Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 237 532
Текущие позиции 122
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Инвестиционная группа Payden & Rygel раскрыла общий объем активов в размере 122 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 237 532 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Payden & Rygel Investment Group: Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Новые должности Payden & Rygel Investment Group включают в себя Stryker Corporation (US:SYK) , ITT Inc. (US:ITT) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , Ares Management Corporation (US:ARES) , and Vistra Corp. (US:VST) .

Инвестиционная группа Payden & Rygel – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 0,03 2,7937 2,5370
0,14 0,04 3,0383 1,4621
0,05 0,02 1,4160 1,4160
0,36 0,03 2,0805 1,3884
0,05 0,03 2,3220 1,2386
0,12 0,01 1,2056 1,2056
0,24 0,02 1,9429 1,1733
0,08 0,03 2,7640 1,0674
0,07 0,01 1,0665 1,0665
0,06 0,01 1,0081 1,0081
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -26,1646
0,00 0,00 -1,1565
0,01 0,00 0,0995 -0,7855
0,00 0,00 0,0852 -0,7455
0,02 0,00 0,0616 -0,6013
0,00 0,00 -0,5946
0,00 0,00 0,1884 -0,5201
0,01 0,00 0,0603 -0,5184
0,02 0,00 0,3079 -0,4001
0,03 0,00 0,0678 -0,2860
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-10-09 за отчетный период 2024-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,14 8,45 0,04 12,12 3,0383 1,4621
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,18 -19,10 0,04 -17,78 2,9983 0,8569
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,18 488,59 0,03 580,00 2,7937 2,5370
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,08 -10,52 0,03 -2,86 2,7640 1,0674
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,28 -14,78 0,03 -16,22 2,5801 0,7964
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,05 14,95 0,03 27,27 2,3220 1,2386
WMT / Уолмарт Инк. 0,39 -39,31 0,03 -31,58 2,1119 0,3077
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,36 58,29 0,03 78,57 2,0805 1,3884
AVGO / Бродком Инк. 0,02 -9,14 0,03 8,70 2,0641 0,9699
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,24 42,12 0,02 50,00 1,9429 1,1733
CRH / CRH plc 0,32 29,96 0,02 9,52 1,9316 0,9339
LLY / Эли Лилли и компания 0,02 -8,67 0,02 5,00 1,7719 0,7992
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,33 3,95 0,02 5,00 1,7465 0,7958
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,05 -9,55 0,02 -12,50 1,7329 0,5856
AAPL / Apple Инк. 0,10 8,66 0,02 33,33 1,6662 0,9378
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,14 45,28 0,02 42,86 1,6428 0,9764
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,18 -29,53 0,02 -31,03 1,6424 0,2424
LIN / Линде ПЛС 0,05 -10,16 0,02 -13,04 1,6311 0,5102
MCD / Корпорация Макдональдс 0,08 -2,97 0,02 -13,64 1,6124 0,5396
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,09 -16,21 0,02 -13,64 1,6042 0,5443
CB / Чабб Лимитед 0,08 20,04 0,02 18,75 1,5927 0,8063
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,13 -7,77 0,02 -5,00 1,5899 0,6370
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,33 -27,14 0,02 -26,92 1,5875 0,3469
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,47 -25,58 0,02 -26,92 1,5739 0,3184
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,67 -8,60 0,02 -9,52 1,5675 0,5599
MET / МетЛайф, Инк. 0,27 -7,48 0,02 -9,52 1,5512 0,5184
FIS * / Fidelity National Information Services, Inc. 0,25 27,52 0,02 28,57 1,5352 0,8437
COST / Оптовая корпорация Costco 0,02 -18,98 0,02 -10,00 1,5248 0,5784
MS / Морган Стенли 0,19 -9,31 0,02 -10,00 1,5141 0,5703
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,11 -8,99 0,02 -5,26 1,4696 0,5426
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,05 0,02 1,4160 1,4160
ACM / АЭКОМ 0,20 24,33 0,02 13,33 1,4122 0,6747
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 -8,83 0,02 0,00 1,4034 0,5651
PSX / Филлипс 66 0,11 51,81 0,02 25,00 1,2901 0,7164
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,05 -10,16 0,02 -11,76 1,2552 0,4423
AXP / Американ Экспресс Компания 0,07 3,08 0,02 7,14 1,2536 0,5558
META / Мета Платформы, Inc. 0,03 4,86 0,02 15,38 1,2308 0,5712
GOOGL / Алфавит Инк. 0,08 -26,64 0,02 -6,25 1,2158 0,4145
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,12 0,01 1,2056 1,2056
PLD / Пролог, Инк. 0,13 -31,15 0,01 -44,00 1,2034 0,0209
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,12 -8,80 0,01 -17,65 1,2020 0,3824
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,06 -10,54 0,01 0,00 1,1978 0,5151
KO / Компания Кока-Кола 0,23 -27,33 0,01 -26,32 1,1910 0,2718
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,08 -9,51 0,01 0,00 1,1517 0,4637
V / Виза Инк. 0,05 -47,37 0,01 -50,00 1,1453 -0,2048
HD / Хоум Депо, Инк. 0,04 40,59 0,01 27,27 1,1369 0,6111
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,07 0,01 1,0665 1,0665
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,09 27,41 0,01 30,00 1,0604 0,5598
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,08 -10,69 0,01 -13,33 1,0531 0,3391
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,06 -9,86 0,01 0,00 1,0446 0,4698
DELL / Делл Технологии Инк. 0,09 -8,71 0,01 9,09 1,0274 0,4841
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 -46,16 0,01 -45,45 1,0127 -0,0341
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,06 0,01 1,0081 1,0081
COP / КонокоФиллипс 0,11 -37,46 0,01 -42,86 0,9954 -0,0379
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,10 -25,31 0,01 -25,00 0,9845 0,2034
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,08 -24,93 0,01 -38,89 0,9568 0,0885
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,05 -39,62 0,01 -38,89 0,9421 0,0671
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,09 0,01 0,9262 0,9262
AMGN / Амджен Инк. 0,04 -39,21 0,01 -37,50 0,8887 0,1126
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,04 -29,62 0,01 -33,33 0,8209 0,0812
GE / Дженерал Электрик Компани 0,06 -1,84 0,01 -9,09 0,8208 0,2821
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,05 -2,04 0,01 -10,00 0,7435 0,2545
ORCL / Корпорация Oracle 0,06 -55,73 0,01 -50,00 0,7416 -0,1278
EQT / Корпорация EQT 0,23 0,00 0,01 0,00 0,6814 0,2828
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,17 -45,79 0,01 -50,00 0,6421 -0,0553
DIS / Компания Уолта Диснея 0,08 452,29 0,01 600,00 0,6084 0,5292
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 -51,82 0,01 -57,14 0,5173 -0,1606
CME / CME Group Inc. 0,03 1 142,31 0,01 0,5131 0,4867
VST / Компания Вистра. 0,07 0,01 0,4870 0,4870
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,07 -58,08 0,00 -66,67 0,3150 -0,1400
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 -73,08 0,00 -80,00 0,3079 -0,4001
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -84,92 0,00 -86,67 0,1884 -0,5201
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,02 900,00 0,00 100,00 0,1797 0,1030
SUSB / iShares Trust — iShares ESG Aware ETF корпоративных облигаций в долларах США на 1–5 лет 0,09 6,92 0,00 0,00 0,1753 0,0797
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1555 0,0671
BAC / Банк Америки Корпорация 0,04 0,00 0,00 0,00 0,1433 0,0636
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 -1,69 0,00 0,00 0,1405 0,0599
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,04 -25,65 0,00 -50,00 0,1358 0,0238
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,04 -34,64 0,00 -50,00 0,1225 0,0223
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -13,57 0,00 0,00 0,1042 0,0409
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -94,01 0,00 -94,44 0,0995 -0,7855
MMP / Магеллан Мидстрим Партнерс ЛП 0,02 0,00 0,00 0,00 0,0869 0,0362
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -92,99 0,00 -94,12 0,0852 -0,7455
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -37,93 0,00 -100,00 0,0804 0,0009
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0793 0,0331
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,00 0,0694 0,0249
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0694 0,0264
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 -88,91 0,00 -100,00 0,0678 -0,2860
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Корпоративные облигации ETF 0,04 15,83 0,00 0,0653 0,0320
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,02 -94,00 0,00 -100,00 0,0616 -0,6013
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 -92,42 0,00 -100,00 0,0603 -0,5184
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0573 0,0219
BA / Компания Боинг 0,00 0,00 0,00 0,0470 0,0179
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0461 0,0213
DOV / Дуврская корпорация 0,00 0,00 0,00 0,0391 0,0167
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,00 0,0361 0,0172
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,00 0,0355 0,0152
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0283 0,0120
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 -57,17 0,00 0,0242 -0,0111
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,00 0,0204 0,0084
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,00 0,00 0,0202 0,0084
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,00 0,0200 0,0072
PSA / Общественное хранилище 0,00 0,00 0,00 0,0177 0,0073
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0177 0,0076
GNMA / iShares Trust - ETF iShares GNMA Bond 0,00 0,00 0,00 0,0158 0,0065
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0155 0,0057
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0152 0,0060
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 0,00 0,00 0,0143 0,0053
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,00 0,0134 0,0051
NHP / Nationwide Health Properties Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0133 0,0056
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,00 0,0120 0,0047
OVV / Овинтив Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0114 0,0040
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,00 0,00 0,00 0,0103 0,0050
CRK / Комсток Ресурс, Инк. 0,01 0,00 0,00 0,0089 0,0042
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,00 0,00 0,00 0,0073 0,0030
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,00 -82,69 0,00 0,0069 -0,0181
SWN / Юго-западная энергетическая компания 0,01 0,00 0,00 0,0053 0,0018
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,00 0,00 0,00 0,0048 0,0019
TELL / Теллуриан Инк. 0,04 0,00 0,00 0,0023 0,0010
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,00 0,00 0,00 0,0019 0,0008
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -93,28 0,00 0,0010 -0,0083
VLY / Национальный банк Вэлли 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0001
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -26,1646
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5946
INTC / Корпорация Интел 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1565
IGLB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares инвестиционного уровня сроком на 10+ лет 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USB / Банк США 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALB / Корпорация Альбемарль 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0087
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0273
NUE / Корпорация Нукор 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMI / Камминс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000