Основная статистика
Стоимость портфеля $ 152 739 411
Текущие позиции 53
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Парадигма, Стратегии управления активами, ООО раскрыла общий объем активов в размере 53 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 152 739 411 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (US:HEFA) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,73 21,28 13,9302 1,7909
0,43 16,27 10,6538 0,4733
0,33 7,34 4,8042 0,2149
0,03 1,73 1,1332 0,2136
0,01 3,90 2,5502 0,1620
0,01 0,22 0,1467 0,1467
0,15 15,98 10,4648 0,1393
0,00 0,47 0,3084 0,0896
0,01 0,37 0,2424 0,0830
0,12 3,30 2,1591 0,0726
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,32 16,39 10,7276 -1,0087
0,72 19,18 12,5566 -0,6794
0,03 4,27 2,7964 -0,3347
0,02 3,63 2,3797 -0,2717
0,04 1,07 0,7006 -0,2591
0,23 5,92 3,8749 -0,1736
0,00 0,35 0,2292 -0,1655
0,14 3,62 2,3716 -0,1245
0,13 3,27 2,1440 -0,1116
0,02 0,58 0,3811 -0,0863
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-01 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,73 1,28 21,28 18,15 13,9302 1,7909
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,72 3,05 19,18 -2,33 12,5566 -0,6794
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,32 -5,98 16,39 -5,89 10,7276 -1,0087
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,43 3,00 16,27 7,75 10,6538 0,4733
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,15 -0,16 15,98 4,34 10,4648 0,1393
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,33 -3,53 7,34 7,77 4,8042 0,2149
IBDZ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2034 г., срок действия, корпоративный ETF 0,23 -2,76 5,92 -1,45 3,8749 -0,1736
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,03 -1,64 4,27 -8,05 2,7964 -0,3347
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,47 3,90 9,97 2,5502 0,1620
AAPL / Apple Инк. 0,02 0,05 3,63 -7,60 2,3797 -0,2717
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds, декабрь 2032 г., срок действия, корпоративный ETF 0,14 -3,32 3,62 -2,19 2,3716 -0,1245
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,12 -0,49 3,30 6,53 2,1591 0,0726
IBDT / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок действия, корпоративный ETF 0,13 -2,75 3,27 -2,15 2,1440 -0,1116
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,04 -3,24 1,78 -3,15 1,1686 -0,0731
IBDU / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срок действия, корпоративный ETF 0,07 -3,56 1,75 -2,73 1,1456 -0,0669
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,03 20,76 1,73 26,83 1,1332 0,2136
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -1,91 1,66 4,21 1,0864 0,0128
IBDS / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок действия, корпоративный ETF 0,07 -2,17 1,65 -1,78 1,0817 -0,0525
IBDV / iShares Trust – Корпоративный ETF iShares iBonds, декабрь 2030 г. 0,07 -3,84 1,58 -2,65 1,0334 -0,0599
IBDR / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок действия, корпоративный ETF 0,06 -2,19 1,52 -2,00 0,9946 -0,0506
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,03 10,37 1,46 9,85 0,9567 0,0597
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds, декабрь 2031 г., срок действия, корпоративный ETF 0,07 -2,23 1,40 -0,92 0,9192 -0,0354
IBDQ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срок действия, корпоративный ETF 0,04 -24,93 1,07 -24,81 0,7006 -0,2591
IBDY / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2033 г., срок действия, корпоративный ETF 0,04 -6,49 1,03 -5,23 0,6768 -0,0584
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,83 -8,79 0,5435 -0,0700
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,03 -1,50 0,80 6,39 0,5235 0,0168
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -0,06 0,68 15,11 0,4444 0,0474
AIQ / Global X Funds - Global X Искусственный интеллект и технологии ETF 0,01 -1,82 0,64 17,95 0,4220 0,0535
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -0,16 0,63 4,46 0,4149 0,0062
IBMQ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок, Muni Bond ETF 0,02 -16,44 0,58 -16,02 0,3811 -0,0863
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,01 0,07 0,56 3,72 0,3649 0,0024
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 -1,96 0,54 8,62 0,3553 0,0182
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 4,56 0,52 23,04 0,3395 0,0553
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,49 17,72 0,3177 0,0395
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -0,43 0,47 45,37 0,3084 0,0896
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -1,19 0,44 3,55 0,2873 0,0020
IBMR / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срок Muni Bond ETF 0,01 55,36 0,37 56,78 0,2424 0,0830
IBMS / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2030 г., срок Muni Bond ETF 0,01 43,33 0,36 44,76 0,2352 0,0680
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,36 0,35 -40,17 0,2292 -0,1655
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,01 0,00 0,35 8,75 0,2279 0,0118
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,00 0,33 2,50 0,2149 -0,0009
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,33 13,94 0,2147 0,0208
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,30 18,97 0,1971 0,0260
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,00 0,29 -6,51 0,1882 -0,0192
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,00 0,26 25,84 0,1725 0,0311
BSCU / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2030 0,01 0,00 0,25 0,81 0,1643 -0,0029
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,73 0,24 3,07 0,1545 0,0002
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,40 0,23 1,32 0,1518 -0,0025
IBMP / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок Muni Bond ETF 0,01 0,22 0,1467 0,1467
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 -0,16 0,22 -2,19 0,1461 -0,0081
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,00 0,44 0,22 2,36 0,1423 -0,0011
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 0,32 0,21 6,50 0,1401 0,0048
MVIS / МикроВижн, Инк. 0,03 0,00 0,03 -9,37 0,0194 -0,0023
TECH / Био-Техне Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000