Основная статистика
Стоимость портфеля $ 550 889 253
Текущие позиции 275
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PACIFIC SELECT FUND – Портфель для развивающихся рынков, класс I раскрыла общий объем активов в размере 275 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 550 889 253 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PACIFIC SELECT FUND - Emerging Markets Portfolio Class I: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and Xiaomi Corporation (US:XIACF) . Новые должности PACIFIC SELECT FUND - Emerging Markets Portfolio Class I включают в себя Xiaomi Corporation (US:XIACF) , Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , Industrial and Commercial Bank of China Limited (AT:ICK) , HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. (KR:A009540) , and Larsen & Toubro Limited (IN:500510) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,69 13,00 2,3482 2,3482
1,74 63,59 11,4829 1,8569
0,35 15,65 2,8256 1,6702
0,49 9,12 1,6467 1,6467
0,37 8,65 1,5627 1,5627
9,89 7,86 1,4187 1,4187
0,03 7,22 1,3032 1,3032
0,17 7,17 1,2948 1,2948
0,26 7,10 1,2817 1,2817
0,37 6,49 1,1721 1,1721
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,50 8,00 1,4447 -2,9931
0,47 30,24 5,4602 -2,9515
0,18 4,24 0,7663 -2,3380
4,06 2,17 0,3921 -1,4501
0,01 1,31 0,2368 -1,2321
0,02 1,78 0,3213 -0,9317
0,00 0,02 0,0040 -0,8863
1,03 4,39 0,7926 -0,7711
0,00 0,00 -0,7104
0,09 0,66 0,1190 -0,6936
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-18 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 1,74 7,39 63,59 39,44 11,4829 1,8569
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,47 -24,76 30,24 -24,12 5,4602 -2,9515
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,35 156,28 15,65 185,86 2,8256 1,6702
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 1,09 -12,30 15,49 -12,97 2,7961 0,3369
XIACF / Корпорация Сяоми 1,69 13,00 2,3482 2,3482
2454 / МедиаТек Инк. 0,27 146,30 11,40 144,89 2,0580 1,0756
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 9,12 1,6467 1,6467
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 0,37 8,65 1,5627 1,5627
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 1,25 18,57 8,48 46,50 1,5303 0,3093
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 -52,40 8,00 -61,95 1,4447 -2,9931
ICK / Промышленно-коммерческий банк Китая с ограниченной ответственностью 9,89 7,86 1,4187 1,4187
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,03 7,22 1,3032 1,3032
500510 / Ларсен и Тубро Лимитед 0,17 7,17 1,2948 1,2948
NETTF / NetEase, Inc. 0,26 7,10 1,2817 1,2817
9618 / JD.com, Inc. 0,40 986,27 6,50 524,59 1,1742 1,0522
PZU / Повсечный Заклад Убезпечцен С.А. 0,37 6,49 1,1721 1,1721
A105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,07 5,81 1,0497 1,0497
1339 / Народная страховая компания (группа) Китая с ограниченной ответственностью 7,51 5,74 1,0356 1,0356
ERJ / Embraer SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 5,43 0,9811 0,9811
FUISF / Фубон Финансовый Холдинг Ко., Лтд. 1,79 5,35 0,9657 0,9657
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 5,18 0,9358 0,9358
HMY / Harmony Gold Mining Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,36 5,10 0,9200 0,9200
2899 / Цзыджин Майнинг Груп Компани Лимитед 1,97 5,07 0,9158 0,9158
1010 / Эр-Рияд Банк 0,64 4,87 0,8791 0,8791
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,53 317,25 4,82 259,12 0,8710 0,6551
SBMFF / Китайско Биофармасьютикал Лимитед 6,99 4,70 0,8492 0,8492
601899 / Цзыджин Майнинг Груп Компани Лимитед 1,68 4,61 0,8323 0,8323
HINDALCO / Хиндалко Индастриз Лимитед 0,56 4,56 0,8234 0,8234
GELYF / Geely Automobile Holdings Limited 2,20 4,49 0,8109 0,8109
FSRA / ФёрстРэнд Лимитед 1,03 -45,53 4,39 -40,75 0,7926 -0,7711
086790 / Хана Финансовая Группа Инк. 0,07 4,37 0,7897 0,7897
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,18 -73,65 4,24 -71,15 0,7663 -2,3380
HCLTECH / ХКЛ Технологии Лимитед 0,21 69,23 4,24 84,17 0,7650 0,2795
035420 / НАВЕР Корпорация 0,02 -10,95 3,92 32,33 0,7080 0,0826
NNW0 / Насперс Лимитед 0,01 3,83 0,6922 0,6922
RJHI / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ SAR10. 0,15 3,79 0,6840 0,6840
PCCYF / ПетроЧайна Компани Лимитед 4,18 3,60 0,6504 0,6504
267 / СИТИК Лимитед 2,41 3,32 0,6002 0,6002
CHILE / Банк Чили 21,24 18,64 3,21 35,64 0,5801 0,0803
PKN / Орлен С.А. 0,14 3,10 0,5605 0,5605
PPCCF / PICC Property and Casualty Company Limited 1,53 2,97 0,5361 0,5361
079550 / ЛИГ Nex1 Co., Ltd. 0,01 2,94 0,5317 0,5317
CHL / Китайская компания по страхованию жизни с ограниченной ответственностью 1,19 2,88 0,5194 0,5194
OTP / ОТП Банк, ООО. 0,03 2,80 0,5048 0,5048
2357 / ASUSTeK Компьютер Inc. 0,13 2,79 0,5030 0,5030
2379 / Компания Realtek Semiconductor. 0,14 2,62 0,4734 0,4734
EMIRATESNBD / ПАО «Эмирейтс НБД Банк» 0,42 2,58 0,4663 0,4663
506395 / Коромандел Интернэшнл Лимитед 0,09 2,56 0,4620 0,4620
EEC / Этихад Этисалат Ко 0,16 2,55 0,4607 0,4607
600031 / Компания Sany Heavy Industry Co., Ltd. 1,01 2,52 0,4555 0,4555
CPF.F / Чароен Покпханд Фудс PCL 3,53 2,50 0,4515 0,4515
PFC / Пауэр Финанс Корпорейшн Лимитед 0,50 2,47 0,4468 0,4468
601555 / Сучжоу Секьюритиз Ко., Лтд. 2,02 2,47 0,4456 0,4456
TRP / ООО «Торрент Фармасьютикалс» 0,06 2,44 0,4401 0,4401
MUTHOOTFIN / Мутхут Финанс Лимитед 0,08 2,41 0,4351 0,4351
1080 / Арабский национальный банк 0,41 2,39 0,4325 0,4325
CLEAR STREET / RA (000000000) 2,33 0,4207 0,4207
BMRI / ПТ Банк Мандири (Персеро) Тбк 7,68 2,31 0,4166 0,4166
601229 / Банк Шанхая Лтд. 1,56 2,30 0,4162 0,4162
532522 / Петронет СПГ Лимитед 0,65 2,29 0,4133 0,4133
2610 / Китайские авиалинии, ООО. 3,07 2,27 0,4093 0,4093
ADCB / ПАО «Коммерческий банк Абу-Даби» 0,61 2,25 0,4064 0,4064
INE303R01014 / КАЛЯН ЮВЕЛЕРС ИНДИЯ ЛТД 0,34 2,18 0,3929 0,3929
APOLLOHOSP / Аполло Больницы Энтерпрайз Лимитед 0,03 2,17 0,3922 0,3922
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,06 -76,11 2,17 -75,13 0,3921 -1,4501
2360 / Хрома ATE Inc. 0,14 2,13 0,3855 0,3855
PETR4 / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции 0,37 2,12 0,3826 0,3826
9899 / NetEase Cloud Music Inc. 0,07 2,10 0,3788 0,3788
000408 / Зангге Майнинг Компани Лимитед 0,35 2,06 0,3714 0,3714
SBIN / Государственный банк Индии 0,21 2,05 0,3702 0,3702
2449 / Компания King Yuan Electronics Co., Ltd. 0,59 2,05 0,3700 0,3700
500188 / Хиндустан Цинк Лимитед 0,38 1,99 0,3600 0,3600
1060 / Саудовский банк Аввал 0,22 1,97 0,3550 0,3550
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,39 1,94 0,3506 0,3506
RDOR3 / Реде Д'Ор Сан-Луис SA 0,30 1,94 0,3500 0,3500
600066 / Ютонг Автобусная Компания, ООО. 0,53 1,86 0,3350 0,3350
CADILAHC / Кадила Хелскейр Лтд. 0,16 1,82 0,3278 0,3278
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -66,11 1,78 -70,03 0,3213 -0,9317
INE066F01020 / Хиндустан Аэронавтикс Лтд. 0,03 1,73 0,3127 0,3127
YDUQ3 / Yduqs Participações SA 0,57 1,72 0,3112 0,3112
005830 / ДБ Страховая Компания, ООО 0,02 1,72 0,3106 0,3106
ENKAI / Энка Иншаат и Санайи АС 1,02 1,71 0,3082 0,3082
055550 / Шинхан Финансовая Группа Лтд. 0,04 1,69 0,3060 0,3060
2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. 0,78 1,68 0,3028 0,3028
322 / Tingyi (Каймановы острова) Holding Corp. 1,13 1,66 0,3006 0,3006
CICHF / Корпорация Китайского строительного банка 1,64 1,66 0,2995 0,2995
ANTM / PT Анека Тамбанг Тбк 8,67 1,63 0,2945 0,2945
A01062 / Верфь Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd. 0,01 1,62 0,2921 0,2921
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,04 1,61 0,2913 0,2913
ICT / Международный контейнерный терминал Сервисез, Инк. 0,22 1,59 0,2870 0,2870
DIB / ПАО «Исламский банк Дубая» 0,64 1,58 0,2852 0,2852
500257 / Люпин Лимитед 0,07 1,57 0,2842 0,2842
KR7329180004 / Хюндай Хэви Индастриз Ко Лтд. 0,00 1,57 0,2834 0,2834
2731 / Лион Тревел Сервис Ко., Лтд. 0,27 1,57 0,2830 0,2830
9626 / Билибили Инк. 0,07 1,54 0,2777 0,2777
GPL / Годрей Пропертиз Лтд. 0,06 -55,43 1,53 -51,54 0,2759 0,0458
GFI / Gold Fields Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,53 0,2755 0,2755
A006800 / Mirae Asset Securities Co., Ltd. 0,10 1,52 0,2753 0,2753
1180 / Саудовский национальный банк 0,16 1,52 0,2744 0,2744
COGN3 / Cogna Educação SA 2,90 1,50 0,2710 0,2710
2884 / Финансовая холдинговая компания E.SUN, Ltd. 1,33 1,50 0,2710 0,2710
3293 / Международная система игр, ООО. 0,05 1,50 0,2703 0,2703
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 6,44 -15,80 1,49 -30,77 0,2682 -0,0360
WHGRF / ВГ Групп Лимитед 1,52 1,47 0,2650 0,2650
BHIN / Инд Тауэрс, ООО 0,30 1,47 0,2650 0,2650
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,08 1,46 0,2642 0,2642
AC / Арка Континенталь, SAB de CV 0,14 1,46 0,2640 0,2640
UPL / УПЛ Лимитед 0,19 1,46 0,2632 0,2632
COALINDIA / Коул Индия Лимитед 0,32 1,45 0,2620 0,2620
GRSE / Гарден Рич Шипбилдерс энд Инженерс Лимитед 0,04 1,38 0,2491 0,2491
GMYYF / МОНЕТА Мани Банк, а.о. 0,19 1,34 0,2419 0,2419
INE095A01012 / ООО ИндуИнд Банк 0,13 1,34 0,2415 0,2415
ALBABTAI AB / Al Babtain Power & Telecommunication Co. 0,09 1,33 0,2401 0,2401
000660 / СК Хайникс Инк. 0,01 -88,34 1,31 -81,16 0,2368 -1,2321
CHAMBLFERT / Чамбал Удобрения энд Кемикалс Лимитед 0,19 1,23 0,2218 0,2218
532555 / НТПК Лимитед 0,31 1,22 0,2203 0,2203
FEDERALBNK / Федерал Банк Лимитед 0,49 1,22 0,2201 0,2201
ALINMA / Алинма Банк 0,17 1,21 0,2184 0,2184
069960 / Универмаг Hyundai Co. Ltd. 0,02 1,20 0,2171 0,2171
000783 / Чанцзян Секьюритиз Компани Лимитед 1,24 1,20 0,2160 0,2160
ANIM3 / Анима Холдинг СА 1,52 1,19 0,2143 0,2143
INE07Y701011 / ABB Power Products & Systems India Ltd. 0,01 1,19 0,2141 0,2141
00680K / Mirae Asset Securities Co., Ltd. — привилегированные акции 0,19 1,15 0,2085 0,2085
KMERF / Коммерческий банк, а.с. 0,02 1,15 0,2075 0,2075
CX / CEMEX, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 1,15 0,2075 0,2075
PE&OLES* / Industrias Penoles SAB de CV 0,04 1,14 0,2063 0,2063
SBFG3 / Группа СБФ СА 0,50 1,13 0,2033 0,2033
3044 / Корпорация штативных технологий 0,13 1,12 0,2022 0,2022
000815 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. — привилегированные акции 0,00 1,09 0,1976 0,1976
ISCTR / Türkiye İş Bankası AS 3,23 1,08 0,1956 0,1956
PINFRA / Разработчик и оператор инфраструктуры, SAB de CV 0,10 1,08 0,1942 0,1942
WIPRO / Випро Лимитед 0,34 1,05 0,1895 0,1895
042000 / Компания Кафе24. 0,03 1,05 0,1887 0,1887
LONKF / Лонкинг Холдингс Лимитед 3,82 1,03 0,1858 0,1858
XPNGF / XPeng Inc. 0,11 1,02 0,1849 0,1849
ZEEL / Зи Энтертейнмент Энтерпрайзис Лимитед 0,59 1,01 0,1826 0,1826
BBSE3 / BB Seguridade Participações SA 0,15 1,01 0,1822 0,1822
002736 / Компания Guosen Securities Co., Ltd. 0,61 0,98 0,1776 0,1776
ALDAR / ПАО «Алдар Пропертиз» 0,40 0,97 0,1755 0,1755
HDFCLIFE / HDFC Life Insurance Company Limited 0,10 -51,27 0,97 -34,62 0,1747 0,0013
3661 / Алчип Технологии, Лимитед 0,01 0,95 0,1723 0,1723
MAZDOCK / Мазагон Док Шипбилдерс Лимитед 0,02 0,93 0,1680 0,1680
THA790010013 / SCB X PCL (ДЛЯ) 0,26 0,92 0,1658 0,1658
2020 / Компания SABIC Agri-Nutrients 0,03 0,89 0,1606 0,1606
3888 / Кингсофт Корпорейшн Лимитед 0,16 0,86 0,1548 0,1548
BPCL / Бхарат Петролеум Корпорейшн Лимитед 0,22 0,85 0,1535 0,1535
JMFINANCIL / Дж.М.Файнэншл Лимитед 0,45 0,83 0,1497 0,1497
BBD / Banco Bradesco SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,81 0,1469 0,1469
012450 / Ханва Аэроспейс Ко., Лтд. 0,00 0,79 0,1424 0,1424
010140 / Самсунг Хэви Индастриз Ко., Лтд. 0,06 0,79 0,1419 0,1419
1050 / Банк Саудовской Аравии Франси 0,16 0,77 0,1397 0,1397
Cochin Shipyard Ltd / EC (INE704P01025) 0,03 0,77 0,1395 0,1395
CPS / Цифровый Полсат С.А. 0,16 0,76 0,1377 0,1377
033780 / Корпорация КТ&Г 0,01 0,75 0,1351 0,1351
CNE000000S01 / ЮННАНЬ ЮНЬТЯНЬ-А 0,24 0,74 0,1334 0,1334
600918 / Чжунтайская ценная бумага, ООО 0,75 0,67 0,1214 0,1214
300251 / Пекинская компания Enlight Media Co., Ltd. 0,24 0,67 0,1212 0,1212
RENT3 / Найдите компанию Rent a Car SA 0,09 -86,48 0,66 -82,88 0,1190 -0,6936
GETD / Альстом Т&Д Индия Лтд. 0,02 0,66 0,1190 0,1190
601319 / Народная страховая компания (группа) Китая с ограниченной ответственностью 0,54 0,66 0,1186 0,1186
KOZAL / Коза Алтин Ислетмелери АС 1,09 0,66 0,1185 0,1185
ZX3 / China East Education Holdings Limited 0,77 0,65 0,1179 0,1179
3993 / КМОК Групп Лимитед 0,63 0,65 0,1166 0,1166
002414 / Ухань Гид Инфраред Ко., Лтд. 0,45 0,65 0,1165 0,1165
SOLARINDS / Солар Индастриз Индия Лимитед 0,00 0,64 0,1151 0,1151
ITUB3 / Итау Unibanco Holding SA 0,09 0,57 0,1033 0,1033
CUMMINSIND / Камминс Индия Лимитед 0,01 0,55 0,0988 0,0988
2883 / KGI Financial Holding Co., Ltd. 1,06 0,54 0,0980 0,0980
2885 / Юанта Финансовый Холдинг Ко., Лтд. 0,46 0,53 0,0964 0,0964
6180 / Компания Gamania Digital Entertainment Co., Ltd. 0,21 0,53 0,0961 0,0961
AU / AngloGold Ashanti plc. 0,01 0,53 0,0959 0,0959
MTPOF / Метрополитен Банк и Трастовая Компания 0,40 0,52 0,0935 0,0935
ENELAM / Энел Америкас С.А. 5,31 0,52 0,0934 0,0934
TAEE11 / Alliance Electric Power Transmission Company SA - Композитные единицы долга/капитала 0,08 0,51 0,0924 0,0924
2395 / Адвантек Ко., Лтд. 0,04 0,51 0,0922 0,0922
SCMA / PT Surya Citra Media Tbk 55,21 0,51 0,0922 0,0922
MMTHF / Momentum Group Limited 0,26 0,50 0,0909 0,0909
4200 / Компания Aldrees Petroleum and Transport Services 0,01 0,50 0,0897 0,0897
BKP / Пиреус Финансовый Холдинг С.А. 0,07 0,49 0,0879 0,0879
000720 / Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. 0,01 0,47 0,0855 0,0855
Info Edge India Ltd / EC (INE663F01032) 0,03 0,46 0,0833 0,0833
071050 / Корейская инвестиционная холдинговая компания, Ltd. 0,00 0,45 0,0821 0,0821
DEYAAR / ПАО «Деяар Девелопмент» 1,68 0,45 0,0819 0,0819
OMU / Олд Мьючуал Лимитед 0,64 0,44 0,0793 0,0793
112610 / CS Wind Corporation 0,01 0,44 0,0792 0,0792
TURSG / Турция Страховая Инк. 2,08 0,44 0,0789 0,0789
TZL1 / Телком СА СОК Лтд. 0,14 0,43 0,0776 0,0776
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 0,18 0,43 0,0774 0,0774
DIC / ПАО «Дубай Инвестментс» 0,59 0,41 0,0743 0,0743
PI / ПИ Индастриз Лтд. 0,01 0,41 0,0742 0,0742
2603 / Эвергрин Марин Корпорейшн (Тайвань) Лтд. 0,06 0,40 0,0725 0,0725
SPL / Сантандер Банк Польша SA 0,00 0,40 0,0717 0,0717
Riyadh Cement Co / EC (SA15TGH1GA14) 0,05 0,39 0,0707 0,0707
2404 / Объединенная компания интегрированных услуг, ООО 0,02 0,38 0,0694 0,0694
600104 / САИК Мотор Корпорейшн Лимитед 0,17 0,38 0,0684 0,0684
DOAS / Догус Автомобильный Сервис энд Трейд Инк. 0,08 0,37 0,0665 0,0665
PNB / Национальный банк Пенджаба 0,28 0,36 0,0653 0,0653
512573 / Аванти Фидс Лимитед 0,04 0,35 0,0623 0,0623
ECL / Энджи Энергия Чили С.А. 0,25 0,34 0,0618 0,0618
A00037 / Ханва Генерал Иншуранс Ко Лтд. 0,08 0,33 0,0603 0,0603
TUPRS / Türkiye Petrol Refinery AS 0,09 0,33 0,0595 0,0595
BCI / Кредитно-инвестиционный банк 0,01 0,33 0,0595 0,0595
TTMT / ООО «Тата Моторс» 0,04 0,32 0,0571 0,0571
BRALOSACNOR5 / Аллос С.А. 0,07 0,31 0,0555 0,0555
BIMAS / BIM Джойнт Сторс АС 0,02 0,30 0,0551 0,0551
LVZPF / Ливзон Фармасьютикал Груп Инк. 0,08 0,30 0,0543 0,0543
Pacific Life U.S. Government Fund Direct / STIV (000000000) 0,29 0,29 0,0516 0,0516
RBK / РБЛ Банк, ООО 0,10 0,28 0,0506 0,0506
028050 / Самсунг Э&А Ко., Лтд. 0,02 0,28 0,0499 0,0499
500660 / ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Лимитед 0,01 0,27 0,0485 0,0485
YESBANK / Да Банк Лимитед 1,13 0,27 0,0484 0,0484
SUMICHEM / Сумитомо Кемикал Индия Лимитед 0,04 0,26 0,0477 0,0477
BANKINDIA / Банк Индии Лимитед 0,19 0,26 0,0474 0,0474
MGYB / Государственное акционерное общество Magyar Telekom Telecommunication 0,05 0,24 0,0437 0,0437
MOTILA / Мотилал Осваль Финансовые Услуги Ltd 0,02 0,24 0,0432 0,0432
STC / Сауди Телеком Ко 0,02 0,24 0,0426 0,0426
TREKCAE00030 / КОКАЭР СЕЛИК САН 0,67 0,23 0,0419 0,0419
OPL / Оранж Польша СА 0,09 0,23 0,0417 0,0417
OTKAR / Otokar Automotive and Defense Industry Inc. 0,02 0,21 0,0386 0,0386
015760 / Корейская электроэнергетическая корпорация 0,01 0,20 0,0360 0,0360
MIL / Банк Миллениум С.А. 0,05 0,19 0,0342 0,0342
175330 / JB Financial Group Co., Ltd. 0,01 0,18 0,0332 0,0332
2099 / China Gold International Resources Corp. Ltd. 0,02 0,18 0,0329 0,0329
3264 / Корпорация Ардентек 0,07 0,17 0,0314 0,0314
CUB / Сити Юнион Банк Лимитед 0,07 0,17 0,0305 0,0305
RAMCOCEM / Рамко Цементс Лимитед 0,01 0,17 0,0302 0,0302
600000 / Шанхайский банк развития Пудун, Лтд. 0,08 0,16 0,0290 0,0290
FLRY3 / Флери С.А. 0,07 0,16 0,0286 0,0286
AEF000901015 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ FERTIGLOBE PLC 0,22 0,15 0,0262 0,0262
PVRINOX / ПВР ИНОКС Лимитед 0,01 0,14 0,0256 0,0256
MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) 0,14 0,0255 0,0255
A02359 / Дау Технология Инк 0,01 0,14 0,0247 0,0247
OPAP / Организация Football Prognostics SA 0,01 0,14 0,0244 0,0244
INE045601015 / ООО «Парас Дефенс и Космические Технологии» 0,01 0,13 0,0241 0,0241
2903 / Дальневосточные Универмаги, ООО 0,18 0,13 0,0239 0,0239
TW0004576004 / Хивин Микросистем Корп 0,03 0,13 0,0235 0,0235
JBFCF / Джоллиби Фудс Корпорейшн 0,03 0,12 0,0221 0,0221
2601 / Китайская Тихоокеанская Страховая (Группа) Компания, Лтд. 0,04 0,12 0,0220 0,0220
600038 / Компания Авикоптер 0,02 0,12 0,0216 0,0216
CIPLA / Ципла Лимитед 0,01 0,12 0,0215 0,0215
532331 / Аджанта Фарма Лимитед 0,00 0,11 0,0193 0,0193
EZTC3 / EZTEC Empreendimentos e Participações SA 0,04 0,10 0,0186 0,0186
IDBI / ИДБИ Банк Лимитед 0,08 0,09 0,0168 0,0168
BRFS3 / БРФ СА 0,02 0,08 0,0149 0,0149
GRS533003000 / Оптима Банк СА 0,00 0,08 0,0145 0,0145
SLMAF / Санлам Лимитед 0,02 0,08 0,0140 0,0140
6098 / Country Garden Services Holdings Company Limited 0,09 0,08 0,0139 0,0139
PNBHOU / ПНБ Жилищное Финансирование, ООО 0,01 0,07 0,0129 0,0129
SIBC AB / Саудовский инвестиционный банк/The 0,02 0,07 0,0128 0,0128
UCOBANK / УКО Банк 0,19 0,07 0,0128 0,0128
1102 / Азиатская цементная корпорация 0,05 0,07 0,0124 0,0124
BP1 / Банк Польска Каса Опиеки С.А. 0,00 0,07 0,0119 0,0119
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,06 0,0104 0,0104
FUNO 11 / Волокно ОДИН 0,04 0,05 0,0098 0,0098
EMAARDEV / ПАО «Эмаар Девелопмент» 0,01 0,05 0,0097 0,0097
BRIS / Акции Direxion Daily BRIC Bear 3X 0,33 0,05 0,0094 0,0094
ALR / Алиор Банк СА 0,00 0,05 0,0091 0,0091
MOVI3 / Movida Participações SA 0,04 0,05 0,0091 0,0091
2887 / TS Financial Holding Co., Ltd. 0,08 0,05 0,0082 0,0082
ARVINDFA / Арвинд Модс Лтд. 0,01 0,04 0,0080 0,0080
BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,04 0,0075 0,0075
TRGYO / Торунлар Гайрименкул Ятирим Ортаклыги АС 0,02 0,04 0,0072 0,0072
INE572A01036 / JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. 0,00 0,04 0,0069 0,0069
JPFA / PT Japfa Comfeed Индонезия Tbk 0,37 0,03 0,0062 0,0062
RECLTD / РЭЦ Лимитед 0,01 0,03 0,0061 0,0061
GFINBURO / Финансовая группа Инбурса SAB de CV 0,01 -99,78 0,03 -99,43 0,0056 -0,3403
BBDC3 / Банко Брадеско С.А. 0,01 0,03 0,0047 0,0047
1140 / Банк Альбилад 0,00 0,03 0,0046 0,0046
INTP / PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 0,08 0,03 0,0046 0,0046
D8V / ООО "Кредикорп" 0,00 -99,56 0,02 -99,48 0,0040 -0,8863
220 / Юни-Президент China Holdings Ltd. 0,02 0,02 0,0039 0,0039
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,02 0,0039 0,0039
777 / NetDragon Websoft Holdings Limited 0,01 0,02 0,0032 0,0032
PC Jeweller Ltd / EC (INE785M01021) 0,12 0,02 0,0030 0,0030
3669 / China Yongda Automobiles Services Holdings Limited 0,06 0,02 0,0030 0,0030
SBER / Сбербанк России 0,16 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
HAVELLS / Хавеллс Индия Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4454
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2411
CPI / Капитек Банк Холдингс Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1665
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6917
PLZA / ПАО «Полюс» 0,04 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
500520 / Махиндра и Махиндра Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5078
CHOLAFIN / Чоламандалам Инвестиционная и финансовая компания с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2041
DLF / ДЛФ Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1023
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3201
500209 / Инфосис Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7104
6409 / Компания Voltronic Power Technology Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5725
NVTK / ПАО «Новатэк» 0,26 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1004
1590 / Международная группа Аиртак 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6164
6606 / Нью Горизонт Хелс Лимитед 0,81 0,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,0312