Основная статистика
Стоимость портфеля $ 279 330 202
Текущие позиции 97
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Пенобскот Управление благосостоянием раскрыла общий объем активов в размере 97 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 279 330 202 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Penobscot Wealth Management: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (US:DFGP) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Новые должности Penobscot Wealth Management включают в себя Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF (US:ESGE) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) .

Пенобскот Управление благосостоянием – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 3,09 1,1045 0,8888
0,12 3,37 1,2051 0,5034
0,02 11,39 4,0777 0,4784
0,75 54,71 19,5846 0,4070
0,00 0,75 0,2671 0,2671
0,01 0,48 0,1725 0,1725
0,00 0,46 0,1643 0,1643
0,01 1,05 0,3774 0,1638
0,01 0,90 0,3213 0,1531
0,02 3,61 1,2919 0,1418
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,73 39,65 14,1957 -0,9244
0,01 4,53 1,6211 -0,6543
0,24 12,46 4,4618 -0,2907
0,01 2,47 0,8846 -0,2592
0,04 2,76 0,9889 -0,2008
0,00 0,27 0,0950 -0,1542
0,13 6,65 2,3803 -0,1475
0,07 7,47 2,6753 -0,1459
0,00 0,40 0,1418 -0,1404
0,05 3,53 1,2654 -0,1299
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-01 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,75 8,54 54,71 19,98 19,5846 0,4070
DFGP / Dimensional ETF Trust — Dimensional Global Core Plus ETF с фиксированным доходом 0,73 8,16 39,65 10,30 14,1957 -0,9244
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,55 4,25 31,51 16,92 11,2814 -0,0546
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,24 7,92 12,46 10,30 4,4618 -0,2907
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,02 8,84 11,39 33,11 4,0777 0,4784
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,20 6,48 10,04 16,37 3,5926 -0,0346
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,07 12,02 7,47 11,41 2,6753 -0,1459
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,22 3,85 6,99 16,26 2,5036 -0,0263
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,13 7,94 6,65 10,62 2,3803 -0,1475
VFH / Vanguard World Fund — Vanguard Financials ETF 0,04 11,87 5,49 19,20 1,9643 0,0283
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,10 10,87 5,36 11,55 1,9188 -0,1019
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -24,27 4,53 -16,29 1,6211 -0,6543
VOX / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Communication Services 0,02 14,50 3,61 31,97 1,2919 0,1418
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,05 0,65 3,53 6,54 1,2654 -0,1299
XMHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,03 2,88 3,41 10,42 1,2218 -0,0782
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,12 80,44 3,37 101,80 1,2051 0,5034
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,01 13,90 3,11 6,83 1,1151 -0,1110
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,13 443,62 3,09 502,54 1,1045 0,8888
FDIS / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index 0,03 9,20 3,05 21,57 1,0917 0,0365
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,04 -2,96 2,97 7,48 1,0644 -0,0993
IYK / iShares Trust - ETF iShares US Consumer Staples 0,04 -0,84 2,76 -2,33 0,9889 -0,2008
KOMP / SPDR Series Trust - SPDR S&P New Economies Composite ETF 0,05 8,95 2,70 27,45 0,9676 0,0756
AAPL / Apple Инк. 0,01 -1,63 2,47 -9,16 0,8846 -0,2592
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,03 12,51 2,32 23,01 0,8307 0,0374
FIDU / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Industrials Index 0,03 9,18 2,28 23,62 0,8154 0,0406
IEUR / iShares Trust — iShares Core MSCI Europe ETF 0,03 -2,38 1,92 7,43 0,6889 -0,0644
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,02 10,68 1,75 8,85 0,6258 -0,0495
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -18,67 1,55 3,82 0,5545 -0,0727
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,11 -2,70 1,44 11,72 0,5152 -0,0267
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -1,08 1,41 31,10 0,5043 0,0523
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,02 12,13 1,41 16,17 0,5041 -0,0059
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,03 14,52 1,33 20,42 0,4775 0,0116
IGF / iShares Trust — ETF глобальной инфраструктуры iShares 0,02 15,82 1,30 25,46 0,4659 0,0295
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -5,21 1,26 16,28 0,4501 -0,0047
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 42,34 1,05 107,48 0,3774 0,1638
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,02 10,79 1,05 12,41 0,3766 -0,0170
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 -2,58 1,05 7,29 0,3742 -0,0356
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,03 -14,36 1,00 -9,08 0,3584 -0,1047
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 67,83 0,98 85,82 0,3519 0,1294
FMAT / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Materials Index 0,02 13,50 0,98 17,16 0,3519 -0,0010
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,02 13,10 0,94 25,73 0,3379 0,0223
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,01 0,86 0,92 12,88 0,3297 -0,0134
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,01 17,92 0,91 18,26 0,3269 0,0020
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,01 81,82 0,90 124,25 0,3213 0,1531
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,02 39,13 0,85 50,98 0,3035 0,0674
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 13,73 0,76 24,23 0,2738 0,0148
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,75 0,2671 0,2671
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,01 -1,97 0,70 0,29 0,2518 -0,0434
RPG / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,01 -3,43 0,68 15,48 0,2434 -0,0041
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,02 -13,82 0,67 -9,95 0,2401 -0,0731
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,01 21,11 0,64 36,38 0,2296 0,0317
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -10,47 0,62 -0,96 0,2223 -0,0415
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -3,09 0,61 11,70 0,2190 -0,0113
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 0,25 0,59 5,20 0,2103 -0,0246
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 68,27 0,58 82,13 0,2081 0,0737
VDC / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Consumer Staples 0,00 153,56 0,57 154,02 0,2037 0,1094
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -0,30 0,55 6,59 0,1972 -0,0202
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 39,36 0,51 28,64 0,1833 0,0159
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,48 0,1725 0,1725
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,46 0,1643 0,1643
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -1,24 0,44 -7,71 0,1589 -0,0433
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,01 0,00 0,44 10,66 0,1564 -0,0094
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 70,19 0,43 50,52 0,1547 0,0336
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,42 0,42 17,90 0,1486 0,0003
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 7,12 0,41 13,33 0,1461 -0,0054
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -0,86 0,40 -40,98 0,1418 -0,1404
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 30,52 0,39 43,49 0,1384 0,0252
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -9,66 0,37 -5,61 0,1327 -0,0325
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 2,54 0,36 6,87 0,1285 -0,0125
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -6,60 0,36 22,60 0,1284 0,0054
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,01 2,18 0,36 0,57 0,1273 -0,0214
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones US ETF 0,00 0,00 0,35 10,83 0,1247 -0,0075
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -0,81 0,34 7,19 0,1231 -0,0117
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 0,32 0,1163 0,1163
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,30 0,1089 0,1089
NULV / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF с большой капитализацией 0,01 17,59 0,30 21,95 0,1074 0,0037
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 -20,14 0,30 -19,07 0,1066 -0,0480
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 17,15 0,30 32,14 0,1062 0,0119
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 12,11 0,29 31,84 0,1055 0,0116
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -0,86 0,28 12,70 0,1020 -0,0041
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,01 20,15 0,28 18,64 0,1004 0,0010
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -14,59 0,27 22,58 0,0954 0,0040
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -59,74 0,27 -55,24 0,0950 -0,1542
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 4,94 0,26 24,64 0,0942 0,0052
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -3,81 0,26 23,22 0,0932 0,0043
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 -35,66 0,25 -34,22 0,0891 -0,0696
V / Виза Инк. 0,00 0,24 0,0846 0,0846
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 -16,40 0,23 -7,60 0,0827 -0,0226
FUTY / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Utilities Index 0,00 0,85 0,23 4,07 0,0825 -0,0106
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,23 0,0807 0,0807
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -0,41 0,22 -12,16 0,0802 -0,0272
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,01 0,22 0,0800 0,0800
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,14 0,22 9,90 0,0797 -0,0056
VIGI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,00 -4,94 0,22 3,27 0,0794 -0,0109
MMM / Компания 3М 0,00 0,14 0,22 3,77 0,0789 -0,0104
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,00 0,22 0,0776 0,0776
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,21 0,0767 0,0767
SHYD / VanEck ETF Trust – Короткий высокодоходный ETF VanEck Muni 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SWBI / Смит и Вессон Бренды, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000