,84 | 12,76 | -1,09 | 1,1405 | -0,0443 | |||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,02 | -4,84 | 11,85 | 14,40 | 1,0593 | 0,1079 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 0,34 | -4,85 | 11,58 | -10,70 | 1,0351 | -0,1558 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,03 | -28,56 | 10,94 | -28,22 | 0,9783 | -0,4220 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,12 | -4,78 | 10,91 | -18,63 | 0,9757 | -0,2563 | |||
| OTIS / Отис Всемирная корпорация | 0,11 | -4,83 | 10,53 | -8,69 | 0,9414 | -0,1179 | |||
| CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. | 0,03 | -4,87 | 10,38 | 5,53 | 0,9283 | 0,0245 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,10 | 10,33 | 0,9239 | 0,9239 | |||||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,08 | -4,83 | 10,32 | -3,14 | 0,9231 | -0,0561 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,05 | -43,74 | 9,96 | -12,02 | 0,8904 | -0,1495 | |||
| VNO / Ворнадо Риэлти Траст | 0,23 | -4,81 | 8,77 | -1,59 | 0,7842 | -0,0346 | |||
| DD / Дюпон де Немур, Инк. | 0,12 | -4,89 | 8,40 | -12,65 | 0,7510 | -0,1323 | |||
| BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. | 0,08 | -4,87 | 8,22 | -10,10 | 0,7345 | -0,1049 | |||
| PPG / ППГ Индастриз, Инк. | 0,06 | -4,78 | 7,25 | -0,96 | 0,6478 | -0,0242 | |||
| TGT / Целевая корпорация | 0,07 | -4,82 | 7,20 | -10,03 | 0,6438 | -0,0914 | |||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,06 | -4,84 | 6,07 | 13,02 | 0,5424 | 0,0494 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,17 | -4,80 | 6,02 | -7,92 | 0,5382 | -0,0623 | |||
| BALL / Болл Корпорейшн | 0,09 | -4,82 | 5,32 | 2,53 | 0,4753 | -0,0010 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,02 | -4,81 | 5,25 | -3,32 | 0,4693 | -0,0294 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,06 | -4,78 | 5,05 | -16,02 | 0,4515 | -0,1009 | |||
| EMN / Истман химическая компания | 0,07 | -4,90 | 4,92 | -19,42 | 0,4403 | -0,1211 | |||
| Pacific Life U.S. Government Fund Direct / STIV (000000000) | 4,73 | 4,73 | 0,4231 | 0,4231 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,02 | -2,50 | 3,71 | -18,15 | 0,3314 | -0,0847 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,00 | -91,72 | 0,70 | -94,08 | 0,0626 | -1,2876 | |||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,01 | 0,43 | 0,0382 | 0,0382 | |||||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | 0,02 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | -0,06 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | -0,14 | -0,0121 | -0,0121 | ||||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | -0,31 | -0,0281 | -0,0281 | ||||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | -0,39 | -0,0351 | -0,0351 |
