Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 322 163 472 |
| Текущие позиции | 280 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PACIFIC SELECT FUND - Портфель основных доходов класса I раскрыла общий объем активов в размере 280 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 322 163 472 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PACIFIC SELECT FUND - Core Income Portfolio Class I: United States Treasury Note/Bond (US:US912810TJ79) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TG31) , Federal National Mortgage Association, Inc. (US:US3140XML794) , and Palmer Square Loan Funding Ltd (KY:US69702HAC25) . Новые должности PACIFIC SELECT FUND - Core Income Portfolio Class I включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912810TJ79) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TG31) , Federal National Mortgage Association, Inc. (US:US3140XML794) , and Palmer Square Loan Funding Ltd (KY:US69702HAC25) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 6,86 | 2,1212 | 2,1212 | ||
| 6,51 | 2,0137 | 2,0137 | ||
| 2,17 | 0,6707 | 0,6707 | ||
| 2,02 | 0,6247 | 0,6247 | ||
| 1,99 | 0,6154 | 0,6154 | ||
| 1,97 | 0,6101 | 0,6101 | ||
| 1,79 | 0,5550 | 0,5550 | ||
| 1,54 | 0,4751 | 0,4751 | ||
| 1,50 | 0,4631 | 0,4631 | ||
| 1,48 | 0,4585 | 0,4585 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 0,6192 | -1,2173 | ||
| 0,54 | 0,1658 | -0,4032 | ||
| 0,39 | 0,1220 | -0,3282 | ||
| 0,25 | 0,0784 | -0,2462 | ||
| 1,22 | 0,3764 | -0,2350 | ||
| 6,86 | 2,1217 | -0,2330 | ||
| 0,90 | 0,2771 | -0,2315 | ||
| 0,00 | 0,0000 | -0,2307 | ||
| 1,31 | 0,4058 | -0,2170 | ||
| 1,14 | 0,3524 | -0,2111 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-18 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 8,31 | -1,88 | 2,5711 | -0,0598 | |||||
| US912810TJ79 / Казначейские векселя/облигации США | 7,08 | -4,99 | 2,1889 | -0,1243 | |||||
| US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США | 6,86 | -9,54 | 2,1217 | -0,2330 | |||||
| CLEAR STREET / RA (000000000) | 6,86 | 2,1212 | 2,1212 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) | 6,51 | 2,0137 | 2,0137 | ||||||
| US912810TG31 / Казначейские облигации США | 5,81 | -3,07 | 1,7965 | -0,0644 | |||||
| US3140XML794 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 5,17 | -5,79 | 1,6000 | -0,1054 | |||||
| US69702HAC25 / Palmer Square Loan Funding Ltd. | 4,81 | 0,02 | 1,4879 | -0,0058 | |||||
| US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США | 4,58 | -3,17 | 1,4176 | -0,0522 | |||||
| SBA Small Business Investment Cos / ABS-O (US831641FX82) | 3,85 | 0,87 | 1,1899 | 0,0052 | |||||
| US36179YHT47 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ | 3,54 | -5,81 | 1,0941 | -0,0722 | |||||
| US78448YAK73 / СМБ 21-А А2А2 144А ФРН (Л+73) 01-15-53 | 2,58 | -4,01 | 0,7991 | -0,0367 | |||||
| US63942LAA08 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-B | 2,54 | -5,83 | 0,7846 | -0,0518 | |||||
| US63942PAA12 / Кредитный траст Refi для частного образования Navient 2022-B | 2,53 | -5,03 | 0,7822 | -0,0447 | |||||
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2025-1 / ABS-MBS (US35563PYZ60) | 2,43 | -0,45 | 0,7517 | -0,0064 | |||||
| US023765AA88 / American Airlines 2016-2 Класс AA проходит через доверие | 2,30 | -2,95 | 0,7118 | -0,0247 | |||||
| US361841AR08 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 2,29 | 1,69 | 0,7084 | 0,0088 | |||||
| US26444BAB09 / Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC, серия A-2 | 2,21 | 0,23 | 0,6825 | -0,0011 | |||||
| US02377BAB27 / American Airlines 2015-2 класса AA проходит через доверие | 2,18 | 0,41 | 0,6739 | 0,0002 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,17 | 0,6707 | 0,6707 | ||||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 2,16 | -17,51 | 0,6688 | -0,1454 | |||||
| US912810RZ30 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 2,13 | -2,51 | 0,6601 | -0,0198 | |||||
| US36179XNH51 / Джинни Мэй II Бассейн | 2,12 | -6,35 | 0,6566 | -0,0476 | |||||
| US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 2,11 | 0,24 | 0,6537 | -0,0010 | |||||
| BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAB98) | 2,07 | 1,42 | 0,6398 | 0,0065 | |||||
| US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 | 2,05 | 4,16 | 0,6345 | 0,0229 | |||||
| US11043XAA19 / British Airways Pass Through Trust, серия 2019-1, класс AA | 2,02 | -2,22 | 0,6255 | -0,0169 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNG23) | 2,02 | 0,6247 | 0,6247 | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 2,00 | -66,16 | 0,6192 | -1,2173 | |||||
| Epicor Software Corp2024 Term Loan E / LON (US29426NAZ78) | 1,99 | 0,20 | 0,6160 | -0,0012 | |||||
| US31418ET751 / Фанни Мэй Пул | 1,99 | -4,28 | 0,6159 | -0,0303 | |||||
| COLOSSUS ACQUIRECO LLC TERM LOAN B / LON (000000000) | 1,99 | 0,6154 | 0,6154 | ||||||
| TK Elevator US Newco Inc2025 USD Term Loan B / LON (XAD9000BAJ17) | 1,97 | 0,6101 | 0,6101 | ||||||
| US852234AN39 / Блок Инк | 1,96 | 0,93 | 0,6060 | 0,0031 | |||||
| Proampac PG Borrower LLC2024 Term Loan / LON (US74274NAL73) | 1,92 | 0,42 | 0,5950 | 0,0001 | |||||
| US06051GKC23 / Банк Америки Корп. | 1,91 | 128,66 | 0,5899 | 0,3308 | |||||
| US67078AAE38 / нВент Финанс Сарл | 1,83 | 1,16 | 0,5653 | 0,0045 | |||||
| US912810SN90 / Казначейские облигации США 1,25% 15 мая 2050 г. | 1,80 | -3,27 | 0,5576 | -0,0209 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,79 | 0,5550 | 0,5550 | ||||||
| US641423CF35 / Невада Пауэр Ко | 1,74 | -0,63 | 0,5391 | -0,0054 | |||||
| US71654QCG55 / Мексиканское масло | 1,74 | 1,46 | 0,5378 | 0,0058 | |||||
| AssuredPartners Inc2024 Incremental Term Loan B5 / LON (US04621HAW34) | 1,74 | 0,12 | 0,5378 | -0,0014 | |||||
| US89364MCA09 / ТРАНСДИГМ ИНК | 1,73 | 0,41 | 0,5360 | 0,0000 | |||||
| S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 1,71 | 0,12 | 0,5299 | -0,0017 | |||||
| US61747YEF88 / Морган Стенли | 1,70 | 2,53 | 0,5258 | 0,0107 | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US69703RAC97) | 1,70 | 0,24 | 0,5253 | -0,0009 | |||||
| Bravo Residential Funding Trust Series 2025-NQM1 / ABS-MBS (US10569MAC73) | 1,65 | -4,28 | 0,5118 | -0,0250 | |||||
| US3132DWHV81 / Фредди Мак Пул | 1,64 | -5,96 | 0,5080 | -0,0344 | |||||
| Husky Injection Molding Systems Ltd2024 Term Loan B / LON (XAC8856UAE82) | 1,63 | 0,43 | 0,5036 | -0,0001 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C494) | 1,61 | -1,05 | 0,4968 | -0,0073 | |||||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B | 1,60 | 0,31 | 0,4938 | -0,0005 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,58 | 1,15 | 0,4896 | 0,0038 | |||||
| US31418EV989 / Фанни Мэй Пул | 1,58 | -3,66 | 0,4888 | -0,0206 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,57 | 1,09 | 0,4862 | 0,0033 | |||||
| OBX 2025-NQM2 Trust / ABS-MBS (US67120VAA35) | 1,56 | -5,39 | 0,4831 | -0,0294 | |||||
| US95000U3F88 / Уэллс Фарго и Ко. | 1,55 | 1,44 | 0,4790 | 0,0048 | |||||
| US11120VAA17 / Бриксмор Операционное Партнерство LP | 1,54 | 1,18 | 0,4770 | 0,0035 | |||||
| FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции | 1,54 | 0,4751 | 0,4751 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,53 | 1,39 | 0,4723 | 0,0044 | |||||
| US03523TBU16 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 1,53 | 0,13 | 0,4722 | -0,0012 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 1,51 | 0,07 | 0,4656 | -0,0017 | |||||
| US71654QCB68 / Мексиканское масло | 1,50 | 0,60 | 0,4643 | 0,0010 | |||||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 1,50 | 0,4631 | 0,4631 | ||||||
| US3132DWD674 / Фредди Мак Пул | 1,49 | -2,04 | 0,4608 | -0,0113 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,48 | 0,4585 | 0,4585 | ||||||
| US15963CAC01 / ООО «Колесница Покупатель», 1-й срочный кредит под залог | 1,47 | 0,68 | 0,4560 | 0,0012 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,46 | -2,21 | 0,4522 | -0,0123 | |||||
| US3132DWJL81 / Фредди Мак Пул | 1,46 | -2,47 | 0,4515 | -0,0130 | |||||
| US18948TAF03 / ClubCorp Holdings, Inc. Срочный кредит B2 на 2023 г. | 1,46 | -14,75 | 0,4508 | -0,0799 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 1,46 | 1,82 | 0,4507 | 0,0061 | |||||
| US912810SZ21 / Казначейские векселя/облигации США | 1,44 | -3,16 | 0,4460 | -0,0166 | |||||
| US36179XBR61 / ГНМА | 1,43 | -3,30 | 0,4437 | -0,0171 | |||||
| OBX 2025-NQM4 Trust / ABS-MBS (US67120QAA40) | 1,43 | -3,37 | 0,4435 | -0,0172 | |||||
| USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман | 1,42 | 2,16 | 0,4391 | 0,0076 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,41 | -0,98 | 0,4373 | -0,0061 | |||||
| A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,37 | 0,51 | 0,4242 | 0,0004 | |||||
| US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США | 1,36 | -3,28 | 0,4196 | -0,0158 | |||||
| SMB Private Education Loan Trust 2024-F / ABS-O (US83207VAA61) | 1,34 | -2,90 | 0,4141 | -0,0141 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMR96) | 1,31 | -34,56 | 0,4058 | -0,2170 | |||||
| D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,31 | 1,16 | 0,4046 | 0,0031 | |||||
| US281020AT41 / Эдисон Интернэшнл | 1,30 | -4,27 | 0,4022 | -0,0198 | |||||
| US292480AJ92 / Включить Midstream Partners LP | 1,30 | 0,31 | 0,4018 | -0,0005 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,28 | -5,48 | 0,3950 | -0,0244 | |||||
| CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,27 | 219,05 | 0,3938 | 0,2698 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) | 1,27 | -2,30 | 0,3937 | -0,0106 | |||||
| Atlas Warehouse Lending Co LP / DBT (US049463AE27) | 1,26 | 0,48 | 0,3909 | 0,0005 | |||||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции | 1,26 | 1,29 | 0,3894 | 0,0036 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,24 | 0,3848 | 0,3848 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,23 | -1,60 | 0,3815 | -0,0079 | |||||
| US44107TBA34 / Хост Отели и курорты LP | 1,23 | 0,99 | 0,3797 | 0,0022 | |||||
| US458140BM12 / Интел Корпорейшн | 1,22 | 1,24 | 0,3788 | 0,0032 | |||||
| US68245XAH26 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | 1,22 | 1,92 | 0,3769 | 0,0056 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,22 | -38,21 | 0,3764 | -0,2350 | |||||
| US63941TAA43 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-E | 1,21 | -7,26 | 0,3754 | -0,0308 | |||||
| Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCU60) | 1,21 | -0,90 | 0,3747 | -0,0048 | |||||
| US816851BM02 / Семпра Энерджи | 1,21 | 2,38 | 0,3727 | 0,0070 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2025-1 / ABS-MBS (US034934AA73) | 1,16 | -2,85 | 0,3589 | -0,0121 | |||||
| US68267HAA59 / OneMain Financial Issuance Trust, серия 2022-S1, класс A | 1,16 | -13,92 | 0,3575 | -0,0597 | |||||
| US668138AA80 / Северо-западная компания взаимного страхования жизни | 1,15 | 0,00 | 0,3553 | -0,0012 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,14 | -37,21 | 0,3524 | -0,2111 | |||||
| US78449UAB44 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2020-A | 1,13 | -9,96 | 0,3496 | -0,0404 | |||||
| US50155QAL41 / Киндрил Холдингс, Инк. | 1,13 | 2,82 | 0,3493 | 0,0083 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,09 | 1,40 | 0,3363 | 0,0033 | |||||
| W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,07 | 0,3296 | 0,3296 | ||||||
| US11043XAB91 / British Airways Pass Through Trust, серия 2019-1, класс A | 1,06 | -5,51 | 0,3289 | -0,0207 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,06 | 2,52 | 0,3269 | 0,0065 | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US69703NAC83) | 1,05 | 0,19 | 0,3248 | -0,0007 | |||||
| US226373AT56 / Крествуд Мидстрим Партнерс ЛП | 1,05 | -0,29 | 0,3241 | -0,0020 | |||||
| US912810SL35 / Казначейские векселя/облигации США | 1,03 | -2,93 | 0,3180 | -0,0110 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2025-2 / ABS-MBS (US03466QAA13) | 1,02 | -2,95 | 0,3157 | -0,0108 | |||||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 1,02 | 0,3152 | 0,3152 | ||||||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) | 1,02 | 1,50 | 0,3143 | 0,0032 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 1,01 | 151,74 | 0,3132 | 0,1883 | |||||
| DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 | 1,00 | 1,21 | 0,3106 | 0,0024 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y5H31) | 1,00 | 0,3097 | 0,3097 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 Ltd / ABS-CBDO (US64132JAW53) | 1,00 | 0,50 | 0,3097 | 0,0003 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XXV Ltd / ABS-CBDO (US08186YAL83) | 0,99 | 0,00 | 0,3074 | -0,0012 | |||||
| Grant Thornton Advisors LLC2025 Term Loan B / LON (US38821UAD28) | 0,99 | 0,41 | 0,3068 | 0,0000 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,99 | 1,12 | 0,3062 | 0,0022 | |||||
| R1OP34 / Roper Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,99 | 0,92 | 0,3052 | 0,0015 | |||||
| US26442EAK64 / Дьюк Энерджи Огайо Инк. | 0,99 | 0,31 | 0,3051 | -0,0004 | |||||
| Ventas Realty LP / DBT (US92277GBA40) | 0,98 | 1,65 | 0,3042 | 0,0037 | |||||
| COLT 2024-1 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688TAA34) | 0,98 | 0,3040 | 0,3040 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,98 | 0,3020 | 0,3020 | ||||||
| BCPE Empire Holdings Inc2025 Term Loan B / LON (US05550HAQ83) | 0,98 | 0,3017 | 0,3017 | ||||||
| US575767AT50 / МАССАЧУСЕТС ВЗАИМНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 0,97 | -1,52 | 0,3009 | -0,0058 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,97 | 1,57 | 0,3005 | 0,0033 | |||||
| US71710TAB44 / ООО «PG&E Energy Recovery Funding», серия A-2 | 0,97 | 0,21 | 0,3001 | -0,0008 | |||||
| Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP / DBT (US71845JAC27) | 0,97 | 1,89 | 0,2997 | 0,0046 | |||||
| Indicor LLC2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US77669LAK98) | 0,97 | 0,00 | 0,2990 | -0,0012 | |||||
| US78448YAJ01 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2021-A | 0,96 | -4,27 | 0,2982 | -0,0147 | |||||
| OBX 2025-NQM3 Trust / ABS-MBS (US67448YAC84) | 0,96 | -3,32 | 0,2977 | -0,0113 | |||||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,96 | 1,70 | 0,2967 | 0,0037 | |||||
| PRKCM 2025-HOME1 / ABS-MBS (US69382FAA75) | 0,96 | -2,05 | 0,2960 | -0,0075 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,95 | -2,67 | 0,2931 | -0,0091 | |||||
| Wand NewCo 3 Inc2025 Repriced Term Loan B / LON (US93369PAM68) | 0,95 | 0,64 | 0,2926 | 0,0008 | |||||
| US05971PAC23 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман | 0,94 | 2,51 | 0,2911 | 0,0058 | |||||
| Northwestern Mutual Life Insurance Co/The / DBT (US668138AF77) | 0,94 | 0,2909 | 0,2909 | ||||||
| US92840VAQ59 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» | 0,93 | 2,30 | 0,2889 | 0,0052 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 / ABS-MBS (US61777QAA31) | 0,92 | -4,06 | 0,2852 | -0,0135 | |||||
| US55336VBW90 / МПЛКС ЛП | 0,92 | -0,65 | 0,2843 | -0,0031 | |||||
| CHI Commercial Mortgage Trust 2025-SFT / ABS-MBS (US16706GAA58) | 0,92 | 1,33 | 0,2839 | 0,0026 | |||||
| US62848PAA84 / ООО «МВВ» | 0,92 | -9,22 | 0,2835 | -0,0298 | |||||
| US483548AF00 / Каман Корп Бонд | 0,91 | 0,2826 | 0,2826 | ||||||
| Weir Group Inc / DBT (US94877DAA28) | 0,91 | 0,2824 | 0,2824 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,91 | -1,52 | 0,2817 | -0,0054 | |||||
| US161175BZ64 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,91 | 4,73 | 0,2807 | 0,0115 | |||||
| US281020AX52 / Эдисон Интернэшнл | 0,90 | -45,33 | 0,2771 | -0,2315 | |||||
| US78449CAA62 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ SMB TRU SMB 2022 C A1A 144A | 0,89 | -5,12 | 0,2755 | -0,0159 | |||||
| US720186AP00 / ПЬЕМОНТСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ CO REGD 5,05000000 | 0,89 | -0,78 | 0,2741 | -0,0033 | |||||
| US88240TAA97 / Фонд стабилизации рынка электроэнергии Техаса N LLC | 0,87 | 0,23 | 0,2681 | -0,0004 | |||||
| US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» | 0,86 | -0,92 | 0,2664 | -0,0036 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2025-3 / ABS-MBS (US03466RAA95) | 0,86 | -4,77 | 0,2655 | -0,0145 | |||||
| CBRE Services Inc / DBT (US12505BAJ98) | 0,85 | 0,2638 | 0,2638 | ||||||
| OCP Aegis CLO 2023-29 Ltd / ABS-CBDO (US67118BAQ68) | 0,85 | 0,24 | 0,2637 | -0,0003 | |||||
| Elmwood CLO 38 Ltd / ABS-CBDO (US289908AA34) | 0,85 | 0,59 | 0,2623 | 0,0005 | |||||
| Pacific Life U.S. Government Fund Direct / STIV (000000000) | 0,84 | 0,84 | 0,2604 | 0,2604 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,83 | 0,2565 | 0,2565 | ||||||
| US49338CAC73 / КейСпан Газ Ист Корп | 0,83 | -2,24 | 0,2562 | -0,0070 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2025-7 / ABS-MBS (US03466TAA51) | 0,80 | 0,2486 | 0,2486 | ||||||
| US63941LAB99 / NAVIENT СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ NAVSL 2019 BA A2A 144A | 0,80 | -9,09 | 0,2477 | -0,0258 | |||||
| US636274AE20 / Национальная энергосистема ПЛС | 0,79 | 1,94 | 0,2439 | 0,0038 | |||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,79 | 1,68 | 0,2437 | 0,0027 | |||||
| N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,78 | 2,62 | 0,2421 | 0,0053 | |||||
| L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,78 | 1,56 | 0,2420 | 0,0027 | |||||
| 69511JD28 / ПАЦИФИКОРП | 0,78 | 2,63 | 0,2417 | 0,0052 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,78 | -2,75 | 0,2412 | -0,0076 | |||||
| Bravo Residential Funding Trust 2025-Nqm3 / ABS-MBS (US105927AC11) | 0,78 | -2,87 | 0,2405 | -0,0082 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) | 0,77 | 1,05 | 0,2386 | 0,0015 | |||||
| IMB / Империал Брендс ПЛС | 0,77 | 1,05 | 0,2373 | 0,0014 | |||||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,76 | 0,2362 | 0,2362 | ||||||
| US3140XKHB93 / Фанни Мэй Пул | 0,76 | -2,96 | 0,2338 | -0,0080 | |||||
| US29273VAN01 / Передача энергии LP | 0,76 | 0,67 | 0,2336 | 0,0004 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,75 | -2,08 | 0,2330 | -0,0061 | |||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA / DBT (US00774MBQ78) | 0,75 | 1,21 | 0,2329 | 0,0016 | |||||
| Central Parent LLC2024 Term Loan B / LON (US15477BAE74) | 0,73 | -2,41 | 0,2260 | -0,0064 | |||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель | 0,72 | 0,2233 | 0,2233 | ||||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,72 | 1,13 | 0,2221 | 0,0016 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,71 | 0,2209 | 0,2209 | ||||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) | 0,71 | 2,30 | 0,2206 | 0,0042 | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,69 | 1,78 | 0,2119 | 0,0028 | |||||
| Wrangler Holdco Corp / DBT (US37441QAA94) | 0,68 | 0,2095 | 0,2095 | ||||||
| US63942NAA63 / NAVIENT СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ NAVSL 2021 1A A1A 144A | 0,68 | -1,31 | 0,2094 | -0,0034 | |||||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 0,65 | 0,93 | 0,2022 | 0,0010 | |||||
| US3140XGAC38 / 1% 01 июля 2043 г. | 0,64 | -2,00 | 0,1968 | -0,0049 | |||||
| US693342AA56 / PG&E ДИКИЙ ПОЖАР | 0,63 | -8,15 | 0,1953 | -0,0182 | |||||
| CMCS34 / Comcast Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,61 | 0,1896 | 0,1896 | ||||||
| 081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 | 0,61 | 1,16 | 0,1884 | 0,0013 | |||||
| LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAP97) | 0,61 | 0,1879 | 0,1879 | ||||||
| US53079EBL74 / Либерти Мьютуал Груп, Инк. | 0,61 | -3,04 | 0,1874 | -0,0065 | |||||
| US49803XAA19 / Кайт Риэлти Групп, LP | 0,61 | 0,1873 | 0,1873 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,61 | 0,1872 | 0,1872 | ||||||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 0,60 | 0,84 | 0,1867 | 0,0008 | |||||
| A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,60 | 0,84 | 0,1858 | 0,0010 | |||||
| JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) | 0,57 | 0,88 | 0,1764 | 0,0007 | |||||
| ACA / Кредит Агриколь СА | 0,56 | 1,62 | 0,1744 | 0,0021 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,56 | 1,82 | 0,1735 | 0,0024 | |||||
| PRET 2025-RPL1 Trust / ABS-MBS (US69392FAA57) | 0,55 | -51,36 | 0,1716 | -0,1824 | |||||
| US63942HAA95 / NAVIENT СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2020-2 NAVSL 2020-2A A1A | 0,55 | -0,18 | 0,1686 | -0,0011 | |||||
| US832696AX63 / Компания JM Смакер. | 0,54 | -49,67 | 0,1661 | -0,1648 | |||||
| SeaWorld Parks & Entertainment Inc2024 Term Loan B3 / LON (US78488CAL46) | 0,54 | -70,74 | 0,1658 | -0,4032 | |||||
| H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,53 | -0,56 | 0,1651 | -0,0014 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,52 | 1,55 | 0,1622 | 0,0017 | |||||
| US78450MAA09 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2021-E | 0,52 | -5,81 | 0,1606 | -0,0107 | |||||
| ACA / Кредит Агриколь СА | 0,52 | 1,37 | 0,1604 | 0,0015 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,52 | -54,17 | 0,1601 | -0,1903 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,52 | 0,1599 | 0,1599 | ||||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,52 | 0,1594 | 0,1594 | ||||||
| OBX 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US673914AC13) | 0,51 | -4,52 | 0,1570 | -0,0079 | |||||
| AutoNation Inc / DBT (US05329WAT99) | 0,51 | -32,22 | 0,1570 | -0,0756 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | -32,66 | 0,1557 | -0,0764 | |||||
| OBX 2025-NQM10 Trust / ABS-MBS (US67121LAA44) | 0,50 | 0,1545 | 0,1545 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0,50 | 0,00 | 0,1544 | -0,0009 | |||||
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc / DBT (US361841AT63) | 0,50 | 1,22 | 0,1542 | 0,0014 | |||||
| US63942FAB13 / Navient Студенческий кредитный фонд | 0,49 | -1,20 | 0,1523 | -0,0026 | |||||
| US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Прохождение класса A через доверие | 0,49 | 0,62 | 0,1512 | 0,0003 | |||||
| High Street Funding Trust III / DBT (US42981FAA93) | 0,49 | -1,62 | 0,1502 | -0,0031 | |||||
| ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. | 0,48 | -0,41 | 0,1488 | -0,0011 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM1 / ABS-MBS (US46593QAC24) | 0,48 | -4,19 | 0,1485 | -0,0073 | |||||
| Caesars Entertainment Inc2024 Term Loan B1 / LON (US12768EAH99) | 0,48 | -34,21 | 0,1478 | -0,0775 | |||||
| US02376LAA35 / Транзитный фонд American Airlines, серия 2021-1, класс B | 0,48 | 0,00 | 0,1471 | -0,0005 | |||||
| US90931CAA62 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2019-1, класс AA | 0,47 | 0,21 | 0,1464 | -0,0004 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,47 | 1,07 | 0,1463 | 0,0010 | |||||
| US63942NAB47 / Фонд студенческих кредитов Navient 2021-1 | 0,47 | -2,50 | 0,1448 | -0,0045 | |||||
| US24440EAB39 / Дирфилд (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/LB (2/20) | 0,46 | -50,05 | 0,1436 | -0,1449 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,46 | 1,76 | 0,1430 | 0,0019 | |||||
| DTE Electric Co / DBT (US23338VAY20) | 0,46 | 0,1418 | 0,1418 | ||||||
| A1DC34 / Agree Realty Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,46 | 0,1417 | 0,1417 | ||||||
| W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,45 | 0,1394 | 0,1394 | ||||||
| SON / Компания Соноко Продактс | 0,44 | 1,63 | 0,1355 | 0,0017 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-NQM1 / ABS-MBS (US465983AA20) | 0,43 | -9,81 | 0,1338 | -0,0150 | |||||
| US654579AE17 / Ниппон Лайф Иншуранс Ко | 0,41 | 0,1282 | 0,1282 | ||||||
| Peachtree Corners Funding Trust II / DBT (US70470BAA70) | 0,41 | 0,1269 | 0,1269 | ||||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 1,74 | 0,1265 | 0,0016 | |||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) | 0,41 | 0,1261 | 0,1261 | ||||||
| H / Корпорация отелей Хаятт | 0,41 | 1,76 | 0,1255 | 0,0017 | |||||
| United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust / DBT (US90932WAA18) | 0,40 | 0,00 | 0,1242 | -0,0003 | |||||
| LHOME Mortgage Trust 2025-RTL1 / ABS-MBS (US50205UAA97) | 0,40 | 0,00 | 0,1242 | -0,0004 | |||||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит | 0,39 | -72,81 | 0,1220 | -0,3282 | |||||
| US92343VGK44 / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,39 | 0,00 | 0,1194 | -0,0003 | |||||
| US78449XAA00 / КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2020-B 1,29% 15.07.2053 144A | 0,37 | -8,37 | 0,1151 | -0,0110 | |||||
| US78449TAB70 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МСП 2019-A SMB 2019-A A2A | 0,37 | -12,26 | 0,1130 | -0,0163 | |||||
| RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAU07) | 0,36 | 1,14 | 0,1102 | 0,0006 | |||||
| US83406TAB89 / Программа профессионального кредитования SoFi 2020-ATtrust | 0,36 | -7,07 | 0,1098 | -0,0091 | |||||
| Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAS06) | 0,35 | 1,44 | 0,1093 | 0,0012 | |||||
| US78442GLL85 / Траст студенческих ссуд SLM 2004-3 | 0,35 | -2,22 | 0,1092 | -0,0029 | |||||
| US63941XAA54 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-F | 0,35 | -7,73 | 0,1072 | -0,0095 | |||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond | 0,34 | 0,1038 | 0,1038 | ||||||
| Mosaic Solar Loan Trust 2025-1 / ABS-O (US61945HAA05) | 0,33 | -9,09 | 0,1023 | -0,0105 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | -1,31 | 0,0935 | -0,0018 | |||||
| Velocity Commercial Capital Loan Trust 2025-1 / ABS-MBS (US922955AA73) | 0,29 | -2,67 | 0,0903 | -0,0031 | |||||
| US90932MAA36 / United Airlines 2019-2 Прохождение класса A через доверие | 0,28 | -4,14 | 0,0863 | -0,0039 | |||||
| OWN Equipment Fund I LLC / ABS-O (US69121NAA63) | 0,28 | -4,15 | 0,0857 | -0,0040 | |||||
| Dynasty Acquisition Co Inc2024 1st Lien Term Loan B1 / LON (US26812CAN65) | 0,25 | -75,79 | 0,0784 | -0,2462 | |||||
| Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) | 0,25 | -0,41 | 0,0761 | -0,0006 | |||||
| US24736XAA63 / Delta Air Lines 2015-1 класса AA прошла через доверие | 0,23 | 0,88 | 0,0712 | 0,0003 | |||||
| US63935BAA17 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H | 0,23 | -8,76 | 0,0711 | -0,0071 | |||||
| US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,22 | 1,83 | 0,0687 | 0,0009 | |||||
| US78449LAB45 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2018-B | 0,21 | -14,52 | 0,0658 | -0,0113 | |||||
| Diageo Investment Corp / DBT (US25245BAE74) | 0,21 | 0,0647 | 0,0647 | ||||||
| METB34 / MetLife, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 2,50 | 0,0636 | 0,0013 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) | 0,21 | 1,49 | 0,0634 | 0,0004 | |||||
| W1EL34 / Welltower Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,0621 | 0,0621 | ||||||
| US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. | 0,20 | -11,50 | 0,0620 | -0,0082 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | -2,56 | 0,0590 | -0,0018 | |||||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US39571NAD84) | 0,19 | -5,50 | 0,0587 | -0,0035 | |||||
| US63941FAB22 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A | 0,19 | -7,96 | 0,0573 | -0,0051 | |||||
| US78449QAB32 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2018-C СМБ 2018-C A2A | 0,18 | -13,81 | 0,0560 | -0,0095 | |||||
| US78449PAB58 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2018-A | 0,18 | -16,11 | 0,0550 | -0,0106 | |||||
| US63941MAB72 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-E | 0,17 | -11,40 | 0,0530 | -0,0072 | |||||
| US63942BAA26 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A | 0,17 | -6,18 | 0,0517 | -0,0038 | |||||
| US83189DAB64 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ TRU SMB 2017 B A2A 144A | 0,15 | -25,51 | 0,0454 | -0,0157 | |||||
| AEP Transmission Co LLC / DBT (US00115AAS87) | 0,10 | 0,0316 | 0,0316 | ||||||
| OWN Equipment Fund II LLC / ABS-O (US690912AA86) | 0,10 | 0,0312 | 0,0312 | ||||||
| Pagaya AI Debt Grantor Trust 2025-1 / ABS-O (US69544NAC11) | 0,10 | 0,00 | 0,0311 | -0,0001 | |||||
| US78448WAB19 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2017-A | 0,10 | -55,30 | 0,0301 | -0,0374 | |||||
| Dynasty Acquisition Co Inc2024 1st Lien Term Loan B2 / LON (US26812CAP14) | 0,10 | -75,82 | 0,0298 | -0,0937 | |||||
| US483548AF00 / Каман Корп Бонд | 0,09 | 0,0267 | 0,0267 | ||||||
| US55400EAA73 / ООО «МВВ 2020-1» | 0,06 | -9,09 | 0,0187 | -0,0019 | |||||
| US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Marriott Ownership Resorts Inc2024 Term Loan B / LON (US57163KAJ79) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,2307 |
