Основная статистика
Стоимость портфеля $ 160 455 539
Текущие позиции 74
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PENN SERIES FUNDS INC — Фонд с большой капитализацией раскрыла общий объем активов в размере 74 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 160 455 539 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PENN SERIES FUNDS INC - Large Cap Value Fund: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Новые должности PENN SERIES FUNDS INC - Large Cap Value Fund включают в себя The Walt Disney Company (US:DIS) , AT&T Inc. (US:T) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) .

PENN SERIES FUNDS INC — Фонд с большой капитализацией – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 2,67 1,6593 1,6593
0,07 1,90 1,1829 1,1829
0,01 1,60 0,9964 0,9964
0,02 1,54 0,9578 0,9578
0,02 6,79 4,2222 0,9243
0,02 1,17 0,7246 0,7246
0,03 2,38 1,4782 0,6054
4,67 4,67 2,9034 0,5486
0,00 0,82 0,5127 0,5127
0,01 0,80 0,5000 0,5000
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 3,45 2,1421 -1,2614
0,04 3,11 1,9365 -1,0923
0,03 6,00 3,7327 -1,0100
0,02 1,29 0,8032 -0,8406
0,01 1,17 0,7263 -0,8056
0,01 0,97 0,6044 -0,6880
0,03 2,99 1,8588 -0,6484
0,01 3,06 1,9005 -0,6172
0,01 3,47 2,1595 -0,6022
0,01 1,88 1,1716 -0,5753
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 7,53 6,79 27,08 4,2222 0,9243
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 0,00 6,31 -8,80 3,9207 -0,3461
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,03 -31,91 6,00 -21,88 3,7327 -1,0100
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 14,59 5,83 5,56 3,6243 0,2159
WMT / Уолмарт Инк. 0,05 -14,32 5,10 -4,57 3,1711 -0,1275
RTX / Корпорация РТХ 0,03 2,99 4,92 13,53 3,0619 0,3850
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 4,67 22,39 4,67 22,39 2,9034 0,5486
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,03 14,79 4,08 7,07 2,5346 0,1846
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,02 2,14 4,06 18,02 2,5252 0,4012
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -18,88 3,81 -15,84 2,3664 -0,4239
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 25,42 3,53 12,17 2,1957 0,2524
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 -18,97 3,47 -22,37 2,1595 -0,6022
FI / Фисерв, Инк. 0,02 -19,98 3,45 -37,52 2,1421 -1,2614
AXV / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,03 -5,29 3,29 -1,91 2,0439 -0,0245
C / Ситигруп Инк. 0,04 -47,07 3,11 -36,54 1,9365 -1,0923
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -9,48 3,06 -25,08 1,9005 -0,6172
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,04 1,15 3,04 12,89 1,8903 0,2281
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,03 -25,62 2,99 -26,42 1,8588 -0,6484
COR / Ценкора, Инк. 0,01 -29,35 2,76 -23,81 1,7188 -0,5209
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,02 17,67 2,73 24,92 1,6957 0,3483
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,02 9,44 2,72 23,74 1,6925 0,3349
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 2,67 1,6593 1,6593
VLTO / Корпорация Веральто 0,03 6,76 2,55 10,63 1,5851 0,1625
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -13,26 2,41 18,39 1,5010 0,2420
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,01 -0,26 2,38 15,12 1,4820 0,2043
MET / МетЛайф, Инк. 0,03 67,85 2,38 68,10 1,4782 0,6054
EA / Электронное Искусство Инк. 0,01 -17,66 2,30 -9,02 1,4305 -0,1301
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 24,97 2,18 22,65 1,3540 0,2582
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 29,53 2,17 32,82 1,3487 0,3406
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 -21,98 2,04 -0,44 1,2703 0,0041
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,06 -11,62 1,96 -14,50 1,2208 -0,1967
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 -28,08 1,93 -15,44 1,2028 -0,2092
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 11,54 1,93 23,70 1,1977 0,2363
T / АТ&Т Инк. 0,07 1,90 1,1829 1,1829
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -22,22 1,88 -33,43 1,1716 -0,5753
CSX / Корпорация CSX 0,06 35,24 1,80 49,96 1,1181 0,3779
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -6,07 1,79 -6,96 1,1141 -0,0745
COP / КонокоФиллипс 0,02 1,91 1,73 -12,92 1,0729 -0,1501
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,01 -3,22 1,61 -3,36 1,0012 -0,0274
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,01 -33,88 1,61 -35,83 0,9983 -0,5459
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,01 1,60 0,9964 0,9964
PSA / Общественное хранилище 0,01 17,68 1,60 15,43 0,9956 0,1390
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,02 1,54 0,9578 0,9578
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,02 29,67 1,51 24,46 0,9364 0,1893
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,01 20,72 1,50 25,65 0,9353 0,1960
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,01 -17,52 1,43 -15,60 0,8918 -0,1569
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 -22,37 1,43 -8,63 0,8893 -0,0766
PCAR / ПАККАР Инк. 0,01 41,47 1,39 38,13 0,8651 0,2433
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 113,51 1,35 86,11 0,8415 0,4289
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 3,93 1,29 13,82 0,8045 0,1032
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 -47,15 1,29 -51,52 0,8032 -0,8406
NKE / НАЙК, Инк. 0,02 -42,95 1,29 -36,14 0,8022 -0,4449
PSX / Филлипс 66 0,01 -51,29 1,17 -52,94 0,7263 -0,8056
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,02 1,17 0,7246 0,7246
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 -16,70 1,12 -22,36 0,6954 -0,1935
ALLE / Аллегион ПЛС 0,01 -2,04 1,11 8,20 0,6894 0,0571
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 23,71 1,10 35,46 0,6868 0,1834
BXSL / Фонд обеспеченного кредитования Blackstone 0,03 -5,13 1,00 -9,91 0,6222 -0,0629
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,01 4,63 0,99 3,90 0,6135 0,0273
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 -50,31 0,97 -53,58 0,6044 -0,6880
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,01 -35,10 0,92 -9,33 0,5743 -0,0543
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 -50,21 0,84 -33,39 0,5215 -0,2550
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,00 0,82 0,5127 0,5127
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 -26,67 0,82 12,97 0,5094 0,0616
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,80 0,5000 0,5000
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,03 -4,11 0,80 7,84 0,4963 0,0390
BWA / БоргВарнер Инк. 0,02 -18,69 0,78 -5,02 0,4828 -0,0215
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,00 0,77 0,4759 0,4759
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. 0,00 -23,37 0,66 -24,60 0,4083 -0,1290
RMD / Компания РесМед. 0,00 0,63 0,3946 0,3946
WHD / Кактус, ООО 0,01 69,85 0,54 61,93 0,3338 0,1293
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -55,00 0,52 -62,28 0,3214 -0,5234
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,00 0,43 0,2654 0,2654
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,00 0,32 0,2020 0,2020