Основная статистика
Стоимость портфеля $ 359 394 149
Текущие позиции 127
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PACIFIC SELECT FUND – Портфель доходов с плавающей ставкой, класс I раскрыла общий объем активов в размере 127 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 359 394 149 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PACIFIC SELECT FUND - Floating Rate Income Portfolio Class I: CoreLogic, Inc. Term Loan (US:US21870FBA66) , Deerfield Holdings Corp., 2nd Lien Term Loan (US:US24440EAG26) , Chariot Buyer LLC, 1st Lien Term Loan (US:US15963CAC01) , ClubCorp Holdings, Inc. 2023 Term Loan B2 (US:US18948TAF03) , and Bausch + Lomb Corp (CA:XAC0787FAB85) . Новые должности PACIFIC SELECT FUND - Floating Rate Income Portfolio Class I включают в себя CoreLogic, Inc. Term Loan (US:US21870FBA66) , Deerfield Holdings Corp., 2nd Lien Term Loan (US:US24440EAG26) , Chariot Buyer LLC, 1st Lien Term Loan (US:US15963CAC01) , ClubCorp Holdings, Inc. 2023 Term Loan B2 (US:US18948TAF03) , and Bausch + Lomb Corp (CA:XAC0787FAB85) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
12,07 3,4601 3,4601
5,72 1,6403 1,6403
5,47 1,5688 1,1729
3,88 1,1126 1,1126
7,75 2,2236 1,0852
9,00 2,5815 1,0779
7,26 2,0825 0,9755
2,97 0,8514 0,8514
3,77 1,0801 0,8438
2,81 0,8065 0,8065
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,0000 -1,9881
2,96 0,8483 -1,3344
1,77 0,5069 -1,2815
0,50 0,1439 -1,0883
0,14 3,03 0,8698 -1,0808
2,27 0,6506 -1,0239
1,51 0,4321 -0,9958
3,73 1,0685 -0,8715
3,25 0,9311 -0,7516
3,03 0,8675 -0,6284
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-18 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CLEAR STREET / RA (000000000) 12,07 3,4601 3,4601
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 10,51 -41,70 3,0140 -0,5611
TIH Insurance Holdings LLC2nd Lien Term Loan / LON (US89788VAE20) 9,00 18,73 2,5815 1,0779
Ellucian Holdings Inc2024 2nd Lien Term Loan / LON (US28917XAE04) 8,23 0,86 2,3595 0,7417
US21870FBA66 / Срочный кредит CoreLogic, Inc. 8,09 -10,65 2,3189 0,5242
Medline Borrower LP2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) 7,75 35,09 2,2236 1,0852
US24440EAG26 / Deerfield Holdings Corp., 2-й срочный кредит под залог 7,26 30,10 2,0825 0,9755
US15963CAC01 / ООО «Колесница Покупатель», 1-й срочный кредит под залог 6,93 -9,28 1,9858 0,4720
US18948TAF03 / ClubCorp Holdings, Inc. Срочный кредит B2 на 2023 г. 6,78 -33,63 1,9456 -0,0815
Applied Systems Inc2024 2nd Lien Term Loan / LON (US03827FBC41) 6,52 -2,19 1,8709 0,5481
Indicor LLC2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US77669LAK98) 6,28 -19,25 1,8002 0,2586
XAC0787FAB85 / Бауш + Ломб Корп 6,22 -23,83 1,7838 0,1644
Southern Veterinary Partners LLC2024 1st Lien Term Loan / LON (US84410HAN08) 6,17 -26,62 1,7705 0,1017
Apex Group Treasury LLC2025 USD Term Loan B / LON (XAG0472CAK18) 6,14 -24,67 1,7614 0,1445
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B 5,84 12,22 1,6746 0,6427
Ascensus Holdings Inc2024 Term Loan B / LON (US03836BAH24) 5,78 21,29 1,6565 0,7120
COLOSSUS ACQUIRECO LLC TERM LOAN B / LON (000000000) 5,72 1,6403 1,6403
Acrisure LLC2024 1st Lien Term Loan B6 / LON (US00488PAV76) 5,60 -33,80 1,6058 -0,0717
TK Elevator US Newco Inc2025 USD Term Loan B / LON (XAD9000BAJ17) 5,47 174,05 1,5688 1,1729
US44966KAB17 / IMA Financial Group, Inc. 1-й срочный кредит под залог B 4,96 -10,73 1,4215 0,3202
Epicor Software Corp2024 Term Loan E / LON (US29426NAZ78) 4,95 -50,15 1,4207 -0,5500
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,05 43,72 4,86 46,70 1,3946 0,7372
US98919XAB73 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ZAYO GROUP HOLDINGS INC В ДОЛЛАРАХ США 4,75 47,45 1,3617 0,7230
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,11 -50,00 4,73 -49,44 1,3549 -0,4984
US75605VAD47 / РЕАЛПЕЙДЖ ИНК. 4,67 -27,12 1,3391 0,0686
US94767KAN19 / ПРОДУКЦИЯ WEBER-STEPHEN TERM B 1LN 30.10.2027 4,54 -35,26 1,3026 -0,0889
46090K109 / Интравест Резортс Холдингс, Инк. 4,46 -31,32 1,2784 -0,0090
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Краткосрочный высокодоходный облигационный фонд ETF 0,17 0,00 4,36 1,28 1,2495 0,3963
Mavis Tire Express Services Topco Corp2025 Repriced Term Loan / LON (US57777YAG17) 4,17 -17,84 1,1951 0,1892
US75606NAC39 / RealPage Inc. 4,10 17,75 1,1757 0,4852
Filtration Group Corp2025 USD Term Loan B / LON (US31732FAV85) 3,91 -54,81 1,1209 -0,5942
ALERA GROUP INC2025 2nd Lien Term Loan / LON (US01451PAD87) 3,88 1,1126 1,1126
US01883LAA17 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 6,75% 15.10.2027 144A 3,86 0,44 1,1059 0,3444
FCG Acquisitions Inc2025 Term Loan B / LON (US30260UAK16) 3,79 -4,42 1,0860 0,3003
Howden Group Holdings Ltd2024 USD Term Loan B / LON (XAG4712JAY82) 3,77 216,20 1,0801 0,8438
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC Срочный кредит B в долларах США 3,73 -61,91 1,0685 -0,8715
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) 3,35 2,63 0,9618 0,3137
Windsor Holdings III LLC2025 USD Term Loan B / LON (US97360BAH87) 3,33 34,72 0,9558 0,4652
Whatabrands LLC2024 1st Lien Term Loan B / LON (US96244UAJ60) 3,25 -61,73 0,9311 -0,7516
US89364MCA09 / ТРАНСДИГМ ИНК 3,19 -23,52 0,9161 0,0878
Project Boost Purchaser LLC2024 2nd Lien Term Loan / LON (US74339NAK28) 3,13 0,87 0,8982 0,2824
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,14 -69,49 3,03 -69,16 0,8698 -1,0808
Wand NewCo 3 Inc2025 Repriced Term Loan B / LON (US93369PAM68) 3,03 -59,90 0,8675 -0,6284
USI Inc/NY2024 Term Loan C / LON (US90351NAQ88) 2,99 0,67 0,8570 0,2682
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,04 0,00 2,97 2,24 0,8526 0,2759
US483548AF00 / Каман Корп Бонд 2,97 0,8514 0,8514
Alliant Holdings Intermediate LLC2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) 2,96 -73,12 0,8483 -1,3344
US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Срочный кредит B 2,90 7,14 0,8305 0,2943
XAW8189EAB63 / Антисимекс Интернэшнл АБ 2,84 0,32 0,8139 0,2528
BCPE Empire Holdings Inc2025 Term Loan B / LON (US05550HAQ83) 2,81 0,8065 0,8065
TRUCORDIA INSURANCE HLDNGS LLCTerm Loan B / LON (US89783WAB19) 2,75 0,7891 0,7891
PREGIS TOPCO CORPORATION2025 Refinancing Term Loan / LON (US74045BAG23) 2,71 0,7765 0,7765
Kenan Advantage Group Inc/The2024 Term Loan B4 / LON (US48853UBQ22) 2,68 -1,11 0,7697 0,2313
Trident TPI Holdings Inc2024 Term Loan B7 / LON (US00216EAL39) 2,56 1,51 0,7346 0,2341
Grant Thornton Advisors LLC2025 Term Loan B / LON (US38821UAD28) 2,55 0,31 0,7315 0,2271
US28253PAE97 / Дополнительный срочный кредит 8th Avenue Food & Provisions, Inc. на 2021 г. 2,53 1,41 0,7241 0,2301
Quikrete Holdings Inc2025 Term Loan B / LON (US74839XAL38) 2,49 0,69 0,7150 0,2238
Pro Mach Group Inc2025 Term Loan B / LON (US74273JAK97) 2,49 0,28 0,7136 0,2215
US45114NAF42 / Icebox Holdco III, Inc., 2-й срочный кредит под залог B 2,47 -23,67 0,7075 0,0665
US94767KAP66 / Weber-Stephen Products LLC 2022 Дополнительный срочный кредит B 2,36 7,58 0,6759 0,2412
Apple Bidco LLC2025 Term Loan / LON (US48254EAG61) 2,27 -73,14 0,6506 -1,0239
Avalara Inc2025 Term Loan B / LON (US05338KAB35) 2,26 0,6488 0,6488
ALERA GROUP INC2025 Term Loan / LON (US01451PAB22) 2,26 0,6477 0,6477
CFC BIDCO 2022 LTD TERM LOAN B / LON (000000000) 2,24 0,6428 0,6428
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. 2,24 -30,43 0,6427 0,0038
TransDigm Inc2024 Term Loan / LON (US89364MCD48) 2,22 -64,22 0,6370 -0,5941
Signia Aerospace LLC2024 Term Loan / LON (US82670NAB29) 2,20 -31,64 0,6302 -0,0073
Proampac PG Borrower LLC2024 Term Loan / LON (US74274NAL73) 2,16 0,42 0,6203 0,1931
Great Outdoors Group LLC2025 Term Loan B / LON (US07014QAP63) 2,11 -15,31 0,6044 0,1109
FNZ USA FinCo LLC2024 USD Term Loan B / LON (US30339HAD35) 2,05 -19,83 0,5880 0,0808
Madison IAQ LLC2025 Term Loan B / LON (US55759VAD01) 2,01 1,16 0,5760 0,1824
SAZERAC COMPANY INC TERM LOAN B / LON (000000000) 2,00 0,5748 0,5748
Husky Injection Molding Systems Ltd2024 Term Loan B / LON (XAC8856UAE82) 1,99 -55,09 0,5693 -0,3073
Ardonagh Group Finco Pty Ltd2024 USD Term Loan B / LON (XAQ0500HAB59) 1,98 -52,74 0,5689 -0,2634
US21871DAD57 / CoreLogic Inc. 1,95 0,5581 0,5581
GC FERRY ACQUISITION I INC TERM LOAN / LON (000000000) 1,89 0,5427 0,5427
Opal US LLCUSD Term Loan B / LON (XAF7000QAB77) 1,88 0,5402 0,5402
Hyperion Refinance Sarl2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (XAG4712JAZ57) 1,88 -35,07 0,5396 -0,2518
067806AD1 / Barnes Group, Inc. SDBCV 1,83 -61,14 0,5261 -0,4097
US28253PAC32 / 8th Avenue Food & Provisions, Inc., Срочная ссуда под залог первого залога 1,77 -80,41 0,5069 -1,2815
US26658NAP42 / Инженерное оборудование Holdings Inc. 1,76 -10,94 0,5046 -0,0426
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США 1,75 -21,27 0,5021 0,0610
Curium BidCo S.a r.l.2024 Term Loan B / LON (XAL2210TAL97) 1,72 -12,99 0,4919 0,1010
ASURION LLC2025 Term Loan B13 / LON (US04649VBE92) 1,70 0,4883 0,4883
STS Operating Inc2024 Term Loan B / LON (US12508KAJ60) 1,58 48,73 0,4534 0,2425
Crosby US Acquisition Corp2024 1st Lien Term Loan B / LON (US22739PAP18) 1,51 -79,07 0,4321 -0,9958
Amynta Agency Borrower Inc2024 1st Lien Term Loan B / LON (US57810JAL26) 1,49 -33,05 0,4278 -0,0138
Pacific Life U.S. Government Fund Direct / STIV (000000000) 1,48 1,48 0,4247 0,4247
Central Parent LLC2024 Term Loan B / LON (US15477BAE74) 1,46 -19,33 0,4190 0,0597
StubHub Holdco Sub LLC2024 Extended Term Loan B / LON (US74530DAH89) 1,39 43,30 0,3989 0,2065
Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) 1,29 -61,01 0,3696 -0,2855
US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc. 1,27 156,07 0,3629 0,2277
US26658NAQ25 / Инженерное оборудование Holdings Inc. 1,25 -2,26 0,3592 0,1051
Anticimex Global AB2024 Term Loan B6 / LON (US03703HAB24) 1,25 0,00 0,3586 0,1107
XAC0787FAG72 / БАУШ + ЛОМБ КОРП. 1,20 -63,88 0,3446 -0,3149
Citrin Cooperman Advisors LLC2025 Term Loan B / LON (US17737EAC75) 1,18 0,3371 0,3371
Goosehead Insurance Holdings LLCTerm Loan B / LON (US38267BAE39) 1,00 -0,40 0,2882 0,0881
Speedster Bidco GmbH2024 USD Term Loan B / LON (XAD8000HAB78) 1,00 0,20 0,2875 0,0891
BCPE Pequod Buyer IncUSD Term Loan B / LON (US05624AAB89) 1,00 0,2872 0,2872
X CorpTerm Loan / LON (US90184NAG34) 1,00 0,2868 0,2868
46090K109 / Интравест Резортс Холдингс, Инк. 0,99 -67,01 0,2846 -0,3118
US45114NAB38 / Icebox Holdco III, Inc. 1-й срочный кредит под залог 0,99 0,00 0,2842 0,0877
US31556PAB31 / ООО «Фертитта Энтертейнмент», срочный кредит B 0,87 0,2508 0,2508
US26658NAN93 / Инженерное оборудование Holdings Inc. 0,87 -1,14 0,2493 0,0750
X Corp2025 Fixed Term Loan / LON (US90184NAK46) 0,80 0,2303 0,2303
Oregon Tool Lux LP2025 2nd Lien Term Loan / LON (XAL7266PAE50) 0,71 0,2047 0,2047
US22304EAC03 / КОРБИД TL 1L USD 0,70 -62,76 0,2007 -0,0547
Tacala Investment Corp2024 Term Loan B / LON (US87339PAD50) 0,65 0,31 0,1854 0,0575
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,54 0,1555 0,1555
AssuredPartners Inc2024 Incremental Term Loan B5 / LON (US04621HAW34) 0,50 -91,94 0,1439 -1,0883
743424AA1 / Конвертируемые облигации Proofpoint, Inc. со ставкой купона 1,25% и погашением до 15 декабря 2018 г. 0,50 0,1437 0,1437
US11565HAD89 / БРАУН ГРУП ХОЛДИНГ, ООО 0,50 -0,20 0,1437 0,0065
US11565HAB24 / Brown Group Holding, LLC Срок кредита B 0,50 -75,43 0,1436 -0,2601
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC Срочный кредит на 2023 г. 0,48 0,1378 0,1378
Student Transportation of America Holdings, IncTerm Loan B / LON (US86388BAD82) 0,47 0,1342 0,1342
MH SUB I LLC2024 Term Loan B4 / LON (US45567YAP07) 0,44 0,1250 0,1250
Motion Finco Sarl2024 USD Term Loan B / LON (000000000) 0,33 0,0957 0,0957
GC FERRY ACQUISITION I INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (000000000) 0,32 0,0924 0,0924
US483548AF00 / Каман Корп Бонд 0,28 0,0803 0,0803
US12658HAG74 / КП АТЛАС БАЙЕР ИНК. 0,27 0,0787 0,0787
MERMAID BIDCO INC2024 USD Term Loan B / LON (US59012CAL90) 0,25 0,0721 0,0721
Truist Insurance Holdings LLC2024 Term Loan B / LON (US89788VAG77) 0,25 0,0718 0,0718
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,19 0,0546 0,0546
Signia Aerospace LLC2024 Delayed Draw Term Loan / LON (US82670NAC02) 0,18 -31,46 0,0525 -0,0006
Citrin Cooperman Advisors LLC2025 Delayed Draw Term Loan / LON (US17737EAD58) 0,08 0,0218 0,0218
Student Transportation of America Holdings, IncDelayed Draw Term Loan / LON (US86388BAC00) 0,03 0,0096 0,0096
US23343FAB04 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ WIRB COPERNICUS GROUP, INC НА 2019 ГОД 0,00 0,0000 0,0000
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,00 0,0000 0,0000
Charter Next Generation Inc2024 Term Loan B1 / LON (US16125TAM45) 0,00 -100,00 0,0000 -0,5198
BroadStreet Partners Inc2024 Term Loan B4 / LON (US11132VAY56) 0,00 -100,00 0,0000 -1,9881
US56085UAB98 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,00 0,0000 0,0000
US74142KAK51 / Цена PKG Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,0000 -0,1790
US45174HBD89 / iHeartCommunications, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
Harbor Freight Tools USA Inc2024 Term Loan B / LON (US41151PAR64) 0,00 0,0000 0,0000