Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 799 375 784 |
| Текущие позиции | 56 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PACIFIC SELECT FUND – Портфель с большой капитализацией, класс I раскрыла общий объем активов в размере 56 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 799 375 784 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PACIFIC SELECT FUND - Large-Cap Value Portfolio Class I: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Sempra (US:SRE) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , and McKesson Corporation (US:MCK) . Новые должности PACIFIC SELECT FUND - Large-Cap Value Portfolio Class I включают в себя The Boeing Company (US:BA) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 7,73 | 0,9601 | 0,9601 | |
| 0,34 | 24,03 | 2,9846 | 0,9401 | |
| 0,11 | 7,55 | 0,9381 | 0,9381 | |
| 0,17 | 47,95 | 5,9544 | 0,9375 | |
| 0,07 | 7,41 | 0,9197 | 0,9197 | |
| 0,07 | 18,65 | 2,3161 | 0,9152 | |
| 0,05 | 7,34 | 0,9121 | 0,9121 | |
| 0,04 | 19,49 | 2,4208 | 0,6891 | |
| 0,23 | 20,95 | 2,6019 | 0,3790 | |
| 0,02 | 12,69 | 1,5757 | 0,3504 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 15,54 | 1,9296 | -1,0820 | |
| 0,06 | 7,80 | 0,9684 | -1,0351 | |
| 0,05 | 16,43 | 2,0398 | -1,0140 | |
| 0,02 | 8,12 | 1,0079 | -0,7290 | |
| 0,16 | 8,37 | 1,0397 | -0,6904 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6755 | ||
| 0,09 | 15,59 | 1,9357 | -0,6275 | |
| 0,03 | 13,03 | 1,6183 | -0,3593 | |
| 0,17 | 15,33 | 1,9036 | -0,3147 | |
| 0,11 | 15,50 | 1,9244 | -0,3144 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-18 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,17 | -4,30 | 47,95 | 13,10 | 5,9544 | 0,9375 | |||
| SRE / всегда | 0,44 | -4,30 | 33,05 | 1,61 | 4,1044 | 0,2552 | |||
| APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. | 0,09 | -4,30 | 25,81 | -8,47 | 3,2053 | -0,1320 | |||
| MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед | 0,34 | -4,30 | 24,03 | 39,11 | 2,9846 | 0,9401 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,03 | -4,30 | 22,85 | 4,21 | 2,8376 | 0,2426 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,23 | -4,30 | 20,95 | 11,55 | 2,6019 | 0,3790 | |||
| DE / Дир и компания | 0,04 | 22,96 | 19,49 | 33,21 | 2,4208 | 0,6891 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,41 | -4,30 | 19,49 | 8,52 | 2,4197 | 0,2949 | |||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,07 | -4,30 | 19,34 | -3,18 | 2,4019 | 0,0377 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,84 | -4,30 | 18,72 | -5,61 | 2,3241 | -0,0222 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,07 | -4,30 | 18,65 | 57,57 | 2,3161 | 0,9152 | |||
| V / Виза Инк. | 0,05 | -4,30 | 18,07 | -3,05 | 2,2438 | 0,0384 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,04 | -4,30 | 17,92 | -12,71 | 2,2251 | -0,2041 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,13 | -4,30 | 16,69 | 12,34 | 2,0727 | 0,3145 | |||
| MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. | 0,03 | -4,30 | 16,45 | 9,87 | 2,0428 | 0,2711 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,05 | 6,86 | 16,43 | -36,35 | 2,0398 | -1,0140 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,23 | -4,30 | 16,08 | -2,56 | 1,9963 | 0,0439 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,09 | -4,30 | 15,59 | -28,04 | 1,9357 | -0,6275 | |||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,02 | -4,30 | 15,54 | 9,97 | 1,9298 | 0,2575 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,50 | -32,78 | 15,54 | -38,94 | 1,9296 | -1,0820 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,11 | -4,30 | 15,50 | -18,09 | 1,9244 | -0,3144 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,05 | -25,57 | 15,39 | -11,75 | 1,9106 | -0,1526 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,17 | -4,30 | 15,33 | -18,22 | 1,9036 | -0,3147 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,10 | -4,30 | 15,01 | -11,85 | 1,8635 | -0,1512 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,04 | -4,30 | 14,86 | -5,90 | 1,8459 | -0,0234 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,04 | -4,30 | 14,86 | -8,09 | 1,8451 | -0,0680 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,14 | -4,30 | 14,60 | -8,50 | 1,8136 | -0,0752 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,10 | -5,64 | 14,46 | 4,03 | 1,7952 | 0,1507 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,05 | -4,30 | 13,91 | -9,76 | 1,7273 | -0,0968 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,06 | -4,30 | 13,64 | -14,26 | 1,6940 | -0,1887 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,04 | -4,30 | 13,60 | -4,26 | 1,6885 | 0,0078 | |||
| HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,30 | -4,30 | 13,51 | -3,56 | 1,6775 | 0,0200 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,06 | -28,02 | 13,04 | -14,58 | 1,6193 | -0,1873 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,03 | -4,30 | 13,03 | -22,02 | 1,6183 | -0,3593 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,02 | -4,30 | 12,69 | 22,55 | 1,5757 | 0,3504 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,35 | -4,30 | 12,61 | -7,44 | 1,5657 | -0,0462 | |||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,14 | 1 335,47 | 12,21 | -9,69 | 1,5163 | -0,0837 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,05 | -4,30 | 11,19 | -2,80 | 1,3894 | 0,0273 | |||
| USB / Банк США | 0,23 | -4,30 | 10,61 | 2,56 | 1,3175 | 0,0934 | |||
| VLTO / Корпорация Веральто | 0,10 | -4,30 | 10,20 | -0,86 | 1,2671 | 0,0491 | |||
| OTIS / Отис Всемирная корпорация | 0,10 | -4,30 | 9,70 | -8,17 | 1,2041 | -0,0455 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,02 | -4,30 | 9,03 | 26,79 | 1,1213 | 0,2786 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,05 | -4,30 | 8,69 | 9,06 | 1,0796 | 0,1363 | |||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,16 | -34,61 | 8,37 | -42,74 | 1,0397 | -0,6904 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,02 | -43,37 | 8,12 | -44,70 | 1,0079 | -0,7290 | |||
| ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. | 0,03 | -4,30 | 7,88 | -4,59 | 0,9788 | 0,0011 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,06 | -4,30 | 7,86 | 20,25 | 0,9757 | 0,2024 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,06 | -47,69 | 7,80 | -53,94 | 0,9684 | -1,0351 | |||
| BA / Компания Боинг | 0,04 | 7,73 | 0,9601 | 0,9601 | |||||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 7,55 | 0,9381 | 0,9381 | |||||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,07 | 7,41 | 0,9197 | 0,9197 | |||||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,05 | 7,34 | 0,9121 | 0,9121 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | -4,30 | 6,71 | -4,88 | 0,8332 | -0,0015 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,06 | -4,30 | 5,80 | -10,61 | 0,7200 | -0,0475 | |||
| CLEAR STREET / RA (000000000) | 0,45 | 0,0561 | 0,0561 | ||||||
| Pacific Life U.S. Government Fund Direct / STIV (000000000) | 0,06 | 0,06 | 0,0069 | 0,0069 | |||||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6755 |
