Основная статистика
Стоимость портфеля $ 351 154 465
Текущие позиции 71
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Призма Эдвайзерс, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 71 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 351 154 465 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Prism Advisors, Inc.: WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (US:IHDG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VIVA.X) , Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF (US:XCEM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , and WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Value Fund (US:WTV) . Новые должности Prism Advisors, Inc. включают в себя Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (US:DEXC) , SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (US:MDYV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF (GB:0LO7) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Growth ETF (US:JIG) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF (US:BUFR) .

Призма Эдвайзерс, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 8,32 2,3693 2,3693
0,09 6,87 1,9578 1,9578
0,03 5,29 1,5069 1,5069
0,07 4,88 1,3908 1,3908
0,09 4,24 1,2082 1,2082
0,12 3,86 1,0994 1,0994
0,10 8,94 2,5454 0,9362
0,06 6,91 1,9686 0,7607
0,03 2,26 0,6424 0,6424
0,01 1,26 0,3583 0,3583
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,55 18,90 5,3835 -1,8268
0,14 15,94 4,5405 -1,5410
0,20 17,51 4,9856 -1,4161
0,47 21,37 6,0857 -1,3300
0,11 19,45 5,5400 -1,2061
0,05 8,30 2,3637 -1,0749
0,44 18,87 5,3745 -1,0055
0,29 8,32 2,3689 -0,7102
0,16 11,40 3,2455 -0,6751
0,26 12,97 3,6925 -0,6141
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IHDG / WisdomTree Trust - Международный фонд роста дивидендов WisdomTree International 0,47 -14,60 21,37 -11,35 6,0857 -1,3300
VIVA.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,11 -13,30 19,45 -11,30 5,5400 -1,2061
XCEM / Columbia ETF Trust II — Columbia EM Core, бывший китайский ETF 0,55 -30,31 18,90 -19,35 5,3835 -1,8268
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,44 -16,38 18,87 -9,01 5,3745 -1,0055
WTV / WisdomTree Trust - Фонд стоимости WisdomTree США 0,20 -20,00 17,51 -15,88 4,9856 -1,4161
RWK / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF 0,14 -25,57 15,94 -19,35 4,5405 -1,5410
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,08 10,43 14,67 14,00 4,1774 0,2190
JAVA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Value ETF 0,22 -4,96 14,52 -2,03 4,1336 -0,4240
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,27 -4,05 13,45 -3,95 3,8316 -0,4776
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - ETF First Trust с малым сроком действия 0,26 -7,57 12,97 -7,39 3,6925 -0,6141
PHO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Water Resources ETF 0,16 -17,48 11,40 -10,58 3,2455 -0,6751
JQUA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan US Quality Factor ETF 0,18 -3,23 10,94 2,91 3,1147 -0,1546
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -0,28 10,82 10,14 3,0808 0,0595
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,10 56,22 8,94 70,87 2,5454 0,9362
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,02 5,81 8,91 24,47 2,5364 0,3353
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,08 -0,84 8,48 -2,28 2,4143 -0,2543
DEXC / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF 0,15 8,32 2,3693 2,3693
CNYA / iShares Trust - iShares MSCI China A ETF 0,29 -18,87 8,32 -16,89 2,3689 -0,7102
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,05 -29,23 8,30 -25,75 2,3637 -1,0749
FIW / Первый трастовый биржевой фонд - First Trust Water ETF 0,06 64,20 6,91 76,06 1,9686 0,7607
MDYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 400 ETF средней капитализации 0,09 6,87 1,9578 1,9578
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,03 -3,39 5,97 13,66 1,7015 0,0847
BUFQ / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF 0,17 -15,29 5,60 -5,81 1,5943 -0,2341
0LO7 / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,03 5,29 1,5069 1,5069
FVAL / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Value Factor 0,08 0,00 5,21 7,18 1,4829 -0,0115
JIG / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan International Growth ETF 0,07 4,88 1,3908 1,3908
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,06 0,02 4,62 10,37 1,3153 0,0281
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,09 0,00 4,25 10,39 1,2104 0,0260
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,09 4,24 1,2082 1,2082
HAO / Хаоси Хелс Технолоджи Лимитед 0,07 0,00 4,16 12,26 1,1841 0,0444
BUFR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Ladded Buffer ETF 0,12 3,86 1,0994 1,0994
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,05 0,00 3,33 3,52 0,9469 -0,0413
PWB / Биржевой фонд Invesco Trust — Invesco ETF с большой капитализацией 0,03 29,35 3,16 58,21 0,9002 0,2854
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,06 -10,28 2,95 -8,03 0,8410 -0,1470
EFAV / iShares Trust – iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,03 0,00 2,56 7,84 0,7284 -0,0009
GXC / Фонды акций индекса SPDR - SPDR S&P China ETF 0,03 2,26 0,6424 0,6424
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,02 5,05 1,47 12,61 0,4199 0,0170
EQIN / Columbia ETF Trust I - ETF Columbia US ETF с доходом от акций 0,03 -12,20 1,38 -13,55 0,3925 -0,0981
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,01 38,67 1,36 39,18 0,3867 0,0867
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,02 0,00 1,35 10,43 0,3832 0,0082
QQQE / Акции Direxion ETF Trust — равновзвешенные индексные акции Direxion NASDAQ-100 0,01 1,26 0,3583 0,3583
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,01 0,00 1,25 2,55 0,3557 -0,0190
AAPL / Apple Инк. 0,01 -4,05 1,20 -11,41 0,3430 -0,0751
FRDM / EA Series Trust — ETF Freedom 100 Emerging Markets 0,03 -39,00 1,14 -29,73 0,3260 -0,1749
IBMP / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок Muni Bond ETF 0,04 0,00 1,13 0,27 0,3228 -0,0249
NUDM / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG International Develop Markets ETF ETF 0,03 -0,62 1,01 10,76 0,2876 0,0071
IBMO / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок Muni Bond ETF 0,04 0,00 0,91 0,22 0,2602 -0,0202
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,71 32,40 0,2026 0,0374
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,02 0,71 0,2018 0,2018
FXI / iShares Trust — iShares China ETF с большой капитализацией 0,02 0,00 0,65 2,54 0,1839 -0,0098
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,63 5,87 0,1798 -0,0038
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,62 2,66 0,1760 -0,0094
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,00 2,96 0,62 50,00 0,1753 0,0491
CVSB / Morgan Stanley ETF Trust — ETF ультракороткого инвестиционного уровня Calvert 0,01 -4,14 0,59 -3,93 0,1672 -0,0210
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,51 13,93 0,1446 0,0075
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 -20,51 0,50 -9,82 0,1414 -0,0280
NULG / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG Growth ETF 0,01 -23,15 0,49 -7,77 0,1389 -0,0238
QQMG / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco ESG NASDAQ 100 ETF 0,01 -23,13 0,48 -8,51 0,1381 -0,0249
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,46 1,32 0,1316 -0,0087
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,45 -8,74 0,1280 -0,0236
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,00 0,25 1,23 0,0703 -0,0046
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,00 -10,34 0,23 -11,03 0,0668 -0,0141
NUDV / Nushares ETF Trust — Дивидендный ETF Nuveen ESG 0,01 0,23 0,0665 0,0665
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,23 -6,64 0,0642 -0,0099
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,00 0,23 12,50 0,0641 0,0025
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,22 0,0623 0,0623
PBW / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco WilderHill Clean Energy ETF 0,01 3,18 0,21 30,25 0,0603 0,0104
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,21 -6,36 0,0588 -0,0091
VNM / VanEck ETF Trust - VanEck Vietnam ETF 0,01 0,15 0,0429 0,0429
XRX / Ксерокс Холдингс Корпорейшн 0,01 0,00 0,07 8,82 0,0213 0,0002
BGS / Б&Г Фудс, Инк. 0,01 0,00 0,05 -38,27 0,0143 -0,0108
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WW / WW International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000