Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 219 247 872
Текущие позиции 81
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PACIFIC SELECT FUND – Международный портфель компаний с крупной капитализацией класса I раскрыла общий объем активов в размере 81 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 219 247 872 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PACIFIC SELECT FUND - International Large-Cap Portfolio Class I: Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , SAP SE (DE:SAP) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , and Deutsche Börse AG (DE:DB1) . Новые должности PACIFIC SELECT FUND - International Large-Cap Portfolio Class I включают в себя BNP Paribas SA (CH:BNP) , NatWest Group plc (DE:RYSD) , Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , LY Corporation (US:YAHOF) , and Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SZKMY) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,37 20,29 1,6479 1,6251
0,21 18,83 1,5291 1,5291
2,07 14,53 1,1800 1,1800
12,93 1,0503 1,0503
2,92 10,76 0,8742 0,8742
0,50 6,07 0,4931 0,4931
2,13 28,28 2,2971 0,4445
1,22 35,49 2,8827 0,4325
0,11 25,59 2,0786 0,4032
0,53 17,60 1,4297 0,3730
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,29 0,0234 -1,6244
0,22 5,19 0,4213 -0,5477
0,05 12,67 1,0287 -0,5208
0,40 13,53 1,0989 -0,4956
0,01 2,12 0,1726 -0,4000
0,24 23,98 1,9472 -0,3779
0,09 28,90 2,3469 -0,3602
0,03 14,67 1,1913 -0,3588
0,03 18,12 1,4715 -0,3412
0,37 13,16 1,0685 -0,3222
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-18 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -2,17 35,67 13,77 2,8968 0,2408
HIA1 / Хитачи, ООО 1,22 -0,85 35,49 22,73 2,8827 0,4325
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,12 -9,87 35,23 2,86 2,8609 -0,0407
AI / Эйр Ликид С.А. 0,16 -5,14 33,91 2,98 2,7541 -0,0358
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,09 -18,32 28,90 -9,56 2,3469 -0,3602
CPG / Компас Групп ПЛС 0,84 -5,14 28,48 -2,86 2,3130 -0,1708
RR. / Роллс-Ройс Холдингс плк 2,13 -5,14 28,28 29,34 2,2971 0,4445
ROG / Рош Холдинг АГ 0,09 1,20 27,91 0,37 2,2665 -0,0892
CFR / Финансовая компания Richemont SA 0,14 -0,37 26,31 8,00 2,1366 0,0729
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,11 -5,14 25,59 29,43 2,0786 0,4032
NOVN / Новартис АГ 0,20 -0,32 24,44 8,93 1,9846 0,0840
6758 / Корпорация Sony Group 0,92 -5,14 24,03 -2,53 1,9520 -0,1371
NESN / Нестле С.А. 0,24 -11,20 23,98 -12,63 1,9472 -0,3779
CAP / Возьми себя в руки 0,13 -4,34 22,34 9,02 1,8141 0,0782
EXPN / Экспериан ПЛС 0,41 -5,14 21,27 5,57 1,7276 0,0205
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,18 -5,14 21,12 11,87 1,7151 0,1157
ENGI / Энджи СА 0,88 -5,14 20,60 14,42 1,6727 0,1476
REN / РЕЛКС ПЛС 0,37 6 909,31 20,29 7 470,52 1,6479 1,6251
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 -5,14 20,14 29,11 1,6360 0,3142
AMS / Амадеус ИТ Групп, SA 0,23 -4,34 19,47 5,53 1,5814 0,0182
BNP / БНП Париба С.А. 0,21 18,83 1,5291 1,5291
ZURN / Цюрих Страховая Группа АГ 0,03 -15,53 18,12 -15,32 1,4715 -0,3412
ISP / Интеза Санпаоло С.п.А. 3,14 -21,33 18,06 -12,07 1,4667 -0,2734
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 -21,48 17,89 -12,15 1,4532 -0,2724
SEH / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,53 21,96 17,60 41,15 1,4297 0,3730
MITS N / Мицубиси Электрик Корпорейшн 0,81 -5,13 17,53 10,64 1,4237 0,0814
BEI / Байерсдорф Акциенгезельшафт 0,14 -5,14 17,11 -7,70 1,3898 -0,1809
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,13 12,11 17,06 5,63 1,3852 0,0172
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,12 -5,14 17,01 -6,59 1,3816 -0,1614
1299 / АИА Групп Лимитед 1,85 -11,72 16,77 5,64 1,3624 0,0171
A5G / Группа компаний АИБ 2,03 -4,34 16,74 22,23 1,3596 0,1992
CBGB / Карлсберг А/С 0,12 -5,14 16,52 6,19 1,3413 0,0235
8316 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 0,65 16,85 16,27 14,42 1,3216 0,1168
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,03 -5,14 14,67 -19,83 1,1913 -0,3588
RYSD / НатВест Групп ПЛС 2,07 14,53 1,1800 1,1800
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -5,14 14,03 -3,87 1,1391 -0,0970
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,87 -4,34 13,93 6,32 1,1317 0,0213
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,22 -18,32 13,93 -17,63 1,1315 -0,3015
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,40 -34,96 13,53 -28,11 1,0989 -0,4956
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,06 -5,14 13,30 -7,91 1,0801 -0,1435
DKI / Дайкин Индастриз,Лтд. 0,11 -5,13 13,23 2,61 1,0744 -0,0178
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,37 -22,03 13,16 -19,85 1,0685 -0,3222
US313385HP48 / Дисконтные банкноты Федерального банка жилищного кредитования 12,93 1,0503 1,0503
DNO / Корпорация ДЕНСО 0,95 -5,14 12,78 3,19 1,0382 -0,0114
EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью 0,05 -27,32 12,67 -30,74 1,0287 -0,5208
LIN / Линде ПЛС 0,03 -5,14 12,57 -4,42 1,0212 -0,0933
ANK / Сомпо Холдингс, Инк. 0,42 49,82 12,54 48,27 1,0186 0,3019
9999 / NetEase, Inc. 0,46 -13,69 12,51 13,23 1,0160 0,0800
TSCDF / Теско ПЛС 2,27 -5,14 12,51 21,57 1,0159 0,1441
ENI / Эни СпА 0,76 -5,14 12,31 -0,93 1,0001 -0,0529
LR / Легранд СА 0,09 -5,14 12,16 20,06 0,9880 0,1295
RI / Перно Рикар С.А. 0,12 23,76 11,76 24,96 0,9550 0,1577
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,11 -5,14 11,36 1,27 0,9223 -0,0278
FJI / Холдинговая корпорация FUJIFILM 0,50 7,03 10,78 20,98 0,8759 0,1206
YAHOF / LY Корпорация 2,92 10,76 0,8742 0,8742
MTX / МТУ Аэро Двигатели АГ 0,02 11,76 10,47 42,89 0,8500 0,2294
TD / Банк Торонто-Доминион 0,14 -20,72 10,40 -2,70 0,8446 -0,0608
QGEN / Кьяген Н.В. 0,21 -5,14 10,33 15,04 0,8389 0,0782
TUO / Корпорация Терумо 0,55 -5,14 10,15 -7,48 0,8245 -0,1052
3092 / ЗОЗО, ООО 0,87 -4,34 9,43 7,92 0,7658 0,0255
IFC / Неповрежденная финансовая корпорация 0,04 -5,14 9,35 7,97 0,7590 0,0256
GALP / Галп Энергия, СГПС, СА 0,50 10,40 9,24 15,36 0,7505 0,0718
EDEN / Эденред ЮВ 0,29 -9,48 8,92 -13,48 0,7243 -0,1490
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Company с ограниченной ответственностью 0,24 -15,95 8,75 -11,05 0,7110 -0,1229
PRU / Пруденциал ПЛС 0,67 -5,14 8,41 10,02 0,6829 0,0354
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,22 -17,05 8,32 -19,75 0,6754 -0,2026
DGEAF / Диагео ПЛС 0,33 -5,14 8,30 -8,47 0,6744 -0,0942
OLY1 / Олимп Корпорейшн 0,68 -5,13 8,13 -13,91 0,6606 -0,1399
BAER / Юлиус Баер Групп АГ 0,12 -5,14 7,90 -7,17 0,6418 -0,0794
RIOP / Группа Рио Тинто 0,13 -5,14 7,34 -7,99 0,5958 -0,0797
SOON / Сонова Холдинг АГ 0,02 -5,14 7,11 -3,11 0,5775 -0,0443
DASTY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -5,14 6,76 -9,71 0,5491 -0,0853
KYR / Корпорация Киосера 0,52 -19,88 6,19 -14,81 0,5024 -0,1128
SZKMY / Suzuki Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,50 6,07 0,4931 0,4931
HYB / ХОЙА Корпорация 0,04 -5,16 5,24 -0,19 0,4254 -0,0193
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,22 -58,59 5,19 -54,64 0,4213 -0,5477
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,12 -5,14 4,97 -8,93 0,4040 -0,0588
6273 / Корпорация СМК 0,01 -29,63 4,77 -29,53 0,3871 -0,1859
49K / Корпорация КОСЕ 0,11 -5,15 4,20 -10,29 0,3408 -0,0555
SIKA / Сика АГ 0,01 -71,85 2,12 -68,57 0,1726 -0,4000
REN / РЕЛКС ПЛС 0,01 -98,57 0,29 -98,58 0,0234 -1,6244