Основная статистика
Стоимость портфеля $ 237 349 153
Текущие позиции 50
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PCA Investment Advisory Services Inc. раскрыла общий объем активов в размере 50 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 237 349 153 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PCA Investment Advisory Services Inc.: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) .

PCA Investment Advisory Services Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,26 11,93 5,0259 5,0259
0,01 3,37 1,4212 1,4212
0,03 13,09 5,5133 0,4663
0,02 3,66 1,5424 0,4307
0,01 6,96 2,9345 0,3370
0,02 0,67 0,2810 0,2810
0,01 0,62 0,2604 0,2604
0,03 1,86 0,7852 0,0826
0,24 15,28 6,4373 0,0475
0,02 0,64 0,2707 0,0248
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,26 24,32 10,2467 -1,3843
0,22 5,85 2,4644 -0,8980
0,03 5,80 2,4437 -0,7788
0,03 4,60 1,9368 -0,7205
0,20 7,75 3,2667 -0,4790
0,09 13,98 5,8907 -0,4636
0,08 13,95 5,8788 -0,2577
0,05 2,96 1,2462 -0,2529
0,01 3,22 1,3554 -0,2480
0,11 3,12 1,3128 -0,2278
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-01 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,06 13,05 37,08 24,92 15,6229 -0,0710
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,26 7,82 24,32 10,56 10,2467 -1,3843
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,24 18,57 15,28 26,42 6,4373 0,0475
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,09 -1,70 13,98 16,33 5,8907 -0,4636
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,08 17,50 13,95 20,22 5,8788 -0,2577
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,03 15,95 13,09 37,09 5,5133 0,4663
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,26 11,93 5,0259 5,0259
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,16 17,38 9,75 24,77 4,1088 -0,0242
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,20 4,63 7,75 9,44 3,2667 -0,4790
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 6,99 6,96 41,78 2,9345 0,3370
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,24 7,00 6,84 19,66 2,8797 -0,1408
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,22 -2,95 5,85 -8,02 2,4644 -0,8980
AAPL / Apple Инк. 0,03 3,03 5,80 -4,82 2,4437 -0,7788
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,03 -2,16 4,60 -8,52 1,9368 -0,7205
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 19,44 3,66 74,12 1,5424 0,4307
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 8,37 3,39 24,97 1,4299 -0,0061
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 3,37 1,4212 1,4212
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,03 6,10 3,33 10,89 1,4026 -0,1847
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -0,73 3,22 6,10 1,3554 -0,2480
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,01 3,30 3,18 14,66 1,3414 -0,1266
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,11 -0,12 3,12 6,97 1,3128 -0,2278
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 4,26 2,98 12,84 1,2556 -0,1412
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,05 -2,66 2,96 4,30 1,2462 -0,2529
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 8,38 2,73 23,56 1,1490 -0,0184
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 4,23 2,17 18,36 0,9127 -0,0550
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort ETF с фиксированным доходом 0,04 4,93 2,16 4,97 0,9087 -0,1776
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,02 -2,25 1,91 -2,00 0,8036 -0,2257
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 25,05 1,86 40,29 0,7852 0,0826
BFEB / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — февраль 0,04 -0,27 1,67 7,26 0,7038 -0,1199
DFLV / Dimensional ETF Trust - ETF с большой капитализацией Dimensional в США 0,05 3,33 1,64 4,87 0,6894 -0,1357
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,01 0,75 1,63 1,56 0,6861 -0,1616
IMCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF со средней капитализацией 0,02 -0,67 1,42 11,57 0,5971 -0,0745
EFAV / iShares Trust – iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,02 0,37 1,27 8,29 0,5340 -0,0849
PFEB / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — февраль 0,03 0,00 1,19 6,14 0,5029 -0,0919
IMCV / iShares Trust — ETF iShares Morningstar со средней капитализацией 0,01 0,16 1,06 2,51 0,4478 -0,1001
DTD / WisdomTree Trust - Общий дивидендный фонд WisdomTree США 0,01 0,00 0,98 3,38 0,4126 -0,0885
DBEF / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,02 1,81 0,89 2,88 0,3769 -0,0829
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,01 7,35 0,86 18,71 0,3639 -0,0209
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 1,41 0,83 4,93 0,3500 -0,0685
BDEC / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — декабрь 0,02 1,08 0,81 9,07 0,3398 -0,0512
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,02 1,34 0,74 12,29 0,3121 -0,0369
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 -7,61 0,72 2,71 0,3033 -0,0671
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,02 0,67 0,2810 0,2810
RECS / Columbia ETF Trust I — расширенный базовый ETF Columbia Research 0,02 24,71 0,64 38,06 0,2707 0,0248
ICF / iShares Trust - iShares Select US REIT ETF 0,01 0,62 0,2604 0,2604
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,02 14,44 0,57 26,85 0,2389 0,0022
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,01 0,84 0,54 5,46 0,2281 -0,0435
BJAN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — январь 0,01 0,00 0,51 7,56 0,2161 -0,0357
FDL / First Trust Exchange Traded Fund - Индексный фонд First Trust Morningstar Dividend Leaders 0,01 0,24 0,47 -3,31 0,1973 -0,0590
BALT / Innovator ETFs Trust — Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,01 -1,17 0,41 1,00 0,1710 -0,0414
BASE / Коучбейс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000