Основная статистика
Стоимость портфеля $ 167 211 677
Текущие позиции 109
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Петти Инвесторс, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 109 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 167 211 677 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Pettee Investors, Inc.: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , ETF Series Solutions - Hoya Capital Housing ETF (US:HOMZ) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности Pettee Investors, Inc. включают в себя Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) , Datadog, Inc. (US:DDOG) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) .

Петти Инвесторс, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,22 1,3296 1,3296
0,05 13,22 7,9054 1,2419
0,02 8,53 5,1011 1,1799
0,01 4,62 2,7629 0,4704
0,00 1,93 1,1568 0,3682
0,01 4,37 2,6125 0,3623
0,00 0,60 0,3591 0,3591
0,00 0,56 0,3341 0,3341
0,01 1,81 1,0853 0,3210
0,02 2,59 1,5482 0,3089
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,03 0,6134 -1,1037
0,02 2,02 1,2090 -0,8098
0,03 1,41 0,8420 -0,6228
0,05 7,64 4,5702 -0,4101
0,00 1,00 0,5959 -0,4017
0,03 6,03 3,6034 -0,3823
0,01 0,30 0,1787 -0,3788
0,02 4,00 2,3950 -0,3589
0,01 1,12 0,6699 -0,2789
0,00 1,17 0,7006 -0,2660
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-01 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 0,00 13,22 18,19 7,9054 1,2419
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -2,20 8,53 29,60 5,1011 1,1799
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,05 -0,75 7,64 -8,59 4,5702 -0,4101
HOMZ / Решения серии ETF - Hoya Capital Housing ETF 0,15 0,00 6,68 -2,79 3,9979 -0,0990
AAPL / Apple Инк. 0,03 -2,49 6,03 -9,93 3,6034 -0,3823
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,01 -0,13 4,62 20,07 2,7629 0,4704
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 -2,44 4,37 15,68 2,6125 0,3623
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 -2,21 4,00 -13,37 2,3950 -0,3589
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -4,17 3,68 10,50 2,2023 0,2169
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 -3,77 3,60 9,26 2,1525 0,1900
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 -1,95 3,23 -8,35 1,9308 -0,1676
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 -4,36 3,22 6,53 1,9230 0,1246
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -0,65 2,94 17,80 1,7575 0,2711
KR / Компания Крогер. 0,04 0,00 2,94 5,99 1,7565 0,1052
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 0,00 2,91 -1,16 1,7383 -0,0137
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,02 0,00 2,77 1,39 1,6542 0,0292
ABT / Эбботт Лаборатории 0,02 -3,34 2,63 -0,90 1,5746 -0,0081
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 -0,95 2,59 24,42 1,5482 0,3089
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -4,63 2,55 -4,57 1,5222 -0,0672
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -3,70 2,44 -0,08 1,4597 0,0046
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,01 2,30 0,0000
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 0,00 2,23 -9,37 1,3360 -0,1323
EFX / Эквифакс Инк. 0,01 2,22 1,3296 1,3296
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 0,00 2,11 -6,47 1,2635 -0,0822
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -1,39 2,11 -3,26 1,2595 -0,0379
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,02 -48,81 2,02 -40,35 1,2090 -0,8098
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 0,00 2,02 -14,39 1,2059 -0,1976
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,00 0,00 1,97 23,45 1,1809 0,2277
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 12,79 1,93 46,18 1,1568 0,3682
PFE / Пфайзер Инк. 0,08 -1,46 1,83 -5,73 1,0930 -0,0622
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -2,96 1,81 41,50 1,0853 0,3210
ZTS / Зоэтис Инк. 0,01 0,00 1,75 -5,31 1,0464 -0,0542
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,03 0,00 1,63 20,68 0,9737 0,1699
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 0,00 1,53 -11,97 0,9150 -0,1201
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 1,52 0,0000
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,03 -24,55 1,41 -42,76 0,8420 -0,6228
CLX / Компания Клорокс 0,01 0,00 1,31 -18,48 0,7839 -0,1738
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 2,01 1,27 -2,98 0,7604 -0,0202
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,02 24,07 1,25 1,46 0,7502 0,0133
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,02 0,00 1,23 -8,18 0,7386 -0,0625
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 -5,66 1,19 14,77 0,7115 0,0937
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,00 -38,98 1,17 -27,81 0,7006 -0,2660
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -6,99 1,16 -16,63 0,6956 -0,1357
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,01 0,00 1,16 8,71 0,6945 0,0582
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -1,24 1,15 27,02 0,6862 0,1480
KRG / Кайт Риэлти Групп Траст 0,05 0,00 1,14 1,33 0,6842 0,0110
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,01 -15,38 1,12 -29,65 0,6699 -0,2789
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,01 0,00 1,11 69,82 0,6668 0,2758
INTC / Корпорация Интел 0,05 -1,82 1,09 -3,12 0,6508 -0,0187
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,01 0,00 1,07 -24,79 0,6425 -0,2087
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,03 0,00 1,04 -1,98 0,6207 -0,0102
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 1,03 -2,64 0,6184 -0,0141
DOV / Дуврская корпорация 0,01 -65,88 1,03 -64,43 0,6134 -1,1037
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,01 42,42 1,01 38,24 0,6013 0,1677
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -0,09 1,00 -40,50 0,5959 -0,4017
LEA / Лир Корпорейшн 0,01 0,00 0,99 7,60 0,5931 0,0443
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 0,00 0,90 8,60 0,5368 0,0445
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 78,92 0,89 101,13 0,5308 0,2679
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,01 -2,06 0,86 -9,73 0,5163 -0,0538
HUM / Компания Human Inc. 0,00 -20,17 0,85 -26,27 0,5059 -0,1773
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,83 -5,68 0,4970 -0,0276
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 0,83 64,81 0,4962 0,1960
DLB / Долби Лабораториз, Инк. 0,01 0,00 0,82 -7,53 0,4925 -0,0381
RIET / Серия решений ETF - Hoya Capital High Dividend Yield ETF 0,08 0,02 0,71 -5,31 0,4264 -0,0225
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 0,00 0,69 -11,82 0,4152 -0,0538
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -17,24 0,64 -8,70 0,3830 -0,0352
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 -26,07 0,61 -24,69 0,3667 -0,1186
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 0,00 0,60 -10,30 0,3598 -0,0397
DDOG / Датадог, Инк. 0,00 0,60 0,3591 0,3591
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 -1,24 0,59 71,59 0,3541 0,1480
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,59 3,72 0,3502 0,0137
CTVA / Кортева, ООО. 0,01 0,00 0,58 18,65 0,3463 0,0550
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,56 0,3341 0,3341
WLK / Вестлейк Корпорейшн 0,01 0,00 0,51 -24,14 0,3047 -0,0952
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 45,71 0,47 47,96 0,2828 0,0925
MCO / Корпорация Муди 0,00 0,00 0,46 7,67 0,2772 0,0208
Apollo Global Mgmt. LLC / (037612306) 0,00 0,46 0,0000
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,01 0,00 0,45 -0,88 0,2707 -0,0015
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,44 0,2615 0,2615
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,00 0,41 26,07 0,2463 0,0518
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 0,00 0,41 -8,37 0,2427 -0,0208
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -4,05 0,40 -10,42 0,2418 -0,0274
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 -2,30 0,40 -21,31 0,2366 -0,0627
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,02 0,00 0,38 11,61 0,2248 0,0242
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 0,00 0,37 -5,81 0,2235 -0,0129
NDAQ / Насдак, Инк. 0,00 0,00 0,36 17,92 0,2166 0,0335
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,00 0,35 13,44 0,2072 0,0252
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 0,00 0,35 -5,74 0,2066 -0,0117
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,33 21,69 0,1981 0,0359
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 0,32 0,31 0,1920 0,0016
BA / Компания Боинг 0,00 0,00 0,31 23,14 0,1880 0,0355
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,00 0,00 0,31 -4,64 0,1843 -0,0086
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,00 0,30 7,04 0,1820 0,0126
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,30 17,44 0,1818 0,0279
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -66,52 0,30 -68,13 0,1787 -0,3788
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -7,71 0,29 2,87 0,1721 0,0057
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,00 0,00 0,26 -6,43 0,1570 -0,0102
RTX / Корпорация РТХ 0,00 16,56 0,26 28,00 0,1537 0,0345
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,24 14,22 0,1442 0,0181
TGT / Целевая корпорация 0,00 0,00 0,24 -5,51 0,1438 -0,0077
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,22 8,21 0,1344 0,0108
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 0,22 0,1321 0,1321
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,00 0,00 0,22 -11,65 0,1319 -0,0169
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,22 0,1308 0,1308
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,22 -0,46 0,1290 -0,0003
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 0,20 0,1201 0,1201
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,01 0,20 0,0000
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,02 0,00 0,20 -9,59 0,1186 -0,0121
AEGXF / Экон Групп Инк. 0,01 0,00 0,15 27,35 0,0896 0,0193
INTU / Интуит Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VAC / Корпорация Marriott Vacations Worldwide 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MAS / Маско Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000