Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 136 716 208 |
| Текущие позиции | 38 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PENN SERIES FUNDS INC - Крупный основной фонд роста раскрыла общий объем активов в размере 38 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 136 716 208 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PENN SERIES FUNDS INC - Large Core Growth Fund: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 16,51 | 12,0844 | 3,0124 | |
| 0,04 | 18,03 | 13,2042 | 2,4152 | |
| 0,01 | 3,95 | 2,8903 | 0,6344 | |
| 0,00 | 2,95 | 2,1567 | 0,4665 | |
| 0,02 | 3,23 | 2,3659 | 0,3752 | |
| 0,00 | 1,59 | 1,1617 | 0,3680 | |
| 0,01 | 2,54 | 1,8609 | 0,3556 | |
| 0,03 | 6,99 | 5,1178 | 0,3126 | |
| 0,05 | 8,03 | 5,8807 | 0,2938 | |
| 0,00 | 1,23 | 0,9023 | 0,2873 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,84 | 2,0799 | -1,7442 | |
| 0,04 | 8,13 | 5,9502 | -1,1164 | |
| 0,00 | 1,28 | 0,9402 | -0,7458 | |
| 0,01 | 1,59 | 1,1619 | -0,6483 | |
| 0,41 | 0,41 | 0,3002 | -0,6419 | |
| 0,04 | 2,78 | 2,0323 | -0,5971 | |
| 0,02 | 3,52 | 2,5767 | -0,3809 | |
| 0,02 | 6,49 | 4,7535 | -0,3693 | |
| 0,02 | 1,33 | 0,9774 | -0,2770 | |
| 0,01 | 3,68 | 2,6923 | -0,2263 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,04 | 0,00 | 18,03 | 32,51 | 13,2042 | 2,4152 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,10 | -1,07 | 16,51 | 44,22 | 12,0844 | 3,0124 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,04 | -1,30 | 8,13 | -8,84 | 5,9502 | -1,1164 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,05 | 0,00 | 8,03 | 13,96 | 5,8807 | 0,2938 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,99 | 15,31 | 5,1178 | 0,3126 | |||
| V / Виза Инк. | 0,02 | -0,84 | 6,49 | 0,46 | 4,7535 | -0,3693 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,03 | -1,31 | 5,02 | 4,97 | 3,6777 | -0,1158 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,01 | 10,15 | 4,17 | 12,95 | 3,0532 | 0,1261 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,01 | 8,13 | 3,95 | 38,73 | 2,8903 | 0,6344 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,01 | -1,71 | 3,68 | -0,11 | 2,6923 | -0,2263 | |||
| WCN / Компания Waste Connections, Inc. | 0,02 | -1,40 | 3,52 | -5,68 | 2,5767 | -0,3809 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,02 | 33,53 | 3,23 | 28,67 | 2,3659 | 0,3752 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,16 | 2,00 | 2,3111 | -0,1423 | |||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,00 | 41,61 | 2,95 | 38,13 | 2,1567 | 0,4665 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -1,14 | 2,84 | -41,13 | 2,0799 | -1,7442 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,04 | -15,29 | 2,78 | -16,34 | 2,0323 | -0,5971 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | -1,80 | 2,71 | 1,92 | 1,9809 | -0,1236 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,01 | -1,91 | 2,54 | 33,81 | 1,8609 | 0,3556 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,00 | -1,43 | 2,54 | 8,13 | 1,8592 | -0,0021 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | -2,71 | 2,50 | 22,30 | 1,8269 | 0,2091 | |||
| EFX / Эквифакс Инк. | 0,01 | -3,22 | 2,47 | 3,09 | 1,8063 | -0,0911 | |||
| CSGP / КоСтар Групп, Инк. | 0,03 | -0,34 | 2,29 | 1,10 | 1,6794 | -0,1184 | |||
| VEEV / Веева Системс Инк. | 0,01 | -2,12 | 2,24 | 21,64 | 1,6429 | 0,1812 | |||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,01 | -1,18 | 2,24 | 16,82 | 1,6378 | 0,1204 | |||
| RACE / Феррари Н.В. | 0,00 | -0,28 | 2,11 | 14,39 | 1,5432 | 0,0824 | |||
| BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. | 0,01 | -1,96 | 2,05 | -1,72 | 1,5043 | -0,1530 | |||
| VRSN / ВериСайн, Инк. | 0,01 | -38,91 | 1,59 | -30,53 | 1,1619 | -0,6483 | |||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,00 | 32,55 | 1,59 | 58,44 | 1,1617 | 0,3680 | |||
| ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. | 0,01 | -1,96 | 1,51 | -3,82 | 1,1074 | -0,1392 | |||
| COO / Компания Купер, Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,33 | -15,68 | 0,9774 | -0,2770 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,00 | -37,13 | 1,28 | -39,60 | 0,9402 | -0,7458 | |||
| CDW / CDW Корпорация | 0,01 | -0,46 | 1,28 | 10,94 | 0,9363 | 0,0224 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | -3,52 | 1,23 | 58,97 | 0,9023 | 0,2873 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -3,25 | 1,15 | 23,55 | 0,8415 | 0,1042 | |||
| VRSK / Вериск Аналитика, Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 4,64 | 0,7604 | -0,0262 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | -2,13 | 0,81 | -2,18 | 0,5930 | -0,0627 | |||
| TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс | 0,41 | -65,50 | 0,41 | -65,49 | 0,3002 | -0,6419 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,00 | -29,76 | 0,34 | -20,33 | 0,2470 | -0,0883 |
