Основная статистика
Стоимость портфеля $ 545 834 673
Текущие позиции 150
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Пик Эссет Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 150 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 545 834 673 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Peak Asset Management, LLC: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) . Новые должности Peak Asset Management, LLC включают в себя ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (US:FCTE) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , V.F. Corporation (US:VFC) , .

Пик Эссет Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 29,85 5,4687 1,0916
0,08 16,83 3,0838 1,0419
0,00 16,18 2,9644 0,5366
0,08 23,34 4,2763 0,4817
0,12 15,77 2,8889 0,4742
0,10 11,88 2,1760 0,4102
0,11 19,38 3,5502 0,3382
0,02 10,40 1,9054 0,3226
0,25 17,06 3,1260 0,3077
0,13 14,07 2,5778 0,2178
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,68 0,1248 -1,9599
0,12 24,22 4,4367 -0,5171
0,00 0,27 0,0495 -0,2250
0,03 4,48 0,8212 -0,2136
0,14 10,87 1,9923 -0,1971
0,07 6,48 1,1867 -0,1700
0,05 19,06 3,4923 -0,1280
0,04 1,74 0,3181 -0,1246
0,20 19,78 3,6240 -0,0949
0,00 3,64 0,6676 -0,0922
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,06 -2,05 29,85 29,79 5,4687 1,0916
AAPL / Apple Инк. 0,12 0,73 24,22 -6,96 4,4367 -0,5171
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 -0,94 23,34 17,07 4,2763 0,4817
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,35 7,81 20,40 7,98 3,7371 0,1417
BILS / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg T-Bill ETF на 3–12 месяцев 0,20 1,29 19,78 1,23 3,6240 -0,0949
SPGI / S&P Global Inc. 0,04 -1,52 19,74 2,20 3,6171 -0,0596
GOOGL / Алфавит Инк. 0,11 0,76 19,38 14,83 3,5502 0,3382
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,05 0,27 19,22 6,57 3,5209 0,0886
V / Виза Инк. 0,05 -1,08 19,06 0,22 3,4923 -0,1280
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,25 2,49 17,06 15,23 3,1260 0,3077
ORCL / Корпорация Oracle 0,08 0,33 16,83 56,88 3,0838 1,0419
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,09 1,14 16,70 6,11 3,0591 0,0641
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,94 16,18 26,84 2,9644 0,5366
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,12 2,20 15,77 24,28 2,8889 0,4742
FTNT / Фортинет, Инк. 0,13 3,32 14,07 13,47 2,5778 0,2178
PCAR / ПАККАР Инк. 0,14 3,91 13,78 1,44 2,5240 -0,0607
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,15 0,29 13,47 4,81 2,4679 0,0218
DIS / Компания Уолта Диснея 0,10 1,89 11,88 28,03 2,1760 0,4102
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds — долгосрочный казначейский ETF Vanguard 0,20 2,38 11,45 -0,26 2,0981 -0,0873
PJP / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Pharmaceuticals ETF 0,14 2,51 10,87 -5,47 1,9923 -0,1971
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,02 6,30 10,40 25,06 1,9054 0,3226
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -0,37 9,76 10,03 1,7882 0,1000
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 2,83 8,12 13,66 1,4877 0,1280
AVNM / American Century ETF Trust — Avantis All International Markets ETF ETF 0,11 8,69 7,18 21,74 1,3156 0,1929
COP / КонокоФиллипс 0,07 6,34 6,48 -9,13 1,1867 -0,1700
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -1,90 5,54 8,39 1,0153 0,0423
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,14 5,54 15,48 1,0144 0,1018
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 -1,73 5,33 4,35 0,9758 0,0043
CVX / Корпорация Шеврон 0,03 -3,68 4,48 -17,56 0,8212 -0,2136
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -1,17 4,33 1,31 0,7942 -0,0201
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 2,06 3,88 -4,60 0,7102 -0,0631
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,06 3,56 3,87 17,98 0,7082 0,0846
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -0,13 3,86 4,52 0,7071 0,0044
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,02 0,00 3,65 8,18 0,6686 0,0265
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 3,64 -8,72 0,6676 -0,0922
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,12 -1,05 3,63 1,97 0,6654 -0,0125
VNLA / Janus Detroit Street Trust - ETF с краткосрочным доходом Janus Henderson 0,07 5,92 3,49 6,02 0,6394 0,0129
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -0,10 3,30 -2,71 0,6049 -0,0410
MDT / Медтроник ПЛС 0,04 25,76 3,18 22,01 0,5819 0,0864
ECL / Эколаб Инк. 0,01 0,00 2,99 6,25 0,5483 0,0124
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,03 -3,68 2,80 -3,51 0,5130 -0,0394
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,01 -3,61 2,73 -1,83 0,5009 -0,0292
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 28,72 2,64 23,30 0,4840 0,0762
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,03 1 391,49 2,61 -6,16 0,4773 -0,0511
APH / Амфенол Корпорейшн 0,02 -0,31 2,37 50,06 0,4346 0,1338
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,03 24,73 2,36 59,74 0,4326 0,1512
GLNG / Голар СПГ Лимитед 0,06 0,00 2,32 8,46 0,4252 0,0178
AVGO / Бродком Инк. 0,01 0,00 2,26 64,65 0,4139 0,1527
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,03 0,71 2,24 12,42 0,4097 0,0310
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,58 2,03 0,59 0,3721 -0,0121
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 -4,36 2,02 20,63 0,3696 0,0514
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 0,00 1,93 2,55 0,3536 -0,0047
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 37,36 1,91 11,91 0,3495 0,0251
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 -11,00 1,89 -3,67 0,3467 -0,0273
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 16,31 1,88 5,44 0,3447 0,0051
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,00 1,85 28,28 0,3384 0,0644
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 1,15 1,83 -6,86 0,3358 -0,0386
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 0,00 1,81 6,84 0,3321 0,0093
ADBE / Adobe Inc. 0,00 7,70 1,74 8,64 0,3181 0,0139
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,04 -1,66 1,74 -25,37 0,3181 -0,1246
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 149,58 1,59 48,78 0,2911 0,0877
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,02 0,00 1,54 -11,85 0,2822 -0,0505
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 0,00 1,54 13,61 0,2814 0,0239
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -2,26 1,53 42,51 0,2807 0,0761
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 1,46 1,52 6,06 0,2791 0,0057
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 4,05 1,51 -8,27 0,2766 -0,0365
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -8,36 1,35 -19,32 0,2472 -0,0710
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,04 0,68 1,32 -18,58 0,2425 -0,0669
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 9,56 1,10 21,15 0,2016 0,0287
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 1,30 1,05 5,03 0,1915 0,0021
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 45,75 1,03 72,99 0,1889 0,0753
KO / Компания Кока-Кола 0,01 4,54 0,98 3,25 0,1804 -0,0011
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 6,28 0,89 36,25 0,1625 0,0385
CSD / Трастовый биржевой фонд Invesco — дочерний ETF Invesco S&P 0,01 0,00 0,83 11,81 0,1527 0,0109
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,00 0,79 -5,73 0,1448 -0,0147
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 2,99 0,76 -2,05 0,1399 -0,0084
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,01 -3,09 0,76 -2,31 0,1394 -0,0088
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,75 9,48 0,1376 0,0069
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 1,42 0,70 -2,92 0,1278 -0,0090
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,01 0,00 0,69 -0,14 0,1264 -0,0050
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -91,73 0,68 -93,78 0,1248 -1,9599
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 -0,86 0,68 30,64 0,1244 0,0256
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,67 36,61 0,1224 0,0292
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 -16,55 0,65 27,81 0,1189 0,0222
VUSB / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF Vanguard Ultra-Short Bond Bond 0,01 0,00 0,63 0,00 0,1157 -0,0045
AMTM / Аментум Холдингс, Инк. 0,02 0,00 0,57 29,82 0,1038 0,0207
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,56 12,13 0,1034 0,0076
DE / Дир и компания 0,00 -4,31 0,56 3,68 0,1034 -0,0002
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -4,42 0,56 5,22 0,1033 0,0012
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 98,20 0,55 129,17 0,1008 0,0551
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,00 0,54 28,67 0,0995 0,0191
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -0,81 0,54 8,43 0,0991 0,0041
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 4,30 0,53 16,12 0,0978 0,0103
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,01 0,00 0,53 -12,60 0,0966 -0,0183
FCTE / ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF 0,02 0,51 0,0942 0,0942
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,50 12,78 0,0922 0,0073
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 3,03 0,50 4,38 0,0916 0,0003
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,01 0,00 0,50 8,06 0,0909 0,0034
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,48 3,66 0,0882 -0,0002
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 0,00 0,47 -9,11 0,0859 -0,0124
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 0,00 0,45 6,37 0,0827 0,0019
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,02 0,00 0,43 10,68 0,0780 0,0048
USB / Банк США 0,01 32,10 0,42 41,64 0,0762 0,0203
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,00 0,41 10,99 0,0759 0,0048
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,40 2,30 0,0735 -0,0012
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 3,31 0,40 3,36 0,0734 -0,0004
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 -13,08 0,40 -7,48 0,0726 -0,0090
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,00 0,00 0,38 73,61 0,0689 0,0277
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -1,17 0,37 -7,73 0,0679 -0,0084
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,00 0,37 -5,37 0,0679 -0,0066
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,36 14,84 0,0653 0,0062
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,36 5,01 0,0652 0,0007
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -17,18 0,34 -7,42 0,0618 -0,0075
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 -3,12 0,30 -5,11 0,0545 -0,0052
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 5,05 0,29 6,57 0,0536 0,0013
WY / Компания Вейерхойзер 0,01 27,09 0,29 11,58 0,0530 0,0036
PECO / Филлипс Эдисон и Компания, Инк. 0,01 0,00 0,29 -4,01 0,0527 -0,0043
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,28 4,41 0,0522 0,0003
IXN / iShares Trust — iShares Global Tech ETF 0,00 0,00 0,28 22,41 0,0520 0,0077
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 0,00 0,28 10,16 0,0518 0,0031
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,28 8,05 0,0518 0,0020
SO / Южная компания 0,00 0,00 0,28 0,00 0,0515 -0,0021
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,01 -0,78 0,28 10,71 0,0512 0,0032
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 3,39 0,28 9,02 0,0511 0,0026
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,27 0,0500 0,0500
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,27 18,94 0,0495 0,0061
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,00 -81,28 0,27 -81,33 0,0495 -0,2250
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,27 15,15 0,0487 0,0046
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,27 -3,64 0,0486 -0,0039
RY / Королевский банк Канады 0,00 0,00 0,26 16,89 0,0482 0,0053
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -5,36 0,26 7,41 0,0479 0,0015
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,01 0,00 0,25 -8,06 0,0461 -0,0060
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,00 -9,88 0,25 -9,71 0,0460 -0,0070
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,25 0,0458 0,0458
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,25 0,82 0,0454 -0,0013
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,00 0,24 20,30 0,0445 0,0060
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,24 9,01 0,0443 0,0019
INTC / Корпорация Интел 0,01 0,00 0,24 -1,63 0,0443 -0,0024
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,00 0,24 -6,72 0,0433 -0,0049
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,23 14,71 0,0430 0,0041
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -33,05 0,23 -36,24 0,0430 -0,0269
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,00 0,22 0,0407 0,0407
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,00 0,00 0,22 1,87 0,0401 -0,0007
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,00 0,21 0,0378 0,0378
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,21 -10,43 0,0378 -0,0060
VFC / Корпорация ВФ 0,01 0,00 0,16 -24,39 0,0285 -0,0106
UNH / UnitedHealth Group Incorporated Call 0,06 0,0114 0,0114
UUUU / Energy Fuels Inc. 0,01 0,00 0,06 54,05 0,0105 0,0034
TGB / Тасеко Майнс Лимитед 0,01 0,00 0,04 42,31 0,0069 0,0018
VFC / Корпорация ВФ Call 0,02 0,00 0,0043 -0,0001
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPMORGAN CHASE FINL CO LLC / CAL LKD 44 (48133Q309) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000