Основная статистика
Стоимость портфеля $ 120 795 090
Текущие позиции 62
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Персидские советники, ООО раскрыла общий объем активов в размере 62 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 120 795 090 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Persium Advisors, LLC: Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . Новые должности Persium Advisors, LLC включают в себя BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BHP) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Global X Funds - Global X Uranium ETF (US:URA) , REV Group, Inc. (US:REVG) , and iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) .

Персидские советники, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,78 22,66 18,7560 1,4295
0,01 0,66 0,5483 0,5483
0,00 0,53 0,4371 0,4371
0,00 0,35 0,2937 0,2937
0,01 0,33 0,2770 0,2770
0,00 0,24 0,2017 0,2017
0,00 0,22 0,1850 0,1850
0,00 0,75 0,6225 0,1803
0,00 0,21 0,1708 0,1708
0,00 0,21 0,1701 0,1701
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,79 21,75 18,0021 -0,8935
0,12 10,24 8,4763 -0,6008
1,30 28,81 23,8467 -0,4515
0,01 2,33 1,9325 -0,2804
0,01 1,03 0,8534 -0,2231
0,04 1,03 0,8517 -0,1436
0,01 0,69 0,5702 -0,1132
0,02 0,78 0,6427 -0,1029
0,01 1,35 1,1154 -0,1024
0,00 0,59 0,4873 -0,0976
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 1,30 0,59 28,81 12,39 23,8467 -0,4515
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,78 6,27 22,66 23,97 18,7560 1,4295
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,79 4,81 21,75 9,10 18,0021 -0,8935
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,12 10,31 10,24 6,94 8,4763 -0,6008
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -0,03 2,33 0,00 1,9325 -0,2804
AAPL / Apple Инк. 0,01 13,56 1,35 4,91 1,1154 -0,1024
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -1,36 1,15 30,69 0,9557 0,1183
COP / КонокоФиллипс 0,01 6,24 1,03 -9,25 0,8534 -0,2231
T / АТ&Т Инк. 0,04 -4,24 1,03 -2,00 0,8517 -0,1436
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 3,56 1,00 22,29 0,8318 0,0535
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 21,32 0,99 40,03 0,8197 0,1487
DELL / Делл Технологии Инк. 0,01 2,77 0,92 38,32 0,7654 0,1313
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -1,87 0,91 16,43 0,7567 0,0118
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 3,81 0,81 6,46 0,6695 -0,0508
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 2,83 0,81 15,62 0,6683 0,0063
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 5,72 0,80 35,35 0,6660 0,1027
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,78 17,57 0,6488 0,0169
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 3,48 0,78 -1,27 0,6427 -0,1029
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -2,08 0,75 61,16 0,6225 0,1803
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 4,91 0,75 1,49 0,6224 -0,0799
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 1,91 0,74 13,60 0,6086 -0,0054
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 4,06 0,73 14,47 0,6032 -0,0004
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 31,88 0,72 25,00 0,5968 0,0507
RTX / Корпорация РТХ 0,00 1,56 0,72 11,98 0,5966 -0,0136
MET / МетЛайф, Инк. 0,01 5,50 0,71 5,63 0,5909 -0,0494
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 4,51 0,69 1,32 0,5734 -0,0743
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 7,51 0,69 14,24 0,5719 -0,0014
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 5,41 0,69 -4,44 0,5702 -0,1132
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 9,24 0,68 46,45 0,5641 0,1224
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 3,54 0,68 30,19 0,5607 0,0672
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,66 0,5483 0,5483
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 2,57 0,66 29,33 0,5445 0,0626
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 38,85 0,66 33,00 0,5443 0,0750
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 6,78 0,65 28,24 0,5414 0,0572
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,02 11,37 0,65 7,60 0,5397 -0,0341
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 3,02 0,64 10,24 0,5264 -0,0204
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 9,54 0,62 11,49 0,5145 -0,0138
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -1,07 0,62 10,41 0,5095 -0,0188
V / Виза Инк. 0,00 3,70 0,61 5,02 0,5029 -0,0453
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 5,71 0,60 -3,53 0,4987 -0,0936
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 15,16 0,60 31,28 0,4941 0,0630
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 60,19 0,59 -4,55 0,4873 -0,0976
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 5,47 0,57 -1,37 0,4755 -0,0765
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 6,20 0,57 7,82 0,4682 -0,0287
SYY / Сиско Корпорация 0,01 4,70 0,56 5,66 0,4638 -0,0388
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,53 0,4371 0,4371
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,35 0,2937 0,2937
PSX / Филлипс 66 0,00 0,00 0,35 -3,35 0,2866 -0,0531
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,35 12,38 0,2859 -0,0060
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,01 0,33 0,2770 0,2770
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,00 0,00 0,33 0,30 0,2742 -0,0390
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 27,76 0,30 44,98 0,2514 0,0529
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,26 18,39 0,2193 0,0076
MDYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 400 ETF средней капитализации 0,00 0,00 0,25 3,28 0,2088 -0,0231
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -20,29 0,25 -17,73 0,2040 -0,0799
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,24 0,2017 0,2017
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,22 10,89 0,1857 -0,0066
REVG / РЕВ Групп, Инк. 0,00 0,22 0,1850 0,1850
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,00 0,22 2,80 0,1822 -0,0213
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,21 0,1708 0,1708
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,21 0,1701 0,1701
STLA / Стеллар Н.В. 0,02 0,00 0,20 -10,67 0,1670 -0,0468
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000