Основная статистика
Стоимость портфеля $ 154 550 897
Текущие позиции 61
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Партнерская группа ООО «Инфраструктура следующего поколения» раскрыла общий объем активов в размере 61 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 154 550 897 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Partners Group Next Generation Infrastructure LLC: BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) . Новые должности Partners Group Next Generation Infrastructure LLC включают в себя BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) .

Партнерская группа ООО «Инфраструктура следующего поколения» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
15,13 10,2690 10,2690
22,20 15,0673 7,4882
0,00 10,70 7,2613 7,2613
10,45 7,0906 7,0906
9,90 6,7209 6,7209
8,94 6,0647 6,0647
7,31 4,9622 4,9622
5,26 3,5713 3,5713
3,10 4,76 3,2292 3,2292
4,64 3,1459 3,1459
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-1,34 -0,9074 -0,9074
-0,16 -0,1068 -0,1068
-0,04 -0,0288 -0,0288
-0,00 -0,0001 -0,0001
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US09248U5517 / БЛЭКРОК КАЗНАЧЕЙСКИЙ ТРАСТ 062 22,20 150,16 15,0673 7,4882
GRIDIRON ENERGY LLC / (000000000) 15,13 10,2690 10,2690
MIDDLE RIVER POWER / EC (000000000) 0,00 10,70 7,2613 7,2613
Rockland PHR Partners, LP / (000000000) 10,45 7,0906 7,0906
DigitalBridge Partners II, LP / (000000000) 9,90 6,7209 6,7209
Peppertree Capital Fund IX / (000000000) 8,94 6,0647 6,0647
DigitalBridge Zeus Partners V / (000000000) 7,31 4,9622 4,9622
DIV II Matrix Co-Invest SCSp / (000000000) 5,26 3,5713 3,5713
LS POWER III1 / EC (000000000) 3,10 4,76 3,2292 3,2292
Digital Infrastructure Vehicle II SCSp SICAV-RAIF / (000000000) 4,64 3,1459 3,1459
Peppertree Capital Fund VII QP, LP / (000000000) 4,15 2,8170 2,8170
Aparca8 Capital Estacionamientos, S.C.R., S.A. / (000000000) 4,06 2,7523 2,7523
Peppertree Capital Fund VI QP, LP / (000000000) 4,05 2,7511 2,7511
Andromeda Co-Invest LP / (000000000) 3,98 2,7011 2,7011
MESA NATURAL GAS SOLUTIONS / EC (000000000) 0,00 3,37 2,2840 2,2840
ARROYO INVESTORS FUND IV LP / EC (000000000) 2,68 2,92 1,9791 1,9791
Exus US Holdings, LP / (000000000) 2,75 1,8646 1,8646
Peppertree Capital Fund VIII QP, LP / (000000000) 2,62 1,7783 1,7783
FTK / Флотек Индастриз, Инк. 2,39 1,6196 1,6196
Rockland Power Partners IV, LP / (000000000) 2,32 1,5743 1,5743
DIV II MATRIX CO INV II SCSP / (000000000) 2,08 1,4104 1,4104
Daiwa ICP European Infrastructure 1, L.P. / (000000000) 1,66 1,1280 1,1280
PG Polaris TopCo S.a.r.l. / EP (000000000) 1,84 1,63 1,1079 1,1079
ARROYO INVESTORS FUND IV / EC (000000000) 1,35 1,47 0,9975 0,9975
Fengate Everest Continuation Fund L.P. / (000000000) 1,42 0,9610 0,9610
EQT Infra VI Co-Investment (E) SCSp / EC (000000000) 1,40 1,39 0,9443 0,9443
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,24 1,39 0,9433 0,9433
QNZPF US CO INV VEHICLE / (000000000) 1,26 0,8533 0,8533
QUINBROOK NET ZERO POWER FUND / (000000000) 1,09 0,7427 0,7427
Valley of Fire Continuation Fund Feeder LP / (000000000) 1,03 0,6975 0,6975
PEPPERTREE CAPITAL FUND IX / EC (000000000) 0,85 0,95 0,6423 0,6423
ETECK / EC (000000000) 0,65 0,87 0,5902 0,5902
EDGECORE DIGTAL INFRASTRUCTURE / (000000000) 0,84 0,5668 0,5668
Rockland Power Partners IV, LP / (000000000) 0,83 0,5651 0,5651
Birdie Holdco Limited / EC (000000000) 0,00 0,75 0,5077 0,5077
PG Polaris TopCo S.a.r.l. / EC (000000000) 0,10 0,74 0,5043 0,5043
LS Power Equity Partners V, L.P. / (000000000) 0,52 0,3546 0,3546
EXUS NORTH AMERICA (SEP 24) / (000000000) 0,43 0,2929 0,2929
EnCap Energy Transition Fund II-C, L.P. / (000000000) 0,42 0,2883 0,2883
DIGITALBRIDGE PARTNERS III / (000000000) 0,42 0,2821 0,2821
MML KEYSTONE I / EC (000000000) 0,26 0,40 0,2707 0,2707
GI Data Infrastructure Fund II LP / (000000000) 0,39 0,2658 0,2658
Rockland Power Partners IV, LP / (000000000) 0,33 0,2228 0,2228
LS Power Equity Partners IV, L.P. / (000000000) 0,26 0,1793 0,1793
Jackrabbit Power Holdings, LLC / (000000000) 0,26 0,1782 0,1782
Rockland Gridflex Partners / (000000000) 0,26 0,1733 0,1733
True Green Capital Fund IV, L.P. / (000000000) 0,22 0,1475 0,1475
Rockland Power Partners III, LP / (000000000) 0,21 0,1409 0,1409
LS Power Equity Partners III Feeder 3, L.P. / (000000000) 0,20 0,1388 0,1388
Grain Spectrum Holdings III (Cayman), L.P. / (000000000) 0,18 0,1215 0,1215
Grain Communications Opportunity Fund (Parallel), L.P. / (000000000) 0,11 0,0743 0,0743
True Green Capital Fund III, L.P. / (000000000) 0,08 0,0552 0,0552
GATEWAY FLEETS HOLDINGS LP / (000000000) 0,06 0,0380 0,0380
PG Polaris Warehouse SCSp / (000000000) 0,05 0,0352 0,0352
Rockland Power Partners II, LP / (000000000) 0,01 0,0071 0,0071
STONEPEAK INFRA FUND V LP / EC (000000000) 0,01 0,01 0,0061 0,0061
PG NEXT GEN BSL / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0012 0,0012
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,04 -0,0288 -0,0288
CR8C5U / Commerzbank AG - Варрант на акции -0,16 -0,1068 -0,1068
CR8C5U / Commerzbank AG - Варрант на акции -1,34 -0,9074 -0,9074