Основная статистика
Стоимость портфеля $ 62 171 065
Текущие позиции 114
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QFFOX - Аксиома грушевого дерева Emerging Markets World Equity Fund Обыкновенные акции раскрыла общий объем активов в размере 114 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 62 171 065 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QFFOX - Pear Tree Axiom Emerging Markets World Equity Fund Ordinary Shares: Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , and Nu Holdings Ltd. (US:NU) . Новые должности QFFOX - Pear Tree Axiom Emerging Markets World Equity Fund Ordinary Shares включают в себя Eternal Limited (IN:ZOMATO) , MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MNSO) , CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CX) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and MakeMyTrip Limited (US:MMYT) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,33 5,31 0,0860 0,0850
0,06 3,08 0,0500 0,0490
0,06 2,54 0,0410 0,0400
0,04 1,59 0,0260 0,0250
0,02 1,42 0,0230 0,0220
3,93 1,33 0,0210 0,0200
0,01 1,12 0,0180 0,0170
0,15 1,09 0,0180 0,0170
0,48 1,06 0,0170 0,0160
0,16 0,99 0,0160 0,0150
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,80 0,0130 -0,0159
0,78 0,0130 -0,0116
0,00 0,08 0,0010 -0,0046
0,02 0,34 0,0050 -0,0033
0,04 0,52 0,0080 -0,0030
0,00 0,00 -0,0017
0,00 0,00 0,0000 -0,0010
0,00 0,09 0,0010 -0,0000
0,01 0,09 0,0010 -0,0000
0,02 0,09 0,0010 -0,0000
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-11-24 за отчетный период 2023-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. / EC (N/A) 0,33 5,31 5 804,44 0,0860 0,0850
Samsung Electronics Company Limited / EC (N/A) 0,06 3,08 3 316,67 0,0500 0,0490
Tencent Holdings Limited / EC (N/A) 0,06 2,54 2 718,89 0,0410 0,0400
Larsen & Toubro / EC (N/A) 0,04 1,59 1 670,00 0,0260 0,0250
SK Hynix, Inc. / EC (N/A) 0,02 1,42 1 474,44 0,0230 0,0220
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -3,38 1,40 -3,52 0,0230 0,0014
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk / EC (N/A) 3,93 1,33 1 375,56 0,0210 0,0200
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -1,49 1,17 5,50 0,0190 0,0024
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -1,31 1,14 1,51 0,0180 0,0012
Bajaj Finserv Limited / EC (N/A) 0,01 1,12 1 144,44 0,0180 0,0170
Bumrungrad International Hospital / EC (N/A) 0,15 1,09 1 107,78 0,0180 0,0170
Emaar Properties PJSC / EC (N/A) 0,48 1,06 1 074,44 0,0170 0,0160
BTG Pactual / EC (N/A) 0,16 0,99 994,44 0,0160 0,0150
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,02 4,44 0,98 3,04 0,0160 0,0018
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao / EC (N/A) 0,38 0,94 947,78 0,0150 0,0140
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,13 82,60 0,93 67,81 0,0150 0,0068
Alchip Technologies, Ltd. / EC (N/A) 0,01 0,91 913,33 0,0150 0,0140
Indian Hotels Company Limited (The) / EC (N/A) 0,18 0,90 897,78 0,0140 0,0130
Varun Beverages Limited / EC (N/A) 0,08 0,87 862,22 0,0140 0,0130
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,02 -57,25 0,80 -58,75 0,0130 -0,0159
Localiza Rent a Car S.A. / EC (N/A) 0,07 0,79 782,22 0,0130 0,0120
Focus Media Information Technology / EC (N/A) 0,80 0,79 772,22 0,0130 0,0120
Asian Paints Ltd. / EC (N/A) 0,02 0,78 770,00 0,0130 0,0120
UMB Money Market Special II / STIV (SF8888628) 0,78 -66,82 0,0130 -0,0116
HDFC Bank Ltd. / EC (N/A) 0,04 0,74 726,67 0,0120 0,0110
TVS Motor Company / EC (N/A) 0,04 0,74 718,89 0,0120 0,0110
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 80,39 0,70 77,72 0,0110 0,0051
ZOMATO / Вечный Ограниченный 0,55 0,68 0,0110 0,0110
China Petroleum & Chemical Corporation / EC (N/A) 1,24 0,68 652,22 0,0110 0,0100
Galaxy Entertainment Group / EC (N/A) 0,11 0,67 648,89 0,0110 0,0100
Accton Technology Corporation / EC (N/A) 0,04 0,67 641,11 0,0110 0,0100
Samsung SDI Co., Ltd. / EC (N/A) 0,00 0,66 635,56 0,0110 0,0100
POLYCAB / Поликаб Индия Лимитед 0,01 67,56 0,66 149,06 0,0110 0,0070
MNSO / MINISO Group Holding Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,02 0,62 0,0100 0,0100
GBOOY / Grupo Financiero Banorte, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -4,56 0,62 -2,54 0,0100 0,0006
CX / CEMEX, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,61 0,0100 0,0100
PT Bank Mandiri Tbk / EC (N/A) 1,52 0,59 560,00 0,0100 0,0090
WuXi AppTec / EC (N/A) 0,05 0,58 546,67 0,0090 0,0080
Greek Organisation of Football Prognostics S.A. / EC (N/A) 0,03 0,58 545,56 0,0090 0,0080
BDO Unibank, Inc. / EC (N/A) 0,22 0,55 514,44 0,0090 0,0080
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,54 0,0090 0,0090
Bharat Electronics Limited / EC (N/A) 0,32 0,53 483,33 0,0080 0,0070
532215 / Аксис Банк Лимитед 0,04 -32,30 0,52 -29,89 0,0080 -0,0030
Arca Continental / EC (N/A) 0,06 0,51 468,89 0,0080 0,0070
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 18,07 0,50 9,67 0,0080 0,0012
Ping An Insurance Group H Share / EC (N/A) 0,09 0,50 453,33 0,0080 0,0070
Baidu, Inc. / EC (N/A) 0,03 0,49 447,78 0,0080 0,0070
Titan Company Limited / EC (N/A) 0,01 0,49 445,56 0,0080 0,0070
Luzhou Laojiao Co. Ltd. / EC (N/A) 0,02 0,49 443,33 0,0080 0,0070
Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - B / EC (N/A) 0,04 0,48 431,11 0,0080 0,0070
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk / EC (N/A) 2,42 0,46 415,56 0,0070 0,0060
Samsung Electronics Co., Ltd. / EP (N/A) 0,01 0,44 391,11 0,0070 0,0060
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV / EC (N/A) 0,13 0,42 366,67 0,0070 0,0060
Samsung Biologics / EC (N/A) 0,00 0,42 365,56 0,0070 0,0060
LIN / Линде ПЛС 0,00 -4,66 0,42 -6,89 0,0070 0,0003
PTTEP-R / PTT Exploration and Production Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,09 22,93 0,41 36,67 0,0070 0,0025
Elm Company / EC (N/A) 0,00 0,41 355,56 0,0070 0,0060
Alibaba Group Holding Ltd. / EC (N/A) 0,03 0,37 311,11 0,0060 0,0050
Dino Polska S.A. / EC (N/A) 0,00 0,37 306,67 0,0060 0,0050
BAE Systems plc / EC (N/A) 0,03 0,36 300,00 0,0060 0,0050
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 6,73 0,35 -11,87 0,0060 0,0010
BEKE / KE Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -42,55 0,34 -39,96 0,0050 -0,0033
Samsonite International S.A. / EC (N/A) 0,10 0,33 265,56 0,0050 0,0040
Salik Company PJSC / EC (N/A) 0,36 0,33 264,44 0,0050 0,0040
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,01 0,32 0,0050 0,0050
L'Oreal S.A. / EC (N/A) 0,00 0,32 258,89 0,0050 0,0040
Central Pattana Public Company Limited / EC (N/A) 0,18 0,32 250,00 0,0050 0,0040
Centre Testing International Group Co., Ltd. / EC (N/A) 0,12 0,30 235,56 0,0050 0,0040
Weg S.A. / EC (N/A) 0,04 0,30 231,11 0,0050 0,0040
Korea Aerospace Industries, Ltd. / EC (N/A) 0,01 0,29 226,67 0,0050 0,0040
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,01 0,29 0,0050 0,0050
RACE / Феррари Н.В. 0,00 135,01 0,29 114,07 0,0050 0,0030
Erste Group Bank AG / EC (N/A) 0,01 0,29 217,78 0,0050 0,0040
China Resources Beer (Holdings) Co., Ltd. / EC (N/A) 0,05 0,29 216,67 0,0050 0,0040
AIA Group Ltd. / EC (N/A) 0,03 0,28 213,33 0,0050 0,0040
AmBev / EC (N/A) 0,10 0,27 202,22 0,0040 0,0030
Hermes International S.A. / EC (N/A) 0,00 0,27 194,44 0,0040 0,0030
Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd. / EC (N/A) 0,01 0,26 191,11 0,0040 0,0030
ARCO / Аркос Дорадос Холдингс Инк. 0,03 58,82 0,26 46,55 0,0040 0,0014
Raia Drogasil S.A. / EC (N/A) 0,04 0,23 160,00 0,0040 0,0030
Alinma Bank SJSC / (N/A) 0,03 0,22 147,78 0,0040 0,0030
Leejam Sports Co JSC / EC (N/A) 0,01 0,22 143,33 0,0040 0,0030
Novartis AG / EC (N/A) 0,00 0,22 141,11 0,0040 0,0030
Proya Cosmetics / EC (N/A) 0,01 0,19 112,22 0,0030 0,0020
Siemens Limited / EC (N/A) 0,00 0,19 105,56 0,0030 0,0020
Triveni Turbine Limited / EC (N/A) 0,03 0,17 88,89 0,0030 0,0020
Vale Indonesia Tbk / EC (N/A) 0,45 0,16 81,11 0,0030 0,0020
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE / EC (N/A) 0,00 0,16 81,11 0,0030 0,0020
ABB India Limited / EC (N/A) 0,00 0,16 77,78 0,0030 0,0020
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 0,16 0,0030 0,0030
Americana Restaurants International PLC / EC (N/A) 0,14 0,15 67,78 0,0020 0,0010
Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. / EC (N/A) 0,03 0,14 57,78 0,0020 0,0010
CPNG / Купанг, Инк. 0,01 102,02 0,14 100,00 0,0020 0,0010
SONACOMS / Sona BLW Precision Forgings Limited 0,02 78,26 0,13 98,48 0,0020 0,0010
Alsea, S.A.B. de C.V. / EC (N/A) 0,04 0,13 44,44 0,0020 0,0010
ASML Holding N.V. / EC (N/A) 0,00 0,13 43,33 0,0020 0,0010
ARAMCO AB / (N/A) 0,01 0,13 40,00 0,0020 0,0010
Compagnie Financiere Richemont S.A. / EC (N/A) 0,00 0,12 31,11 0,0020 0,0010
GMBXF / Мексиканская группа, SAB de CV 0,02 -2,59 0,11 -3,60 0,0020 0,0003
Delta Electronics, Inc. / EC (N/A) 0,01 0,10 13,33 0,0020 0,0010
BYD Company Ltd. / EC (N/A) 0,00 0,09 -1,11 0,0010 -0,0000
Alinma Bank / EC (N/A) 0,01 0,09 -5,56 0,0010 -0,0000
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios S.A. / EC (N/A) 0,02 0,09 -5,56 0,0010 -0,0000
Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Group / EC (N/A) 0,00 0,08 -10,00 0,0010 -0,0000
CPA / Копа Холдингс, СА 0,00 -86,26 0,08 -85,44 0,0010 -0,0046
Airtac International Group / EC (N/A) 0,00 0,07 -23,33 0,0010 -0,0000
Wuliangye Yibin Co., Ltd. / EC (N/A) 0,00 0,07 -24,44 0,0010 -0,0000
E Ink Holdings Inc. / EC (N/A) 0,01 0,07 -26,67 0,0010 -0,0000
Anglo American plc / EC (N/A) 0,00 0,06 -30,00 0,0010 -0,0000
HDFCLIFE / HDFC Life Insurance Company Limited 0,01 0,00 0,06 -4,62 0,0010 0,0000
Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C. V. / EC (N/A) 0,00 0,06 -31,11 0,0010 -0,0000
Voltronic Power Inc. / EC (N/A) 0,00 0,05 -43,33 0,0010 -0,0000
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. / EC (N/A) 0,00 0,04 -51,11 0,0010 -0,0000
Localiza Rent a Car S.A. / EC (N/A) 0,00 0,00 -98,89 0,0000 -0,0010
965ULL909 / CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS C ОБЫЧНЫЕ АКЦИИ HKD.1 0,21 0,00 0,00 0,0000 0,0000
4GE / Мексиканская группа, SAB de CV 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0017
1724334 / CHINA COM RICH RENE ENE INVEST 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000