Основная статистика
Стоимость портфеля $ 179 310 452
Текущие позиции 55
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PRFIX - Акции инвесторов фонда фиксированного дохода Parnassus раскрыла общий объем активов в размере 55 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 179 310 452 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PRFIX - Parnassus Fixed Income Fund Investor Shares: United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGT27) , International Finance Corp (XX:US45950VHX73) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TH14) , and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMEN 1.625000% 11/03/2031 (XX:US459058KA05) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,00 5,99 3,1062 2,4356
6,00 6,00 3,1096 2,2696
6,00 5,95 3,0866 2,2432
6,00 6,01 3,1158 2,1044
5,00 5,00 2,5914 1,5884
5,00 4,98 2,5828 1,5626
5,00 4,93 2,5575 1,5569
6,00 5,05 2,6192 1,4970
4,00 3,78 1,9601 1,4852
4,00 4,07 2,1114 1,4304
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-05-05 за отчетный период 2025-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLZ22) 6,00 100,00 6,01 104,70 3,1158 2,1044
US91282CFV81 / Казначейские векселя/облигации США 6,00 140,00 6,00 145,94 3,1096 2,2696
UNITED STATES TREASURY BOND 4.62500000 / DBT (US912810UA42) 6,00 200,00 5,99 207,76 3,1062 2,4356
US91282CGT27 / Казначейские векселя/облигации США 6,00 140,00 5,95 143,10 3,0866 2,2432
US45950VHX73 / Международная финансовая корпорация 6,00 0,00 5,88 0,93 3,0498 1,0425
US912810TH14 / Казначейские векселя/облигации США 6,00 50,00 5,05 55,05 2,6192 1,4970
UNITED STATES TREASURY BOND 4.62500000 / DBT (US912810UB25) 5,00 66,67 5,00 71,66 2,5914 1,5884
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CLG41) 5,00 66,67 4,98 68,19 2,5828 1,5626
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.62500000 / DBT (US91282CLK52) 5,00 66,67 4,93 69,80 2,5575 1,5569
US459058KA05 / МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 1,625000% 03.11.2031 5,00 0,00 4,26 2,93 2,2076 0,7828
US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США 4,50 0,00 4,18 3,18 2,1688 0,7723
US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США 4,00 100,00 4,07 106,02 2,1114 1,4304
US45905U6L39 / Международный банк реконструкции и развития 4,00 0,00 3,97 0,43 2,0592 0,6971
US912828Y958 / Казначейские векселя/облигации США 4,00 100,00 3,89 101,76 2,0177 1,3534
US91282CBC47 / Казначейские векселя/облигации США 4,00 60,00 3,89 61,61 2,0176 1,1882
US91282CHC82 / Казначейские векселя/облигации США 4,00 166,67 3,78 174,24 1,9601 1,4852
US91282CJC64 / Казначейские векселя/облигации США 3,50 0,00 3,53 0,34 1,8326 0,6195
US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США 3,50 0,00 3,40 3,09 1,7625 0,6267
US91282CJA09 / Казначейские векселя/облигации США 3,00 0,00 3,07 1,32 1,5907 0,5477
US98419MAL46 / XYLEM INC SR НЕОБЕСПЕЧЕН 31 января 2.25 3,50 0,00 3,06 2,45 1,5852 0,5572
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 4.50000000 / DBT (US459058LF82) 3,00 0,00 3,05 2,07 1,5827 0,5529
US844741BK34 / Юго-западные авиалинии 3,00 0,00 3,02 0,20 1,5658 0,5276
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CLY56) 3,00 0,00 3,01 0,47 1,5628 0,5295
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLU35) 3,00 0,00 3,00 2,32 1,5581 0,5465
US91282CHB00 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ 3,00 0,00 2,99 0,37 1,5487 0,5237
US58933YBD67 / Мерк и Ко Инк. 3,25 0,00 2,99 1,84 1,5482 0,5382
US595112BS19 / Микрон Технология Инк 3,50 0,00 2,98 1,60 1,5462 0,5353
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 4.00000000 / DBT (US459058LA95) 3,00 0,00 2,98 2,27 1,5429 0,5404
US912828M565 / Казначейские векселя/облигации США 3,00 0,00 2,97 0,58 1,5380 0,5221
US458140CA64 / Интел Корпорейшн 3,20 0,00 2,96 1,65 1,5352 0,5316
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 3,00 0,00 2,92 0,65 1,5164 0,5157
US78410GAD60 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн 3,00 0,00 2,92 1,39 1,5123 0,5215
US37940XAR35 / Глобальные платежи Inc. 3,00 0,00 2,89 -0,72 1,4993 0,4960
US91282CGM73 / Казначейские векселя/облигации США 3,00 0,00 2,87 2,72 1,4869 0,5253
US064058AL44 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 3,00 0,00 2,87 1,09 1,4867 0,5099
US74736KAJ07 / Корво, ООО 3,25 0,00 2,84 2,27 1,4743 0,5167
US459506AL51 / International Flavors & Fragrances Inc. 3,30 0,00 2,80 -1,16 1,4534 0,4766
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 3,00 0,00 2,78 1,50 1,4421 0,4983
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4,625% 15.07.2028 144A 2,75 0,00 2,65 0,95 1,3741 0,4698
US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4,375% 15.04.2040 3,00 0,00 2,63 1,11 1,3644 0,4679
US92343VGL27 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 3,75 0,00 2,63 1,35 1,3636 0,4697
US896239AE08 / Тримбл Инк 2,50 0,00 2,61 0,65 1,3552 0,4607
US548661EE32 / Лоу'с Cos Inc. 3,75 0,00 2,59 0,39 1,3408 0,4535
US071813CS61 / Бакстер Интернэшнл Инк. 3,00 0,00 2,57 2,60 1,3317 0,4696
US337738BE73 / Фисерв Инк 2,50 0,00 2,56 1,14 1,3288 0,4560
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CKQ32) 2,50 0,00 2,53 2,64 1,3107 0,4625
US91282CHF14 / Казначейские векселя/облигации США 2,50 0,00 2,47 2,11 1,2811 0,4476
US912828ZW33 / Казначейские векселя/облигации США 2,00 0,00 1,98 0,97 1,0268 0,3510
US298785JA59 / Европейский инвестиционный банк 2,00 0,00 1,80 2,33 0,9337 0,3275
US912810SN90 / Казначейские облигации США 1,25% 15 мая 2050 г. 3,50 0,00 1,73 3,91 0,8961 0,3233
US824348AX47 / Шервин-Уильямс Ко/The 2,00 0,00 1,69 0,48 0,8776 0,2974
US298785JH03 / Европейский инвестиционный банк 2,00 0,00 1,68 3,08 0,8693 0,3091
US06051GKL22 / БАК 3.846 08.03.37 1,75 0,00 1,57 1,10 0,8131 0,2790
US912810SL35 / Казначейские векселя/облигации США 2,00 0,00 1,20 3,44 0,6242 0,2234
US00217GAC78 / Аптив ПЛС / Аптив Корп 1,00 0,00 0,71 -0,98 0,3658 0,1204