Основная статистика
Стоимость портфеля $ 386 239 758
Текущие позиции 142
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Полсон Уэлт Менеджмент Инк. раскрыла общий объем активов в размере 142 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 386 239 758 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Paulson Wealth Management Inc.: iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности Paulson Wealth Management Inc. включают в себя Neuberger Berman Income Funds - Neuberger Berman Short Duration Bond Fund (US:NBSD) , BlackRock ETF Trust II - iShares Intermediate Muni Income Active ETF (US:INMU) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (US:MUNI) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , and Dropbox, Inc. (US:DBX) .

Полсон Уэлт Менеджмент Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 10,16 2,6298 2,6298
0,14 60,24 15,5974 1,4114
0,15 3,52 0,9124 0,9124
0,04 1,93 0,4989 0,4989
0,14 29,86 7,7298 0,3861
0,00 1,05 0,2710 0,2710
0,01 3,75 0,9719 0,1929
0,01 1,26 0,3254 0,1926
0,01 1,76 0,4552 0,1800
0,01 3,06 0,7920 0,1733
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 20,91 5,4133 -0,9717
0,37 33,22 8,5997 -0,6964
0,07 2,94 0,7616 -0,6887
0,01 0,69 0,1799 -0,6039
0,03 0,62 0,1615 -0,5514
0,28 54,58 14,1303 -0,2799
0,20 15,76 4,0805 -0,2480
0,00 0,85 0,2188 -0,2422
0,19 4,59 1,1886 -0,1549
0,08 9,72 2,5154 -0,1502
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,14 1,67 60,24 19,54 15,5974 1,4114
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,28 3,28 54,58 6,61 14,1303 -0,2799
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,37 -8,04 33,22 0,58 8,5997 -0,6964
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,14 5,80 29,86 14,44 7,7298 0,3861
AAPL / Apple Инк. 0,10 -0,20 20,91 -7,82 5,4133 -0,9717
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,20 1,77 15,76 2,50 4,0805 -0,2480
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -2,92 11,93 7,22 3,0899 -0,0431
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,14 1,15 11,87 9,12 3,0721 0,0112
NBSD / Фонды доходов Neuberger Berman - Фонд облигаций Neuberger Berman Short Duration 0,20 10,16 2,6298 2,6298
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,08 1,77 9,72 2,60 2,5154 -0,1502
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,16 -0,54 9,23 11,55 2,3899 0,0607
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 -12,30 4,81 3,17 1,2460 -0,0670
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 8,24 4,81 14,95 1,2447 0,0673
QPFF / American Century ETF Trust — предпочтительный ETF American Century Quality 0,13 3,09 4,62 3,03 1,1959 -0,0662
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,19 -13,10 4,59 -3,81 1,1886 -0,1549
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,11 4,97 4,56 9,70 1,1797 0,0106
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 22,76 3,75 35,63 0,9719 0,1929
INMU / BlackRock ETF Trust II - iShares Intermediate Muni Income Active ETF 0,15 3,52 0,9124 0,9124
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 5,06 3,06 39,19 0,7920 0,1733
MINO / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд возможностей получения муниципального дохода PIMCO 0,07 -42,26 2,94 -42,92 0,7616 -0,6887
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -0,25 2,48 17,90 0,6413 0,0499
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,03 -6,02 2,41 -6,00 0,6243 -0,0979
LAZ / Лазард, Инк. 0,05 0,00 2,34 10,80 0,6057 0,0114
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,05 -3,56 2,19 -3,10 0,5673 -0,0692
MUNI / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд муниципальных облигаций PIMCO промежуточного уровня 0,04 1,93 0,4989 0,4989
AVGO / Бродком Инк. 0,01 9,23 1,76 79,94 0,4552 0,1800
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,03 1,71 4,98 0,4421 -0,0159
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -14,06 1,62 -4,98 0,4200 -0,0605
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 5,81 1,48 13,07 0,3832 0,0148
V / Виза Инк. 0,00 0,59 1,44 1,91 0,3735 -0,0250
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,69 1,44 5,41 0,3732 -0,0118
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 14,78 1,38 67,40 0,3564 0,1248
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 82,71 1,36 108,42 0,3526 0,1685
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 -0,76 1,33 14,67 0,3442 0,0178
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 134,64 1,26 166,67 0,3254 0,1926
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,90 1,19 1,02 0,3081 -0,0238
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 40,85 1,15 29,82 0,2966 0,0480
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 28,33 1,14 41,37 0,2948 0,0680
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -0,07 1,09 -11,44 0,2828 -0,0645
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,04 -0,51 1,09 7,39 0,2823 -0,0034
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 1,05 0,2710 0,2710
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 28,11 1,02 47,68 0,2641 0,0697
BSMP / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco BulletShares 2025 ETF муниципальных облигаций 0,04 -7,81 1,01 -7,59 0,2619 -0,0462
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 175,82 1,00 162,30 0,2595 0,1520
BSMR / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco BulletShares 2027 ETF муниципальных облигаций 0,04 -6,87 0,97 -7,25 0,2519 -0,0432
BSMQ / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco BulletShares 2026 ETF муниципальных облигаций 0,04 -9,92 0,94 -10,18 0,2446 -0,0513
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -5,96 0,94 5,72 0,2441 -0,0069
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,01 66,64 0,93 74,91 0,2403 0,0908
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,03 -14,92 0,90 -19,35 0,2331 -0,0812
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 17,43 0,88 10,75 0,2271 0,0043
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 -17,37 0,87 -13,56 0,2262 -0,0582
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 1,64 0,86 -4,98 0,2223 -0,0321
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 115,26 0,85 90,11 0,2191 0,0936
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -13,37 0,85 -48,38 0,2188 -0,2422
AMGN / Амджен Инк. 0,00 86,90 0,83 67,74 0,2155 0,0756
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -4,48 0,82 11,05 0,2135 0,0045
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 1,81 0,81 -7,73 0,2104 -0,0375
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 81,45 0,79 88,33 0,2048 0,0865
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,77 6,93 0,1998 -0,0033
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,66 0,73 12,15 0,1889 0,0057
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -4,42 0,70 12,44 0,1803 0,0061
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 -74,82 0,69 -75,07 0,1799 -0,6039
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -0,74 0,69 27,07 0,1787 0,0258
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,02 0,00 0,68 4,59 0,1771 -0,0070
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,67 12,33 0,1724 0,0056
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 2,00 0,64 5,82 0,1648 -0,0046
MMIN / New York Life Investments Активный трастовый фонд ETF - NYLI MacKay Muni Застрахованный ETF 0,03 -75,03 0,62 -75,39 0,1615 -0,5514
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,62 56,28 0,1612 0,0491
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,62 3,70 0,1600 -0,0076
BSMS / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco BulletShares 2028 ETF муниципальных облигаций 0,03 -9,94 0,61 -9,62 0,1582 -0,0323
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,84 0,61 9,01 0,1569 0,0005
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,00 2,95 0,60 17,82 0,1541 0,0118
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 0,59 0,51 0,1537 -0,0126
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -0,78 0,57 1,78 0,1484 -0,0102
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -20,57 0,57 -0,17 0,1480 -0,0132
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 2,95 0,57 -3,72 0,1478 -0,0191
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 2,00 0,57 11,35 0,1474 0,0035
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,55 -8,80 0,1422 -0,0273
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Russell 3000 ETF 0,00 -0,11 0,52 10,45 0,1342 0,0021
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 -0,98 0,51 43,30 0,1329 0,0319
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,50 1,00 0,1305 -0,0101
NULG / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG Growth ETF 0,01 1,11 0,49 21,20 0,1260 0,0131
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,00 0,48 0,1254 0,1254
KO / Компания Кока-Кола 0,01 2,25 0,48 1,05 0,1241 -0,0095
QQQE / Акции Direxion ETF Trust — равновзвешенные индексные акции Direxion NASDAQ-100 0,00 -8,72 0,47 2,82 0,1229 -0,0069
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 4,91 0,47 -10,23 0,1229 -0,0259
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 0,00 0,47 6,31 0,1223 -0,0028
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -1,06 0,47 17,25 0,1216 0,0089
NULV / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF с большой капитализацией 0,01 1,02 0,45 4,69 0,1155 -0,0046
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 7,19 0,44 -5,60 0,1136 -0,0172
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,43 4,65 0,1109 -0,0045
JBL / Джабил Инк. 0,00 1,30 0,43 62,60 0,1103 0,0365
USB / Банк США 0,01 5,26 0,42 12,77 0,1099 0,0040
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -0,12 0,41 22,55 0,1069 0,0120
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 -9,10 0,41 -6,82 0,1063 -0,0178
BSMT / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF муниципальных облигаций Invesco BulletShares 2029 0,02 -5,11 0,40 -5,21 0,1038 -0,0153
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 7,88 0,39 56,45 0,1005 0,0305
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,00 0,38 21,59 0,0992 0,0105
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,37 3,61 0,0966 -0,0047
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,01 -10,53 0,37 -4,15 0,0960 -0,0130
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,00 0,00 0,37 -0,27 0,0947 -0,0084
T / АТ&Т Инк. 0,01 6,84 0,37 9,28 0,0947 0,0005
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -2,29 0,36 -3,23 0,0930 -0,0116
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,35 18,52 0,0912 0,0076
RS / Релайанс, Инк. 0,00 5,27 0,35 14,38 0,0909 0,0045
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 3,33 0,34 -1,43 0,0893 -0,0092
SANM / Корпорация Санмина 0,00 7,41 0,34 38,06 0,0885 0,0187
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,33 5,41 0,0859 -0,0026
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,33 -2,10 0,0847 -0,0093
UNM / Одна группа 0,00 1,76 0,32 0,94 0,0832 -0,0065
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -2,28 0,32 7,85 0,0820 -0,0006
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,00 4,46 0,31 5,42 0,0806 -0,0027
AVT / Авнет, ООО 0,01 10,09 0,31 21,43 0,0793 0,0083
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,00 1,32 0,30 11,76 0,0788 0,0021
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,00 -0,61 0,29 2,80 0,0762 -0,0045
PFFV / Global X Funds – привилегированный ETF Global X с переменной ставкой 0,01 0,00 0,29 -3,65 0,0752 -0,0096
DBX / Дропбокс, Инк. 0,01 0,28 0,0734 0,0734
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 0,00 0,28 4,43 0,0733 -0,0030
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -0,82 0,28 -4,07 0,0733 -0,0098
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,00 0,00 0,28 2,19 0,0727 -0,0046
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,00 -0,39 0,28 30,05 0,0719 0,0118
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,01 0,00 0,27 10,57 0,0706 0,0012
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,00 -25,29 0,27 -25,34 0,0704 -0,0318
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 29,64 0,27 32,84 0,0704 0,0128
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,00 0,25 -2,68 0,0658 -0,0079
COOP / Г-н Купер Групп Инк. 0,00 -2,99 0,25 21,15 0,0652 0,0066
GNW / Дженворт Файнэншл, Инк. 0,03 1,70 0,25 11,31 0,0639 0,0016
CACI / CACI International Inc. 0,00 0,24 0,0615 0,0615
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 12,59 0,24 10,85 0,0609 0,0010
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,01 3,66 0,23 1,74 0,0606 -0,0042
RDN / Радиан Групп Инк. 0,01 0,23 0,0594 0,0594
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,00 5,15 0,23 11,76 0,0592 0,0016
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,01 -18,28 0,23 -8,47 0,0588 -0,0112
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,22 0,0563 0,0563
XPO / XPO, Inc. 0,00 0,22 0,0561 0,0561
F / Форд Мотор Компани 0,02 0,22 0,0559 0,0559
C / Ситигруп Инк. 0,00 0,22 0,0558 0,0558
ESIX / SPDR Series Trust — SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF 0,01 1,47 0,21 4,98 0,0547 -0,0019
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 -0,31 0,21 -4,21 0,0532 -0,0071
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,21 0,0531 0,0531
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,00 0,20 0,0525 0,0525
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,20 0,0520 0,0520
X / Сталелитейная корпорация США 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,00 -100,00 0,00 0,0000