Основная статистика
Стоимость портфеля $ 439 560 807
Текущие позиции 164
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PACIFIC SELECT FUND – Международный портфель компаний с малой капитализацией класса I раскрыла общий объем активов в размере 164 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 439 560 807 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PACIFIC SELECT FUND - International Small-Cap Portfolio Class I: iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , Grupo Catalana Occidente, S.A. (ES:GCO) , Fagron NV (BE:FAGR) , Tripod Technology Corporation (TW:3044) , and Hiscox Ltd (DE:H2X3) . Новые должности PACIFIC SELECT FUND - International Small-Cap Portfolio Class I включают в себя Unite Group PLC (GB:UTG) , ABC-Mart,Inc. (US:AMKYF) , Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited (US:SHWGF) , Systena Corporation (US:SYPOF) , and Lottomatica Group S.p.A. (GB:LTMCM) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
15,32 3,5191 3,5191
0,23 2,68 0,6158 0,6158
0,12 2,47 0,5664 0,5664
0,01 2,42 0,5562 0,5562
3,00 2,34 0,5371 0,5371
0,73 2,07 0,4761 0,4761
0,07 1,90 0,4374 0,4374
0,11 3,07 0,7054 0,4360
1,88 1,88 0,4320 0,4320
10,76 1,58 0,3640 0,3339
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,4021
0,00 0,00 -0,4021
0,08 3,05 0,7004 -0,3502
0,07 3,74 0,8591 -0,3242
0,13 1,43 0,3291 -0,2955
0,72 4,38 1,0074 -0,2045
0,84 1,96 0,4507 -0,1918
0,10 3,65 0,8375 -0,1736
0,04 2,20 0,5064 -0,1139
0,06 2,30 0,5289 -0,1089
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-18 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,30 -10,34 16,95 -3,02 3,8930 0,0356
CLEAR STREET / RA (000000000) 15,32 3,5191 3,5191
GCO / Каталана Оэсте Группа, SA 0,10 -10,37 5,77 -1,96 1,3247 0,0264
FAGR / Фагрон Н.В. 0,21 -27,48 5,59 -6,36 1,2851 -0,0337
3044 / Корпорация штативных технологий 0,60 -10,30 5,10 26,95 1,1710 0,2846
H2X3 / Хискокс, ООО 0,29 -10,34 4,98 1,88 1,1449 0,0650
2RG / Европрис АСА 0,57 0,00 4,84 6,07 1,1131 0,1049
TSUSF / Цуруха Холдингс Инк. 0,06 -10,31 4,62 12,75 1,0609 0,1567
4403 / Корпорация НОФ 0,24 -10,34 4,54 26,42 1,0423 0,2501
0QP / Циндао Порт Интернэшнл Ко., Лтд. 5,39 -10,34 4,52 -9,16 1,0388 -0,0601
PFD / Премьер Фудс плк 1,63 -15,51 4,46 -2,70 1,0256 0,0127
KWHIF / Кавасаки Хэви Индастриз, Лтд. 0,06 -10,28 4,42 12,38 1,0160 0,1473
CCDBF / CCL Индастриз Инк. 0,08 -10,36 4,39 7,02 1,0090 0,1031
AT. / Ashtead Technology Holdings Plc 0,72 -10,33 4,38 -20,13 1,0074 -0,2045
CNPF / Сенчури Пасифик Фуд, Инк. 6,08 -10,33 4,35 0,32 0,9988 0,0421
18M / Сэйбер Иншуранс Групп ПЛС 2,09 -10,34 4,25 9,26 0,9755 0,1176
EAR / Корпорация Эбара 0,22 -10,33 4,25 12,99 0,9755 0,1459
000345850 / Рейнметалл АГ 0,00 -23,29 4,18 13,51 0,9614 0,1477
IMD / Имдекс Лимитед 2,31 -10,33 4,14 -13,76 0,9519 -0,1088
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA 0,07 -10,37 4,13 -0,58 0,9485 0,0318
STR2 / Wisdomtree Multi Asset Issuer Plc - Stoxx Europe Travel и Leis 2x Daily Fund 0,04 1,71 3,96 35,49 0,9106 0,2649
LOG / Логиста Интеграл, SA 0,12 -10,37 3,93 -7,65 0,9038 -0,0365
F6H / Дальний Восток Горизонт Лимитед 4,49 -10,33 3,90 -4,84 0,8955 -0,0087
PSG / ООО «ФармаСГП Холдинг» 1,12 -10,34 3,85 35,67 0,8835 0,2577
GRNG / Gränges AB (опубликовано) 0,30 -10,35 3,84 1,16 0,8815 0,0442
WIE / Винербергер АГ 0,10 -10,33 3,83 0,53 0,8793 0,0388
9759 / Компания НСД, ООО 0,15 -10,31 3,77 -0,87 0,8659 0,0267
MING / Запасной банк 1 SMN 0,20 -15,52 3,77 -6,39 0,8657 -0,0229
1U4 / Грейнджер ПЛС 1,24 -10,34 3,76 3,84 0,8639 0,0645
MYTIL / Metlen Energy & Metals PLC 0,07 -43,28 3,74 -30,24 0,8591 -0,3242
9364 / Камигуми Ко., Лтд. 0,13 -16,57 3,74 -0,95 0,8582 0,0258
3293 / Международная система игр, ООО. 0,13 -10,59 3,72 11,48 0,8542 0,1180
NNWWF / Северо-Западная компания, Inc. 0,10 -20,67 3,65 -20,41 0,8375 -0,1736
6532 / Baycurrent, Inc. 0,07 -10,38 3,60 6,38 0,8270 0,0802
CIE / CIE Автомобильный, SA 0,12 -10,31 3,56 5,77 0,8172 0,0749
IBADF / Инаба Денки Сангё Ко., Лтд. 0,13 -10,30 3,54 -3,42 0,8123 0,0042
HUH1V / Хухтамяки Оюй 0,10 -10,31 3,51 -9,99 0,8070 -0,0545
TKA1 / Thyssenkrupp AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -10,35 3,51 9,09 0,8057 0,0960
RLC / Робинсонс Лэнд Корпорейшн 14,31 -8,81 3,46 7,23 0,7942 0,0825
8377 / Финансовая группа Хокухоку, Инк. 0,18 -10,33 3,44 -2,05 0,7901 0,0150
RHIM / РХИ Магнесита Н.В. 0,08 -10,33 3,43 -7,34 0,7888 -0,0292
TLX / Таланкс АГ 0,03 -24,87 3,37 -7,40 0,7737 -0,0291
2327 / Ягео Корпорация 0,19 -10,14 3,24 1,25 0,7432 0,0378
RAT / Рэтбоунс Групп ПЛС 0,13 0,00 3,23 19,22 0,7409 0,1437
9744 / MEITEC Group Holdings Inc. 0,14 -10,33 3,19 1,24 0,7339 0,0372
ME8U / Промышленный трест Мэйплтри 1,98 -10,34 3,18 -7,72 0,7309 -0,0302
ARCAD / Аркадис Н.В. 0,07 -10,30 3,17 -14,69 0,7286 -0,0919
1YZ / Сэвиллс плк 0,23 -10,35 3,16 -0,69 0,7260 0,0235
SHHPF / Корабль Healthcare Holdings, Inc. 0,23 -10,33 3,16 -9,83 0,7250 -0,0475
VK / Валлурек СА 0,17 -10,34 3,14 -12,16 0,7204 -0,0676
MAWAF / Марва Ко., ООО. 0,01 -2,67 3,14 34,84 0,7204 0,2070
DEXCF / Корпорация Дексериалс 0,20 -10,34 3,12 11,86 0,7174 0,1012
3405 / Курарай Компания, ООО 0,24 -10,32 3,09 -7,48 0,7106 -0,0272
IRES / Ирландская жилая недвижимость REIT Plc 2,56 -10,34 3,08 5,89 0,7068 0,0654
4432 / WingArc1st Inc. 0,11 102,83 3,07 151,64 0,7054 0,4360
8283 / Палтак Корпорация 0,11 -10,34 3,06 -5,79 0,7027 -0,0139
2CV / КонваТек Групп ПЛС 0,77 -10,34 3,05 6,34 0,7012 0,0674
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,08 -35,69 3,05 -35,95 0,7004 -0,3502
4HO / Компания ТИС. 0,09 -10,31 3,00 8,61 0,6901 0,0796
5844 / Киото Финансовая Группа, Inc. 0,16 9,28 2,95 27,23 0,6773 0,1658
CPK / Компания Капком, ООО 0,09 -38,75 2,94 -15,24 0,6759 -0,0904
IEA / Информа ПЛС 0,27 -10,34 2,94 -0,98 0,6748 0,0198
GCC / GCC, SAB де CV 0,30 0,00 2,90 4,12 0,6672 0,0517
AUB / АУБ Групп Лимитед 0,12 -17,05 2,89 0,14 0,6644 0,0268
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,10 -10,35 2,78 3,77 0,6393 0,0474
DRTGF / Джет2 ПЛС 0,11 -40,32 2,77 -5,42 0,6374 -0,0102
ALTA / Алтарь СКА 0,02 -10,53 2,74 -1,30 0,6303 0,0168
MMK / Майр-Мельнхоф Картон АГ 0,03 -10,33 2,74 -5,55 0,6295 -0,0107
IUSDF / Корпорация AS ONE 0,16 -0,94 2,73 10,13 0,6272 0,0799
002831 / КО. технологии упаковки Шэньчжэня ЮТО, Лтд. 0,83 -10,35 2,72 -15,79 0,6239 -0,0879
ARG / Арган С.А. 0,03 -10,26 2,70 4,36 0,6213 0,0492
SAAIF / Компания Сан-Ай Оббли, ООО 0,21 -10,35 2,69 -2,18 0,6182 0,0111
UTG / ООО «Юнит Групп» 0,23 2,68 0,6158 0,6158
DHG / Далата Отель Групп plc 0,35 -23,40 2,67 3,48 0,6142 0,0439
S1VA / Пепкор Холдингс Лимитед 1,74 -10,34 2,67 -0,85 0,6136 0,0188
SOC / Подводная лодка 7 СА 0,14 -0,91 2,64 16,32 0,6075 0,1057
1681 / Консун Фармасьютикал Груп Лимитед 1,83 11,19 2,64 35,40 0,6064 0,1761
3030 / Тестовые исследования, Inc. 0,52 -10,27 2,62 34,27 0,6022 0,1712
ISUZF / Исузу Моторс Лимитед 0,21 -10,34 2,61 -16,46 0,6004 -0,0903
THEP / Tabula ICAV - Tabula EU Enhanced Climate Transition Высокодоходный ETF UCITS 0,03 -10,22 2,59 8,50 0,5956 0,0681
HPOLB / Хекспол АБ 0,26 -10,32 2,56 -0,81 0,5888 0,0185
AOV / Амотив Лимитед 0,48 -10,34 2,56 -15,56 0,5873 -0,0811
0WH / ВГ Групп Лимитед 2,65 -10,35 2,56 -5,89 0,5872 -0,0124
FJE / Фудзи Электрик Ко., Лтд. 0,05 -0,55 2,52 7,15 0,5788 0,0597
NEN / Корпорация Ренесас Электроникс 0,20 -10,35 2,52 -17,31 0,5783 -0,0937
6436 / Амано Корпорация 0,08 -10,39 2,49 4,18 0,5729 0,0446
AMKYF / ЭйБиСи-Март,Инк. 0,12 2,47 0,5664 0,5664
ICP / Panamax New Energy AG 0,09 -10,29 2,43 -6,58 0,5577 -0,0159
9435 / Хикари Цушин, Инк. 0,01 2,42 0,5562 0,5562
83 / Китайская земельная компания с ограниченной ответственностью 2,25 -10,37 2,39 -4,62 0,5501 -0,0041
LNH / Ланкашир Холдингс Лимитед 0,30 -10,34 2,36 -5,19 0,5411 -0,0074
21T / Бодикот ПЛС 0,29 -10,35 2,35 -0,51 0,5410 0,0186
SHWGF / Шаньдун Weigao Group Medical Polymer Company Limited 3,00 2,34 0,5371 0,5371
IPS / Ипсос СА 0,04 -10,37 2,32 6,23 0,5330 0,0508
OVV / Овинтив Инк. 0,06 -10,37 2,30 -20,32 0,5289 -0,1089
TEMPF / Персол Холдингс Ко.,Лтд. 1,17 -10,34 2,28 5,02 0,5237 0,0446
9O1 / Международный аэропорт Афин SA 0,19 -10,33 2,24 6,10 0,5156 0,0486
VTY / Вистри Групп ПЛС 0,25 -10,34 2,21 6,40 0,5081 0,0493
BGN / Банка Дженерали СпА 0,04 -20,45 2,20 -21,57 0,5064 -0,1139
HYPE3 / Гипера С.А. 0,44 -10,35 2,19 32,19 0,5030 0,1373
SMSM / ПТ Селамат Селамат Тбк 18,41 -10,34 2,17 2,90 0,4976 0,0329
1651 / Прецизионность Tsugami China Corp Ltd. 0,76 -10,32 2,12 -18,74 0,4862 -0,0888
6146 / Спортон Интернэшнл Инк. 0,36 -10,43 2,09 -11,35 0,4811 -0,0404
SES / SES SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -10,43 2,09 22,90 0,4810 0,1051
OPAP / Организация Football Prognostics SA 0,09 -26,41 2,08 -16,00 0,4777 -0,0687
SYPOF / Корпорация «Систена» 0,73 2,07 0,4761 0,4761
BEIAB / Бейер Альма АБ 0,09 -10,31 2,05 11,23 0,4714 0,0641
DRR / Детерра Роялтиетс Лимитед 0,81 0,86 2,00 10,39 0,4592 0,0596
DCC / ДКК ПЛС 0,03 -10,26 1,99 -12,86 0,4564 -0,0468
PIRC / Пирелли и CSpA 0,29 -10,35 1,97 3,86 0,4515 0,0336
IH1 / Ингхэмс Групп Лимитед 0,84 -43,30 1,96 -32,61 0,4507 -0,1918
VIS / Виза Технологии, ООО 0,03 -7,97 1,95 -5,24 0,4488 -0,0064
4812 / Денцу Сокен Инк. 0,04 -10,32 1,94 2,59 0,4464 0,0282
NHF / Nib Holdings Limited 0,41 -10,34 1,92 -3,23 0,4401 0,0030
LTMCM / Лоттоматика Групп СпА 0,07 1,90 0,4374 0,4374
Pacific Life U.S. Government Fund Direct / STIV (000000000) 1,88 1,88 0,4320 0,4320
1286 / Импро Пресижн Индастриз Лимитед 4,90 -10,34 1,84 -14,43 0,4237 -0,0521
BMED / Банка Милано СпА 0,11 -10,36 1,83 -4,43 0,4213 -0,0024
9746 / Корпорация ТКС 0,06 -10,38 1,72 1,72 0,3945 0,0219
9757 / Фунай Сокен Холдингс Инкорпорейтед 0,10 -5,03 1,71 3,56 0,3939 0,0284
CS3 / Close Brothers Group plc. 0,33 -10,35 1,67 25,77 0,3835 0,0903
HRNET / ООО «HRnetgroup» 3,09 76,92 1,66 81,66 0,3824 0,1802
MITCF / Корпорация Митани 0,11 -6,40 1,61 5,22 0,3709 0,0321
AMRT / PT Самбер Альфария Триджая Тбк 10,76 874,46 1,58 1 064,71 0,3640 0,3339
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,04 -10,30 1,58 -14,10 0,3626 -0,0430
SPRC-F / Звезда нефтепереработки PCL 9,99 -10,35 1,55 -12,91 0,3568 -0,0368
CHDRAUIB / Коммерческая группа Chedraui SA de CV 0,19 -10,35 1,55 26,18 0,3555 0,0847
MMGRB / Моментум Групп АБ 0,13 0,00 1,53 -13,25 0,3504 -0,0378
SATZF / Стартс Корпорейшн Инк. 0,05 -10,41 1,52 7,71 0,3501 0,0379
RIG2 / Химический завод Гедеон Рихтер публично Muködo Rt. 0,05 0,00 1,51 7,02 0,3467 0,0354
HG / Гамильтон Иншуранс Груп, Лтд. 0,96 -22,06 1,44 1,34 0,3315 0,0172
ASKLF / Корпорация АСКУЛ 0,13 -51,63 1,43 -49,38 0,3291 -0,2955
OOBHF / On the Beach Group plc. 0,35 -10,35 1,42 25,84 0,3269 0,0774
STM / СТМИКРОЭЛЕКТРОНИКА 0,04 -10,32 1,42 11,39 0,3258 0,0448
B8O / Янцзыцзян Шипбилдинг (Холдингс) Лтд. 0,79 -10,35 1,38 -10,89 0,3179 -0,0247
082920 / ВИТЦРОЦЕЛЛ, ООО. 0,07 0,00 1,37 30,36 0,3159 0,0830
AFYA / Здоровье Лимитед 0,08 -10,41 1,35 -10,76 0,3108 -0,0238
7458 / Компания Дайчикосё, ООО 0,11 -10,35 1,29 -12,45 0,2957 -0,0288
BRIS / Акции Direxion Daily BRIC Bear 3X 7,67 -10,35 1,22 1,67 0,2803 0,0155
TOKMAN / Токманни Групп Ойдж 0,09 -10,39 1,17 -18,83 0,2685 -0,0492
9IFA / Интеркорп Финансовые Услуги Инк. 0,03 0,00 1,13 15,10 0,2592 0,0428
GRUMAB / Спасибо САБ за резюме 0,06 -0,62 1,11 -5,04 0,2554 -0,0030
SFDSF / С Фудс Инк. 0,06 -5,93 1,10 2,91 0,2516 0,0166
LSLPF / LSL Property Services plc. 0,24 -0,24 1,07 23,98 0,2447 0,0551
BOLSAA / Мексиканская фондовая биржа SAB de CV 0,46 -0,04 1,06 37,84 0,2437 0,0739
QBCAF / Квебекор Инк. 0,03 -10,28 1,05 2,65 0,2408 0,0155
JST / JOST работает SE 0,02 0,00 1,03 11,73 0,2364 0,0331
ACOMO / Акомо Н.В. 0,04 -10,29 0,99 5,08 0,2280 0,0194
ETS / ЕвроТелеСайтс АГ 0,14 -10,37 0,84 -4,23 0,1925 -0,0007
7944 / Роланд Корпорация 0,04 -2,71 0,79 -15,19 0,1809 -0,0242
PKIUF / Паркленд Корпорейшн 0,03 0,00 0,77 13,00 0,1759 0,0263
8133 / Иточу Энекс Ко., Лтд. 0,06 8,85 0,69 45,07 0,1590 -0,0190
HACBF / Банк Хачиджуни, ООО. 0,08 0,66 0,1517 0,1517
A357780 / Soulbrain Co., Ltd. 0,00 0,00 0,59 2,43 0,1357 0,0084
LOGG3 / LOG Коммерческая недвижимость и участие SA 0,14 -10,39 0,55 8,04 0,1268 0,0141
ECONB / Эконоком Групп SE 0,21 0,00 0,48 18,11 0,1094 0,0202
NOEJ / НОРМА Групп SE 0,03 0,00 0,48 17,00 0,1093 0,0195
2111 / Бест Пасифик Интернэшнл Холдингс Лимитед 1,53 0,00 0,47 -19,93 0,1091 -0,0217
MCON / Минкон Групп ПЛС 0,99 0,00 0,43 -5,86 0,0998 -0,0020
4290 / Престиж Интернешнл Инк. 0,10 -1,00 0,41 -6,55 0,0953 -0,0026
SRV / Сервкорп Лимитед 0,09 -25,57 0,34 -17,52 0,0779 -0,0129
PAX / Патрия Инвестментс Лимитед 0,01 0,00 0,21 24,40 0,0481 0,0110
ECN / Компания ECN Capital Corp. 0,09 0,00 0,18 12,50 0,0414 0,0061
9930 / Горизонт Констракшн Девелопмент Лимитед 0,43 -10,88 0,06 -8,57 0,0149 -0,0007
9260 / Нишимото Ко., Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4021
9260 / Нишимото Ко., Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4021