Основная статистика
Стоимость портфеля $ 540 495 573
Текущие позиции 122
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Перенниал Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 122 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 540 495 573 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Perennial Advisors, LLC: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности Perennial Advisors, LLC включают в себя SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , Nebius Group N.V. (US:NBIS) , and Apollo Global Management, Inc. (US:APO) .

Перенниал Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 36,60 6,7710 1,0857
0,14 21,99 4,0692 1,0078
0,18 17,59 3,2541 0,8707
0,01 9,41 1,7413 0,5198
0,04 3,16 0,5838 0,3361
0,05 15,47 2,8619 0,2586
0,06 16,24 3,0046 0,2585
0,09 18,84 3,4860 0,2144
0,06 7,65 1,4149 0,2082
0,11 14,89 2,7555 0,1640
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 24,89 4,6043 -0,8910
0,07 12,69 2,3477 -0,8631
0,00 24,05 4,4497 -0,8062
0,02 6,48 1,1987 -0,3634
0,02 13,73 2,5406 -0,2601
0,18 9,10 1,6835 -0,2438
0,05 7,61 1,4077 -0,2407
0,04 13,14 2,4320 -0,2350
0,02 5,41 1,0010 -0,2214
0,03 7,89 1,4606 -0,2182
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,07 -3,09 36,60 28,40 6,7710 1,0857
AAPL / Apple Инк. 0,12 -2,20 24,89 -9,66 4,6043 -0,8910
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 24,05 -8,72 4,4497 -0,8062
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,14 -1,69 21,99 43,31 4,0692 1,0078
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 -0,37 18,84 14,88 3,4860 0,2144
APH / Амфенол Корпорейшн 0,18 -2,23 17,59 47,20 3,2541 0,8707
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 -0,19 16,24 17,96 3,0046 0,2585
GOOG / Алфавит Инк. 0,09 -0,79 16,04 12,64 2,9678 0,1273
AXP / Американ Экспресс Компания 0,05 -0,03 15,47 18,52 2,8619 0,2586
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,11 -0,37 14,89 14,64 2,7555 0,1640
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 -4,60 13,73 -2,20 2,5406 -0,2601
V / Виза Инк. 0,04 -2,96 13,14 -1,69 2,4320 -0,2350
GLD / СПДР Золотой Траст 0,04 -1,17 13,12 4,56 2,4282 -0,0757
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -0,19 13,07 4,48 2,4186 -0,0774
FI / Фисерв, Инк. 0,07 0,97 12,69 -21,17 2,3477 -0,8631
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,04 0,13 10,00 10,12 1,8506 0,0387
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 20,02 9,41 53,70 1,7413 0,5198
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,18 -5,92 9,10 -5,83 1,6835 -0,2438
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,13 -0,30 9,03 12,08 1,6701 0,0636
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,03 0,51 8,60 -3,87 1,5913 -0,1935
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,16 -1,36 8,21 -1,42 1,5196 -0,1423
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,04 0,61 8,21 -2,02 1,5187 -0,1524
MCD / Корпорация Макдональдс 0,03 0,29 7,89 -6,20 1,4606 -0,2182
DIS / Компания Уолта Диснея 0,06 0,62 7,65 26,42 1,4149 0,2082
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,05 -0,04 7,61 -7,93 1,4077 -0,2407
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 8,78 7,50 20,14 1,3882 0,1425
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,02 0,89 7,28 7,95 1,3464 0,0016
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,02 1,54 6,48 -17,27 1,1987 -0,3634
XYL / Ксилем Инк. 0,05 0,29 6,37 8,61 1,1792 0,0085
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,08 -0,95 6,34 -0,25 1,1735 -0,0949
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,04 -0,09 6,22 -5,78 1,1516 -0,1662
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,03 0,49 6,03 -6,30 1,1165 -0,1682
AMGN / Амджен Инк. 0,02 -1,49 5,41 -11,72 1,0010 -0,2214
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,02 -2,38 5,28 7,95 0,9770 0,0013
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -0,36 5,18 -0,33 0,9583 -0,0782
MDT / Медтроник ПЛС 0,06 -1,38 5,11 -4,33 0,9451 -0,1200
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -0,17 5,08 8,32 0,9391 0,0044
SBUX / Корпорация Старбакс 0,05 1,74 4,94 -4,96 0,9141 -0,1229
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,07 0,10 4,86 -0,51 0,9000 -0,0753
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,21 1,47 4,62 0,57 0,8550 -0,0618
USB / Банк США 0,10 1,87 4,60 9,19 0,8506 0,0106
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,11 -1,94 4,58 -6,44 0,8470 -0,1292
ZTS / Зоэтис Инк. 0,03 2,86 4,38 -2,56 0,8109 -0,0865
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,02 0,81 4,04 27,17 0,7473 0,1137
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -1,49 3,95 -0,63 0,7316 -0,0622
TJX / Компания TJX, Inc. 0,03 1,15 3,82 2,55 0,7059 -0,0362
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,12 -1,44 3,73 -1,58 0,6903 -0,0661
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,07 -4,39 3,70 -4,27 0,6846 -0,0864
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,04 0,49 3,65 1,90 0,6749 -0,0391
FAST / Компания Фастенал 0,08 97,22 3,27 6,79 0,6053 -0,0057
LEA / Лир Корпорейшн 0,03 -1,54 3,18 6,00 0,5884 -0,0100
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,04 129,88 3,16 154,23 0,5838 0,3361
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,03 4,99 2,82 5,18 0,5218 -0,0132
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -1,31 2,70 16,36 0,4987 0,0367
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 3,82 2,42 16,42 0,4475 0,0332
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,02 -4,09 2,40 28,43 0,4439 0,0712
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,11 -2,83 2,32 -1,78 0,4289 -0,0420
NKE / НАЙК, Инк. 0,03 5,42 2,30 17,99 0,4249 0,0366
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -0,44 1,65 13,46 0,3057 0,0152
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 6,60 1,36 28,94 0,2516 0,0412
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,01 11,02 1,31 10,97 0,2416 0,0069
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -1,45 1,16 -5,16 0,2144 -0,0294
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,02 -10,31 1,15 -11,38 0,2119 -0,0459
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,10 1,10 -9,33 0,2033 -0,0383
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,00 1,07 31,66 0,1987 0,0361
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,16 1,07 10,35 0,1973 0,0045
EXP / Игл Материалы Инк. 0,01 -0,48 1,04 -9,34 0,1923 -0,0365
GATX / Корпорация GATX 0,01 -0,83 0,92 -1,93 0,1698 -0,0169
SPTS / SPDR Series Trust – краткосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,03 0,88 0,1626 0,1626
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,04 0,81 11,57 0,1500 0,0051
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,01 -1,36 0,78 20,83 0,1449 0,0155
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 1,55 0,75 13,55 0,1381 0,0070
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -1,72 0,73 -15,92 0,1350 -0,0380
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 4,68 0,72 50,42 0,1330 0,0376
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,03 -0,99 0,65 9,48 0,1199 0,0019
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Муниципальный ETF JPMorgan 0,01 2,53 0,60 1,85 0,1118 -0,0066
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,59 10,02 0,1097 0,0021
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,09 0,57 -11,88 0,1058 -0,0236
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -0,20 0,55 1,47 0,1021 -0,0064
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 0,54 31,39 0,1000 0,0179
CENX / Алюминиевая компания века 0,03 0,00 0,53 -2,94 0,0979 -0,0108
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,01 0,50 0,0934 0,0934
FELG / Fidelity Covington Trust — расширенный ETF для роста большой капитализации 0,01 0,00 0,47 17,54 0,0868 0,0072
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,43 10,80 0,0798 0,0022
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -0,98 0,43 16,58 0,0795 0,0059
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -13,56 0,43 -16,41 0,0793 -0,0230
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 3,03 0,43 34,81 0,0788 0,0157
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -0,75 0,41 0,24 0,0759 -0,0058
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,00 0,41 13,33 0,0756 0,0037
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -2,90 0,39 22,08 0,0718 0,0084
HPQ / HP Inc. 0,02 0,00 0,38 -11,66 0,0701 -0,0155
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,01 3,09 0,37 15,43 0,0693 0,0045
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 -0,76 0,37 -4,63 0,0688 -0,0089
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 -2,78 0,37 2,23 0,0678 -0,0037
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,01 0,35 0,0653 0,0653
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,10 0,33 -6,55 0,0608 -0,0092
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,00 0,33 -11,89 0,0604 -0,0134
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,30 0,0561 0,0561
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,00 0,29 2,46 0,0541 -0,0029
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,00 0,29 7,12 0,0531 -0,0004
NBIS / Группа компаний «Небиус» 0,01 0,28 0,0525 0,0525
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,00 0,28 20,00 0,0522 0,0053
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 0,27 22,42 0,0506 0,0061
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,00 0,00 0,26 5,26 0,0482 -0,0012
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,00 0,26 0,0472 0,0472
SPGM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR MSCI Global Stock Market ETF 0,00 0,25 0,0460 0,0460
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,25 0,0455 0,0455
SMHI / SEACOR Marine Holdings Inc. 0,05 0,00 0,23 0,86 0,0434 -0,0030
VTOL / Бристоу Групп Инк. 0,01 0,00 0,23 4,52 0,0429 -0,0014
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -17,18 0,23 -7,69 0,0422 -0,0072
AEVA / Аева Технологии, Инк. 0,01 0,23 0,0420 0,0420
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -3,55 0,23 0,00 0,0419 -0,0033
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,01 0,00 0,23 32,35 0,0417 0,0078
BA / Компания Боинг 0,00 0,22 0,0415 0,0415
MMM / Компания 3М 0,00 -5,29 0,22 -2,22 0,0409 -0,0040
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,22 0,0408 0,0408
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 0,21 0,0393 0,0393
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,01 -11,30 0,21 -15,79 0,0385 -0,0109
STGW / Стэгвелл Инк. 0,03 -5,51 0,14 -29,69 0,0250 -0,0133
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,01 0,13 0,0238 0,0238
ASPI / ASP Isotopes Inc. 0,01 0,11 0,0204 0,0204
CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,02 14,29 0,0031 0,0002
AGGY / WisdomTree Trust - Фонд совокупных облигаций США с повышенной доходностью WisdomTree 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QIG / WisdomTree Trust - Фонд корпоративных облигаций WisdomTree США 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000