Основная статистика
Стоимость портфеля $ 238 785 010
Текущие позиции 125
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Консультанты по вопросам благосостояния Феникса раскрыла общий объем активов в размере 125 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 238 785 010 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Phoenix Wealth Advisors: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (US:ISCF) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) . Новые должности Phoenix Wealth Advisors включают в себя PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (US:EMNT) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (US:SPYD) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (US:JIRE) , Barrick Mining Corporation (US:B) , and Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - June (US:IJUN) .

Консультанты по вопросам благосостояния Феникса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,19 10,61 4,4424 1,0422
0,01 2,60 1,0903 0,9132
0,02 9,70 4,0641 0,8156
0,02 1,62 0,6783 0,6783
0,03 1,45 0,6068 0,6068
0,06 2,23 0,9353 0,5648
0,27 10,42 4,3634 0,5607
0,11 4,51 1,8894 0,5455
0,01 3,65 1,5277 0,5038
0,01 4,30 1,8025 0,3188
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 5,28 2,2126 -1,4912
0,00 0,21 0,0886 -1,3576
0,01 0,48 0,2001 -0,8388
0,03 2,47 1,0333 -0,6993
0,03 6,40 2,6803 -0,4385
0,11 5,51 2,3061 -0,3221
0,01 4,39 1,8390 -0,2554
0,46 23,42 9,8074 -0,2282
0,05 7,04 2,9463 -0,1789
0,02 3,03 1,2698 -0,1781
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,46 1,58 23,42 1,68 9,8074 -0,2282
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,19 21,20 10,61 35,93 4,4424 1,0422
ISCF / iShares Trust - iShares International ETF для акций малой капитализации 0,27 3,72 10,42 19,39 4,3634 0,5607
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -1,76 9,70 30,17 4,0641 0,8156
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,18 1,11 9,30 1,25 3,8949 -0,1075
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,37 5,61 8,49 5,59 3,5542 0,0518
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,19 -1,47 8,18 2,84 3,4249 -0,0404
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,05 -17,12 7,04 -1,91 2,9463 -0,1789
AAPL / Apple Инк. 0,03 -3,19 6,40 -10,58 2,6803 -0,4385
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,03 2,45 5,52 7,48 2,3114 0,0739
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,11 -10,92 5,51 -8,71 2,3061 -0,3221
PULS / PGIM ETF Trust – ETF ультракоротких облигаций PGIM 0,11 -37,88 5,28 -37,84 2,2126 -1,4912
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,11 34,75 4,51 46,27 1,8894 0,5455
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 0,17 4,39 -8,64 1,8390 -0,2554
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 -3,75 4,30 26,40 1,8025 0,3188
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -6,43 4,11 10,58 1,7202 0,1016
WMT / Уолмарт Инк. 0,04 -6,96 3,72 3,65 1,5567 -0,0063
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -5,70 3,65 55,26 1,5277 0,5038
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,03 -6,04 3,21 23,91 1,3457 0,2154
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -0,93 3,03 -8,73 1,2698 -0,1781
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,01 -7,19 2,89 -2,63 1,2117 -0,0831
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -4,30 2,88 -4,25 1,2071 -0,1048
CME / CME Group Inc. 0,01 -8,86 2,87 -5,31 1,2025 -0,1190
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,01 -6,11 2,69 -9,84 1,1284 -0,1737
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,02 -7,53 2,63 5,45 1,1023 0,0144
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,06 -3,01 2,62 -7,49 1,0970 -0,1366
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 623,36 2,60 541,13 1,0903 0,9132
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,01 -2,59 2,52 14,94 1,0574 0,1004
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 -3,67 2,51 -7,87 1,0493 -0,1358
CB / Чабб Лимитед 0,01 -4,99 2,50 -8,88 1,0453 -0,1478
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -4,20 2,50 -6,69 1,0449 -0,1203
VOTE / TCW ETF Trust — TCW Transform 500 ETF 0,03 -44,22 2,47 -37,95 1,0333 -0,6993
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,03 -5,37 2,38 3,17 0,9957 -0,0086
MDT / Медтроник ПЛС 0,03 -3,78 2,38 -6,68 0,9949 -0,1142
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,06 171,57 2,23 162,71 0,9353 0,5648
CMI / Камминс Инк. 0,01 -2,56 2,12 1,82 0,8887 -0,0196
VTWV / Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Russell 2000 Value ETF 0,01 -12,96 2,06 -9,01 0,8632 -0,1241
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,02 -0,65 1,85 1,64 0,7765 -0,0186
FAST / Компания Фастенал 0,04 99,10 1,70 7,85 0,7134 0,0250
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 -1,50 1,69 -3,53 0,7095 -0,0558
EMNT / PIMCO ETF Trust — биржевой торговый фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения и активным ESG 0,02 1,62 0,6783 0,6783
ARKW / ARK ETF Trust — Интернет-ETF нового поколения ARK 0,01 -1,01 1,62 54,34 0,6781 0,2210
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,01 -0,07 1,48 -0,20 0,6211 -0,0261
SPYD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 500 High Dividend ETF 0,03 1,45 0,6068 0,6068
GAMR / Amplify ETF Trust - Amplify Video Game Leaders ETF 0,02 -1,03 1,34 27,07 0,5604 0,1014
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,02 -0,55 1,31 -9,29 0,5480 -0,0807
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -0,40 1,22 4,27 0,5112 0,0010
FINX / Global X Funds – Global X FinTech ETF 0,04 -1,13 1,21 22,83 0,5047 0,0769
BUG / Global X Funds - Global X Cybersecurity ETF 0,03 -0,97 1,15 13,58 0,4801 0,0404
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -0,76 1,13 44,62 0,4726 0,1327
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -1,20 1,02 8,67 0,4254 0,0180
ISCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF с малой капитализацией 0,02 -23,35 1,01 -15,33 0,4211 -0,0965
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 0,02 0,99 -6,43 0,4142 -0,0468
DTCR / Global X Funds — ETF Global X Data Center & Digital Infrastructure 0,05 -1,36 0,99 13,04 0,4139 0,0331
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,11 0,97 56,68 0,4077 0,1367
TBLU / Серия управляемых портфелей — Tortoise Global Water ESG Fund 0,02 -1,28 0,97 10,39 0,4051 0,0232
ARTY / iShares Trust - iShares Future AI & Tech ETF 0,02 -1,26 0,96 28,72 0,4017 0,0770
CGW / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF 0,02 -1,29 0,95 10,85 0,3979 0,0242
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,01 0,92 12,56 0,3865 0,0288
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -8,14 0,88 -19,10 0,3690 -0,1056
BOTZ / Global X Funds – ETF Global X в области робототехники и искусственного интеллекта 0,03 -1,20 0,87 13,37 0,3624 0,0297
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -0,33 0,83 -3,93 0,3480 -0,0290
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,07 0,79 -10,31 0,3318 -0,0532
SBIO / ALPS ETF Trust - ETF ALPS Medical Breakthroughthroughs 0,03 -1,18 0,79 4,25 0,3288 0,0005
NFG / Национальная компания топливного газа 0,01 -0,03 0,74 6,90 0,3119 0,0084
IAU / iShares Gold Trust 0,01 -0,06 0,69 5,71 0,2869 0,0045
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -1,57 0,68 16,84 0,2848 0,0309
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,67 15,44 0,2822 0,0281
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 -0,31 0,67 -4,15 0,2805 -0,0241
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,66 18,59 0,2755 0,0337
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -8,95 0,63 5,04 0,2618 0,0024
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -4,93 0,59 8,39 0,2489 0,0099
COR / Ценкора, Инк. 0,00 0,20 0,59 8,07 0,2469 0,0091
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 0,03 0,57 0,88 0,2401 -0,0077
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -0,82 0,56 2,75 0,2349 -0,0028
WINN / Harbour ETF Trust — ETF Harbour Long-Term Growers 0,02 16,21 0,54 38,27 0,2272 0,0561
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 -0,09 0,54 27,36 0,2265 0,0417
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 0,53 6,40 0,2228 0,0047
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,52 0,97 0,2191 -0,0069
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 -11,89 0,52 24,94 0,2185 0,0366
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 0,42 0,52 -5,28 0,2180 -0,0216
ECL / Эколаб Инк. 0,00 0,05 0,50 6,14 0,2102 0,0045
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,00 0,50 19,86 0,2100 0,0278
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -77,27 0,48 -79,99 0,2001 -0,8388
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,00 0,46 10,74 0,1947 0,0120
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,43 -5,69 0,1809 -0,0185
JIRE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,01 0,42 0,1777 0,1777
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 1,04 0,42 -6,84 0,1771 -0,0204
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -1,53 0,41 20,65 0,1716 0,0237
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 -2,63 0,40 -0,98 0,1691 -0,0084
PDEC / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — декабрь 0,01 0,00 0,38 6,41 0,1602 0,0036
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -0,33 0,38 19,43 0,1572 0,0203
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,37 7,94 0,1541 0,0058
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,01 0,62 0,35 10,73 0,1473 0,0087
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 3,21 0,34 -3,43 0,1418 -0,0110
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,34 1,51 0,1413 -0,0038
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,34 15,02 0,1412 0,0132
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -0,96 0,34 12,79 0,1407 0,0109
B / Корпорация Barrick Mining 0,02 0,31 0,1314 0,1314
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,31 13,87 0,1307 0,0109
IJUN / Innovator ETFs Trust — Innovator International Developed Power Buffer ETF — июнь 0,01 0,30 0,1274 0,1274
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,30 18,25 0,1250 0,0150
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,04 0,30 -9,42 0,1250 -0,0184
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,30 2,78 0,1240 -0,0018
FLMI / Franklin Templeton ETF Trust - ETF муниципальных облигаций Franklin Dynamic 0,01 0,29 0,1219 0,1219
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 0,00 0,28 18,33 0,1191 0,0143
RY / Королевский банк Канады 0,00 -2,08 0,28 13,93 0,1168 0,0105
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,28 -9,48 0,1162 -0,0172
EBAY / eBay Inc. 0,00 -1,43 0,26 8,47 0,1072 0,0043
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 0,90 0,25 -4,98 0,1040 -0,0098
SYY / Сиско Корпорация 0,00 0,77 0,25 1,65 0,1038 -0,0024
NUE / Корпорация Нукор 0,00 0,00 0,25 7,46 0,1028 0,0034
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,00 0,25 2,51 0,1028 -0,0015
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,06 0,24 -14,49 0,1016 -0,0219
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,00 0,24 -5,16 0,1005 -0,0096
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,87 0,23 -5,28 0,0977 -0,0099
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 2,60 0,23 -11,20 0,0967 -0,0165
EVRG / Эверджи, Инк. 0,00 0,85 0,23 0,88 0,0961 -0,0031
GNTX / Корпорация Гентекс 0,01 -0,46 0,23 -5,86 0,0943 -0,0101
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,00 0,14 0,21 4,95 0,0890 0,0010
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,00 -93,41 0,21 -93,64 0,0886 -1,3576
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,20 0,0846 0,0846
OIA / Фонд возможностей муниципального дохода Invesco 0,01 0,00 0,06 -4,48 0,0271 -0,0024
KYTX / Киверна Терапевтикс, Инк. 0,01 0,03 0,0135 0,0135
ALLO / Аллогенная Терапия, Инк. 0,02 0,00 0,02 -23,33 0,0099 -0,0034
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FTV / Корпорация Фортив 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOLD / Корпорация Barrick Mining 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000