Основная статистика
Стоимость портфеля $ 605 800 568
Текущие позиции 97
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Петерсон Вэлс Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 97 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 605 800 568 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Peterson Wealth Advisors, LLC: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (US:HELO) . Новые должности Peterson Wealth Advisors, LLC включают в себя Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF (US:VBK) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF (US:CGCB) , .

Петерсон Вэлс Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,26 164,60 27,1714 1,3604
1,60 64,60 10,6638 0,7334
0,03 15,76 2,6023 0,2184
0,70 37,89 6,2542 0,1658
0,18 5,22 0,8609 0,1501
0,14 10,83 1,7885 0,1321
0,01 1,52 0,2506 0,1240
0,03 1,43 0,2355 0,1228
0,05 16,48 2,7203 0,1077
0,03 1,36 0,2244 0,0927
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,93 47,27 7,8034 -1,2740
0,25 24,78 4,0897 -0,6768
0,37 17,19 2,8369 -0,4468
0,59 36,91 6,0936 -0,2919
0,38 9,32 1,5390 -0,2767
0,10 4,56 0,7534 -0,1818
0,16 8,01 1,3229 -0,1525
0,15 4,43 0,7318 -0,1017
0,05 2,44 0,4034 -0,0962
0,10 9,19 1,5169 -0,0903
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 2,26 0,57 164,60 23,22 27,1714 1,3604
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 1,60 1,94 64,60 25,69 10,6638 0,7334
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,93 0,10 47,27 0,62 7,8034 -1,2740
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,70 1,51 37,89 20,24 6,2542 0,1658
HELO / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Hedged Equity Ladder Overlay ETF 0,59 1,95 36,91 11,69 6,0936 -0,2919
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,70 2,02 29,64 19,30 4,8931 0,0925
CLIP / Global X Funds - Global X T-Bill ETF на 1-3 месяца 0,25 0,15 24,78 0,43 4,0897 -0,6768
JCPB / Биржевой фонд JP Morgan Trust — JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,37 0,26 17,19 1,12 2,8369 -0,4468
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,05 -0,69 16,48 21,87 2,7203 0,1077
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,03 4,21 15,76 27,77 2,6023 0,2184
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,14 3,13 10,83 26,39 1,7885 0,1321
JBND / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Bond ETF 0,18 15,29 9,44 15,90 1,5581 -0,0153
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,38 -0,99 9,32 -0,79 1,5390 -0,2767
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,10 1,70 9,19 10,47 1,5169 -0,0903
JPIB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,16 2,00 8,01 4,95 1,3229 -0,1525
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,24 2,74 6,63 22,90 1,0944 0,0521
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,03 3,17 6,59 22,88 1,0871 0,0515
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,10 0,95 5,80 25,41 0,9573 0,0639
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,05 -14,53 5,46 11,97 0,9006 -0,0409
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,18 13,72 5,22 41,79 0,8609 0,1501
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,10 2,24 5,12 25,07 0,8449 0,0542
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,10 -6,64 4,56 -5,72 0,7534 -0,1818
HEQT / Упростите биржевые фонды — упростите ETF на хеджированные акции 0,15 -5,45 4,43 2,76 0,7318 -0,1017
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,06 -5,33 4,31 15,48 0,7120 -0,0096
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,07 -2,73 2,89 18,19 0,4775 0,0045
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,31 2,55 13,44 0,4208 -0,0135
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,05 -5,82 2,44 -5,49 0,4034 -0,0962
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 0,04 2,42 4,80 0,4002 -0,0469
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,02 2,18 39,09 0,3601 0,0570
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,02 -19,59 2,09 -5,85 0,3453 -0,0839
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,03 2,37 1,78 21,37 0,2936 0,0105
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 3,02 1,61 26,26 0,2652 0,0193
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,08 2,78 1,60 11,97 0,2641 -0,0121
BOXX / EA Series Trust — Alpha Architect Box ETF на 1–3 месяца 0,01 129,32 1,52 131,76 0,2506 0,1240
EFAV / iShares Trust – iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,02 -3,63 1,50 10,98 0,2470 -0,0135
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,03 143,22 1,43 144,60 0,2355 0,1228
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Income ETF 0,03 95,43 1,36 99,56 0,2244 0,0927
PYLD / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд многосекторных облигаций PIMCO 0,05 -0,13 1,26 2,27 0,2087 -0,0302
USRT / iShares Trust — iShares Core US REIT ETF 0,02 -0,11 1,16 9,64 0,1916 -0,0128
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,04 3,40 1,11 24,61 0,1832 0,0112
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Фонд хеджированных акций Fidelity 0,04 -10,81 1,03 0,98 0,1701 -0,0270
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,02 -8,99 0,94 -8,91 0,1553 -0,0441
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -0,01 0,93 16,63 0,1541 -0,0005
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,03 0,87 22,24 0,1443 0,0060
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -0,23 0,86 20,08 0,1422 0,0037
QTEC / First Trust Exchange Traded Fund — Индексный фонд First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,00 -21,56 0,82 8,89 0,1356 -0,0101
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,80 23,69 0,1328 0,0071
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,02 0,79 -0,51 0,1302 -0,0229
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 20,11 0,76 63,52 0,1259 0,0358
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,75 43,19 0,1232 0,0224
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust — Capital Group US Multi-Sector Income ETF 0,03 -1,82 0,70 2,03 0,1163 -0,0171
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 -8,58 0,69 10,61 0,1136 -0,0066
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,02 -0,58 0,67 28,63 0,1113 0,0099
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,00 0,66 23,18 0,1088 0,0054
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 4,35 0,65 12,20 0,1079 -0,0045
FIGB / Fidelity Merrimack Street Trust — ETF облигаций инвестиционного уровня Fidelity 0,01 0,44 0,61 0,83 0,1000 -0,0160
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 4,55 0,59 14,09 0,0976 -0,0025
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,15 0,59 35,48 0,0972 0,0132
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,00 -1,21 0,55 59,83 0,0914 0,0245
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 0,40 0,55 17,09 0,0906 0,0000
CGIB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group International Bond ETF (хеджирование по доллару США) 0,02 -1,48 0,51 -2,85 0,0846 -0,0174
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,00 -4,89 0,51 24,27 0,0845 0,0048
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -3,27 0,49 -4,13 0,0807 -0,0179
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,23 0,48 7,56 0,0800 -0,0070
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 -3,55 0,46 19,48 0,0760 0,0015
BAER / Бриджер Аэроспейс Груп Холдингс, Инк. 0,23 0,00 0,45 65,44 0,0743 0,0216
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,44 25,43 0,0725 0,0047
BBRE / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust – JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF 0,00 -2,44 0,44 6,85 0,0722 -0,0069
CGCP / Capital Group ETF с фиксированной доходностью Trust - ETF Capital Group Core Plus Income 0,02 -2,61 0,42 -1,17 0,0700 -0,0128
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,29 0,41 14,48 0,0680 -0,0015
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,02 14,75 0,40 41,94 0,0655 0,0115
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 0,37 41,38 0,0610 0,0105
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 21,96 0,36 50,00 0,0595 0,0130
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 11,71 0,33 55,19 0,0544 0,0133
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,71 0,33 23,95 0,0539 0,0030
QQEW / First Trust Exchange Traded Fund — Равновзвешенный индексный фонд First Trust NASDAQ-100 0,00 -0,89 0,32 23,74 0,0527 0,0029
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 0,97 0,32 24,90 0,0522 0,0032
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 -0,62 0,30 23,58 0,0503 0,0027
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,30 0,0497 0,0497
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,01 3,72 0,30 27,16 0,0487 0,0037
CGMU / Capital Group ETF с фиксированной доходностью Trust - ETF муниципальных доходов Capital Group 0,01 -26,48 0,29 -26,20 0,0484 -0,0283
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Муниципальный ETF JPMorgan 0,01 -27,10 0,29 -26,88 0,0480 -0,0289
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -0,69 0,29 28,13 0,0474 0,0041
CGSM / Capital Group ETF с фиксированным доходом Trust - ETF с краткосрочным муниципальным доходом Capital Group 0,01 -9,67 0,29 -8,89 0,0474 -0,0136
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,00 -0,36 0,27 18,67 0,0441 0,0005
EMLP / Первый трастовый биржевой фонд IV - Первый трастовый фонд североамериканской энергетической инфраструктуры 0,01 0,17 0,26 10,50 0,0435 -0,0025
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,02 -0,77 0,25 30,93 0,0420 0,0044
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,25 0,0416 0,0416
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,25 0,0408 0,0408
ROBT / Биржевой фонд First Trust VI — First Trust Nasdaq ETF по искусственному интеллекту и робототехнике 0,00 0,24 0,0388 0,0388
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,23 0,0387 0,0387
V / Виза Инк. 0,00 0,22 0,0368 0,0368
JMHI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Высокодоходный муниципальный ETF JPMorgan 0,00 3,05 0,21 2,97 0,0345 -0,0046
FTBD / Fidelity Merrimack Street Trust — ETF Fidelity Tactical Bond 0,00 0,99 0,21 2,49 0,0342 -0,0048
INTC / Корпорация Интел 0,01 0,21 0,0339 0,0339
CGCB / Capital Group ETF с фиксированной доходностью Trust - ETF основных облигаций Capital Group 0,01 0,20 0,0331 0,0331
GNSS / Дженасис Инк. 0,07 0,00 0,12 -8,89 0,0203 -0,0058