Основная статистика
Стоимость портфеля $ 101 966 229
Текущие позиции 42
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PXDIX - PAX ESG BETA ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД Институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 42 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 101 966 229 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PXDIX - PAX ESG BETA DIVIDEND FUND Institutional Class: Veolia Environnement SA (FR:VIE) , National Grid plc (GB:NG.) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Elisa Oyj (FI:ELISA) , and Waste Connections, Inc. (US:WCN) . Новые должности PXDIX - PAX ESG BETA DIVIDEND FUND Institutional Class включают в себя Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , .

PXDIX - PAX ESG BETA ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД Институционального класса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 4,09 4,0359 2,5326
1,56 1,56 1,5384 1,5384
1,56 1,56 1,5384 1,5384
1,67 3,06 3,0240 1,3152
0,02 2,94 2,8972 1,0109
0,01 2,14 2,1155 0,7417
0,13 4,61 4,5552 0,7199
0,02 2,04 2,0151 0,6258
0,05 3,30 3,2538 0,5230
0,00 0,51 0,5036 0,5036
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 2,73 2,6989 -1,2272
0,01 3,31 3,2625 -1,0421
0,32 1,58 1,5635 -0,9916
0,02 2,43 2,3950 -0,6693
0,01 2,95 2,9099 -0,6447
0,02 1,91 1,8837 -0,4946
0,00 2,08 2,0487 -0,4091
0,01 3,22 3,1762 -0,3665
0,02 3,35 3,3079 -0,3315
0,03 1,21 1,1922 -0,2460
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VIE / Веолия Энвайронмент С.А. 0,13 22,92 4,61 27,60 4,5552 0,7199
NG. / Национальная грид плс 0,28 3,76 4,13 16,76 4,0785 0,3255
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,02 196,17 4,09 188,50 4,0359 2,5326
ELISA / Элиша Ойдж 0,07 2,16 4,00 16,47 3,9442 0,3063
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,02 2,08 3,35 -2,33 3,3079 -0,3315
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 -17,61 3,31 -18,56 3,2625 -1,0421
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,05 30,73 3,30 28,05 3,2538 0,5230
NPI / Нортленд Пауэр Инк. 0,21 0,00 3,25 14,81 3,2066 0,2058
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 -5,17 3,22 -3,68 3,1762 -0,3665
IBE / Ибердрола, ЮАР 0,17 -7,90 3,20 9,74 3,1600 0,0657
SVT1 / Северн Трент ПЛС 0,08 -12,64 3,14 0,26 3,0998 -0,2220
KDCREIT / Кеппель DC REIT 1,67 65,24 3,06 90,13 3,0240 1,3152
SSEZY / SSE plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -13,79 3,02 5,38 2,9791 -0,0579
CHE / Чемед Корпорация 0,01 11,14 2,95 -12,06 2,9099 -0,6447
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 35,63 2,94 65,07 2,8972 1,0109
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,01 0,00 2,74 17,32 2,7090 0,2275
WELL / Велтауэр Инк. 0,02 -26,39 2,73 -26,13 2,6989 -1,2272
NCYD / Tele2 AB (публикация) 0,18 0,00 2,63 8,24 2,5926 0,0194
PLD / Пролог, Инк. 0,02 11,54 2,46 4,87 2,4263 -0,0591
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,02 -10,95 2,43 -16,03 2,3950 -0,6693
LIN / Линде ПЛС 0,00 5,85 2,29 6,65 2,2643 -0,0168
DIP / КДДИ Корпорация 0,13 -5,99 2,29 2,19 2,2594 -0,1161
5VD / Водаком Групп Лимитед 0,28 0,00 2,18 12,41 2,1550 0,0952
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 42,26 2,14 65,48 2,1155 0,7417
SBS / Компания Basic Sanitation Company штата Сан-Паулу - SABESP - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 2,08 23,04 2,0562 0,2603
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 -32,03 2,08 -10,44 2,0487 -0,4091
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,01 8,25 2,07 33,66 2,0424 0,3999
ACM / АЭКОМ 0,02 28,04 2,04 55,92 2,0151 0,6258
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,02 -24,83 1,91 -14,90 1,8837 -0,4946
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,02 28,98 1,80 23,80 1,7769 0,2343
H / Гидро Уан Лимитед 0,05 0,00 1,78 7,11 1,7550 -0,0046
KPN / Роял КПН Н.В. 0,32 -42,92 1,58 -34,29 1,5635 -0,9916
SIKA / Сика АГ 0,01 29,80 1,58 44,99 1,5559 0,4029
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 1,56 1,56 1,5384 1,5384
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 1,56 1,56 1,5384 1,5384
1LNB / Спиракс Групп ПЛС 0,02 20,77 1,52 22,50 1,5002 0,1845
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -27,00 1,52 -3,31 1,5000 -0,1661
NEM / Немецкий ГП 0,01 0,00 1,33 24,37 1,3109 0,1785
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 -6,98 1,28 20,72 1,2664 0,1398
6409 / Компания Voltronic Power Technology Corp. 0,03 -3,45 1,21 -10,99 1,1922 -0,2460
HNR1 / Ганновер Ре SE 0,00 0,00 1,11 5,70 1,0993 -0,0179
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,00 0,51 0,5036 0,5036