ENSBX - Фонд ансамбля Портфельные холдинги

Основная статистика

Стоимость портфеля	$ 61 241 032
Текущие позиции	23

Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ENSBX - Фонд ансамбля раскрыла общий объем активов в размере 23 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 61 241 032 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ENSBX - Ensemble Fund: Mastercard Incorporated (US:MA) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , and NVR, Inc. (US:NVR) . Новые должности ENSBX - Ensemble Fund включают в себя GRAIL, Inc. (US:GRAL) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Акции (ММ)	Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
0,01	5,17	8,4500	1,4500
0,01	4,90	8,0100	1,0100
0,00	3,00	4,9000	0,8900
0,19	1,85	3,0200	0,6800
0,01	2,46	4,0300	0,6600
0,00	4,18	6,8300	0,4900
0,01	0,81	1,3200	0,3800
0,05	2,83	4,6200	0,2400
0,02	4,22	6,8900	0,2100
0,01	1,84	3,0000	0,2100

Максимальное снижение в этом квартале

Акции (ММ)	Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
0,02	1,14	1,8700	-1,8300
0,02	3,52	5,7600	-1,6800
0,02	2,02	3,3000	-1,1500
0,01	2,24	3,6600	-0,2900
0,01	1,73	2,8300	-0,2200
0,12	0,12	0,1900	-0,1800
0,01	4,12	6,7300	-0,1300
0,01	3,02	4,9300	-0,0100

13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-09-18 за отчетный период 2024-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. Требуется премиум-регистрация .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).

Безопасность	Акции (ММ)	ΔАкции (%)	ΔАкции (%)	Ценить (Млн долл. США)	портфолио (%)	ΔПортфолио (%)
MA / Мастеркард Инкорпорейтед	0,01	25,99	5,17	29,48	8,4500	1,4500
HD / Хоум Депо, Инк.	0,01	11,49	4,90	22,82	8,0100	1,0100
BKNG / Букинг Холдингс Инк.	0,00	0,00	4,40	7,63	7,1900	0,0200
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк.	0,02	0,00	4,22	10,65	6,8900	0,2100
NVR / НВР, ООО	0,00	0,00	4,18	15,71	6,8300	0,4900
NFLX / Нетфликс, Инк.	0,01	-7,77	4,12	5,27	6,7300	-0,1300
GOOGL / Алфавит Инк.	0,02	-21,19	3,52	-16,95	5,7600	-1,6800
ADI / Аналоговые устройства, Inc.	0,01	-7,12	3,02	7,13	4,9300	-0,0100
NOW / СервисНов, Инк.	0,00	11,80	3,00	31,33	4,9000	0,8900
FAF / Первая американская финансовая корпорация	0,05	0,00	2,83	13,09	4,6200	0,2400
PAYX / Пейчекс, Инк.	0,02	0,00	2,82	7,77	4,6000	0,0200
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,18	0,00	2,53	12,64	4,1400	0,2000
IEX / Корпорация IDEX	0,01	35,60	2,46	28,27	4,0300	0,6600
LSTR / Ландстар Системс, Инк.	0,01	0,00	2,28	9,10	3,7200	0,0600
RACE / Феррари Н.В.	0,01	0,00	2,24	-0,66	3,6600	-0,2900
MASI / Масимо Корпорация	0,02	0,00	2,02	-20,39	3,3000	-1,1500
PRM / Периметр Решения СА	0,19	0,00	1,85	38,43	3,0200	0,6800
VEEV / Веева Системс Инк.	0,01	19,17	1,84	15,18	3,0000	0,2100
ILMN / Иллюмина, Инк.	0,01	0,00	1,73	-0,40	2,8300	-0,2200
NKE / НАЙК, Инк.	0,02	-33,31	1,14	-45,91	1,8700	-1,8300
FAST / Компания Фастенал	0,01	44,42	0,81	50,47	1,3200	0,3800
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд	0,12	-44,11	0,12	-44,50	0,1900	-0,1800
GRAL / ГРААЛЬ, Инк.	0,00		0,04		0,0600	0,0600