Основная статистика
Стоимость портфеля $ 430 979 556
Текущие позиции 117
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Домани Вэлс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 117 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 430 979 556 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Domani Wealth, LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) . Новые должности Domani Wealth, LLC включают в себя Tompkins Financial Corporation (US:TMP) , Penske Automotive Group, Inc. (US:PAG) , .

Домани Вэлс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 17,59 4,0821 0,8037
0,13 21,40 4,9645 0,7525
0,01 2,33 0,5407 0,2339
0,05 4,27 0,9905 0,1596
0,09 6,50 1,5080 0,1453
0,06 2,98 0,6923 0,1118
0,01 3,41 0,7905 0,0809
0,30 21,43 4,9716 0,0801
0,00 0,25 0,0579 0,0579
0,01 0,23 0,0541 0,0541
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 6,23 1,4458 -0,1960
0,25 92,45 21,4513 -0,1936
0,08 19,34 4,4871 -0,1855
0,08 12,51 2,9026 -0,1704
0,02 2,45 0,5673 -0,1510
0,05 6,85 1,5884 -0,1448
0,02 1,88 0,4373 -0,1159
0,00 0,00 -0,1043
0,03 3,79 0,8788 -0,0870
0,00 0,00 -0,0783
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-04-19 за отчетный период 2023-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,25 -0,16 92,45 6,87 21,4513 -0,1936
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,70 1,07 37,24 7,78 8,6398 -0,0037
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,30 0,59 21,43 9,60 4,9716 0,0801
AAPL / Apple Инк. 0,13 0,14 21,40 27,09 4,9645 0,7525
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,39 7,69 19,83 8,09 4,6008 0,0111
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,08 0,13 19,34 3,55 4,4871 -0,1855
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,07 17,73 17,59 34,26 4,0821 0,8037
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,35 -0,23 16,61 6,53 3,8551 -0,0471
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,31 -0,40 14,81 6,69 3,4360 -0,0365
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,06 -0,17 13,82 6,79 3,2057 -0,0310
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,08 1,44 12,51 1,85 2,9026 -0,1704
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,06 5,50 11,52 7,94 2,6727 0,0028
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,02 1,41 7,42 8,49 1,7228 0,0106
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -1,00 6,88 5,98 1,5967 -0,0279
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,05 0,45 6,85 -1,18 1,5884 -0,1448
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,09 15,13 6,50 19,32 1,5080 0,1453
DHR / Корпорация Данахер 0,02 0,00 6,23 -5,04 1,4458 -0,1960
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,03 0,00 4,70 0,90 1,0900 -0,0747
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,05 14,94 4,27 28,52 0,9905 0,1596
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,03 0,00 3,79 -1,89 0,8788 -0,0870
CWI / Фонды индексных акций SPDR — SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,15 0,04 3,75 6,95 0,8710 -0,0069
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -0,07 3,41 20,10 0,7905 0,0809
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,06 21,57 2,98 28,58 0,6923 0,1118
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,11 8,19 2,98 16,15 0,6908 0,0495
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,04 -0,63 2,72 7,77 0,6311 -0,0004
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,15 0,00 2,70 -1,06 0,6258 -0,0562
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,02 0,00 2,53 -1,13 0,5876 -0,0531
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -2,92 2,45 -14,84 0,5673 -0,1510
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 0,00 2,33 90,05 0,5407 0,2339
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 0,47 2,19 9,67 0,5078 0,0087
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 0,00 1,99 7,06 0,4612 -0,0031
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,05 0,00 1,91 3,46 0,4443 -0,0186
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 -7,52 1,91 -2,20 0,4428 -0,0454
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,02 -15,28 1,88 -14,79 0,4373 -0,1159
CSQ / Фонд стратегического совокупного дохода Каламос 0,13 0,00 1,81 4,26 0,4208 -0,0143
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 3,91 1,79 10,86 0,4148 0,0115
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,33 1,60 -10,58 0,3708 -0,0763
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 -2,16 1,48 0,47 0,3440 -0,0250
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -2,72 1,31 -3,33 0,3033 -0,0350
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 0,00 1,29 4,61 0,3000 -0,0092
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,05 0,00 1,23 4,96 0,2847 -0,0078
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 0,00 1,21 20,94 0,2801 0,0304
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -1,35 1,20 -10,35 0,2773 -0,0562
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 6,84 1,15 9,11 0,2668 0,0031
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,02 0,00 1,10 3,38 0,2555 -0,0110
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,02 0,00 1,02 1,09 0,2365 -0,0157
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 -10,93 1,01 -12,03 0,2342 -0,0528
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 1,16 1,01 -2,99 0,2337 -0,0260
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,99 12,61 0,2300 0,0098
TGT / Целевая корпорация 0,01 0,68 0,96 11,89 0,2228 0,0081
XRAY / ДЕНТСПЛИ СИРОНА Инк. 0,02 -19,16 0,92 -0,32 0,2144 -0,0175
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -7,78 0,91 13,36 0,2109 0,0104
DCP / DCP Midstream LP — Единица 0,02 -5,41 0,88 1,74 0,2033 -0,0121
FTV / Корпорация Фортив 0,01 0,00 0,82 6,08 0,1904 -0,0030
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,81 11,51 0,1890 0,0064
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 3,24 0,80 20,82 0,1847 0,0201
RTX / Корпорация РТХ 0,01 1,73 0,79 -1,25 0,1833 -0,0168
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,77 -7,81 0,1780 -0,0302
T.PRC / AT&T Inc. — привилегированные акции 0,04 0,00 0,75 4,60 0,1743 -0,0054
HSY / Компания Херши 0,00 -3,95 0,75 5,36 0,1735 -0,0039
CZA / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Zacks ETF со средней капитализацией 0,01 0,00 0,75 -1,84 0,1731 -0,0170
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 0,00 0,72 -4,25 0,1675 -0,0209
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,02 -1,84 0,68 6,30 0,1567 -0,0021
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,67 0,30 0,1544 -0,0115
CATH / Global X Funds - ETF Global X S&P 500 Catholic Values 0,01 0,00 0,58 7,68 0,1336 0,0000
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,56 6,11 0,1292 -0,0019
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 0,00 0,56 0,54 0,1291 -0,0093
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,55 -1,61 0,1280 -0,0121
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,01 -4,15 0,55 12,27 0,1276 0,0052
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 2,51 0,53 -3,98 0,1234 -0,0149
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 1,57 0,53 20,23 0,1228 0,0127
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,53 5,81 0,1227 -0,0021
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,00 0,51 -3,75 0,1191 -0,0143
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,87 0,49 0,00 0,1147 -0,0089
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,03 0,00 0,49 -3,35 0,1138 -0,0130
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 2,52 0,49 1,04 0,1128 -0,0075
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -5,31 0,47 3,96 0,1098 -0,0041
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,46 8,27 0,1064 0,0006
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,01 -6,04 0,44 -6,34 0,1029 -0,0154
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,01 0,00 0,44 3,76 0,1024 -0,0039
KRE / SPDR Series Trust — Региональный банковский ETF SPDR S&P 0,01 0,00 0,42 -25,40 0,0976 -0,0433
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,41 13,77 0,0958 0,0050
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,40 -0,25 0,0925 -0,0073
V / Виза Инк. 0,00 1,56 0,40 10,03 0,0919 0,0020
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -4,57 0,39 60,49 0,0905 0,0297
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,39 0,26 0,0894 -0,0067
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,00 0,38 -0,79 0,0871 -0,0074
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 4,34 0,37 -2,37 0,0862 -0,0089
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,00 0,34 -7,90 0,0786 -0,0132
SO / Южная компания 0,00 -6,55 0,33 -9,09 0,0767 -0,0141
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,33 7,57 0,0761 0,0000
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -10,75 0,33 -17,05 0,0757 -0,0226
RWL / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Revenue ETF 0,00 0,00 0,33 2,84 0,0756 -0,0037
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,32 17,28 0,0741 0,0061
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 2,10 0,30 -17,89 0,0704 -0,0219
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,00 0,00 0,30 5,23 0,0703 -0,0015
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 2,07 0,30 -0,67 0,0689 -0,0059
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 0,03 0,28 1,43 0,0661 -0,0040
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -14,36 0,28 -18,88 0,0640 -0,0208
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,27 17,11 0,0620 0,0050
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,00 0,00 0,27 1,53 0,0619 -0,0036
FULT / Фултонская финансовая корпорация 0,02 -4,94 0,27 -21,99 0,0618 -0,0236
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,00 -0,84 0,26 -0,38 0,0610 -0,0048
EOS / Фонд расширенного акционерного дохода Eaton Vance II 0,02 0,00 0,25 -1,17 0,0590 -0,0053
TMP / Финансовая корпорация Томпкинс 0,00 0,25 0,0579 0,0579
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 0,00 0,24 -2,44 0,0557 -0,0058
INTC / Корпорация Интел 0,01 0,23 0,0541 0,0541
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -4,31 0,23 -23,84 0,0534 -0,0221
DE / Дир и компания 0,00 7,42 0,23 3,65 0,0527 -0,0021
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -4,23 0,22 -5,68 0,0502 -0,0071
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,00 0,00 0,21 0,95 0,0495 -0,0033
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 0,21 0,0494 0,0494
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 2,32 0,21 -4,59 0,0483 -0,0063
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 0,21 0,0480 0,0480
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,21 1,48 0,0478 -0,0030
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 0,20 0,0471 0,0471
FNCB / ФНКБ Банкорп, Инк. 0,03 0,00 0,19 -24,51 0,0443 -0,0190
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0751
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1043
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0520
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0783
PPL / Корпорация ППЛ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0500