Основная статистика
Стоимость портфеля $ 56 588 588
Текущие позиции 67
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Пенн Мьютуал Ассет Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 67 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 56 588 588 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Penn Mutual Asset Management, LLC: Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , Rubrik, Inc. (US:RBRK) , Annaly Capital Management, Inc. (US:NLY) , AGNC Investment Corp. (US:AGNC) , and iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF (US:PFF) . Новые должности Penn Mutual Asset Management, LLC включают в себя Omnicell Inc (US:US68213NAD12) , ServiceTitan, Inc. (US:TTAN) , Barrick Mining Corporation (US:B) , Adeia Inc. (US:ADEA) , and Global Ship Lease, Inc. (US:GSL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 4,72 8,3461 3,3704
0,01 0,59 1,0493 1,0493
0,03 0,56 0,9934 0,9934
0,03 0,42 0,7496 0,7496
0,01 0,41 0,7303 0,7303
0,01 0,41 0,7258 0,7258
0,04 0,41 0,7184 0,7184
0,01 0,39 0,6974 0,6974
0,01 0,38 0,6754 0,6754
0,01 0,38 0,6705 0,6705
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 7,04 12,4491 -1,3765
0,18 3,34 5,9061 -1,0151
0,00 0,34 0,6008 -0,9830
0,03 0,36 0,6414 -0,8721
0,36 3,31 5,8464 -0,7717
0,17 2,93 5,1703 -0,5410
0,00 0,56 0,9878 -0,4893
0,10 2,99 5,2752 -0,4625
0,01 0,42 0,7448 -0,2981
0,10 0,55 0,9750 -0,2865
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,01 0,00 7,04 -2,22 12,4491 -1,3765
RBRK / Рубрик, ООО 0,05 23,98 4,72 82,18 8,3461 3,3704
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,18 0,00 3,34 -7,32 5,9061 -1,0151
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,36 0,00 3,31 -4,06 5,8464 -0,7717
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,10 0,00 2,99 -0,17 5,2752 -0,4625
ARR / ARMOR Residential REIT, Inc. 0,17 0,00 2,93 -1,71 5,1703 -0,5410
CERENCE INC / NOTE 1.500% 7/0 (156727AD1) 1,97 0,0000
US68213NAD12 / Омниселл Инк 1,48 0,96 2,6078 -0,1972
CSV / Карриадж Сервисез, Инк. 0,03 15,75 1,30 36,62 2,3010 0,4722
PACIRA BIOSCIENCES INC / NOTE 2.125% 5/1 (695127AJ9) 0,98 0,0000
OPRA / Opera Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 31,23 0,95 55,56 1,6839 0,5088
NC / НАККО Индастриз, Инк. 0,02 25,80 0,89 65,24 1,5721 0,5391
ARCO / Аркос Дорадос Холдингс Инк. 0,11 60,61 0,84 57,44 1,4779 0,4571
IMMR / Корпорация погружения 0,10 6,12 0,82 10,38 1,4482 0,0227
PZZA / Папа Джонс Интернешнл, Инк. 0,02 6,37 0,82 26,86 1,4443 0,2066
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,00 7,50 0,78 27,12 1,3761 0,2015
PKE / Парк Аэроспейс Корп. 0,05 0,00 0,77 9,87 1,3572 0,0151
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,72 -3,75 1,2716 -0,1631
ALCO / Алиса, ООО 0,02 0,00 0,69 9,58 1,2128 0,0103
CWT / Калифорнийская группа водоснабжения 0,01 20,08 0,68 12,60 1,2015 0,0438
YORW / Йоркская водная компания 0,02 13,51 0,66 3,43 1,1727 -0,0585
NOMD / Номад Фудс Лимитед 0,04 192,00 0,62 153,06 1,0959 0,6245
PHAT / Фатом Фармасьютикалс, Инк. 0,06 0,00 0,60 53,18 1,0643 0,3087
RYN / Районир Инк. 0,03 200,00 0,60 139,20 1,0583 0,5768
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,01 0,59 1,0493 1,0493
B / Корпорация Barrick Mining 0,03 0,56 0,9934 0,9934
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,00 -33,80 0,56 -27,44 0,9878 -0,4893
CURI / CuriosityStream Inc. 0,10 -60,05 0,55 -16,13 0,9750 -0,2865
AAON / ААОН, Инк. 0,01 30,00 0,48 22,82 0,8471 0,0975
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,01 0,00 0,48 -15,03 0,8407 -0,2320
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck JP Morgan EM облигаций в местной валюте ETF 0,02 0,00 0,46 6,29 0,8063 -0,0178
MATW / Международная корпорация Мэтьюз 0,02 0,00 0,45 7,58 0,8028 -0,0081
IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. 0,00 0,00 0,45 8,47 0,7925 -0,0010
DK / Делек США Холдингс, Инк. 0,02 -25,45 0,43 4,83 0,7673 -0,0280
NRC / Национальная исследовательская корпорация 0,03 24,65 0,42 63,71 0,7505 0,2524
ADEA / Адия Инк. 0,03 0,42 0,7496 0,7496
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,01 -50,71 0,42 -22,47 0,7448 -0,2981
BRZE / Брейз, Инк. 0,01 0,41 0,7303 0,7303
TOST / Тост, Инк. 0,01 0,41 0,7258 0,7258
SNN / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,41 7,94 0,7212 -0,0042
OGN / Органон и Ко. 0,04 0,41 0,7184 0,7184
GSL / Глобал Шип Лизинг, Инк. 0,01 0,39 0,6974 0,6974
COFS / ChoiceOne Financial Services, Inc. 0,01 58,82 0,39 58,61 0,6847 0,2154
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,01 0,38 0,6754 0,6754
JBSS / Джон Б. Санфилиппо и сын, Inc. 0,01 0,38 0,6705 0,6705
NX / Корпорация Quanex Building Products 0,02 0,38 0,6680 0,6680
MNRO / Монро, Инк. 0,03 0,37 0,6587 0,6587
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,01 0,00 0,37 -14,85 0,6493 -0,1797
CVGW / Калаво Гроуерс, Инк. 0,01 0,37 0,6461 0,6461
AES / Корпорация AES 0,03 -45,67 0,36 -54,06 0,6414 -0,8721
PAA / Plains All American Pipeline, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 0,00 0,36 -8,46 0,6313 -0,1171
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,00 0,00 0,35 -1,68 0,6225 -0,0650
PRGO / Компания Перриго, ООО 0,01 0,00 0,34 -4,47 0,6044 -0,0843
AGX / Арган, Инк. 0,00 -75,49 0,34 -58,91 0,6008 -0,9830
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,00 0,32 0,5596 0,5596
C / Ситигруп Инк. 0,00 0,00 0,30 19,76 0,5265 0,0497
WTTR / Выберите Water Solutions, Inc. 0,03 15,05 0,30 -5,41 0,5253 -0,0773
TRS / Корпорация ТриМас 0,01 0,29 0,5056 0,5056
LYTS / ЛСИ Индастриз Инк. 0,01 0,26 0,4509 0,4509
OSPN / Компания OneSpan Inc. 0,01 0,25 0,4424 0,4424
SIGA / СИГА Технологии, Инк. 0,04 -34,32 0,25 -21,94 0,4411 -0,1718
FF / Компания FutureFuel. 0,06 0,25 0,4374 0,4374
LXFR / Люксфер Холдингс ПЛС 0,02 -19,83 0,25 -17,73 0,4350 -0,1388
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,25 0,4349 0,4349
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 0,01 0,00 0,24 0,00 0,4209 -0,0367
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,01 0,23 0,4132 0,4132
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,01 0,00 0,23 -3,35 0,4090 -0,0507
AMPL / Амплитуда, ООО 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SIRI / Сириус XM Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOLD / Корпорация Barrick Mining 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RELL / Ричардсон Электроникс, ООО 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UGI / Корпорация ЮГИ 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BFB / Корпорация Браун-Форман - Класс B 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OFLX / Омега Флекс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,00 -100,00 0,00 0,0000