Основная статистика
Стоимость портфеля $ 125 500 007
Текущие позиции 69
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PENN SERIES FUNDS INC — Крупный фонд основной стоимости раскрыла общий объем активов в размере 69 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 125 500 007 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PENN SERIES FUNDS INC - Large Core Value Fund: Bank of America Corporation (US:BAC) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and American International Group, Inc. (US:AIG) . Новые должности PENN SERIES FUNDS INC - Large Core Value Fund включают в себя Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , Hess Corporation (US:HES) , and Pool Corporation (US:POOL) .

PENN SERIES FUNDS INC — Крупный фонд основной стоимости – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 4,02 3,2222 3,2222
0,00 1,95 1,5598 1,5598
0,01 1,84 1,4754 1,4754
0,01 1,79 1,4335 1,4335
0,00 1,63 1,3107 1,3107
0,04 3,42 2,7385 0,8372
0,09 4,38 3,5084 0,8338
0,01 1,77 1,4175 0,7036
0,02 2,23 1,7841 0,6993
0,01 0,83 0,6641 0,6641
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,82 0,6592 -1,5226
0,02 2,66 2,1327 -1,0805
0,00 0,89 0,7127 -0,7503
0,02 1,01 0,8125 -0,7325
0,01 2,33 1,8640 -0,7100
0,01 1,59 1,2785 -0,6171
0,01 2,10 1,6850 -0,5976
0,01 1,49 1,1982 -0,5521
0,02 2,45 1,9676 -0,5350
0,01 1,71 1,3737 -0,4492
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BAC / Банк Америки Корпорация 0,09 15,42 4,38 30,90 3,5084 0,8338
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,02 3,2222 3,2222
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,05 -2,34 3,88 9,00 3,1078 0,2626
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,04 23,31 3,42 43,73 2,7385 0,8372
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,04 -1,26 3,14 -2,78 2,5200 -0,0668
MMM / Компания 3М 0,02 -1,33 3,00 2,29 2,4017 0,0588
ABT / Эбботт Лаборатории 0,02 -1,27 2,97 1,23 2,3849 0,0341
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,01 -1,32 2,86 -0,59 2,2920 -0,0085
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,04 -1,26 2,78 -3,30 2,2298 -0,0712
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,04 -21,44 2,68 -11,69 2,1516 -0,2791
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 -26,93 2,66 -33,76 2,1327 -1,0805
CSX / Корпорация CSX 0,08 13,12 2,64 25,40 2,1139 0,4322
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 -37,56 2,45 -21,55 1,9676 -0,5350
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,02 -17,19 2,43 0,71 1,9444 0,0178
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -22,75 2,33 -27,73 1,8640 -0,7100
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 2,32 -3,66 2,32 -3,65 1,8634 -0,0665
LIN / Линде ПЛС 0,00 -19,09 2,30 -18,47 1,8472 -0,4137
BALL / Болл Корпорейшн 0,04 15,42 2,26 24,33 1,8114 0,3577
BSX / Бостонская научная корпорация 0,02 54,13 2,23 64,09 1,7841 0,6993
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,02 -42,03 2,16 -17,77 1,7298 -0,3693
RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. 0,03 17,98 2,16 8,56 1,7281 0,1401
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 -27,19 2,10 -26,36 1,6850 -0,5976
EQT / Корпорация EQT 0,04 18,19 2,07 28,98 1,6635 0,3769
TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,02 -37,67 2,03 -17,78 1,6307 -0,3492
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 1,95 1,5598 1,5598
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,02 -1,34 1,87 16,04 1,5031 0,2110
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 1,84 1,4754 1,4754
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 1,79 1,4335 1,4335
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,01 74,33 1,77 98,21 1,4175 0,7036
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,03 -1,25 1,77 3,76 1,4157 0,0546
SRE / всегда 0,02 22,80 1,75 30,32 1,3998 0,3286
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -0,75 1,73 13,11 1,3835 0,1630
ZTS / Зоэтис Инк. 0,01 -20,61 1,71 -24,80 1,3737 -0,4492
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,04 -1,26 1,68 -11,92 1,3506 -0,1796
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,02 -18,06 1,67 -24,41 1,3405 -0,4293
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,01 -1,28 1,64 16,82 1,3146 0,1918
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 1,63 1,3107 1,3107
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 -1,99 1,62 -2,53 1,2978 -0,0304
RHI / Роберт Халф Инк. 0,04 19,43 1,60 -10,13 1,2809 -0,1412
CLX / Компания Клорокс 0,01 -17,47 1,59 -32,71 1,2785 -0,6171
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,01 -13,50 1,56 -18,24 1,2510 -0,2760
INTC / Корпорация Интел 0,07 11,58 1,55 10,04 1,2393 0,1157
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,02 28,30 1,53 17,73 1,2306 0,1877
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,00 -1,28 1,53 13,64 1,2293 0,1496
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,02 27,24 1,51 20,25 1,2141 0,2064
PUK / Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 1,50 16,36 1,2036 0,1716
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -22,90 1,49 -31,72 1,1982 -0,5521
AA / Корпорация Алкоа 0,05 39,67 1,43 35,16 1,1502 0,3009
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,01 -79,49 1,38 -48,29 1,1061 -0,2810
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 -1,26 1,34 -2,33 1,0756 -0,0230
HSY / Компания Херши 0,01 25,85 1,32 22,09 1,0597 0,1938
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,02 364,38 1,27 55,41 1,0145 0,3631
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,02 -26,66 1,24 -5,49 0,9936 -0,0559
HAS / Хасбро, Инк. 0,02 -34,65 1,13 -21,52 0,9094 -0,2472
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -1,97 1,08 7,39 0,8631 0,0613
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,03 -1,84 1,02 -14,32 0,8203 -0,1355
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,02 -30,86 1,01 -47,54 0,8125 -0,7325
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,02 3,37 0,96 -10,49 0,7671 -0,0874
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,00 -27,89 0,91 -16,74 0,7298 -0,1450
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -52,83 0,89 -51,42 0,7127 -0,7503
TTC / Компания Торо 0,01 -26,87 0,86 -28,95 0,6931 -0,2802
EXC / Экселон Корпорейшн 0,02 -2,18 0,86 -7,83 0,6894 -0,0569
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,01 -3,32 0,84 0,48 0,6748 0,0047
HES / Хесс Корпорация 0,01 0,83 0,6641 0,6641
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,01 -65,87 0,82 -69,86 0,6592 -1,5226
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,01 -2,95 0,76 -4,31 0,6059 -0,0258
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -33,25 0,74 -27,36 0,5922 -0,2207
CUBE / CubeSmart 0,02 -48,58 0,68 -34,99 0,5472 -0,0372
POOL / Пуловая корпорация 0,00 0,56 0,4494 0,4494