Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 058 323 635
Текущие позиции 43
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PXLIX - PAX ФОНД С БОЛЬШОЙ КАПИТАЛЬНОЙ КАПИТАЛОЙ Институциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 43 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 058 323 635 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PXLIX - PAX LARGE CAP FUND Institutional Class: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Новые должности PXLIX - PAX LARGE CAP FUND Institutional Class включают в себя Mastercard Incorporated (US:MA) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and .

PXLIX - PAX ФОНД С БОЛЬШОЙ КАПИТАЛЬНОЙ КАПИТАЛОЙ Институциональный класс – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
29,54 29,54 2,7924 2,7924
0,66 103,79 9,8121 2,7238
0,20 42,93 4,0585 2,2146
0,04 19,74 1,8666 1,8666
0,20 97,64 9,2306 1,5749
0,13 37,57 3,5513 1,2111
0,02 11,47 1,0839 1,0839
0,17 36,99 3,4972 1,0395
0,04 9,38 0,8866 0,8866
0,23 21,21 2,0047 0,8398
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 10,78 1,0195 -1,1786
0,00 0,00 -1,0891
0,05 19,51 1,8445 -0,9058
0,11 13,63 1,2889 -0,8976
0,06 16,65 1,5739 -0,5707
0,13 27,38 2,5887 -0,4914
0,93 12,50 1,1818 -0,3823
0,23 17,16 1,6223 -0,3132
0,15 15,46 1,4618 -0,2466
0,11 14,80 1,3996 -0,2315
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,66 -18,08 103,79 19,42 9,8121 2,7238
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,20 -21,50 97,64 4,02 9,2306 1,5749
GOOGL / Алфавит Инк. 0,32 -21,50 56,47 -10,54 5,3388 0,1904
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,20 64,67 42,93 89,88 4,0585 2,2146
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,13 10,77 37,57 30,92 3,5513 1,2111
ORCL / Корпорация Oracle 0,17 -21,50 36,99 22,76 3,4972 1,0395
EBAY / eBay Inc. 0,45 -21,50 33,41 -13,70 3,1580 0,0011
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 29,54 29,54 2,7924 2,7924
AAPL / Apple Инк. 0,13 -21,50 27,38 -27,49 2,5887 -0,4914
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,07 0,20 26,74 23,67 2,5279 0,7645
DHR / Корпорация Данахер 0,12 33,85 24,18 28,97 2,2859 0,7569
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,11 2,88 23,51 23,38 2,2225 0,6685
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,30 -0,11 23,06 25,57 2,1801 0,6823
XYL / Ксилем Инк. 0,18 -21,50 22,78 -14,99 2,1538 -0,0320
NOW / СервисНов, Инк. 0,02 -21,50 22,43 1,37 2,1204 0,3159
LLY / Эли Лилли и компания 0,03 5,37 22,28 -0,54 2,1065 0,2792
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,18 -11,76 21,37 -10,98 2,0203 0,0623
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,23 15,93 21,21 48,46 2,0047 0,8398
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,05 -21,50 21,08 1,91 1,9925 0,3059
BSX / Бостонская научная корпорация 0,19 19,90 20,65 27,66 1,9520 0,6329
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,22 4,58 19,76 1,45 1,8682 0,2795
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,04 19,74 1,8666 1,8666
V / Виза Инк. 0,05 -42,89 19,51 -42,14 1,8445 -0,9058
LIN / Линде ПЛС 0,04 -0,58 19,41 0,17 1,8345 0,2546
PGR / Прогрессивная корпорация 0,07 2,30 18,83 -3,54 1,7801 0,1880
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,26 -21,50 17,97 -9,99 1,6986 0,0705
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,23 -21,50 17,16 -27,69 1,6223 -0,3132
SNPS / Синопсис, Инк. 0,03 -21,50 16,85 -6,15 1,5930 0,1286
CME / CME Group Inc. 0,06 -39,06 16,65 -36,69 1,5739 -0,5707
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,07 -21,50 16,26 -20,26 1,5373 -0,1260
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,36 -21,50 16,13 -14,26 1,5249 -0,0094
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,07 -21,50 16,01 -20,55 1,5136 -0,1299
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,14 -9,96 15,55 -10,91 1,4696 0,0466
PLD / Пролог, Инк. 0,15 -21,50 15,46 -26,19 1,4618 -0,2466
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,11 -21,50 14,80 -25,98 1,3996 -0,2315
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,03 -21,50 14,14 0,20 1,3367 0,1858
DIS / Компания Уолта Диснея 0,11 -59,53 13,63 -49,15 1,2889 -0,8976
AVTR / Авантор, ООО. 0,93 -21,50 12,50 -34,82 1,1818 -0,3823
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,02 11,47 1,0839 1,0839
VTR / Продажи, ООО 0,18 -21,50 11,32 -27,91 1,0698 -0,2103
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,15 -61,81 10,78 -59,99 1,0195 -1,1786
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,04 9,38 0,8866 0,8866
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,00 0,0001 0,0001
IP / Международная бумажная компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0891