Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 769 283 737
Текущие позиции 63
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QFVOX - Обыкновенные акции Pear Tree Polaris Fund Foreign Value Fund раскрыла общий объем активов в размере 63 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 769 283 737 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QFVOX - Pear Tree Polaris Foreign Value Fund Ordinary Shares: Canadian Tire Corporation, Limited (US:CDNAF) , Popular, Inc. (US:BPOP) , Lundin Mining Corporation (US:LUNMF) , Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VIPS) , and Linde plc (US:LIN) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,22 47,19 2,6232 2,6232
0,91 41,23 2,2921 2,2921
2,00 40,29 2,2399 2,2399
0,81 38,28 2,1282 2,1282
0,92 38,21 2,1240 2,1240
0,26 37,74 2,0980 2,0980
0,22 36,93 2,0530 2,0530
1,43 36,92 2,0526 2,0526
0,70 36,73 2,0420 2,0420
0,21 36,59 2,0343 2,0343
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,27 28,41 1,5792 -0,4391
1,86 0,1037 -0,3671
0,69 29,58 1,6444 -0,3366
2,22 33,38 1,8554 -0,2509
0,07 31,97 1,7773 -0,2458
0,61 10,37 0,5765 -0,1521
0,70 23,07 1,2822 -0,1172
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SK Hynix, Inc. / EC (N/A) 0,22 47,19 2,6232 2,6232
Shinhan Financial Group Co., Limited / EC (N/A) 0,91 41,23 2,2921 2,2921
CDNAF / Канадская шинная корпорация, Limited 0,30 -32,33 40,71 -11,45 2,2630 0,1983
Marubeni Corporation / EC (N/A) 2,00 40,29 2,2399 2,2399
BPOP / Популярная, Inc. 0,35 -31,15 38,47 -17,85 2,1385 0,0355
Daimler Truck Holding AG / EC (N/A) 0,81 38,28 2,1282 2,1282
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. / EC (N/A) 0,92 38,21 2,1240 2,1240
Vinci SA / EC (N/A) 0,26 37,74 2,0980 2,0980
Capgemini SE / EC (N/A) 0,22 36,93 2,0530 2,0530
Sony Group Corporation / EC (N/A) 1,43 36,92 2,0526 2,0526
Itochu Corporation / EC (N/A) 0,70 36,73 2,0420 2,0420
Next plc / EC (N/A) 0,21 36,59 2,0343 2,0343
Publicis Groupe / EC (N/A) 0,33 36,52 2,0301 2,0301
Novartis AG / EC (N/A) 0,30 36,32 2,0192 2,0192
Samsung Electronics Company Limited / EC (N/A) 0,82 36,29 2,0173 2,0173
United Overseas Bank Limited / EC (N/A) 1,28 36,16 2,0100 2,0100
International Consolidated Airlines Group S.A. / EC (N/A) 7,73 36,15 2,0097 2,0097
Eni S.p.A. / EC (N/A) 2,23 36,07 2,0051 2,0051
SKF AB-B / EC (N/A) 1,58 36,04 2,0033 2,0033
DNB Bank ASA / EC (N/A) 1,31 35,94 1,9980 1,9980
LUNMF / Лундинская горнодобывающая корпорация 3,38 -30,25 35,51 -9,64 1,9741 0,2092
Yara International ASA / EC (N/A) 0,96 35,28 1,9612 1,9612
Takeda Pharmaceutical Company Limited / EC (N/A) 1,15 35,17 1,9550 1,9550
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. / EC (N/A) 2,55 35,00 1,9455 1,9455
Endesa, S.A. / EC (N/A) 1,11 34,97 1,9442 1,9442
Hannover Rueck SE / EC (N/A) 0,11 33,87 1,8831 1,8831
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,22 -25,86 33,38 -28,84 1,8554 -0,2509
ORIX Corporation / EC (N/A) 1,48 33,33 1,8531 1,8531
KDDI Corporation / EC (N/A) 1,91 32,81 1,8237 1,8237
Michelin (CGDE) / EC (N/A) 0,88 32,49 1,8060 1,8060
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / EC (N/A) 0,05 32,34 1,7975 1,7975
LIN / Линде ПЛС 0,07 -29,56 31,97 -29,03 1,7773 -0,2458
TotalEnergies SE / EC (N/A) 0,50 30,75 1,7094 1,7094
Deutsche Telekom AG / EC (N/A) 0,84 30,70 1,7064 1,7064
Kia Motors Corporation / EC (N/A) 0,42 30,43 1,6915 1,6915
Barry Callebaut AG / EC (N/A) 0,03 29,75 1,6537 1,6537
SW / Smurfit Westrock Plc 0,69 -29,97 29,58 -32,94 1,6444 -0,3366
Chailease Holding Co., Ltd. / EC (N/A) 6,80 29,43 1,6360 1,6360
Sanofi S.A. / EC (N/A) 0,30 28,54 1,5863 1,5863
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,27 -26,05 28,41 -36,79 1,5792 -0,4391
Mondi plc / EC (N/A) 1,65 26,97 1,4991 1,4991
Teleperformance SE / EC (N/A) 0,26 25,58 1,4219 1,4219
MGA25 / Магна Интернешнл Инк. 0,66 -25,67 25,51 -15,62 1,4182 0,0604
Greencore Group plc / EC (N/A) 7,32 23,42 1,3021 1,3021
MEOH / Корпорация Метанекс 0,70 -21,47 23,07 -25,98 1,2822 -0,1172
Loomis AB, Class B / EC (N/A) 0,55 23,00 1,2786 1,2786
D'Ieteren S.A. / EC (N/A) 0,10 22,33 1,2412 1,2412
Inchcape plc / EC (N/A) 2,09 20,80 1,1561 1,1561
SpareBank 1 Sor-Norge ASA / EC (N/A) 1,06 19,51 1,0843 1,0843
JDE Peet's N.V. / EC (N/A) 0,68 19,43 1,0804 1,0804
Bankinter, S.A. / EC (N/A) 1,46 19,05 1,0591 1,0591
Sparebanken Norge / EC (N/A) 1,12 17,75 0,9866 0,9866
Ipsos / EC (N/A) 0,28 15,17 0,8433 0,8433
LATAM Airlines Group / EC (N/A) 712,58 14,40 0,8004 0,8004
Daicel Corporation / EC (N/A) 1,65 13,85 0,7700 0,7700
F&F Co., Ltd. / EC (N/A) 0,20 11,98 0,6659 0,6659
TGLS / Компания «Техногласс» 0,13 -17,29 10,40 -10,57 0,5780 0,0558
NOMD / Номад Фудс Лимитед 0,61 -26,07 10,37 -36,09 0,5765 -0,1521
Duni AB / EC (N/A) 1,05 10,30 0,5724 0,5724
Trevi Finanziaria Industriale SpA / EC (N/A) 16,52 6,37 0,3541 0,3541
Macnica Fuji Electronics Holdings Inc. / EC (N/A) 0,42 5,69 0,3163 0,3163
UMB Money Market Special II / STIV (SF8888628) 1,86 -82,22 0,1037 -0,3671
ALROSA Company PJSC / EC (N/A) 41,14 0,01 0,0003 0,0003