Основная статистика
Стоимость портфеля $ 294 939 351
Текущие позиции 115
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PACIFIC SELECT FUND – портфель развития класса I раскрыла общий объем активов в размере 115 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 294 939 351 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PACIFIC SELECT FUND - Developing Growth Portfolio Class I: Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , Flowserve Corporation (US:FLS) , nVent Electric plc (US:NVT) , Genius Sports Limited (US:GENI) , and Crane Company (US:CR) . Новые должности PACIFIC SELECT FUND - Developing Growth Portfolio Class I включают в себя Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , Sportradar Group AG (US:SRAD) , Patrick Industries, Inc. (US:PATK) , Mirion Technologies, Inc. (US:MIR) , and GeneDx Holdings Corp. (US:WGS) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
12,17 4,3270 4,3270
9,82 3,4920 3,4920
0,15 3,16 1,1250 1,1250
0,09 2,53 0,9001 0,9001
0,03 2,38 0,8453 0,8453
0,08 2,16 0,7677 0,7677
0,10 2,11 0,7500 0,7500
0,02 1,97 0,7014 0,7014
0,08 5,75 2,0462 0,6906
0,04 1,91 0,6783 0,6783
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 2,46 0,8739 -0,7274
0,01 0,71 0,2514 -0,6373
0,07 2,47 0,8769 -0,6299
0,01 0,70 0,2499 -0,5759
0,13 2,69 0,9560 -0,4686
0,04 4,22 1,4998 -0,4608
0,04 1,69 0,5996 -0,4155
0,04 1,69 0,6018 -0,4032
0,12 1,60 0,5705 -0,3940
0,01 4,03 1,4324 -0,3733
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-18 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CLEAR STREET / RA (000000000) 12,17 4,3270 4,3270
US313385HP48 / Дисконтные банкноты Федерального банка жилищного кредитования 9,82 3,4920 3,4920
FLS / Корпорация Флоусерв 0,11 -5,69 6,00 1,10 2,1326 0,4426
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,08 -13,47 5,75 20,93 2,0462 0,6906
GENI / Джениус Спортс Лимитед 0,49 -15,22 5,14 -11,92 1,8266 0,1653
CR / Крановая Компания 0,03 -45,93 4,85 -32,97 1,7245 -0,3364
STEP / StepStone Group Inc. 0,09 -10,01 4,75 -4,37 1,6903 0,2742
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,06 -38,22 4,61 -27,32 1,6388 -0,1673
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,08 5,39 4,56 -15,04 1,6217 0,0928
FROG / Джей Фрог, ООО 0,10 -33,80 4,54 -9,23 1,6127 0,1896
QGEN / Кьяген Н.В. 0,09 -27,04 4,41 -12,67 1,5692 0,1298
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,05 9,57 4,35 -0,84 1,5456 0,2970
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,03 -19,47 4,28 11,97 1,5203 0,4324
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,04 -42,12 4,22 -38,72 1,4998 -0,4608
CACI / CACI International Inc. 0,01 -51,09 4,03 -36,45 1,4324 -0,3733
BLD / Компания ТопБилд. 0,01 -32,51 4,00 -28,36 1,4220 -0,1679
PEGA / Пегасистемс Инк. 0,07 48,94 3,99 15,95 1,4191 0,4388
FORM / ФормФактор, Инк. 0,11 -14,77 3,89 3,68 1,3832 0,3144
TECH / Био-Техне Корпорация 0,08 0,93 3,87 -11,43 1,3754 0,1314
VC / Корпорация Вистеон 0,04 -4,41 3,85 14,91 1,3674 0,4141
WETF / Wisdomtree Investments Inc. 0,33 -27,04 3,75 -5,84 1,3350 0,1991
ALKT / Алками Технолоджи, Инк. 0,12 -33,68 3,71 -23,85 1,3194 -0,0685
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,07 5,33 3,66 -6,60 1,3029 0,1856
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,39 -13,07 3,65 -9,39 1,2965 0,1500
LGND / Лиганд Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,03 -6,84 3,54 0,74 1,2601 0,2580
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,04 -20,05 3,51 -6,50 1,2492 0,1792
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,01 -8,10 3,47 11,25 1,2341 0,3454
WING / Вингстоп Инк. 0,01 -48,07 3,31 -22,47 1,1754 -0,0392
QXO INC PIPE DEAL / EC (000000000) 0,15 3,16 1,1250 1,1250
ACVA / ACV Auctions Inc. 0,19 -27,04 3,13 -16,02 1,1114 0,0514
IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. 0,18 -27,04 3,11 -39,22 1,1048 -0,3510
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,02 -27,04 2,95 -23,09 1,0485 -0,0434
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,02 -41,33 2,94 -33,55 1,0459 -0,2151
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,01 12,37 2,81 33,90 1,0002 0,4019
CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. 0,04 -17,51 2,80 -3,35 0,9965 0,1706
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,01 -27,04 2,80 -15,93 0,9952 0,0470
KXS / Кинаксис Инк. 0,02 -27,04 2,79 -1,59 0,9916 0,1844
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. 0,06 -15,69 2,78 -21,78 0,9872 -0,0240
ESTC / Эластичный НВ 0,03 -0,37 2,76 -5,70 0,9823 0,1478
OS / OneStream, Inc. 0,10 -46,58 2,71 -29,14 0,9652 -0,1261
SDGR / Шредингер, Инк. 0,13 -47,26 2,69 -46,24 0,9560 -0,4686
PJT / ПДжТ Партнерс Инк. 0,02 -23,46 2,60 -8,42 0,9248 0,1160
SRAD / Спортрадар Групп АГ 0,09 2,53 0,9001 0,9001
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -27,04 2,53 -19,22 0,9000 0,0077
MOD / Производственная компания Модайн 0,03 -37,49 2,49 -19,76 0,8870 0,0014
FTI / TechnipFMC plc. 0,07 -57,10 2,47 -53,37 0,8769 -0,6299
S / СентинелУан, Инк. 0,13 -56,52 2,46 -56,29 0,8739 -0,7274
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,03 -14,07 2,43 -27,94 0,8651 -0,0965
XPO / XPO, Inc. 0,02 -9,68 2,43 6,08 0,8631 0,2110
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,05 -44,96 2,41 -44,04 0,8555 -0,3689
GFL / GFL Environmental Inc. 0,05 -39,67 2,38 -36,99 0,8475 -0,2299
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,03 2,38 0,8453 0,8453
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,02 -26,28 2,30 -38,69 0,8179 -0,2506
SARO / StandardAero, Inc. 0,07 -27,04 2,19 -13,33 0,7797 0,0591
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,01 -51,11 2,18 -38,58 0,7759 -0,2358
JHX / James Hardie Industries plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 2,16 0,7677 0,7677
MIR / Мирион Технологии, Инк. 0,10 2,11 0,7500 0,7500
COLM / Колумбийская компания спортивной одежды 0,03 43,00 2,10 15,41 0,7482 0,2288
COLL / Коллегиум Фармасьютикал, Инк. 0,07 -17,39 2,09 -18,16 0,7437 0,0157
BLFS / БиоЛайф Солюшнс, Инк. 0,10 10,81 2,07 4,49 0,7364 0,1719
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,18 -36,63 2,07 -44,63 0,7360 -0,3288
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,05 -37,50 2,06 -37,74 0,7340 -0,2105
HQY / HealthEquity, Inc. 0,02 -53,77 2,05 -45,18 0,7304 -0,3372
BC / Брансуик Корпорейшн 0,04 -34,37 2,05 -32,70 0,7300 -0,1387
QXO / QXO, Inc. 0,10 -1,06 2,05 57,41 0,7296 0,3583
DBRG / ДиджиталБридж Групп, Инк. 0,20 -27,04 2,03 -14,39 0,7218 0,0464
MASI / Масимо Корпорация 0,01 -4,61 2,02 9,31 0,7184 0,0551
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,05 -27,04 1,97 -26,74 0,7018 -0,0654
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,02 1,97 0,7014 0,7014
KBR / КБР, Инк. 0,04 27,71 1,95 22,95 0,6919 0,2409
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,02 -10,76 1,94 1,41 0,6892 0,1448
EXAS / Корпорация точных наук 0,04 1,91 0,6783 0,6783
FOLD / Амикус Терапевтикс, Инк. 0,32 -15,01 1,86 -40,33 0,6606 -0,2261
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 0,05 1,85 0,6563 0,6563
PX / П10, Инк. 0,18 -19,18 1,83 -29,70 0,6499 -0,0907
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,06 -36,62 1,83 -39,68 0,6496 -0,2127
ELF / Эльф Бьюти, Инк. 0,01 -52,82 1,82 -6,47 0,6473 0,0928
TNET / ТриНет Групп, Инк. 0,02 -37,17 1,78 -42,01 0,6338 -0,2417
KYMR / Кимера Терапевтикс, Инк. 0,04 -12,42 1,78 39,64 0,6330 0,2699
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0,01 1,77 0,6277 0,6277
KRMN / Карман Холдингс Инк. 0,03 -45,40 1,73 -17,72 0,6162 0,0163
AIN / Олбани Интернэшнл Корп. 0,02 -27,04 1,72 -25,90 0,6127 -0,0496
CRSR / Корсар Гейминг, Инк. 0,18 34,33 1,70 42,97 0,6035 0,2654
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,04 -48,64 1,69 -52,03 0,6018 -0,4032
VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. 0,04 -43,97 1,69 -52,68 0,5996 -0,4155
CERT / Чертара, Инк. 0,14 -34,55 1,68 -22,66 0,5973 -0,0213
IL0011974909 / ООО «Оддити Тех» 0,02 42,83 1,61 131,84 0,5723 0,3332
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,12 -51,81 1,60 -52,61 0,5705 -0,3940
ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. 0,05 -38,30 1,56 -16,06 0,5540 0,0253
RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. 0,04 -27,04 1,54 -26,77 0,5490 -0,0513
Etoro Group Ltd / EC (VGG320891077) 0,02 1,52 0,5412 0,5412
ADPT / Корпорация Адаптивных Биотехнологий 0,13 -53,30 1,50 -26,77 0,5321 -0,0500
Pacific Life U.S. Government Fund Direct / STIV (000000000) 1,49 1,49 0,5311 0,5311
BE / Блум Энергетическая Корпорация 0,06 -27,04 1,48 -11,19 0,5278 0,0515
LEGN / Legend Biotech Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 7,40 1,45 12,34 0,5151 0,1478
GH / Гардиан Здоровье, Инк. 0,03 -51,54 1,44 -40,82 0,5116 -0,1807
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,01 -27,04 1,42 -20,67 0,5064 -0,0050
GXI / Геррешаймер АГ 0,03 -18,91 1,42 -39,90 0,5038 -0,1674
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,03 -27,04 1,42 -18,91 0,5034 0,0062
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,04 22,04 1,39 0,29 0,4938 0,0995
IMCR / Immunocore Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -27,04 1,28 -22,82 0,4536 -0,0173
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,01 77,81 1,18 100,34 0,4190 0,2515
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,04 1,13 0,4031 0,4031
OM / Outset Medical, Inc. 0,06 -47,01 1,11 -7,92 0,3930 0,0509
PRCT / ПРОЦЕПТ Корпорация Биороботикс 0,02 -41,38 1,07 -42,06 0,3789 -0,1449
CBLL / CeriBell, Inc. 0,05 -1,22 0,93 -3,72 0,3316 0,0558
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,03 -44,02 0,89 -49,92 0,3171 -0,1899
TEM / Время AI, Inc. 0,01 -64,59 0,74 -53,36 0,2639 -0,1894
ULS / UL Solutions Inc. 0,01 -82,46 0,71 -77,36 0,2514 -0,6373
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,01 -83,26 0,70 -75,78 0,2499 -0,5759
MTSR / Метсера, ООО 0,02 -63,11 0,65 -61,47 0,2321 -0,2501
CGON / Компания CG Oncology, Inc. 0,02 -27,04 0,59 -22,56 0,2113 -0,0072
ABSI / Корпорация Абши 0,22 -27,04 0,56 -25,30 0,1997 -0,0144
ANNX / Аннексон, Инк. 0,09 -27,04 0,21 -9,32 0,0762 0,0089
GUTS / Фрактил Хелс, Инк. 0,09 -27,04 0,14 -0,72 0,0492 0,0095