Основная статистика
Стоимость портфеля $ 100 389 840
Текущие позиции 111
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BCONX - Институциональные акции фонда кредитных возможностей Barrow Hanley раскрыла общий объем активов в размере 111 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 100 389 840 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BCONX - Barrow Hanley Credit Opportunities Fund Institutional Shares: Advisors Inner Circle Fund III - Barrow Hanley Floating Rate Fd USD Cls I (US:BFRNX) , Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Burford Capital Global Finance LLC (US:US12116LAE92) , ILFC E-Capital Trust I (US:US44965TAA51) , and PROG Holdings, Inc. (US:US74319RAA95) . Новые должности BCONX - Barrow Hanley Credit Opportunities Fund Institutional Shares включают в себя Burford Capital Global Finance LLC (US:US12116LAE92) , ILFC E-Capital Trust I (US:US44965TAA51) , PROG Holdings, Inc. (US:US74319RAA95) , HOWARD HUGHES CORP 4.375% 02/01/2031 144A (US:US44267DAF42) , and Harsco Corp 5.75% 07/31/2027 144A (US:US415864AM90) .

BCONX - Институциональные акции фонда кредитных возможностей Barrow Hanley – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,16 2,1351 1,9825
1,64 1,6244 1,5476
1,55 1,5352 1,5352
1,52 1,5039 1,5039
1,84 1,8195 1,2663
1,26 1,2419 1,2419
1,13 1,1186 1,1186
1,04 1,0276 0,9974
0,51 0,5010 0,5010
1,06 1,0434 0,4692
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,21 21,40 21,1528 -1,4915
0,66 0,6558 -0,5813
1,59 1,5671 -0,5745
0,59 0,5878 -0,5384
0,86 0,8526 -0,2553
0,59 0,5823 -0,2067
2,05 2,0293 -0,1711
1,85 1,8246 -0,0914
1,01 1,0005 -0,0893
1,92 1,8985 -0,0885
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BFRNX / Advisors Inner Circle Fund III - Плавающая ставка Barrow Hanley Fd USD Cls I 2,21 1,34 21,40 1,70 21,1528 -1,4915
NTPXX / Северные институциональные фонды - Премьер-акции Северного институционального казначейского портфеля 2,46 19,43 2,46 19,43 2,4313 0,2150
A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,16 1 431,21 2,1351 1,9825
US12116LAE92 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» 2,15 13,90 2,1225 0,0928
US44965TAA51 / ILFC E-Capital Trust I 2,05 0,39 2,0293 -0,1711
MATV / Матив Холдингс, Инк. 2,00 35,91 1,9796 0,3934
US74319RAA95 / ПРОГ Холдингс, Инк. 1,92 4,01 1,8985 -0,0885
US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4,375% 01.02.2031 144A 1,85 3,65 1,8246 -0,0914
GLP.PRB / Global Partners LP – привилегированные акции 1,84 258,67 1,8195 1,2663
XS2085724156 / MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp. 1,64 2 214,08 1,6244 1,5476
TOTALP 11.125 12/31/32 144A / DBT (US89157PAD06) 1,59 -20,31 1,5671 -0,5745
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 1,55 1,5352 1,5352
US415864AM90 / Harsco Corp 5,75% 31.07.2027 144A 1,55 3,40 1,5338 -0,0815
ADNT 7.5 02/15/33 144A / DBT (US00687YAD76) 1,53 31,16 1,5114 0,2568
ACRISU 6.75 07/01/32 144A / DBT (US004961AA64) 1,52 1,5039 1,5039
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/Техас 1,48 56,93 1,4669 0,4494
US880349AU90 / Теннеко Инк. 1,48 24,41 1,4664 0,1833
US45074JAA25 / ООО «ИТТ Холдингс» 1,37 49,02 1,3585 0,3656
US163851AH15 / Chemours Co / The 1,31 1,95 1,2908 -0,0872
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Привилегированные акции 1,26 1,2419 1,2419
US92943GAA94 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 1,13 1,1186 1,1186
US23166MAC73 / ООО «Cushman & Wakefield US заемщик» 1,07 1,13 1,0616 -0,0813
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 1,07 3,69 1,0550 -0,0524
US39807UAD81 / ООО «Грейстар Риэл Эстейт Партнерс» 1,06 1,53 1,0493 -0,0757
APTV V6.875 12/15/54 / DBT (US03837AAD28) 1,06 97,94 1,0434 0,4692
US00687YAC93 / Адиент Глобал Холдингс Лтд. 1,05 8,47 1,0388 -0,0041
CC / Компания Чемурс 1,04 3 610,71 1,0276 0,9974
FREMOR 9.125 05/15/31 144A / DBT (US35641AAB44) 1,03 2,39 1,0190 -0,0640
ELM29 2024-5A ER / ABS-CBDO (US29004HAA59) 1,01 0,80 1,0010 -0,0799
US92840MAC64 / Вистра Корп 1,01 0,00 1,0005 -0,0893
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Привилегированные акции 1,01 1,61 0,9988 -0,0714
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,97 4,42 0,9578 -0,0404
US87261QAC78 / ТМС Интернэшнл Корп/ДЭ 0,95 2,15 0,9400 -0,0619
US03969YAB48 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0,91 7,17 0,9025 -0,0140
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США 0,90 2,98 0,8892 -0,0507
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5,5% 15.06.2031 144A 0,86 -16,23 0,8526 -0,2553
US44965UAA25 / ILFC E-Capital Trust II 0,85 1,07 0,8398 -0,0646
JEFFIN 6.625 10/15/31 144A / DBT (US47232MAG78) 0,83 0,73 0,8176 -0,0662
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0,82 2,36 0,8148 -0,0518
US018581AP34 / ХЛЕБ ФИНАНСОВЫЙ HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 0,81 2,02 0,7984 -0,0537
US1248EPCT83 / ООО «СКО Холдингс» 0,78 2,76 0,7736 -0,0465
SHC / Компания Сотера Хелс 0,78 2,36 0,7714 -0,0492
US267475AD30 / Дайком Индастриз Инк 0,78 4,15 0,7698 -0,0352
US38869AAD90 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 0,70 2,63 0,6951 -0,0425
WASPRO 7 02/01/33 144A / DBT (US94107JAC71) 0,70 3,42 0,6876 -0,0359
NMRK 7.5 01/12/29 / DBT (US65158NAD49) 0,69 0,73 0,6850 -0,0545
KEHEFO 9 02/15/29 144A / DBT (US487526AC91) 0,67 0,60 0,6604 -0,0537
WCC 6.625 03/15/32 144A / DBT (US95081QAR56) 0,67 2,47 0,6575 -0,0413
UNSEAM 7.875 02/15/31 144A / DBT (US019576AD90) 0,66 -42,30 0,6558 -0,5813
INEGRP 7.5 04/15/29 144a / DBT (US44984WAJ62) 0,64 0,79 0,6340 -0,0514
US22303XAA37 / Тайная компания Mergeco Inc. 0,59 -43,21 0,5878 -0,5384
US50201DAD57 / LCPR Старший обеспеченный финансовый ЦАП 0,59 -19,65 0,5823 -0,2067
US35640YAK38 / Ипотечная корпорация Свободы 0,54 0,00 0,5316 -0,0464
US126307BB25 / ООО «CSC HOLDINGS» КОМПАНИЯ ГУАР 144А 12/30 4,125 0,53 -2,58 0,5231 -0,0614
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 0,53 5,82 0,5214 -0,0150
CZR 6.5 02/15/32 144A / DBT (US12769GAC42) 0,51 3,01 0,5072 -0,0292
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. 0,51 2,01 0,5022 -0,0332
UNSEAM 6.875 06/15/30 144A / DBT (US019576AF49) 0,51 0,5010 0,5010
US35640YAJ64 / Ипотечная корпорация Свобода. 0,50 0,60 0,4951 -0,0402
US29247BAL18 / Empower CLO Ltd., серия 2023-2A, класс D 0,50 -0,60 0,4948 -0,0471
US384701AA65 / GPC Merger Sub Inc. 0,50 2,25 0,4934 -0,0322
US58502BAE65 / МЕДНАКС Инк. 0,49 3,13 0,4887 -0,0277
US46284VAJ08 / Железная Гора Инк 0,49 2,92 0,4875 -0,0284
US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 0,49 5,66 0,4803 -0,0139
US382550BK68 / ГТ 5 5/8 30.04.33 0,48 7,17 0,4733 -0,0074
US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. 0,48 5,09 0,4701 -0,0165
US483007AL48 / KAISER ALUMINIUM CORP 4,5% 01.06.2031 144А 0,47 5,66 0,4624 -0,0138
VICTRA 8.75 09/15/29 144A / DBT (US92648DAA46) 0,47 1,53 0,4609 -0,0331
CRASHC 8.75 02/15/29 144A / DBT (US15870LAA61) 0,47 7,89 0,4601 -0,0042
US126307BD80 / ООО «CSC HOLDINGS» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 12/30 4,625 0,47 -4,32 0,4598 -0,0640
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 0,4387 0,4387
US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. 0,41 205,93 0,4090 0,2627
US81761LAC63 / Доверие к свойствам службы 0,40 1,77 0,3980 -0,0278
PPMC 2024-7A E / ABS-CBDO (US693978AA65) 0,40 -1,00 0,3935 -0,0400
BECN 6.75 04/30/32 144A / DBT (US74825NAA54) 0,36 0,3514 0,3514
US50168QAE52 / ЛАБЛ Инк. 0,35 9,15 0,3427 0,0015
DSLDHM 8.75 02/15/29 144A / DBT (US861036AB75) 0,33 1,83 0,3305 -0,0230
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,32 1,60 0,3143 -0,0215
US50168QAD79 / ЛАБЛ Инк. 0,31 30,67 0,3080 0,0512
ATSG 7.25 03/15/32 144A / DBT (US861932AA97) 0,31 4,07 0,3039 -0,0142
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 4,11 0,3011 -0,0135
WD 6.625 04/01/33 144A / DBT (US93148PAA03) 0,30 2,72 0,2993 -0,0174
QUIKHO 6.375 03/01/32 144A / DBT (US74843PAA84) 0,30 2,41 0,2948 -0,0193
B 6.75 02/01/32 144A / DBT (US38021MAA45) 0,29 3,96 0,2864 -0,0138
US04288BAB62 / ООО «Арсенал АИК Родитель» 0,27 4,72 0,2638 -0,0106
US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 0,27 2,32 0,2624 -0,0170
LADR 7 07/15/31 144A / DBT (US505742AR75) 0,26 1,95 0,2584 -0,0177
US758071AA21 / Redwood Star Merger Sub Inc. 0,26 1,17 0,2564 -0,0201
US045086AK16 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. 0,25 1,21 0,2482 -0,0188
KTAMA 2024-2A E / ABS-CBDO (US485861AA66) 0,25 -1,97 0,2463 -0,0275
US46284VAL53 / Железная Гора Инк 0,25 3,77 0,2452 -0,0120
US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,24 -2,07 0,2351 -0,0259
US50168QAC96 / ЛАБЛ Инк. 0,22 11,22 0,2161 0,0044
TRIVIU 12.25 01/15/31 144A / DBT (US89686QAC06) 0,21 0,2119 0,2119
TRIVIU 8.25 07/15/30 144A / DBT (US89686QAD88) 0,21 0,2091 0,2091
SKX 10 07/15/33 144a / DBT (US07337JAC18) 0,21 0,2049 0,2049
CONCEN 6.875 07/15/32 144A / DBT (US20600DAA19) 0,17 1,80 0,1689 -0,0118
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 3,21 0,1600 -0,0083
40467AAH2 / Помощь на дому, Inc. 0,16 2,60 0,1568 -0,0090
BCULC 5.625 09/15/29 144A / DBT (US68245XAT63) 0,16 2,61 0,1554 -0,0097
P2OD34 / Insulet Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 2,63 0,1546 -0,0095
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 2,67 0,1532 -0,0084
BMCAUS 6.5 08/15/32 144A / DBT (US853191AA25) 0,15 2,78 0,1469 -0,0091
FREMOR 8.375 04/01/32 144A / DBT (US35641AAC27) 0,15 3,55 0,1449 -0,0076
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 0,15 -19,89 0,1437 -0,0518
US184496AQ03 / Чистые Гавани Инк 0,13 1,59 0,1266 -0,0094
US03969YAC21 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0,13 1,63 0,1240 -0,0087
US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0,12 3,42 0,1198 -0,0071
ALPGEN 6.75 10/15/32 144A / DBT (US02073LAA98) 0,08 2,50 0,0815 -0,0046
US29272WAF68 / Энерджайзер Холдингс Инк. 0,05 0,00 0,0500 -0,0041
HUDAUT 8 05/15/32 144A / DBT (US22208WAA18) 0,04 2,78 0,0369 -0,0019